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鹏华中证信息技术指数(LOF)C 012040
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指数型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理罗英宇 申购费率0.0% 基金规模3.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012040 | 基金经理罗英宇 | 最新份额1,584.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模3.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-04-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
3、同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而C 类、I类基金份额收取销售服务费，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可调整 基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-12 | 1.3142 | 1.3142 | 1.25% |
| 2025-9-11 | 1.298 | 1.298 | 5.95% |
| 2025-9-10 | 1.2251 | 1.2251 | 1.85% |
| 2025-9-9 | 1.2029 | 1.2029 | -2.47% |
| 2025-9-8 | 1.2334 | 1.2334 | 0.12% |
| 2025-9-5 | 1.2319 | 1.2319 | 3.81% |
| 2025-9-4 | 1.1867 | 1.1867 | -5.17% |
| 2025-9-3 | 1.2514 | 1.2514 | -1.79% |
| 2025-9-2 | 1.2742 | 1.2742 | -3.42% |
| 2025-9-1 | 1.3193 | 1.3193 | 0.95% |
| 2025-8-29 | 1.3069 | 1.3069 | -0.77% |
| 2025-8-28 | 1.3171 | 1.3171 | 5.22% |
| 2025-8-27 | 1.2518 | 1.2518 | -0.21% |
| 2025-8-26 | 1.2544 | 1.2544 | 0.02% |
| 2025-8-25 | 1.2541 | 1.2541 | 2.18% |
| 2025-8-22 | 1.2274 | 1.2274 | 5.44% |
| 2025-8-21 | 1.1641 | 1.1641 | -0.19% |
| 2025-8-20 | 1.1663 | 1.1663 | 2.18% |
| 2025-8-19 | 1.1414 | 1.1414 | -0.38% |
| 2025-8-18 | 1.1457 | 1.1457 | 2.32% |
罗英宇先生：中国国籍，管理学硕士，多年证券从业经验。曾任招商银行股份有限公司高级程序员，博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监，现担任指数与量化投资部基金经理。2020年12月担任芯片基金经理，2020年12月至2022年01月担任鹏华股息龙头ETF联接基金经理，2020年12月至2022年03月担任股息ETF基金经理，2021年01月担任鹏华一带一路基金经理，2021年01月担任鹏华信息基金经理，2021年01月担任鹏华互联网基金经理，2021年01月担任鹏华高铁基金经理，2021年01月至2022年08月担任鹏华钢铁基金经理，2021年08月担任鹏华国证半导体芯片ETF联接基金经理，2021年09月担任ESGETF基金经理，2021年11月担任大数据ETF基金经理，2022年01月担任工业互联ETF基金经理，2022年08月担任传媒ETF基金经理，2022年08月担任鹏华中证传媒指数(LOF)基金经理，2022年08月担任车联网基金经理，2023年09月至2024年11月担任1000ETF增强基金经理，2024年01月担任道琼斯ETF基金经理，2024年04月担任鹏华中证电信主题ETF基金经理，2024年04月担任鹏华中证车联网主题ETF发起式联接基金经理，2024年06月担任鹏华国证ESG300ETF联接基金经理，2024年06月担任鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接基金经理，2024年09月担任鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接基金经理，2025年07月担任鹏华科创板芯片ETF基金经理，2025年08月担任鹏华科创板人工智能ETF基金经理，罗英宇具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 2021-04-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华股息龙头ETF联接A | 指数型 | 2020-12-22 至 2022-01-07 | 1.0 | 4.65% | 8.12% |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 车联网 | 指数型,ETF型 | 2022-08-12 至 今 | 3.1 | -30.52% | -26.25% |
| 电信ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-03-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华股息龙头ETF联接C | 指数型 | 2020-12-22 至 2022-01-07 | 1.0 | 4.66% | 8.12% |
| 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 指数型 | 2024-12-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 今 | 4.7 | 3.83% | -30.54% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2021-01-20 至 2022-08-03 | 1.5 | 15.60% | -12.38% |
| 鹏华科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型 | 2024-04-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | 9.21% | -23.77% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 今 | 4.7 | -7.31% | -30.54% |
| 1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 2024-11-29 | 1.3 | -17.94% | -17.72% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2021-07-13 至 今 | 4.2 | -51.60% | -33.85% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.0 | -30.45% | -33.11% |
| 工业互联ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-25 至 今 | 3.8 | -40.65% | -30.49% |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 4.4 | -34.70% | -26.36% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-19 至 2022-08-03 | 1.0 | -12.40% | -14.92% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2021-07-13 至 今 | 4.2 | -51.36% | -33.85% |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| ESGETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-24 至 今 | 4.1 | -27.73% | -34.71% |
| 鹏华中证高股息龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2022-04-26 | 1.3 | 4.19% | -15.84% |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-20 至 今 | 3.3 | -4.70% | -21.30% |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华国证ESG300ETF联接I | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | 8.78% | -23.77% |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-10 至 今 | 3.4 | -13.20% | -17.81% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-20 至 今 | 3.3 | -2.60% | -21.30% |
| 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 今 | 4.7 | -44.03% | -30.54% |
| 道琼斯ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-20 至 今 | 1.7 | -0.74% | -0.22% |
| 鹏华科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-03 至 今 | 3.1 | 9.83% | -23.77% |
| 芯片 | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -34.24% | -24.52% |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-20 至 今 | 4.7 | -44.24% | -30.54% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗英宇 | 2021-04-14 至 今 | 4年5个月零31天 | -34.70 | -26.36 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006526 | 1.4973 | 1.4973 | 0.07% | |
| 009188 | 1.4059 | 1.4059 | 0.07% | |
| 009233 | 1.0442 | 1.0731 | 0.07% | |
| 009330 | 1.0071 | 1.0071 | 0.07% | |
| 010366 | 0.6879 | 0.6879 | -0.08% | |
| 003343 | 1.2859 | 1.4959 | 0.07% | |
| 000854 | 2.926 | 2.926 | -0.08% | |
| 009862 | 0.7902 | 0.7902 | 0.07% | |
| 011461 | 0.6677 | 0.6677 | 0.07% | |
| 012040 | 1.3142 | 1.3142 | -0.08% | |
| 012041 | 0.9238 | 0.9238 | -0.08% | |
| 009571 | 0.7212 | 0.7212 | 0.07% | |
| 012809 | 1.1215 | 1.1215 | -0.08% | |
| 012970 | 1.0127 | 1.0127 | -0.08% | |
| 011571 | 1.179 | 1.179 | 0.07% | |
| 013538 | 1.0844 | 1.1046 | 0.03% | |
| 159647 | 1.029 | 1.029 | -0.08% | |
| 016690 | 1.1475 | 1.1475 | -0.08% | |
| 206018 | 1.1702 | 1.7897 | 0.03% | |
| 016785 | 1.5083 | 1.5083 | -0.08% | |
| 016786 | 1.492 | 1.492 | -0.08% | |
| 016889 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
| 016890 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | |
| 016892 | 0.8747 | 0.8747 | -0.08% | |
| 016952 | 1.2967 | 1.2967 | -0.08% | |
| 016111 | 1.0452 | 1.0768 | 0.03% | |
| 017732 | 1.1621 | 1.1621 | 0.07% | |
| 015803 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | |
| 020419 | 1.3986 | 1.3986 | 0.07% | |
| 020421 | 1.03 | 1.034 | 0.03% | |
| 017820 | 1.105 | 1.1325 | 0.03% | |
| 017892 | 1.5057 | 1.5057 | -0.08% | |
| 017900 | 1.6198 | 1.6198 | -0.08% | |
| 018080 | 1.0959 | 1.0959 | 0.03% | |
| 019205 | 0.9925 | 0.9925 | 0.07% | |
| 019302 | 1.0652 | 1.1009 | 0.03% | |
| 019600 | 1.2992 | 1.2992 | 0.07% | |
| 019789 | 1.2911 | 1.2911 | 0.07% | |
| 018532 | 1.0586 | 1.0638 | 0.03% | |
| 022118 | 1.0209 | 1.0229 | 0.03% | |
| 022185 | 1.0144 | 1.0199 | 0.03% | |
| 022227 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
| 022232 | 1.094 | 1.094 | 0.03% | |
| 022235 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | |
| 022236 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | |
| 022264 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
| 021295 | 1.6747 | 1.6747 | -0.08% | |
| 020636 | 1.026 | 1.0397 | 0.03% | |
| 021084 | 1.0259 | 1.0259 | -0.08% | |
| 159867 | 0.6854 | 0.6854 | -0.08% | |
| 022844 | 1.8342 | 1.8342 | -0.08% | |
| 022881 | 0.9989 | 0.9989 | -0.08% | |
| 022969 | 1.3929 | 1.3929 | -0.08% | |
| 022990 | 1.573 | 1.573 | 0.03% | |
| 023071 | 1.1886 | 1.1886 | -0.08% | |
| 023301 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | |
| 023302 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
| 023757 | 1.3431 | 1.3431 | -0.08% | |
| 024139 | 1.1766 | 1.1766 | -0.08% | |
| 024157 | 1.4258 | 1.4258 | -0.08% | |
| 001230 | 1.9297 | 1.9297 | -0.08% | |
| 000289 | 1.0963 | 1.5825 | 0.03% | |
| 000295 | 1.1059 | 1.5679 | 0.03% | |
| 000296 | 1.1207 | 1.5169 | 0.03% | |
| 003496 | 1.6352 | 1.6902 | 0.07% | |
| 513700 | 0.7784 | 0.7784 | -0.08% | |
| 000780 | 2.366 | 2.366 | -0.08% | |
| 004438 | 1.2493 | 1.4723 | 0.03% | |
| 007987 | 1.0228 | 1.1659 | 0.03% | |
| 008925 | 1.0357 | 1.1567 | 0.03% | |
| 008956 | 1.0913 | 1.1948 | 0.03% | |
| 009097 | 1.1671 | 1.1671 | 0.07% | |
| 159982 | 1.8567 | 1.8567 | -0.08% | |
| 160607 | 0.801 | 5.472 | 0.07% | |
| 160608 | 1.3183 | 2.0605 | 0.03% | |
| 160611 | 1.3705 | 1.7199 | 0.07% | |
| 160617 | 1.1134 | 1.7581 | 0.03% | |
| 160622 | 1.1142 | 1.6169 | 0.03% | |
| 160638 | 2.4531 | 1.0816 | -0.08% | |
| 007515 | 1.1702 | 1.1702 | 0.03% | |
| 007682 | 1.0306 | 1.1797 | 0.03% | |
| 009668 | 1.3342 | 1.3902 | 0.07% | |
| 010365 | 1.8315 | 1.9805 | -0.08% | |
| 003165 | 2.8846 | 2.8846 | 0.07% | |
| 003412 | 1.4146 | 1.4146 | 0.07% | |
| 010479 | 1.0014 | 1.1599 | 0.03% | |
| 002019 | 1.4507 | 1.5432 | 0.07% | |
| 009822 | 1.1454 | 1.1454 | 0.07% | |
| 001454 | 1.2881 | 1.3901 | 0.07% | |
| 010895 | 0.7114 | 0.7114 | 0.07% | |
| 011052 | 1.2182 | 1.2182 | 0.07% | |
| 011072 | 1.0782 | 1.0782 | 0.07% | |
| 011331 | 0.9035 | 0.9035 | 0.07% | |
| 516460 | 1.1675 | 1.1675 | -0.08% | |
| 012648 | 1.1569 | 1.1569 | 0.03% | |
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| 024656 | 1.0423 | 1.0423 | -0.08% | |
| 022477 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
| 022510 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
| 159698 | 0.9803 | 0.9803 | -0.08% | |
| 159717 | 1.0251 | 1.0251 | -0.08% | |
| 159872 | 1.0406 | 1.0406 | -0.08% | |
| 022822 | 1.3745 | 1.3745 | -0.08% | |
| 022825 | 1.2711 | 1.2711 | -0.08% | |
| 022834 | 1.3807 | 1.3807 | -0.08% | |
| 022861 | 1.0112 | 1.0112 | -0.08% | |
| 023075 | 1.2441 | 1.2441 | -0.08% | |
| 023223 | 1.1299 | 1.149 | -0.08% | |
| 023772 | 1.0271 | 1.0271 | 0.03% | |
| 024141 | 1.3427 | 1.3427 | -0.08% | |
| 024243 | 1.0381 | 1.0381 | -0.08% | |
| 025139 | 1.1066 | 1.1066 | -0.08% | |
| 001122 | 1.7268 | 1.8346 | 0.07% | |
| 001330 | 1.5348 | 1.5748 | 0.07% | |
| 001331 | 1.6595 | 1.6908 | 0.07% | |
| 001332 | 1.4685 | 1.5145 | 0.07% | |
| 003495 | 1.5896 | 1.6896 | 0.07% | |
| 512020 | 1.2066 | 1.2066 | -0.08% | |
| 006230 | 2.1465 | 2.1465 | 0.07% | |
| 005632 | 1.5342 | 3.0468 | 0.07% | |
| 008811 | 1.6305 | 1.6305 | 0.07% | |
| 009096 | 1.1997 | 1.1997 | 0.07% | |
| 501205 | 0.7393 | 0.7393 | 0.07% | |
| 159972 | 116.2329 | 1.2505 | 0.03% | |
| 159993 | 1.3475 | 1.3475 | -0.08% | |
| 160620 | 2.2971 | 1.6047 | -0.08% | |
| 160637 | 1.4021 | 0.8231 | -0.08% | |
| 160646 | 1.1365 | 1.1365 | -0.08% | |
| 006057 | 1.2575 | 1.2575 | 0.03% | |
| 009667 | 1.3555 | 1.4115 | 0.07% | |
| 009703 | 1.0306 | 1.7222 | 0.03% | |
| 009331 | 0.9651 | 0.9651 | 0.07% | |
| 003142 | 2.3928 | 2.4528 | 0.07% | |
| 003143 | 1.1312 | 1.1512 | 0.07% | |
| 003344 | 1.2828 | 1.4928 | 0.07% | |
| 010725 | 1.1474 | 1.1474 | 0.07% | |
| 009921 | 1.1487 | 1.1487 | 0.03% | |
| 012640 | 1.3373 | 1.3373 | 0.07% | |
| 008716 | 1.3898 | 1.3898 | 0.07% | |
| 012043 | 0.6342 | 0.7142 | -0.08% | |
| 012054 | 1.0517 | 1.0517 | 0.07% | |
| 009484 | 1.1193 | 1.1618 | 0.03% | |
| 012755 | 0.7584 | 0.7584 | -0.08% | |
| 012786 | 0.7335 | 0.7335 | 0.07% | |
| 011572 | 1.0698 | 1.1058 | 0.07% | |
| 011573 | 1.0656 | 1.0966 | 0.07% | |
| 011577 | 1.0158 | 1.0158 | 0.07% | |
| 014756 | 0.8737 | 0.8737 | 0.07% | |
| 015026 | 0.9024 | 0.9024 | 0.07% | |
| 015259 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% | |
| 015531 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | |
| 014344 | 1.3849 | 1.3849 | -0.08% | |
| 014446 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
| 016562 | 0.9783 | 0.9783 | 0.07% | |
| 016609 | 1.0542 | 1.0853 | 0.03% | |
| 206013 | 1.04 | 1.449 | 0.07% | |
| 016068 | 1.0681 | 1.0681 | 0.07% | |
| 016330 | 0.9958 | 0.9958 | 0.03% | |
| 018081 | 1.0906 | 1.0906 | 0.03% | |
| 018087 | 1.0549 | 1.0549 | 0.03% | |
| 019204 | 1.0232 | 1.0512 | 0.03% | |
| 019603 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03% | |
| 019861 | 1.2773 | 1.2773 | -0.08% | |
| 020038 | 1.1774 | 1.1774 | 0.07% | |
| 021909 | 1.9235 | 1.9235 | -0.08% | |
| 589020 | 0.975 | 0.975 | -0.08% | |
| 589090 | 1.1063 | 1.1063 | -0.08% | |
| 022233 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% | |
| 021296 | 1.4154 | 1.4154 | -0.08% | |
| 021309 | 1.3896 | 1.3896 | 0.07% | |
| 021087 | 1.0658 | 1.0658 | -0.08% | |
| 021089 | 1.9399 | 1.9399 | -0.08% | |
| 024655 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | |
| 023378 | 1.214 | 1.214 | -0.08% | |
| 022743 | 1.4003 | 1.4003 | 0.07% | |
| 022794 | 1.1324 | 1.1324 | -0.08% | |
| 022796 | 1.4005 | 1.4005 | -0.08% | |
| 022797 | 1.1622 | 1.1622 | -0.08% | |
| 022824 | 1.1466 | 1.1466 | -0.08% | |
| 022972 | 1.0057 | 1.0057 | 0.07% | |
| 022974 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% | |
| 022987 | 1.1542 | 1.1542 | -0.08% | |
| 023926 | 1.3334 | 1.3334 | -0.08% | |
| 023927 | 1.3325 | 1.3325 | -0.08% | |
| 024140 | 1.1736 | 1.1913 | -0.08% | |
| 024242 | 1.1169 | 1.1169 | -0.08% | |
| 024987 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% | |
| 001336 | 1.9511 | 1.9511 | 0.07% | |
| 003662 | 1.3879 | 1.4403 | 0.03% | |
| 000778 | 3.393 | 3.393 | -0.08% | |
| 005416 | 1.9838 | 1.9838 | 0.07% | |
| 002395 | 1.2444 | 1.3428 | 0.03% | |
| 004388 | 1.2794 | 1.4404 | 0.03% | |
| 007870 | 1.0797 | 1.2069 | 0.03% | |
| 006938 | 2.1667 | 2.1667 | -0.08% | |
| 008951 | 1.0224 | 1.1685 | 0.03% | |
| 501025 | 1.6398 | 1.7545 | -0.08% | |
| 160613 | 1.3217 | 3.5376 | 0.07% | |
| 005831 | 1.0431 | 1.3063 | 0.03% | |
| 005967 | 1.8486 | 1.8486 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,664.63 | 94.72 |
| 2 | 债券及货币 | 1,924.34 | 05.58 |
| 3 | 现金 | 1,924.34 | 05.58 |
| 4 | 其他资产 | 174.40 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 37.58 | 1,303.76 | 3.78% | -2.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 14.74 | 1,299.49 | 3.77% | -1.10 |
| 000725 | 京东方A | 272.10 | 1,085.68 | 3.15% | -22.39 |
| 002371 | 北方华创 | 02.38 | 1,051.93 | 3.05% | -0.16 |
| 688041 | 海光信息 | 06.88 | 972.48 | 2.82% | -0.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.54 | 926.31 | 2.69% | -0.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 17.13 | 820.01 | 2.38% | 2.39 |
| 603501 | 豪威集团 | 06.31 | 805.98 | 2.34% | -0.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 10.84 | 763.38 | 2.21% | -0.81 |
| 002415 | 海康威视 | 27.37 | 758.93 | 2.20% | -2.07 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 54.15% | 94.49% | 16.96% | 0.0% | 6.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35% | 38.42% | 31.89% | 35.3% | 94.49% | 60.07% | 0.0% | 31.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.36 | 1.56 | 1.21 |
| 夏普比率 | 218.10 | 75.80 | 29.87 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.08 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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