基金代码159867 | 基金经理陈龙 | 最新份额135,914.36万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模6.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-02-25 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
首募规模3.73亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配采用现金方式;3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算;4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.6183 | 0.6183 | 0.16% |
2024-4-24 | 0.6173 | 0.6173 | -0.48% |
2024-4-23 | 0.6203 | 0.6203 | 0.03% |
2024-4-22 | 0.6201 | 0.6201 | 2.92% |
2024-4-19 | 0.6025 | 0.6025 | -0.25% |
2024-4-18 | 0.604 | 0.604 | 0.83% |
2024-4-17 | 0.599 | 0.599 | 1.73% |
2024-4-16 | 0.5888 | 0.5888 | -2.10% |
2024-4-15 | 0.6014 | 0.6014 | -0.33% |
2024-4-12 | 0.6034 | 0.6034 | -1.76% |
2024-4-11 | 0.6142 | 0.6142 | -1.55% |
2024-4-10 | 0.6239 | 0.6239 | -1.83% |
2024-4-9 | 0.6355 | 0.6355 | -0.53% |
2024-4-8 | 0.6389 | 0.6389 | -1.27% |
2024-4-3 | 0.6471 | 0.6471 | 1.63% |
2024-4-2 | 0.6367 | 0.6367 | -0.75% |
2024-4-1 | 0.6415 | 0.6415 | 2.02% |
2024-3-29 | 0.6288 | 0.6288 | 2.33% |
2024-3-28 | 0.6145 | 0.6145 | -0.36% |
2024-3-27 | 0.6167 | 0.6167 | -1.45% |
陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理/基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券分级基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券保险分级基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年11月担任中证500基金基金经理,2019年12月担任龙头券商基金基金经理,2020年01月担任鹏华中证500ETF联接基金基金经理,2021年01月担任鹏华证券保险基金基金经理,2021年01月担任鹏华国防基金基金经理,2021年01月担任鹏华券商基金基金经理,2021年01月担任鹏华证券保险基金经理,2021年02月担任畜牧ETF基金经理,2022年08月担任国防ETF基金经理,2023年02月担任生物疫苗ETF基金经理,2023年07月担任粮食ETF基金经理,陈龙具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华地产分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-24 至 2018-04-28 | 1.6 | 8.34% | 6.65% |
鹏华中证国防指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 8.24% | 55.57% |
鹏华证券分级B | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 43.03% | 55.57% |
鹏华互联网分级A | 指数型,分级基金 | 2016-10-14 至 2018-04-28 | 1.5 | 7.01% | 3.63% |
生物疫苗ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -32.62% | -24.46% |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-10-15 | 1.8 | -31.05% | -14.07% |
鹏华中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-30 至 今 | 4.3 | 6.15% | -2.48% |
鹏华证券保险分级A | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 8.22% | 55.57% |
鹏华创业板分级 | 指数型,分级基金 | 2016-07-15 至 2018-04-28 | 1.8 | -- | -- |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-09-01 至 2018-05-31 | 2.7 | -8.11% | 14.04% |
鹏华地产分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-24 至 2018-04-28 | 1.6 | -- | -- |
鹏华中证国防指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | -- | -- |
鹏华香港中小企业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-08-25 至 2018-05-31 | 1.8 | 22.43% | 6.71% |
鹏华钢铁分级A | 指数型,分级基金 | 2015-09-01 至 2018-05-31 | 2.7 | 13.40% | 14.04% |
鹏华国防C | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 3.0 | -36.30% | -26.36% |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型 | 2022-05-20 至 2022-10-15 | 0.4 | -2.80% | -2.14% |
鹏华中证国防指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 189.66% | 55.57% |
鹏华证券分级A | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 8.30% | 55.57% |
鹏华互联网分级B | 指数型,分级基金 | 2016-10-14 至 2018-04-28 | 1.5 | -20.20% | 3.63% |
鹏华证券分级 | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | -- | -- |
鹏华钢铁分级B | 指数型,分级基金 | 2015-09-01 至 2018-05-31 | 2.7 | -27.52% | 14.04% |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2021-04-14 至 2022-10-15 | 1.5 | -15.90% | -10.31% |
鹏华证券保险分级B | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | 17.65% | 55.57% |
鹏华国防A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -52.70% | -28.29% |
鹏华创业板分级B | 指数型,分级基金 | 2016-07-15 至 2018-04-28 | 1.8 | -48.59% | 4.21% |
畜牧ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 3.2 | -42.53% | -29.76% |
鹏华证券保险分级 | 指数型,分级基金 | 2019-03-19 至 2020-12-31 | 1.8 | -- | -- |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-10-15 | 1.8 | -29.06% | -14.08% |
鹏华互联网分级 | 指数型,分级基金 | 2016-10-14 至 2018-04-28 | 1.5 | -- | -- |
鹏华中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-30 至 今 | 4.3 | 7.01% | -2.48% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 指数型 | 2020-10-27 至 今 | 3.5 | -31.29% | -20.56% |
鹏华地产分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-24 至 2018-04-28 | 1.6 | 7.20% | 6.65% |
鹏华中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-06 至 今 | 4.6 | 14.81% | 6.39% |
鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-03-19 至 今 | 5.1 | -3.15% | 11.96% |
鹏华创业板分级A | 指数型,分级基金 | 2016-07-15 至 2018-04-28 | 1.8 | 8.12% | 4.21% |
龙头券商 | 指数型,ETF型 | 2019-12-04 至 2022-10-15 | 2.9 | -10.59% | 25.35% |
国防ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-12 至 今 | 1.7 | -46.90% | -26.25% |
鹏华国证粮食ETF | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | -23.25% | -20.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈龙 | 2021-02-10 至 今 | 3年2个月零16天 | -42.53 | -29.76 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016530 | 0.8188 | 0.8188 | 0.00% | |
016531 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | |
206001 | 1.203 | 5.9191 | 0.00% | |
206009 | 2.482 | 2.859 | 0.00% | |
206013 | 0.928 | 1.293 | 0.00% | |
016951 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
017218 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% | |
013537 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |
013354 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | |
019287 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | |
020112 | 1.0187 | 1.0194 | 0.01% | |
020636 | 1.0105 | 1.0108 | 0.01% | |
017667 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | |
015802 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
017900 | 0.8969 | 0.8969 | 0.07% | |
018083 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | |
000053 | 1.0592 | 1.8128 | 0.01% | |
000143 | 1.6141 | 1.8061 | 0.01% | |
000297 | 1.3235 | 1.3805 | 0.01% | |
000431 | 2.161 | 2.243 | 0.00% | |
003527 | 1.0665 | 1.2248 | 0.01% | |
502023 | 1.4539 | 1.0249 | 0.07% | |
512690 | 0.6805 | 2.061 | 0.07% | |
513590 | 0.643 | 0.643 | 0.07% | |
501076 | 1.3849 | 1.3849 | 0.00% | |
160620 | 1.8562 | 1.3168 | 0.07% | |
160630 | 0.775 | 1.14 | 0.07% | |
160635 | 0.8649 | 0.7856 | 0.07% | |
160636 | 0.6657 | 0.8293 | 0.07% | |
005870 | 1.2328 | 1.2328 | 0.07% | |
009668 | 1.1207 | 1.1767 | 0.00% | |
007956 | 1.1243 | 1.1243 | 0.01% | |
006976 | 1.6869 | 1.6869 | 0.00% | |
007146 | 1.6338 | 1.6338 | 0.00% | |
005028 | 1.4997 | 1.4997 | 0.00% | |
003166 | 1.8606 | 1.8606 | 0.00% | |
010490 | 0.6071 | 0.6071 | 0.00% | |
010491 | 0.5907 | 0.5907 | 0.00% | |
010919 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | |
011071 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | |
009233 | 0.9413 | 0.9702 | 0.00% | |
009330 | 0.8298 | 0.8298 | 0.00% | |
012997 | 0.5686 | 0.5686 | 0.00% | |
011552 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | |
008134 | 1.1855 | 1.302 | 0.07% | |
015260 | 1.0287 | 1.0491 | 0.01% | |
012640 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
011956 | 0.6926 | 0.6926 | 0.00% | |
012057 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | |
012094 | 0.8119 | 0.8119 | 0.00% | |
012111 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | |
014344 | 0.9406 | 0.9406 | 0.07% | |
206018 | 1.114 | 1.689 | 0.01% | |
016891 | 0.8939 | 0.8939 | 0.07% | |
016892 | 0.8912 | 0.8912 | 0.07% | |
015673 | 0.795 | 0.795 | 0.07% | |
013149 | 0.9646 | 0.9646 | 0.01% | |
159697 | 1.0595 | 1.0595 | 0.07% | |
159805 | 0.9513 | 0.9513 | 0.07% | |
019204 | 1.0179 | 1.0229 | 0.01% | |
019861 | 0.796 | 0.796 | 0.07% | |
016331 | 0.9709 | 0.9709 | 0.01% | |
017892 | 0.8735 | 0.8735 | 0.07% | |
018084 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
002395 | 1.2342 | 1.2847 | 0.01% | |
004388 | 1.2225 | 1.3835 | 0.01% | |
004463 | 1.0517 | 1.2818 | 0.01% | |
004504 | 1.195 | 1.3165 | 0.01% | |
007870 | 1.1413 | 1.1753 | 0.01% | |
001325 | 1.007 | 1.22 | 0.00% | |
001330 | 1.4938 | 1.5338 | 0.00% | |
513170 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
160631 | 1.042 | 1.1694 | 0.07% | |
160633 | 0.851 | 0.546 | 0.07% | |
160634 | 0.9302 | 0.7011 | 0.07% | |
007321 | 1.083 | 1.1878 | 0.01% | |
005967 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | |
006029 | 1.0931 | 1.1826 | 0.01% | |
006938 | 1.5526 | 1.5526 | 0.07% | |
007001 | 1.0601 | 1.1681 | 0.01% | |
009096 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | |
588460 | 0.813 | 0.813 | 0.07% | |
010264 | 0.7187 | 0.7187 | 0.00% | |
010364 | 0.7586 | 0.7586 | 0.07% | |
010365 | 1.291 | 1.291 | 0.07% | |
010366 | 0.5768 | 0.5768 | 0.07% | |
003209 | 1.0673 | 1.2403 | 0.01% | |
010488 | 0.5616 | 0.5616 | 0.00% | |
010725 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | |
005268 | 1.6177 | 1.6177 | 0.07% | |
009822 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | |
001775 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | |
001454 | 1.2489 | 1.3509 | 0.00% | |
006526 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
009230 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
009984 | 0.7352 | 0.7352 | 0.00% | |
009483 | 1.1064 | 1.149 | 0.01% | |
009571 | 0.6983 | 0.6983 | 0.00% | |
011553 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
011572 | 0.9852 | 1.0212 | 0.00% | |
011574 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | |
014763 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | |
014764 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | |
011331 | 0.6143 | 0.6143 | 0.00% | |
011461 | 0.5039 | 0.5039 | 0.00% | |
011472 | 0.5623 | 0.5623 | 0.00% | |
012043 | 0.6941 | 0.7741 | 0.07% | |
012093 | 0.8306 | 0.8306 | 0.00% | |
012112 | 0.941 | 0.941 | 0.00% | |
014316 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% | |
016562 | 0.813 | 0.813 | 0.00% | |
206002 | 2.202 | 2.576 | 0.00% | |
016819 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | |
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017084 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | |
016111 | 1.0287 | 1.0362 | 0.01% | |
015676 | 0.9619 | 0.9619 | 0.07% | |
013535 | 0.5911 | 0.5911 | 0.00% | |
013536 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | |
159880 | 1.0612 | 1.0612 | 0.07% | |
019600 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
019789 | 0.903 | 0.903 | 0.00% | |
018482 | 0.8668 | 0.8668 | 0.07% | |
016329 | 0.9627 | 0.9627 | 0.01% | |
020318 | 1.0141 | 1.0151 | 0.01% | |
018001 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | |
001191 | 1.584 | 1.584 | 0.00% | |
001223 | 1.174 | 1.174 | 0.07% | |
001380 | 2.0423 | 2.0423 | 0.00% | |
000289 | 1.0999 | 1.5362 | 0.01% | |
000295 | 1.0847 | 1.5301 | 0.01% | |
003835 | 1.1025 | 1.4675 | 0.00% | |
002868 | 1.0878 | 1.2646 | 0.01% | |
501025 | 1.1104 | 1.1604 | 0.07% | |
501205 | 0.3592 | 0.3592 | 0.00% | |
160622 | 1.0494 | 1.5023 | 0.01% | |
160624 | 2.643 | 2.457 | 0.00% | |
160628 | 0.531 | 1.443 | 0.07% | |
007681 | 1.0226 | 1.1475 | 0.01% | |
005812 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | |
007932 | 1.146 | 1.196 | 0.07% | |
010265 | 0.6987 | 0.6987 | 0.00% | |
003143 | 1.0564 | 1.0764 | 0.00% | |
003280 | 1.1106 | 1.3101 | 0.01% | |
003343 | 1.0977 | 1.3077 | 0.00% | |
003411 | 1.4489 | 1.4489 | 0.00% | |
003412 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | |
011072 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | |
011074 | 1.0763 | 1.082 | 0.00% | |
009743 | 1.0322 | 1.0496 | 0.01% | |
008040 | 1.0844 | 1.1634 | 0.01% | |
011330 | 0.7526 | 0.7526 | 0.00% | |
011333 | 0.7552 | 0.7552 | 0.00% | |
012641 | 0.984 | 0.984 | 0.00% | |
011957 | 0.6774 | 0.6774 | 0.00% | |
012041 | 0.703 | 0.703 | 0.07% | |
014313 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | |
014345 | 0.9321 | 0.9321 | 0.07% | |
014437 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | |
184801 | 99.633 | 1.424 | 0.00% | |
206007 | 2.834 | 2.834 | 0.00% | |
206012 | 2.483 | 2.483 | 0.07% | |
016953 | 0.8688 | 0.8688 | 0.07% | |
017083 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | |
015653 | 1.0265 | 1.0467 | 0.01% | |
015674 | 0.523 | 0.523 | 0.07% | |
015677 | 1.1148 | 1.1148 | 0.07% | |
013353 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | |
159647 | 1.0442 | 1.0442 | 0.07% | |
159751 | 0.6001 | 0.6001 | 0.07% | |
159872 | 0.7375 | 0.7375 | 0.07% | |
019862 | 0.7953 | 0.7953 | 0.07% | |
016330 | 0.9538 | 0.9538 | 0.01% | |
017668 | 0.857 | 0.857 | 0.00% | |
020317 | 1.0169 | 1.0189 | 0.01% | |
000778 | 2.82 | 2.82 | 0.07% | |
005632 | 1.0361 | 2.1666 | 0.00% | |
007858 | 107.1495 | 1.0765 | 0.00% | |
001172 | 1.5929 | 1.5929 | 0.00% | |
001328 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | |
001329 | 1.3807 | 1.4357 | 0.00% | |
001331 | 1.6035 | 1.6348 | 0.00% | |
003662 | 1.3175 | 1.3699 | 0.01% | |
003741 | 1.0659 | 1.5991 | 0.01% | |
159993 | 0.8786 | 0.8786 | 0.07% | |
160612 | 1.0 | 1.813 | 0.01% | |
160617 | 1.1084 | 1.7109 | 0.01% | |
160638 | 1.8119 | 0.8128 | 0.07% | |
006939 | 0.9785 | 1.4825 | 0.07% | |
007000 | 1.0623 | 1.1678 | 0.01% | |
004986 | 1.085 | 1.5623 | 0.00% | |
560690 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | |
001950 | 1.1424 | 1.2571 | 0.01% | |
002018 | 1.5078 | 1.5691 | 0.00% | |
011073 | 1.0228 | 1.0334 | 0.00% | |
002714 | 1.222 | 1.346 | 0.00% | |
011573 | 0.9824 | 1.0134 | 0.00% | |
011577 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | |
008058 | 1.0693 | 1.1358 | 0.00% | |
008132 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | |
014943 | 0.6722 | 0.6722 | 0.07% | |
015027 | 0.6995 | 0.6995 | 0.00% | |
015257 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | |
011332 | 0.6002 | 0.6002 | 0.00% | |
011334 | 0.7361 | 0.7361 | 0.00% | |
012055 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 83,788.06 | 98.04 |
2 | 债券及货币 | 1,707.49 | 02.00 |
3 | 现金 | 1,707.49 | 02.00 |
4 | 其他资产 | 100.07 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002714 | 牧原股份 | 225.66 | 9,737.16 | 11.39% | -34.70 |
002311 | 海大集团 | 207.51 | 9,150.98 | 10.71% | -31.83 |
300498 | 温氏股份 | 458.94 | 8,719.87 | 10.20% | -70.21 |
000876 | 新希望 | 703.99 | 6,673.81 | 7.81% | -107.90 |
600873 | 梅花生物 | 638.46 | 6,576.14 | 7.69% | -98.58 |
002385 | 大北农 | 1,025.37 | 5,075.59 | 5.94% | -157.14 |
002299 | 圣农发展 | 231.20 | 3,789.44 | 4.43% | -35.52 |
600201 | 生物股份 | 347.17 | 3,020.38 | 3.53% | -53.59 |
603477 | 巨星农牧 | 78.41 | 2,866.67 | 3.35% | -12.12 |
002100 | 天康生物 | 335.94 | 2,569.94 | 3.01% | -51.86 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.66% | -18.37% | -12.14% | 0.0% | -14.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% | 1.64% | -8.22% | -8.22% | -18.37% | -32.2% | 0.0% | -38.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 1.13 | 0.90 |
夏普比率 | -140.48 | -66.02 | -59.86 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
詹森指数 | -0.19 | -0.11 | -0.08 |
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