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鹏华鑫享稳健混合E  022478
收藏成功
混合型基金
基金公司
基金经理李韵怡
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码022478 基金经理李韵怡 最新份额146.73万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-10-30 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-5 1.0454 1.0454 0.33%
2025-12-4 1.042 1.042 0.18%
2025-12-3 1.0401 1.0401 -0.06%
2025-12-2 1.0407 1.0407 -0.25%
2025-12-1 1.0433 1.0433 0.18%
2025-11-28 1.0414 1.0414 0.22%
2025-11-27 1.0391 1.0391 0.12%
2025-11-26 1.0379 1.0379 0.08%
2025-11-25 1.0371 1.0371 0.27%
2025-11-24 1.0343 1.0343 0.21%
2025-11-21 1.0321 1.0321 -0.69%
2025-11-20 1.0393 1.0393 -0.25%
2025-11-19 1.0419 1.0419 -0.03%
2025-11-18 1.0422 1.0422 -0.19%
2025-11-17 1.0442 1.0442 -0.10%
2025-11-14 1.0452 1.0452 -0.56%
2025-11-13 1.0511 1.0511 0.34%
2025-11-12 1.0475 1.0475 -0.22%
2025-11-11 1.0498 1.0498 -0.26%
2025-11-10 1.0525 1.0525 -0.21%

李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部总经理助理/基金经理。2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年07月至2023年09月担任鹏华弘实混合基金经理,2015年07月至2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年07月至2024年02月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴润定期开放混合基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金经理,2016年09月至2020年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金经理,2016年09月至2023年01月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金经理,2017年01月至2024年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金经理,2019年06月至2022年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金经理,2019年11月至2023年12月担任鹏华金享混合基金经理,2020年04月担任鹏华鑫享稳健混合基金经理,2022年06月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理,2025年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,李韵怡具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华鑫享稳健混合E  2024-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘利混合A混合型2018-03-15 至 2018-09-10 0.50.13% -10.48% 
鹏华弘和混合C混合型2015-07-23 至 2017-01-11 1.53.36% -8.52% 
鹏华弘泽混合C混合型2025-08-27 至 今 0.3--  --  
鹏华弘安混合C混合型2018-03-15 至 2018-09-10 0.5-0.30% -10.48% 
鹏华兴泽A混合型2016-05-19 至 2018-07-21 2.27.96% 8.28% 
鹏华兴康混合C类混合型2018-06-12 至 2018-08-14 0.2-2.00% -5.62% 
鹏华弘实混合A混合型2015-07-23 至 2023-09-14 8.241.31% 42.77% 
鹏华弘信混合C混合型2015-07-23 至 2017-02-04 1.52.97% -9.18% 
鹏华弘利混合C混合型2018-03-15 至 2018-09-10 0.5-0.01% -10.48% 
鹏华弘实混合C混合型2015-07-23 至 2023-09-14 8.238.43% 42.66% 
鹏华兴实定期开放混合混合型2016-09-09 至 2018-06-08 1.77.12% 8.39% 
鹏华金享混合A混合型2019-11-19 至 2023-12-19 4.122.61% 24.89% 
鹏华弘华混合C混合型2015-07-23 至 2017-03-18 1.7-9.45% -6.28% 
鹏华弘鑫混合C混合型2015-07-23 至 2024-02-08 8.629.22% 22.33% 
鹏华兴安定期开放混合混合型2016-08-25 至 2023-01-12 6.448.10% 71.00% 
鹏华弘华混合A混合型2015-07-23 至 2017-03-18 1.75.16% -6.26% 
鹏华弘益混合C混合型2015-07-23 至 2023-12-29 8.448.99% 37.12% 
鹏华弘锐混合C混合型2015-07-23 至 2017-01-11 1.53.65% -8.51% 
鹏华兴泽C混合型2016-05-19 至 2018-07-21 2.26.58% 8.28% 
鹏华兴华混合型2018-03-15 至 2018-08-22 0.4-4.53% -9.09% 
鹏华兴润定期开放混合A类混合型2016-08-26 至 2020-05-13 3.716.34% 35.11% 
鹏华兴合定期开放混合A混合型2016-09-19 至 2020-05-13 3.614.67% 35.76% 
鹏华兴惠定期开放混合混合型2016-12-08 至 2024-01-26 7.134.31% 43.03% 
鹏华弘樽混合A类混合型2016-12-10 至 2018-07-13 1.69.43% 6.55% 
鹏华兴康混合A类混合型2018-03-15 至 2018-08-14 0.4-3.20% -7.42% 
鹏华鑫享稳健混合A混合型2020-02-28 至 今 5.811.42% 5.40% 
鹏华鑫享稳健混合C混合型2020-02-28 至 今 5.88.87% 5.40% 
鹏华弘安混合A混合型2018-03-15 至 2018-09-10 0.5-0.15% -10.48% 
鹏华鑫享稳健混合E混合型2024-10-30 至 今 1.1--  --  
鹏华创新动力混合(LOF)混合型,LOF型2019-05-29 至 今 6.531.35% 30.72% 
鹏华弘泽混合A混合型2025-08-27 至 今 0.3--  --  
鹏华弘和混合A混合型2015-07-23 至 2017-01-11 1.54.16% -8.51% 
鹏华弘信混合A混合型2015-07-23 至 2017-02-04 1.515.27% -9.17% 
鹏华弘益混合A混合型2015-07-23 至 2023-12-29 8.451.21% 37.03% 
鹏华弘樽混合C类混合型2016-12-10 至 2018-07-13 1.69.49% 6.54% 
鹏华弘鑫混合A混合型2015-07-23 至 2024-02-08 8.630.82% 22.36% 
鹏华弘锐混合A混合型2015-07-23 至 2017-01-11 1.54.30% -8.51% 
鹏华兴润定期开放混合C类混合型2016-08-26 至 2020-05-13 3.714.42% 35.11% 
鹏华兴合定期开放混合C混合型2016-09-19 至 2020-05-13 3.612.81% 35.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李韵怡2024-10-30 至 今1年1个月零6天
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,312.9028.13
2债券及货币1,527.2132.72
3现金504.9410.82
4其他资产00.1600.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创00.1879.391.70%0.05  
688981中芯国际00.3447.361.01%0.17  
688041海光信息00.1640.440.87%0.16  
603119浙江荣泰00.3539.400.84%0.35  
688279峰岹科技00.1638.530.83%0.02  
300803指南针00.2338.440.82%0.23  
601689拓普集团00.4738.070.82%0.47  
300373扬杰科技00.5135.410.76%0.00  
002126银轮股份00.8334.330.74%0.83  
601881中国银河01.9133.940.73%-0.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123031223进出1210.00(万张)1,022.27(万元)21.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.2%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。