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财通沪深300指数增强  005850
收藏成功
指数型
基金公司财通基金管理有限公司
基金经理郭欣,朱海东
申购费率0.15%
基金规模2.13亿  (2022-06-30)
1.383
1.383
38.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.68% 0.02% 2717/3774
最近一月 2.47% 0.01% 903/3714
最近三月 8.58% 0.06% 997/3593
最近一年 -6.86% -0.13% 926/3096
(2024-04-26)
基金代码005850 基金经理郭欣,朱海东 最新份额38,357.89万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司财通基金管理有限公司 最新规模2.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-01-30 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模4.59亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,跟踪沪深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.383 1.383 1.19%
2024-4-25 1.3667 1.3667 0.12%
2024-4-24 1.3651 1.3651 0.55%
2024-4-23 1.3577 1.3577 -0.90%
2024-4-22 1.37 1.37 -0.27%
2024-4-19 1.3737 1.3737 -0.47%
2024-4-18 1.3802 1.3802 0.23%
2024-4-17 1.377 1.377 1.65%
2024-4-16 1.3546 1.3546 -1.24%
2024-4-15 1.3716 1.3716 1.99%
2024-4-12 1.3449 1.3449 -0.47%
2024-4-11 1.3513 1.3513 0.11%
2024-4-10 1.3498 1.3498 -0.48%
2024-4-9 1.3563 1.3563 -0.23%
2024-4-8 1.3594 1.3594 -0.56%
2024-4-3 1.367 1.367 -0.20%
2024-4-2 1.3698 1.3698 -0.19%
2024-4-1 1.3724 1.3724 1.54%
2024-3-29 1.3516 1.3516 0.58%
2024-3-28 1.3438 1.3438 0.58%

朱海东先生:中国籍,硕士研究生。复旦大学理学硕士。历任银河基金量化研究员,平安资管量化投资部研究经理,负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部基金经理,现任量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。

任职期间收益
财通沪深300指数增强  2019-07-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通华臻量化选股混合A混合型2024-03-30 至 今 0.1--  --  
财通华臻量化选股混合C混合型2024-03-30 至 今 0.1--  --  
财通中证ESG100指数增强A指数型2019-07-16 至 2023-01-16 3.543.40% 47.72% 
财通稳进回报6个月持有期混合C混合型2021-09-25 至 今 2.6-3.61% -29.60% 
财通鼎欣量化选股18个月定开混合混合型2023-11-15 至 今 0.5--  --  
财通数字经济智选混合发起C混合型2024-03-02 至 今 0.2--  --  
财通先进制造智选混合发起A混合型2024-03-02 至 今 0.2--  --  
财通中证ESG100指数增强C指数型2019-07-16 至 2023-01-16 3.50.00% 47.72% 
财通中证1000指数增强A指数型2023-09-16 至 今 0.6-17.95% -15.27% 
财通中证1000指数增强C指数型2023-09-16 至 今 0.6-18.02% -15.27% 
财通沪深300指数增强指数型2019-07-16 至 今 4.819.33% 13.48% 
财通智选消费股票A股票型2020-12-19 至 今 3.4-43.13% -30.95% 
财通稳进回报6个月持有期混合A混合型2021-09-25 至 今 2.6-2.96% -29.60% 
财通中证500指数增强A指数型2023-06-14 至 今 0.9-19.45% -21.21% 
财通先进制造智选混合发起C混合型2024-03-02 至 今 0.2--  --  
财通量化核心优选混合混合型2019-07-16 至 2023-08-02 4.023.34% 49.05% 
财通中证500指数增强C指数型2023-06-14 至 今 0.9-19.63% -21.21% 
财通数字经济智选混合发起A混合型2024-03-02 至 今 0.2--  --  
财通丰颐12个月定期开放混合混合型2020-12-26 至 今 3.3--  --  
财通智选消费股票C股票型2020-12-19 至 今 3.4-43.82% -30.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭欣2024-03-08 至 今0年1个月零21天
朱海东2019-07-16 至 今4年9个月零13天19.3313.48
苏俊杰2018-12-19 至 2019-07-260年7个月零7天6.5915.98
基本信息
财通基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005851 1.7916 1.7916 1.30%
008984 0.9511 0.9511 1.30%
009063 1.0431 1.0431 1.30%
013239 0.6901 0.6901 1.30%
010418 0.6377 0.6377 1.30%
000042 1.7819 2.2707 1.83%
000497 1.0513 1.2505 -0.02%
019270 0.935 0.935 1.83%
018633 0.9371 0.9371 1.83%
501028 1.2673 1.2673 1.30%
005853 1.1477 1.2338 -0.02%
006965 1.1867 1.1937 -0.02%
016234 0.6336 0.6336 1.30%
014628 0.864 0.864 1.30%
015271 1.055 1.055 1.30%
003184 1.0 1.0 1.83%
003205 0.8909 0.9386 -0.02%
006523 1.2096 1.2096 1.30%
501026 0.7508 0.7508 1.30%
017530 1.0359 1.0359 -0.02%
011812 0.9411 0.9411 1.30%
720001 3.751 4.222 1.30%
018937 1.0008 1.0008 1.30%
018938 1.0001 1.0001 1.30%
005854 1.0311 1.2228 -0.02%
016403 1.0541 1.0541 -0.02%
017491 1.0708 1.0708 1.30%
017531 1.0334 1.0334 -0.02%
013800 1.0739 1.0739 -0.02%
013801 1.0764 1.0764 -0.02%
011811 0.9494 0.9494 1.30%
014915 0.7007 0.7007 1.30%
014916 0.6893 0.6893 1.30%
720003 1.3338 1.6828 -0.02%
010640 1.0119 1.0119 1.30%
010703 0.6726 0.6726 1.83%
010704 0.6639 0.6639 1.83%
000017 1.153 2.969 1.30%
018808 1.0016 1.0016 1.30%
501001 1.201 1.201 1.30%
501046 2.0005 2.0005 1.30%
005850 1.383 1.383 1.83%
009062 1.0776 1.0776 1.30%
016072 1.0258 1.0458 -0.02%
013799 1.0789 1.0789 -0.02%
008678 1.1562 1.2062 -0.02%
010636 1.0382 1.0382 1.30%
501015 1.063 1.063 1.30%
501085 1.5033 1.5033 1.30%
005959 1.7099 1.7099 1.30%
006966 1.1741 1.1804 -0.02%
013238 0.7036 0.7036 1.30%
013863 1.092 1.092 -0.02%
009970 0.684 0.684 1.30%
010641 1.0045 1.0045 1.30%
001480 1.69 1.69 1.30%
006503 1.4939 1.4939 1.83%
019271 0.9333 0.9333 1.83%
501032 1.1509 1.2644 1.30%
007554 1.0628 1.1353 -0.02%
008983 0.9805 0.9805 1.30%
017490 1.0774 1.0774 1.30%
008576 0.866 0.866 1.30%
008746 1.1207 1.1207 -0.02%
011201 0.6151 0.6151 1.30%
720002 0.852 1.1929 -0.02%
003204 1.2711 1.5481 -0.02%
010637 1.0276 1.0276 1.30%
006502 1.5599 1.5599 1.83%
018634 0.9341 0.9341 1.83%
018705 1.0166 1.0166 1.30%
007756 1.1043 1.1413 -0.02%
017529 1.038 1.038 -0.02%
008575 1.0063 1.1123 -0.02%
008577 0.858 0.858 1.30%
014627 0.8374 0.8374 1.30%
011202 0.5995 0.5995 1.30%
010502 1.0624 1.1474 -0.02%
006522 1.2607 1.2607 1.30%
003542 1.1518 1.184 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,741.2690.17
2债券及货币4,892.6009.44
3现金4,387.0008.46
4其他资产447.3600.86
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行45.911,478.302.85%-7.29  
601985中国核电142.921,313.412.53%107.25  
000333美的集团18.501,188.072.29%-4.44  
300750宁德时代06.221,182.802.28%0.67  
600519贵州茅台00.671,143.502.21%0.11  
000651格力电器25.501,002.491.93%-12.57  
300760迈瑞医疗03.24912.411.76%-0.34  
000568泸州老窖04.66860.481.66%0.07  
600690海尔智家31.82793.911.53%-4.72  
600025华能水电76.81735.841.42%47.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1605.00(万张)505.60(万元)0.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.4%-6.86%-5.04%6.03%6.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.47%
8.58%
6.13%
6.13%
-6.86%
-14.38%
34.08%
38.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.05
1.05
夏普比率
-59.09
-28.28
32.24
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.01
詹森指数
-0.01
-0.01
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。