公募基金 > 基金超市 > 财通沣悦回报债券A
| 基金代码026221 | 基金经理贾雅楠,罗晓倩,匡恒 | 最新份额5,782.49万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-02 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模2.23亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金 资产的稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市 的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、金融债、地 方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、次级债、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易的可转债）、 可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场 工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包 括全市场的股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产 的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资 公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（股 票型ETF除外）），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对不同 类别的基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基 金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不 同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后均不 能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能 有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，履行适当程序后，基金管理人可酌情调整以上 基金收益分配原则，并应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金， 低于股票型基金和混合型基金。 本基金可以投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投 资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0454 | 1.0454 | -0.20% |
| 2026-9-3 | 1.0475 | 1.0475 | 0.13% |
| 2026-9-2 | 1.0461 | 1.0461 | -0.16% |
| 2026-9-1 | 1.0478 | 1.0478 | -0.20% |
| 2026-8-31 | 1.0499 | 1.0499 | 0.27% |
| 2026-8-28 | 1.0471 | 1.0471 | -0.24% |
| 2026-8-27 | 1.0496 | 1.0496 | 0.89% |
| 2026-8-26 | 1.0403 | 1.0403 | -0.08% |
| 2026-8-25 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% |
| 2026-8-24 | 1.0408 | 1.0408 | -0.85% |
| 2026-8-21 | 1.0497 | 1.0497 | 0.38% |
| 2026-8-20 | 1.0457 | 1.0457 | 0.20% |
| 2026-8-19 | 1.0436 | 1.0436 | -1.55% |
| 2026-8-18 | 1.06 | 1.06 | -0.20% |
| 2026-8-17 | 1.0621 | 1.0621 | 0.90% |
| 2026-8-14 | 1.0526 | 1.0526 | 0.26% |
| 2026-8-13 | 1.0499 | 1.0499 | 0.13% |
| 2026-8-12 | 1.0485 | 1.0485 | 0.50% |
| 2026-8-11 | 1.0433 | 1.0433 | -0.21% |
| 2026-8-10 | 1.0455 | 1.0455 | -0.12% |
罗晓倩女士：中国籍，复旦大学投资学硕士，从业经验多年。历任友邦保险有限公司风控岗，国华人寿保险股份有限公司交易员，汇添富基金管理股份有限公司债券研究员兼交易员，华福基金管理有限责任公司债券研究员兼交易员，东吴证券股份有限公司投资主办助理。2016年6月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理、基金经理、副总经理，现任固收多策略投资部副总经理(主持工作)、基金经理。
任职期间收益
财通沣悦回报债券A 2026-03-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通汇利债券A | 债券型 | 2026-08-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通汇利债券A | 债券型 | 2018-06-15 至 2022-07-08 | 4.1 | 17.54% | 21.55% |
| 财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 7.2 | 17.34% | 15.74% |
| 财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 7.2 | 16.17% | 15.72% |
| 财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 4.7 | 6.70% | 3.39% |
| 财通安盛90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-08-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通沣悦回报债券A | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通收益增强债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 4.2 | -9.22% | 2.75% |
| 财通收益增强债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 4.2 | -9.78% | 2.75% |
| 财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 2026-05-15 | 4.5 | -3.71% | -30.74% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 2026-05-15 | 2.2 | -- | -- |
| 财通可转债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 2025-07-11 | 3.0 | -23.52% | 2.75% |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 2024-11-13 | 8.3 | -- | -- |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2017-07-19 至 2026-05-15 | 8.8 | 16.52% | 17.12% |
| 财通稳裕回报债券A | 债券型 | 2024-11-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-08-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通沣悦回报债券C | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通可转债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 2025-07-11 | 3.0 | -23.97% | 2.75% |
| 财通裕惠63个月定开债券 | 债券型 | 2020-02-15 至 2022-07-08 | 2.4 | 6.37% | 8.30% |
| 财通多利债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 4.8 | 8.43% | 4.06% |
| 财通安泰利率债债券 | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通汇利债券C | 债券型 | 2026-08-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通安盛90天滚动持有债券E | 债券型 | 2025-08-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通多利债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 4.9 | 9.15% | 4.79% |
| 财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 2026-05-15 | 4.5 | -3.08% | -30.74% |
| 财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 4.7 | 7.15% | 3.39% |
| 财通多利债券E | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 4.1 | 4.70% | 2.14% |
| 财通稳裕回报债券C | 债券型 | 2024-11-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通聚利债券A | 债券型 | 2018-09-17 至 今 | 8.0 | 23.46% | 21.19% |
| 财通聚利债券C | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2017-07-19 至 2026-05-15 | 8.8 | 18.34% | 17.12% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2017-04-14 至 2024-11-13 | 7.6 | -- | -- |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-07-08 | 1.7 | 6.89% | 6.41% |
| 财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 4.7 | 6.92% | 3.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贾雅楠 | 2026-08-26 至 今 | 0年0个月零11天 | ||
| 匡恒 | 2026-03-03 至 今 | 0年6个月零3天 | ||
| 罗晓倩 | 2026-03-03 至 今 | 0年6个月零3天 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020074 | 0.9291 | 0.9291 | -0.47% | |
| 018634 | 1.3222 | 1.3222 | -0.47% | |
| 018808 | 1.0269 | 1.0269 | -0.72% | |
| 024594 | 1.0329 | 1.0329 | -0.72% | |
| 022401 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | |
| 024480 | 1.7932 | 1.7932 | -0.72% | |
| 024338 | 1.1313 | 1.1313 | -0.47% | |
| 025546 | 0.7709 | 0.7709 | -0.72% | |
| 026221 | 1.0454 | 1.0454 | -0.03% | |
| 000042 | 2.1557 | 2.6445 | -0.47% | |
| 501026 | 2.339 | 2.339 | -0.72% | |
| 501085 | 3.0098 | 3.0098 | -0.72% | |
| 006965 | 1.2396 | 1.2466 | -0.03% | |
| 010640 | 1.1099 | 1.1099 | -0.72% | |
| 006523 | 3.3187 | 3.3187 | -0.72% | |
| 016403 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 016234 | 1.6962 | 1.6962 | -0.72% | |
| 019611 | 1.3686 | 1.3686 | -0.72% | |
| 018633 | 1.339 | 1.339 | -0.47% | |
| 019270 | 1.4641 | 1.4641 | -0.47% | |
| 021147 | 1.2079 | 1.2079 | -0.72% | |
| 021528 | 3.929 | 3.929 | -0.72% | |
| 028462 | 0.979 | 0.979 | -0.72% | |
| 027939 | 0.7799 | 0.7799 | -0.72% | |
| 026353 | 1.2543 | 1.2543 | -0.72% | |
| 003542 | 1.205 | 1.2372 | -0.03% | |
| 501001 | 1.541 | 1.541 | -0.72% | |
| 009062 | 3.2455 | 3.2455 | -0.72% | |
| 003204 | 1.9539 | 2.2309 | -0.03% | |
| 009970 | 1.3719 | 1.3719 | -0.72% | |
| 011811 | 0.9921 | 0.9921 | -0.72% | |
| 014628 | 1.2357 | 1.2357 | -0.72% | |
| 014915 | 2.764 | 2.764 | -0.72% | |
| 013863 | 1.1432 | 1.1432 | -0.03% | |
| 017531 | 1.0843 | 1.0843 | -0.03% | |
| 013800 | 1.1248 | 1.1248 | -0.03% | |
| 018937 | 1.2307 | 1.2307 | -0.72% | |
| 024596 | 1.0452 | 1.0452 | -0.72% | |
| 024597 | 1.0407 | 1.0407 | -0.72% | |
| 021523 | 3.522 | 3.522 | -0.72% | |
| 024337 | 1.1367 | 1.1367 | -0.47% | |
| 501015 | 2.878 | 2.878 | -0.72% | |
| 008984 | 1.7178 | 1.7178 | -0.72% | |
| 003205 | 1.2731 | 1.3208 | -0.03% | |
| 006522 | 3.5244 | 3.5244 | -0.72% | |
| 017529 | 1.092 | 1.092 | -0.03% | |
| 019612 | 1.497 | 1.497 | -0.72% | |
| 019613 | 1.48 | 1.48 | -0.72% | |
| 018705 | 1.1915 | 1.1915 | -0.72% | |
| 021148 | 1.197 | 1.197 | -0.72% | |
| 021797 | 1.0871 | 1.0871 | -0.03% | |
| 024481 | 1.7872 | 1.7872 | -0.72% | |
| 025547 | 0.7692 | 0.7692 | -0.72% | |
| 026222 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% | |
| 501032 | 1.6784 | 1.7919 | -0.72% | |
| 005851 | 4.6274 | 4.6274 | -0.72% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -0.47% | |
| 010502 | 1.1766 | 1.2616 | -0.03% | |
| 010636 | 1.3722 | 1.3722 | -0.72% | |
| 006503 | 6.3234 | 6.3234 | -0.47% | |
| 014627 | 0.9836 | 0.9836 | -0.72% | |
| 011202 | 0.6312 | 0.6312 | -0.72% | |
| 008576 | 1.2859 | 1.2859 | -0.72% | |
| 008577 | 1.2502 | 1.2502 | -0.72% | |
| 013239 | 2.116 | 2.116 | -0.72% | |
| 018938 | 1.2065 | 1.2065 | -0.72% | |
| 019271 | 1.4477 | 1.4477 | -0.47% | |
| 024552 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
| 024553 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
| 024595 | 1.0288 | 1.0288 | -0.72% | |
| 025012 | 1.034 | 1.034 | -0.47% | |
| 007756 | 1.1328 | 1.2123 | -0.03% | |
| 000497 | 1.038 | 1.307 | -0.03% | |
| 005850 | 1.6706 | 1.7547 | -0.47% | |
| 005853 | 1.1248 | 1.2959 | -0.03% | |
| 010418 | 1.7234 | 1.7234 | -0.72% | |
| 013801 | 1.13 | 1.13 | -0.03% | |
| 022295 | 1.1611 | 1.2061 | -0.03% | |
| 025011 | 1.038 | 1.038 | -0.47% | |
| 026354 | 1.2513 | 1.2513 | -0.72% | |
| 005854 | 1.0601 | 1.2828 | -0.03% | |
| 009063 | 3.0832 | 3.0832 | -0.72% | |
| 010641 | 1.0963 | 1.0963 | -0.72% | |
| 010703 | 0.7043 | 0.7043 | -0.47% | |
| 008575 | 1.0224 | 1.1613 | -0.03% | |
| 016072 | 1.0227 | 1.0927 | -0.03% | |
| 017530 | 1.0844 | 1.0844 | -0.03% | |
| 013799 | 1.1355 | 1.1355 | -0.03% | |
| 013238 | 2.1982 | 2.1982 | -0.72% | |
| 024554 | 1.009 | 1.009 | -0.03% | |
| 022775 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
| 027912 | 0.796 | 0.796 | -0.72% | |
| 000017 | 3.604 | 5.423 | -0.72% | |
| 501046 | 8.2625 | 8.2625 | -0.72% | |
| 006966 | 1.2236 | 1.2299 | -0.03% | |
| 008983 | 1.8043 | 1.8043 | -0.72% | |
| 010637 | 1.3481 | 1.3481 | -0.72% | |
| 001480 | 6.856 | 6.856 | -0.72% | |
| 011812 | 0.9765 | 0.9765 | -0.72% | |
| 015271 | 2.818 | 2.818 | -0.72% | |
| 720003 | 2.0696 | 2.4186 | -0.03% | |
| 008678 | 1.1773 | 1.2989 | -0.03% | |
| 019610 | 1.3843 | 1.3843 | -0.72% | |
| 020073 | 0.9299 | 0.9299 | -0.47% | |
| 021798 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
| 025580 | 1.1465 | 1.1465 | -0.72% | |
| 025581 | 1.1415 | 1.1415 | -0.72% | |
| 501028 | 1.499 | 1.499 | -0.72% | |
| 007554 | 1.0491 | 1.1966 | -0.03% | |
| 005959 | 4.3341 | 4.3341 | -0.72% | |
| 010704 | 0.6887 | 0.6887 | -0.47% | |
| 006502 | 6.7276 | 6.7276 | -0.47% | |
| 014916 | 2.6684 | 2.6684 | -0.72% | |
| 011201 | 0.66 | 0.66 | -0.72% | |
| 720001 | 13.565 | 14.036 | -0.72% | |
| 720002 | 1.2291 | 1.5974 | -0.03% | |
| 008746 | 1.1761 | 1.1761 | -0.03% | |
| 017490 | 4.3942 | 4.3942 | -0.72% | |
| 017491 | 4.2863 | 4.2863 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,981.07 | 10.59 |
| 2 | 债券及货币 | 33,500.68 | 89.13 |
| 3 | 现金 | 2,403.95 | 06.40 |
| 4 | 其他资产 | 187.39 | 00.50 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 00.26 | 410.38 | 1.09% | 0.26 |
| 600183 | 生益科技 | 02.09 | 362.41 | 0.96% | 2.09 |
| 002371 | 北方华创 | 00.35 | 309.60 | 0.82% | 0.35 |
| 300408 | 三环集团 | 01.36 | 226.98 | 0.60% | 1.36 |
| 605376 | 博迁新材 | 00.82 | 222.47 | 0.59% | 0.82 |
| 688041 | 海光信息 | 00.57 | 212.07 | 0.56% | 0.57 |
| 300037 | 新宙邦 | 02.24 | 207.98 | 0.55% | 2.24 |
| 688700 | 东威科技 | 02.19 | 195.86 | 0.52% | 2.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 03.57 | 189.25 | 0.50% | 3.57 |
| 688702 | 盛科通信 | 00.48 | 188.79 | 0.50% | 0.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200311 | 20进出11 | 50.00(万张) | 5,580.30(万元) | 14.85(%) |
| 2 | 230315 | 23进出15 | 50.00(万张) | 5,225.86(万元) | 13.90(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 40.00(万张) | 4,009.84(万元) | 10.67(%) |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 30.00(万张) | 3,089.20(万元) | 8.22(%) |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 20.00(万张) | 2,028.41(万元) | 5.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33% | 0.47% | -3.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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