| 基金代码021528 | 基金经理金梓才 | 最新份额45,689.14万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-05-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过自下而上地优选具有良好成长能力的公司,在严格控制组合风险的基础上,力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 4.799 | 4.799 | -3.71% |
| 2026-7-14 | 4.984 | 4.984 | 10.31% |
| 2026-7-13 | 4.518 | 4.518 | -6.36% |
| 2026-7-10 | 4.825 | 4.825 | -4.47% |
| 2026-7-9 | 5.051 | 5.051 | 4.92% |
| 2026-7-8 | 4.814 | 4.814 | -3.62% |
| 2026-7-7 | 4.995 | 4.995 | -0.24% |
| 2026-7-3 | 5.276 | 5.276 | 0.23% |
| 2026-7-2 | 5.264 | 5.264 | -6.78% |
| 2026-7-1 | 5.647 | 5.647 | -0.90% |
| 2026-6-30 | 5.698 | 5.698 | 1.88% |
| 2026-6-29 | 5.593 | 5.593 | -3.10% |
| 2026-6-26 | 5.772 | 5.772 | -2.55% |
| 2026-6-25 | 5.923 | 5.923 | 5.26% |
| 2026-6-24 | 5.627 | 5.627 | 2.53% |
| 2026-6-23 | 5.488 | 5.488 | -6.43% |
| 2026-6-22 | 5.865 | 5.865 | 1.49% |
| 2026-6-18 | 5.779 | 5.779 | 3.16% |
| 2026-6-17 | 5.602 | 5.602 | 2.66% |
| 2026-6-16 | 5.457 | 5.457 | 3.88% |

金梓才先生:上海交通大学微电子学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理,信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司,曾任基金投资部基金经理、副总监、副总监(主持工作)、总监、公司总经理助理,现任公司党委委员、副总经理、权益投资总监、基金投资部总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-26 至 今 | 4.4 | -46.92% | -20.83% |
| 财通多策略精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-12-29 至 2018-03-07 | 1.2 | 15.00% | 10.76% |
| 财通成长优选混合A | 混合型 | 2015-06-08 至 今 | 11.1 | 28.40% | 24.01% |
| 财通科技创新混合C | 混合型 | 2020-06-24 至 2023-07-03 | 3.0 | -1.60% | 6.59% |
| 财通品质甄选混合A | 混合型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通智慧成长混合C | 混合型 | 2020-03-13 至 2025-09-19 | 5.5 | -20.55% | 6.79% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 3.3 | -18.26% | -17.74% |
| 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-18 至 2022-08-05 | 3.1 | 75.84% | 64.88% |
| 财通价值动量混合C | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 财通成长优选混合C | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 财通价值动量混合A | 混合型 | 2014-11-19 至 今 | 11.7 | 185.31% | 86.60% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-26 至 今 | 4.4 | -47.69% | -20.83% |
| 财通碳中和一年持有期混合A | 混合型 | 2023-01-31 至 2024-11-12 | 1.8 | -31.88% | -22.21% |
| 财通碳中和一年持有期混合C | 混合型 | 2023-01-31 至 2024-11-12 | 1.8 | -32.38% | -22.21% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 3.3 | -17.90% | -17.74% |
| 财通科技创新混合A | 混合型 | 2020-06-24 至 2023-07-03 | 3.0 | 0.78% | 6.60% |
| 财通品质甄选混合C | 混合型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财通福鑫定开混合发起 | 混合型,LOF型 | 2018-05-21 至 今 | 8.2 | 54.47% | 22.21% |
| 财通可持续混合A | 混合型 | 2015-07-13 至 2018-03-07 | 2.7 | 5.85% | 9.08% |
| 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 2018-10-18 至 今 | 7.7 | 19.30% | 36.79% |
| 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 2018-10-18 至 今 | 7.7 | 14.47% | 36.79% |
| 财通智慧成长混合A | 混合型 | 2020-03-13 至 2025-09-19 | 5.5 | -18.07% | 6.78% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金梓才 | 2024-05-28 至 今 | 2年1个月零18天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007554 | 1.0465 | 1.194 | -0.02% | |
| 006503 | 7.7386 | 7.7386 | -0.41% | |
| 010636 | 1.51 | 1.51 | -0.58% | |
| 005959 | 5.3985 | 5.3985 | -0.58% | |
| 011202 | 0.7099 | 0.7099 | -0.58% | |
| 008575 | 1.0193 | 1.1582 | -0.02% | |
| 008576 | 1.4631 | 1.4631 | -0.58% | |
| 011812 | 0.9622 | 0.9622 | -0.58% | |
| 014916 | 3.2645 | 3.2645 | -0.58% | |
| 017491 | 5.2527 | 5.2527 | -0.58% | |
| 020073 | 0.9778 | 0.9778 | -0.41% | |
| 021147 | 1.1481 | 1.1481 | -0.58% | |
| 021797 | 1.1095 | 1.1095 | -0.02% | |
| 024480 | 2.156 | 2.156 | -0.58% | |
| 024552 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | |
| 024594 | 0.987 | 0.987 | -0.58% | |
| 022775 | 1.0577 | 1.0577 | -0.02% | |
| 025012 | 1.0395 | 1.0395 | -0.41% | |
| 006966 | 1.221 | 1.2273 | -0.02% | |
| 009063 | 3.4557 | 3.4557 | -0.58% | |
| 501001 | 1.524 | 1.524 | -0.58% | |
| 009970 | 1.6401 | 1.6401 | -0.58% | |
| 720001 | 16.174 | 16.645 | -0.58% | |
| 014915 | 3.3777 | 3.3777 | -0.58% | |
| 019611 | 1.6305 | 1.6305 | -0.58% | |
| 021798 | 1.104 | 1.104 | -0.02% | |
| 024481 | 2.1499 | 2.1499 | -0.58% | |
| 024553 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
| 024595 | 0.9836 | 0.9836 | -0.58% | |
| 026354 | 1.365 | 1.365 | -0.58% | |
| 501015 | 3.532 | 3.532 | -0.58% | |
| 003204 | 2.0342 | 2.3112 | -0.02% | |
| 010640 | 1.1084 | 1.1084 | -0.58% | |
| 011201 | 0.7415 | 0.7415 | -0.58% | |
| 013863 | 1.1401 | 1.1401 | -0.02% | |
| 013239 | 2.3601 | 2.3601 | -0.58% | |
| 017490 | 5.3788 | 5.3788 | -0.58% | |
| 017530 | 1.0814 | 1.0814 | -0.02% | |
| 021148 | 1.1384 | 1.1384 | -0.58% | |
| 021528 | 4.799 | 4.799 | -0.58% | |
| 025546 | 0.9086 | 0.9086 | -0.58% | |
| 025580 | 1.1359 | 1.1359 | -0.58% | |
| 026353 | 1.3675 | 1.3675 | -0.58% | |
| 005851 | 5.7573 | 5.7573 | -0.58% | |
| 008678 | 1.1719 | 1.2935 | -0.02% | |
| 015271 | 3.46 | 3.46 | -0.58% | |
| 017529 | 1.0887 | 1.0887 | -0.02% | |
| 018938 | 1.1331 | 1.1331 | -0.58% | |
| 024596 | 1.1505 | 1.1505 | -0.58% | |
| 003542 | 1.2025 | 1.2347 | -0.02% | |
| 008984 | 2.0031 | 2.0031 | -0.58% | |
| 009062 | 3.6334 | 3.6334 | -0.58% | |
| 001480 | 8.368 | 8.368 | -0.58% | |
| 006502 | 8.2242 | 8.2242 | -0.41% | |
| 003205 | 1.2999 | 1.3476 | -0.02% | |
| 010418 | 2.125 | 2.125 | -0.58% | |
| 010502 | 1.1695 | 1.2545 | -0.02% | |
| 005854 | 1.0577 | 1.2804 | -0.02% | |
| 720003 | 2.1534 | 2.5024 | -0.02% | |
| 016234 | 2.0928 | 2.0928 | -0.58% | |
| 018808 | 1.0258 | 1.0258 | -0.58% | |
| 018937 | 1.1545 | 1.1545 | -0.58% | |
| 019271 | 1.4868 | 1.4868 | -0.41% | |
| 019613 | 1.7507 | 1.7507 | -0.58% | |
| 018634 | 1.3809 | 1.3809 | -0.41% | |
| 016072 | 1.0187 | 1.0887 | -0.02% | |
| 021523 | 4.202 | 4.202 | -0.58% | |
| 024554 | 1.008 | 1.008 | -0.02% | |
| 022401 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% | |
| 025547 | 0.9071 | 0.9071 | -0.58% | |
| 026222 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
| 027912 | 0.92 | 0.92 | -0.58% | |
| 000497 | 1.0352 | 1.3042 | -0.02% | |
| 501085 | 3.3616 | 3.3616 | -0.58% | |
| 006965 | 1.2367 | 1.2437 | -0.02% | |
| 501026 | 2.7166 | 2.7166 | -0.58% | |
| 501046 | 10.1701 | 10.1701 | -0.58% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -0.41% | |
| 010637 | 1.4841 | 1.4841 | -0.58% | |
| 005850 | 1.7403 | 1.8244 | -0.41% | |
| 014627 | 0.9432 | 0.9432 | -0.58% | |
| 013800 | 1.1215 | 1.1215 | -0.02% | |
| 018705 | 1.1442 | 1.1442 | -0.58% | |
| 022295 | 1.1571 | 1.2021 | -0.02% | |
| 026221 | 1.0504 | 1.0504 | -0.02% | |
| 024337 | 1.163 | 1.163 | -0.41% | |
| 025011 | 1.0429 | 1.0429 | -0.41% | |
| 000042 | 2.1544 | 2.6432 | -0.41% | |
| 008983 | 2.1016 | 2.1016 | -0.58% | |
| 501032 | 1.9194 | 2.0329 | -0.58% | |
| 006523 | 4.0952 | 4.0952 | -0.58% | |
| 010704 | 0.7196 | 0.7196 | -0.41% | |
| 720002 | 1.2542 | 1.6243 | -0.02% | |
| 008746 | 1.1728 | 1.1728 | -0.02% | |
| 011811 | 0.9772 | 0.9772 | -0.58% | |
| 014628 | 1.4141 | 1.4141 | -0.58% | |
| 013799 | 1.1318 | 1.1318 | -0.02% | |
| 016403 | 1.0983 | 1.0983 | -0.02% | |
| 017531 | 1.0812 | 1.0812 | -0.02% | |
| 019270 | 1.5028 | 1.5028 | -0.41% | |
| 019610 | 1.6481 | 1.6481 | -0.58% | |
| 019612 | 1.7696 | 1.7696 | -0.58% | |
| 027939 | 0.8715 | 0.8715 | -0.58% | |
| 024338 | 1.1581 | 1.1581 | -0.41% | |
| 007756 | 1.1297 | 1.2092 | -0.02% | |
| 501028 | 1.4369 | 1.4369 | -0.58% | |
| 006522 | 4.344 | 4.344 | -0.58% | |
| 010641 | 1.0952 | 1.0952 | -0.58% | |
| 010703 | 0.7356 | 0.7356 | -0.41% | |
| 005853 | 1.1206 | 1.2917 | -0.02% | |
| 008577 | 1.424 | 1.424 | -0.58% | |
| 013801 | 1.1266 | 1.1266 | -0.02% | |
| 013238 | 2.449 | 2.449 | -0.58% | |
| 020074 | 0.9772 | 0.9772 | -0.41% | |
| 018633 | 1.3977 | 1.3977 | -0.41% | |
| 024597 | 1.1462 | 1.1462 | -0.58% | |
| 025581 | 1.1319 | 1.1319 | -0.58% | |
| 000017 | 4.164 | 5.983 | -0.58% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 309,129.18 | 93.51 |
| 2 | 债券及货币 | 24,727.70 | 07.48 |
| 3 | 现金 | 8,960.49 | 02.71 |
| 4 | 其他资产 | 20,566.42 | 06.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 73.88 | 32,716.13 | 9.90% | 3.45 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 168.38 | 32,489.91 | 9.83% | -48.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 56.95 | 32,429.04 | 9.81% | 7.78 |
| 688183 | 生益电子 | 387.09 | 32,384.11 | 9.80% | 105.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 32.23 | 32,409.45 | 9.80% | -14.08 |
| 301200 | 大族数控 | 199.18 | 32,307.00 | 9.77% | 199.18 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,043.08 | 28,934.99 | 8.75% | 1043.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 361.56 | 27,467.58 | 8.31% | -29.84 |
| 600183 | 生益科技 | 378.45 | 20,500.67 | 6.20% | -33.95 |
| 600498 | 烽火通信 | 371.62 | 18,759.23 | 5.67% | 371.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 149.54(万张) | 15,152.61(万元) | 4.58(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 06.10(万张) | 614.61(万元) | 0.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 298.23% | 297.6% | 0.0% | 0.0% | 108.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.64% | 61.64% | -15.78% | 110.02% | 297.6% | 0.0% | 0.0% | 379.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.80 | 1.52 | 1.53 |
| 夏普比率 | 321.96 | 182.12 | 172.88 |
| 特雷诺指数 | 0.12 | 0.19 | 0.18 |
| 詹森指数 | 1.40 | 0.78 | 0.76 |
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