基金公司财通基金管理有限公司 基金经理贾雅楠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025581 | 基金经理贾雅楠 | 最新份额994.73万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行上海农村商业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.35亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产 良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市 的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、 地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的 可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期 存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票 期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对不同 类别的基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基 金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不 同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后均不 能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能 有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在 法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适 当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介 公告。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平理论上低于股票 型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投 资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.0858 | 1.0858 | -0.99% |
| 2026-7-23 | 1.0967 | 1.0967 | -1.08% |
| 2026-7-22 | 1.1087 | 1.1087 | 0.32% |
| 2026-7-21 | 1.1052 | 1.1052 | 0.21% |
| 2026-7-20 | 1.1029 | 1.1029 | -0.15% |
| 2026-7-17 | 1.1046 | 1.1046 | -1.83% |
| 2026-7-16 | 1.1252 | 1.1252 | -0.59% |
| 2026-7-15 | 1.1319 | 1.1319 | 3.94% |
| 2026-7-14 | 1.089 | 1.089 | 0.52% |
| 2026-7-13 | 1.0834 | 1.0834 | -2.78% |
| 2026-7-10 | 1.1144 | 1.1144 | -0.49% |
| 2026-7-9 | 1.1199 | 1.1199 | -0.44% |
| 2026-7-8 | 1.1249 | 1.1249 | 1.57% |
| 2026-7-7 | 1.1075 | 1.1075 | -0.55% |
| 2026-7-3 | 1.115 | 1.115 | -0.84% |
| 2026-7-2 | 1.1245 | 1.1245 | -1.40% |
| 2026-7-1 | 1.1405 | 1.1405 | 0.56% |
| 2026-6-30 | 1.1342 | 1.1342 | 0.46% |
| 2026-6-29 | 1.129 | 1.129 | -0.71% |
| 2026-6-26 | 1.1371 | 1.1371 | -1.36% |

贾雅楠女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士。历任上海景林股权投资管理有限公司投资经理,国泰君安创新投资有限公司资深投资经理。2020年10月加入财通基金管理有限公司,曾任研究部研究员、高级研究员,基金投资部基金经理助理;现任权益公募投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通均衡一年持有期混合A | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通智慧成长混合C | 混合型 | 2025-01-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通均衡一年持有期混合C | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 财通消费优选混合发起A | 混合型 | 2025-11-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通消费优选混合发起C | 混合型 | 2025-11-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通智慧成长混合A | 混合型 | 2025-01-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贾雅楠 | 2025-11-20 至 今 | 0年8个月零7天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501026 | 2.3399 | 2.3399 | -1.43% | |
| 501028 | 1.4058 | 1.4058 | -1.43% | |
| 007554 | 1.047 | 1.1945 | -0.06% | |
| 005854 | 1.0581 | 1.2808 | -0.06% | |
| 008984 | 1.6447 | 1.6447 | -1.43% | |
| 010418 | 1.6951 | 1.6951 | -1.43% | |
| 009970 | 1.3274 | 1.3274 | -1.43% | |
| 011811 | 0.9837 | 0.9837 | -1.43% | |
| 011812 | 0.9685 | 0.9685 | -1.43% | |
| 014916 | 2.5865 | 2.5865 | -1.43% | |
| 013863 | 1.1406 | 1.1406 | -0.06% | |
| 008746 | 1.1732 | 1.1732 | -0.06% | |
| 021523 | 3.506 | 3.506 | -1.43% | |
| 024480 | 1.7367 | 1.7367 | -1.43% | |
| 024553 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
| 024595 | 0.9818 | 0.9818 | -1.43% | |
| 016072 | 1.0197 | 1.0897 | -0.06% | |
| 013239 | 2.1375 | 2.1375 | -1.43% | |
| 003542 | 1.2028 | 1.235 | -0.06% | |
| 026221 | 1.03 | 1.03 | -0.06% | |
| 501032 | 1.601 | 1.7145 | -1.43% | |
| 009062 | 3.2622 | 3.2622 | -1.43% | |
| 009063 | 3.102 | 3.102 | -1.43% | |
| 010703 | 0.6904 | 0.6904 | -1.95% | |
| 011201 | 0.6391 | 0.6391 | -1.43% | |
| 001480 | 6.718 | 6.718 | -1.43% | |
| 006522 | 3.5332 | 3.5332 | -1.43% | |
| 006523 | 3.3301 | 3.3301 | -1.43% | |
| 022295 | 1.1577 | 1.2027 | -0.06% | |
| 018937 | 1.1264 | 1.1264 | -1.43% | |
| 019612 | 1.4993 | 1.4993 | -1.43% | |
| 020074 | 0.941 | 0.941 | -1.95% | |
| 014627 | 0.9227 | 0.9227 | -1.43% | |
| 720001 | 13.497 | 13.968 | -1.43% | |
| 008575 | 1.0199 | 1.1588 | -0.06% | |
| 008577 | 1.2504 | 1.2504 | -1.43% | |
| 021147 | 1.1498 | 1.1498 | -1.43% | |
| 021797 | 1.0861 | 1.0861 | -0.06% | |
| 024552 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
| 022401 | 1.022 | 1.022 | -0.06% | |
| 016403 | 1.0987 | 1.0987 | -0.06% | |
| 025547 | 0.7418 | 0.7418 | -1.43% | |
| 501046 | 7.9825 | 7.9825 | -1.43% | |
| 005851 | 4.5831 | 4.5831 | -1.43% | |
| 008983 | 1.7259 | 1.7259 | -1.43% | |
| 018633 | 1.2881 | 1.2881 | -1.95% | |
| 018634 | 1.2725 | 1.2725 | -1.95% | |
| 018938 | 1.1052 | 1.1052 | -1.43% | |
| 019613 | 1.4831 | 1.4831 | -1.43% | |
| 014628 | 1.1794 | 1.1794 | -1.43% | |
| 016234 | 1.6693 | 1.6693 | -1.43% | |
| 018808 | 1.026 | 1.026 | -1.43% | |
| 013801 | 1.1269 | 1.1269 | -0.06% | |
| 027939 | 0.735 | 0.735 | -1.43% | |
| 026354 | 1.2528 | 1.2528 | -1.43% | |
| 010636 | 1.3465 | 1.3465 | -1.43% | |
| 010640 | 1.0941 | 1.0941 | -1.43% | |
| 011202 | 0.6117 | 0.6117 | -1.43% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -1.95% | |
| 003205 | 1.2798 | 1.3275 | -0.06% | |
| 019270 | 1.3537 | 1.3537 | -1.95% | |
| 008678 | 1.1731 | 1.2947 | -0.06% | |
| 024338 | 1.1047 | 1.1047 | -1.95% | |
| 024481 | 1.7316 | 1.7316 | -1.43% | |
| 017530 | 1.0817 | 1.0817 | -0.06% | |
| 000017 | 3.569 | 5.388 | -1.43% | |
| 025546 | 0.7431 | 0.7431 | -1.43% | |
| 026353 | 1.2553 | 1.2553 | -1.43% | |
| 005850 | 1.672 | 1.7561 | -1.95% | |
| 010637 | 1.3234 | 1.3234 | -1.43% | |
| 010704 | 0.6754 | 0.6754 | -1.95% | |
| 006502 | 6.508 | 6.508 | -1.95% | |
| 003204 | 1.9865 | 2.2635 | -0.06% | |
| 720002 | 1.235 | 1.6037 | -0.06% | |
| 008576 | 1.2849 | 1.2849 | -1.43% | |
| 025012 | 0.9744 | 0.9744 | -1.95% | |
| 017491 | 4.1645 | 4.1645 | -1.43% | |
| 013800 | 1.1218 | 1.1218 | -0.06% | |
| 007756 | 1.1301 | 1.2096 | -0.06% | |
| 000042 | 2.1227 | 2.6115 | -1.95% | |
| 028462 | 0.9796 | 0.9796 | -1.43% | |
| 025580 | 1.0898 | 1.0898 | -1.43% | |
| 025581 | 1.0858 | 1.0858 | -1.43% | |
| 501001 | 1.512 | 1.512 | -1.43% | |
| 501015 | 2.798 | 2.798 | -1.43% | |
| 006503 | 6.1224 | 6.1224 | -1.95% | |
| 019271 | 1.3392 | 1.3392 | -1.95% | |
| 020073 | 0.9417 | 0.9417 | -1.95% | |
| 014915 | 2.6767 | 2.6767 | -1.43% | |
| 022775 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | |
| 025011 | 0.9777 | 0.9777 | -1.95% | |
| 021528 | 3.852 | 3.852 | -1.43% | |
| 021798 | 1.0807 | 1.0807 | -0.06% | |
| 017490 | 4.2653 | 4.2653 | -1.43% | |
| 017531 | 1.0815 | 1.0815 | -0.06% | |
| 026222 | 1.0294 | 1.0294 | -0.06% | |
| 501085 | 2.8353 | 2.8353 | -1.43% | |
| 005853 | 1.1212 | 1.2923 | -0.06% | |
| 005959 | 4.2966 | 4.2966 | -1.43% | |
| 018705 | 1.0622 | 1.0622 | -1.43% | |
| 720003 | 2.1031 | 2.4521 | -0.06% | |
| 024337 | 1.1095 | 1.1095 | -1.95% | |
| 021148 | 1.1399 | 1.1399 | -1.43% | |
| 024554 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% | |
| 024594 | 0.9853 | 0.9853 | -1.43% | |
| 024596 | 1.0851 | 1.0851 | -1.43% | |
| 024597 | 1.0809 | 1.0809 | -1.43% | |
| 027912 | 0.789 | 0.789 | -1.43% | |
| 006965 | 1.2371 | 1.2441 | -0.06% | |
| 006966 | 1.2213 | 1.2276 | -0.06% | |
| 010502 | 1.1708 | 1.2558 | -0.06% | |
| 010641 | 1.0809 | 1.0809 | -1.43% | |
| 019610 | 1.4486 | 1.4486 | -1.43% | |
| 019611 | 1.433 | 1.433 | -1.43% | |
| 015271 | 2.74 | 2.74 | -1.43% | |
| 017529 | 1.089 | 1.089 | -0.06% | |
| 013799 | 1.1322 | 1.1322 | -0.06% | |
| 013238 | 2.2184 | 2.2184 | -1.43% | |
| 000497 | 1.0357 | 1.3047 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,943.73 | 72.65 |
| 2 | 债券及货币 | 572.10 | 21.38 |
| 3 | 现金 | 572.10 | 21.38 |
| 4 | 其他资产 | 181.38 | 06.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002515 | 金字火腿 | 24.45 | 244.74 | 9.15% | 24.45 |
| 603661 | 恒林股份 | 05.07 | 202.80 | 7.58% | 5.07 |
| 002558 | 巨人网络 | 06.79 | 187.13 | 6.99% | 6.79 |
| 301345 | 涛涛车业 | 00.81 | 187.11 | 6.99% | 0.81 |
| 002432 | 九安医疗 | 02.44 | 172.46 | 6.45% | 2.44 |
| 00992 | 联想集团 | 08.60 | 171.95 | 6.43% | 8.60 |
| 601339 | 百隆东方 | 25.43 | 172.16 | 6.43% | 25.43 |
| 002624 | 完美世界 | 13.30 | 165.19 | 6.17% | 13.30 |
| 603345 | 安井食品 | 02.06 | 165.19 | 6.17% | 2.06 |
| 002956 | 西麦食品 | 04.11 | 85.32 | 3.19% | 4.11 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.94% | 18.23% | -4.27% | 8.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 59.27 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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