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财通兴利12月定开债券发起 008678
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张婉玉 申购费率0.2% 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,000.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置，确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等，坚持自下而上精选个券的策略，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.1773 | 1.2989 | 0.03% |
| 2026-9-3 | 1.177 | 1.2986 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.1767 | 1.2983 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 1.1766 | 1.2982 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.1765 | 1.2981 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.1763 | 1.2979 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.1764 | 1.298 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.1765 | 1.2981 | 0.01% |
| 2026-8-25 | 1.1764 | 1.298 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.1763 | 1.2979 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.1762 | 1.2978 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.1762 | 1.2978 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.1761 | 1.2977 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.1761 | 1.2977 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.1758 | 1.2974 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.1756 | 1.2972 | 0.02% |
| 2026-8-13 | 1.1754 | 1.297 | 0.03% |
| 2026-8-12 | 1.1751 | 1.2967 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.175 | 1.2966 | 0.02% |
| 2026-8-10 | 1.1748 | 1.2964 | 0.02% |
张婉玉女士：中国国籍，上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券经纪人，兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。
任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起 2021-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 4.9 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 4.2 | -4.32% | -25.57% |
| 财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 4.2 | 7.99% | 2.75% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 2025-11-07 | 3.1 | 3.49% | 2.30% |
| 财通安益中短债债券E | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.3 | 7.57% | 7.54% |
| 财通多利债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通安泰利率债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 2025-12-19 | 1.1 | -- | -- |
| 财通多利债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通多利债券E | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通安益中短债债券A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 6.49% | 4.79% |
| 财通安益中短债债券C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.3 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 4.2 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 4.2 | -3.85% | -25.57% |
| 财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 2025-07-11 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 4年-2个月零15天 | 13.21 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020074 | 0.9291 | 0.9291 | -0.47% | |
| 018634 | 1.3222 | 1.3222 | -0.47% | |
| 018808 | 1.0269 | 1.0269 | -0.72% | |
| 024594 | 1.0329 | 1.0329 | -0.72% | |
| 022401 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | |
| 024480 | 1.7932 | 1.7932 | -0.72% | |
| 024338 | 1.1313 | 1.1313 | -0.47% | |
| 025546 | 0.7709 | 0.7709 | -0.72% | |
| 026221 | 1.0454 | 1.0454 | -0.03% | |
| 000042 | 2.1557 | 2.6445 | -0.47% | |
| 501026 | 2.339 | 2.339 | -0.72% | |
| 501085 | 3.0098 | 3.0098 | -0.72% | |
| 006965 | 1.2396 | 1.2466 | -0.03% | |
| 010640 | 1.1099 | 1.1099 | -0.72% | |
| 006523 | 3.3187 | 3.3187 | -0.72% | |
| 016403 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 016234 | 1.6962 | 1.6962 | -0.72% | |
| 019611 | 1.3686 | 1.3686 | -0.72% | |
| 018633 | 1.339 | 1.339 | -0.47% | |
| 019270 | 1.4641 | 1.4641 | -0.47% | |
| 021147 | 1.2079 | 1.2079 | -0.72% | |
| 021528 | 3.929 | 3.929 | -0.72% | |
| 028462 | 0.979 | 0.979 | -0.72% | |
| 027939 | 0.7799 | 0.7799 | -0.72% | |
| 026353 | 1.2543 | 1.2543 | -0.72% | |
| 003542 | 1.205 | 1.2372 | -0.03% | |
| 501001 | 1.541 | 1.541 | -0.72% | |
| 009062 | 3.2455 | 3.2455 | -0.72% | |
| 003204 | 1.9539 | 2.2309 | -0.03% | |
| 009970 | 1.3719 | 1.3719 | -0.72% | |
| 011811 | 0.9921 | 0.9921 | -0.72% | |
| 014628 | 1.2357 | 1.2357 | -0.72% | |
| 014915 | 2.764 | 2.764 | -0.72% | |
| 013863 | 1.1432 | 1.1432 | -0.03% | |
| 017531 | 1.0843 | 1.0843 | -0.03% | |
| 013800 | 1.1248 | 1.1248 | -0.03% | |
| 018937 | 1.2307 | 1.2307 | -0.72% | |
| 024596 | 1.0452 | 1.0452 | -0.72% | |
| 024597 | 1.0407 | 1.0407 | -0.72% | |
| 021523 | 3.522 | 3.522 | -0.72% | |
| 024337 | 1.1367 | 1.1367 | -0.47% | |
| 501015 | 2.878 | 2.878 | -0.72% | |
| 008984 | 1.7178 | 1.7178 | -0.72% | |
| 003205 | 1.2731 | 1.3208 | -0.03% | |
| 006522 | 3.5244 | 3.5244 | -0.72% | |
| 017529 | 1.092 | 1.092 | -0.03% | |
| 019612 | 1.497 | 1.497 | -0.72% | |
| 019613 | 1.48 | 1.48 | -0.72% | |
| 018705 | 1.1915 | 1.1915 | -0.72% | |
| 021148 | 1.197 | 1.197 | -0.72% | |
| 021797 | 1.0871 | 1.0871 | -0.03% | |
| 024481 | 1.7872 | 1.7872 | -0.72% | |
| 025547 | 0.7692 | 0.7692 | -0.72% | |
| 026222 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% | |
| 501032 | 1.6784 | 1.7919 | -0.72% | |
| 005851 | 4.6274 | 4.6274 | -0.72% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -0.47% | |
| 010502 | 1.1766 | 1.2616 | -0.03% | |
| 010636 | 1.3722 | 1.3722 | -0.72% | |
| 006503 | 6.3234 | 6.3234 | -0.47% | |
| 014627 | 0.9836 | 0.9836 | -0.72% | |
| 011202 | 0.6312 | 0.6312 | -0.72% | |
| 008576 | 1.2859 | 1.2859 | -0.72% | |
| 008577 | 1.2502 | 1.2502 | -0.72% | |
| 013239 | 2.116 | 2.116 | -0.72% | |
| 018938 | 1.2065 | 1.2065 | -0.72% | |
| 019271 | 1.4477 | 1.4477 | -0.47% | |
| 024552 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
| 024553 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
| 024595 | 1.0288 | 1.0288 | -0.72% | |
| 025012 | 1.034 | 1.034 | -0.47% | |
| 007756 | 1.1328 | 1.2123 | -0.03% | |
| 000497 | 1.038 | 1.307 | -0.03% | |
| 005850 | 1.6706 | 1.7547 | -0.47% | |
| 005853 | 1.1248 | 1.2959 | -0.03% | |
| 010418 | 1.7234 | 1.7234 | -0.72% | |
| 013801 | 1.13 | 1.13 | -0.03% | |
| 022295 | 1.1611 | 1.2061 | -0.03% | |
| 025011 | 1.038 | 1.038 | -0.47% | |
| 026354 | 1.2513 | 1.2513 | -0.72% | |
| 005854 | 1.0601 | 1.2828 | -0.03% | |
| 009063 | 3.0832 | 3.0832 | -0.72% | |
| 010641 | 1.0963 | 1.0963 | -0.72% | |
| 010703 | 0.7043 | 0.7043 | -0.47% | |
| 008575 | 1.0224 | 1.1613 | -0.03% | |
| 016072 | 1.0227 | 1.0927 | -0.03% | |
| 017530 | 1.0844 | 1.0844 | -0.03% | |
| 013799 | 1.1355 | 1.1355 | -0.03% | |
| 013238 | 2.1982 | 2.1982 | -0.72% | |
| 024554 | 1.009 | 1.009 | -0.03% | |
| 022775 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
| 027912 | 0.796 | 0.796 | -0.72% | |
| 000017 | 3.604 | 5.423 | -0.72% | |
| 501046 | 8.2625 | 8.2625 | -0.72% | |
| 006966 | 1.2236 | 1.2299 | -0.03% | |
| 008983 | 1.8043 | 1.8043 | -0.72% | |
| 010637 | 1.3481 | 1.3481 | -0.72% | |
| 001480 | 6.856 | 6.856 | -0.72% | |
| 011812 | 0.9765 | 0.9765 | -0.72% | |
| 015271 | 2.818 | 2.818 | -0.72% | |
| 720003 | 2.0696 | 2.4186 | -0.03% | |
| 008678 | 1.1773 | 1.2989 | -0.03% | |
| 019610 | 1.3843 | 1.3843 | -0.72% | |
| 020073 | 0.9299 | 0.9299 | -0.47% | |
| 021798 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
| 025580 | 1.1465 | 1.1465 | -0.72% | |
| 025581 | 1.1415 | 1.1415 | -0.72% | |
| 501028 | 1.499 | 1.499 | -0.72% | |
| 007554 | 1.0491 | 1.1966 | -0.03% | |
| 005959 | 4.3341 | 4.3341 | -0.72% | |
| 010704 | 0.6887 | 0.6887 | -0.47% | |
| 006502 | 6.7276 | 6.7276 | -0.47% | |
| 014916 | 2.6684 | 2.6684 | -0.72% | |
| 011201 | 0.66 | 0.66 | -0.72% | |
| 720001 | 13.565 | 14.036 | -0.72% | |
| 720002 | 1.2291 | 1.5974 | -0.03% | |
| 008746 | 1.1761 | 1.1761 | -0.03% | |
| 017490 | 4.3942 | 4.3942 | -0.72% | |
| 017491 | 4.2863 | 4.2863 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 115,651.98 | 121.88 |
| 3 | 现金 | 296.13 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 00.50 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2180264 | 21黄石城发债01 | 90.00(万张) | 5,837.19(万元) | 6.15(%) |
| 2 | 270065 | 23綦东债 | 40.00(万张) | 4,582.85(万元) | 4.83(%) |
| 3 | 184696 | 23天新债 | 50.00(万张) | 4,346.53(万元) | 4.58(%) |
| 4 | 184496 | 22蚌淮上 | 44.50(万张) | 3,629.49(万元) | 3.82(%) |
| 5 | 2380051 | 23渭南绿色债 | 40.00(万张) | 3,455.17(万元) | 3.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 0.054 |
| 2 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0176 |
| 3 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.85% | 3.23% | 4.69% | 4.74% | 4.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.59% | 0.5% | 2.59% | 3.23% | 14.76% | 26.05% | 30.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 318.73 | 144.93 | 252.05 |
| 特雷诺指数 | -0.37 | -0.16 | -0.33 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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