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财通兴利12月定开债券发起 008678
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张婉玉 申购费率0.2% 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,000.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置，确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等，坚持自下而上精选个券的策略，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1521 | 1.3037 | 0.02% |
| 2026-10-14 | 1.1519 | 1.3035 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.1517 | 1.3033 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.1513 | 1.3029 | 0.02% |
| 2026-10-9 | 1.1511 | 1.3027 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.151 | 1.3026 | 0.03% |
| 2026-9-30 | 1.1506 | 1.3022 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.1506 | 1.3022 | 0.02% |
| 2026-9-28 | 1.1504 | 1.302 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 1.1502 | 1.3018 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 1.15 | 1.3016 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.1499 | 1.3015 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.1497 | 1.3013 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.1495 | 1.3011 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.1493 | 1.3009 | 0.02% |
| 2026-9-16 | 1.1491 | 1.3007 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.1489 | 1.3005 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.1787 | 1.3003 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.1785 | 1.3001 | 0.02% |
| 2026-9-10 | 1.1783 | 1.2999 | 0.02% |
张婉玉女士：中国国籍，上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券经纪人，兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。
任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起 2021-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 5.0 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 4.3 | -4.32% | -25.57% |
| 财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通恒利债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 4.3 | 7.99% | 2.75% |
| 财通恒利债券C | 债券型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 2025-11-07 | 3.1 | 3.49% | 2.30% |
| 财通安益中短债债券E | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 7.57% | 7.54% |
| 财通多利债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通安泰利率债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 2025-12-19 | 1.1 | -- | -- |
| 财通多利债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通多利债券E | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通安益中短债债券A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 6.49% | 4.79% |
| 财通安益中短债债券C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 4.3 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 4.3 | -3.85% | -25.57% |
| 财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 2025-07-11 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 4年-1个月零24天 | 13.21 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005853 | 1.1303 | 1.3014 | -0.04% | |
| 006502 | 5.9826 | 5.9826 | -1.40% | |
| 006522 | 3.2538 | 3.2538 | -1.30% | |
| 011811 | 0.9885 | 0.9885 | -1.30% | |
| 013799 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | |
| 013801 | 1.1345 | 1.1345 | -0.04% | |
| 017530 | 1.0882 | 1.0882 | -0.04% | |
| 017531 | 1.0883 | 1.0883 | -0.04% | |
| 018938 | 1.1763 | 1.1763 | -1.30% | |
| 019270 | 1.3646 | 1.3646 | -1.40% | |
| 020073 | 0.86 | 0.86 | -1.40% | |
| 021147 | 1.1834 | 1.1834 | -1.30% | |
| 024337 | 1.0361 | 1.0361 | -1.40% | |
| 024554 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | |
| 025011 | 0.9739 | 0.9739 | -1.40% | |
| 027912 | 0.726 | 0.726 | -1.30% | |
| 029182 | 1.0516 | 1.0516 | -0.04% | |
| 501028 | 1.4855 | 1.4855 | -1.30% | |
| 501032 | 1.5031 | 1.6166 | -1.30% | |
| 501046 | 7.4126 | 7.4126 | -1.30% | |
| 005851 | 4.1591 | 4.1591 | -1.30% | |
| 005854 | 1.0364 | 1.2851 | -0.04% | |
| 005959 | 3.892 | 3.892 | -1.30% | |
| 009063 | 2.9572 | 2.9572 | -1.30% | |
| 014916 | 2.4044 | 2.4044 | -1.30% | |
| 018937 | 1.2009 | 1.2009 | -1.30% | |
| 021528 | 3.532 | 3.532 | -1.30% | |
| 022775 | 1.0363 | 1.0623 | -0.04% | |
| 024594 | 1.051 | 1.051 | -1.30% | |
| 024596 | 0.938 | 0.938 | -1.30% | |
| 501015 | 2.595 | 2.595 | -1.30% | |
| 000497 | 1.0421 | 1.3111 | -0.04% | |
| 006965 | 1.2423 | 1.2493 | -0.04% | |
| 007554 | 1.0517 | 1.1992 | -0.04% | |
| 008577 | 1.1189 | 1.1189 | -1.30% | |
| 008984 | 1.5819 | 1.5819 | -1.30% | |
| 010637 | 1.2792 | 1.2792 | -1.30% | |
| 014627 | 0.9744 | 0.9744 | -1.30% | |
| 017529 | 1.0961 | 1.0961 | -0.04% | |
| 018633 | 1.2417 | 1.2417 | -1.40% | |
| 018705 | 1.1588 | 1.1588 | -1.30% | |
| 019610 | 1.2299 | 1.2299 | -1.30% | |
| 019611 | 1.2153 | 1.2153 | -1.30% | |
| 020074 | 0.859 | 0.859 | -1.40% | |
| 024597 | 0.9336 | 0.9336 | -1.30% | |
| 025012 | 0.9697 | 0.9697 | -1.40% | |
| 025580 | 1.0987 | 1.0987 | -1.30% | |
| 501026 | 2.3405 | 2.3405 | -1.30% | |
| 720002 | 1.105 | 1.4642 | -0.04% | |
| 720003 | 1.9798 | 2.3288 | -0.04% | |
| 001480 | 6.165 | 6.165 | -1.30% | |
| 003204 | 1.8683 | 2.1453 | -0.04% | |
| 003205 | 1.1441 | 1.1918 | -0.04% | |
| 003542 | 1.2092 | 1.2414 | -0.04% | |
| 009062 | 3.1156 | 3.1156 | -1.30% | |
| 009970 | 1.2766 | 1.2766 | -1.30% | |
| 010640 | 1.09 | 1.09 | -1.30% | |
| 010641 | 1.0764 | 1.0764 | -1.30% | |
| 011812 | 0.9726 | 0.9726 | -1.30% | |
| 013863 | 1.1469 | 1.1469 | -0.04% | |
| 019271 | 1.3487 | 1.3487 | -1.40% | |
| 022401 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | |
| 501001 | 1.389 | 1.389 | -1.30% | |
| 720001 | 12.026 | 12.497 | -1.30% | |
| 006966 | 1.2262 | 1.2325 | -0.04% | |
| 007756 | 1.1356 | 1.2151 | -0.04% | |
| 008575 | 1.004 | 1.1629 | -0.04% | |
| 008746 | 1.18 | 1.18 | -0.04% | |
| 013238 | 2.1154 | 2.1154 | -1.30% | |
| 016403 | 1.1045 | 1.1045 | -0.04% | |
| 018808 | 1.028 | 1.028 | -1.30% | |
| 021798 | 1.065 | 1.065 | -0.04% | |
| 024338 | 1.0307 | 1.0307 | -1.40% | |
| 024480 | 1.6028 | 1.6028 | -1.30% | |
| 024595 | 1.0464 | 1.0464 | -1.30% | |
| 026222 | 1.047 | 1.047 | -0.04% | |
| 028462 | 0.9792 | 0.9792 | -1.30% | |
| 000017 | 3.29 | 5.109 | -1.30% | |
| 010418 | 1.5533 | 1.5533 | -1.30% | |
| 010502 | 1.1821 | 1.2671 | -0.04% | |
| 010704 | 0.6584 | 0.6584 | -1.40% | |
| 013239 | 2.0345 | 2.0345 | -1.30% | |
| 014628 | 1.106 | 1.106 | -1.30% | |
| 015271 | 2.539 | 2.539 | -1.30% | |
| 016072 | 1.0274 | 1.0974 | -0.04% | |
| 017490 | 3.9534 | 3.9534 | -1.30% | |
| 019612 | 1.3565 | 1.3565 | -1.30% | |
| 021523 | 3.121 | 3.121 | -1.30% | |
| 024481 | 1.5968 | 1.5968 | -1.30% | |
| 024552 | 1.0115 | 1.0115 | -0.04% | |
| 025546 | 0.7244 | 0.7244 | -1.30% | |
| 027939 | 0.7175 | 0.7175 | -1.30% | |
| 501085 | 2.7702 | 2.7702 | -1.30% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -1.40% | |
| 006503 | 5.6182 | 5.6182 | -1.40% | |
| 006523 | 3.0612 | 3.0612 | -1.30% | |
| 008678 | 1.1519 | 1.3035 | -0.04% | |
| 008983 | 1.6629 | 1.6629 | -1.30% | |
| 010636 | 1.3025 | 1.3025 | -1.30% | |
| 010703 | 0.6737 | 0.6737 | -1.40% | |
| 013800 | 1.1292 | 1.1292 | -0.04% | |
| 017491 | 3.853 | 3.853 | -1.30% | |
| 018634 | 1.2255 | 1.2255 | -1.40% | |
| 019613 | 1.3403 | 1.3403 | -1.30% | |
| 021148 | 1.1722 | 1.1722 | -1.30% | |
| 022295 | 1.1666 | 1.2116 | -0.04% | |
| 024553 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | |
| 025547 | 0.7225 | 0.7225 | -1.30% | |
| 025581 | 1.0932 | 1.0932 | -1.30% | |
| 026221 | 1.0481 | 1.0481 | -0.04% | |
| 000042 | 2.0377 | 2.5265 | -1.40% | |
| 005850 | 1.568 | 1.6521 | -1.40% | |
| 008576 | 1.1519 | 1.1519 | -1.30% | |
| 011201 | 0.6065 | 0.6065 | -1.30% | |
| 011202 | 0.5795 | 0.5795 | -1.30% | |
| 014915 | 2.4927 | 2.4927 | -1.30% | |
| 016234 | 1.5281 | 1.5281 | -1.30% | |
| 021797 | 1.0711 | 1.0711 | -0.04% | |
| 026353 | 1.1735 | 1.1735 | -1.30% | |
| 026354 | 1.1702 | 1.1702 | -1.30% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 115,651.98 | 121.88 |
| 3 | 现金 | 296.13 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 00.50 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2180264 | 21黄石城发债01 | 90.00(万张) | 5,837.19(万元) | 6.15(%) |
| 2 | 270065 | 23綦东债 | 40.00(万张) | 4,582.85(万元) | 4.83(%) |
| 3 | 184696 | 23天新债 | 50.00(万张) | 4,346.53(万元) | 4.58(%) |
| 4 | 184496 | 22蚌淮上 | 44.50(万张) | 3,629.49(万元) | 3.82(%) |
| 5 | 2380051 | 23渭南绿色债 | 40.00(万张) | 3,455.17(万元) | 3.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0.03 |
| 2 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 0.054 |
| 3 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0176 |
| 4 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.83% | 3.75% | 4.74% | 4.77% | 4.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.86% | 0.89% | 3.0% | 3.75% | 14.91% | 26.26% | 31.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 485.52 | 211.71 | 255.69 |
| 特雷诺指数 | -0.74 | -0.55 | -0.35 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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