基金公司财通基金管理有限公司 基金经理王逸俊 申购费率0.15% 基金规模21.61亿 (2022-06-30) |
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基金代码009970 | 基金经理王逸俊 | 最新份额44,140.06万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模21.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-08-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模12.37亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长及经济结构调整所带来的收益,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证、)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.6927 | 0.6927 | 1.27% |
2024-4-26 | 0.684 | 0.684 | 4.28% |
2024-4-19 | 0.6559 | 0.6559 | -2.37% |
2024-4-12 | 0.6718 | 0.6718 | -5.87% |
2024-4-3 | 0.7137 | 0.7137 | 1.05% |
2024-3-29 | 0.7063 | 0.7063 | -4.15% |
2024-3-22 | 0.7369 | 0.7369 | 1.91% |
2024-3-15 | 0.7231 | 0.7231 | 2.16% |
2024-3-8 | 0.7078 | 0.7078 | -0.92% |
2024-3-1 | 0.7144 | 0.7144 | 1.41% |
2024-2-23 | 0.7045 | 0.7045 | 7.31% |
2024-2-8 | 0.6565 | 0.6565 | 1.05% |
2024-2-2 | 0.6497 | 0.6497 | -10.96% |
2024-1-26 | 0.7297 | 0.7297 | 0.00% |
2024-1-19 | 0.7297 | 0.7297 | -1.10% |
2024-1-12 | 0.7378 | 0.7378 | -0.34% |
2024-1-5 | 0.7403 | 0.7403 | -2.05% |
2023-12-31 | 0.7558 | 0.7558 | 0.00% |
2023-12-29 | 0.7558 | 0.7558 | 3.36% |
2023-12-22 | 0.7312 | 0.7312 | -0.98% |
王逸俊先生:中国国籍,英国杜伦大学金融硕士,金融风险管理师FRM。历任上海同安投资管理有限公司定增与衍生品研究员、研究负责人,浙江赛智科创资本管理有限公司投资总监、副总经理。2023年2月加入财通基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,现任基金投资部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王逸俊 | 2023-09-19 至 今 | 0年-5个月零18天 | -8.14 | -13.55 |
曹玉龙 | 2022-02-21 至 2023-09-19 | 1年6个月零29天 | -33.81 | -15.03 |
梁辰 | 2020-07-28 至 2022-03-04 | 1年-5个月零4天 | 20.11 | 9.52 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.51% | |
003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.51% | |
010704 | 0.672 | 0.672 | -0.51% | |
011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.51% | |
010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.51% | |
005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.51% | |
005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.51% | |
011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.51% | |
005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% | |
013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.51% | |
017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.51% | |
019271 | 0.943 | 0.943 | -0.51% | |
000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 30,705.98 | 98.50 |
2 | 债券及货币 | 471.61 | 01.51 |
3 | 现金 | 471.61 | 01.51 |
4 | 其他资产 | 667.27 | 02.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601111 | 中国国航 | 273.92 | 1,999.62 | 6.41% | 133.08 |
002735 | 王子新材 | 163.62 | 1,891.43 | 6.07% | 0.00 |
002555 | 三七互娱 | 104.47 | 1,818.82 | 5.83% | 104.47 |
300659 | 中孚信息 | 117.32 | 1,764.53 | 5.66% | 117.32 |
300454 | 深信服 | 28.40 | 1,760.80 | 5.65% | 28.40 |
002759 | 天际股份 | 182.40 | 1,734.66 | 5.56% | 0.00 |
003038 | 鑫铂股份 | 58.74 | 1,695.28 | 5.44% | 58.74 |
603313 | 梦百合 | 181.24 | 1,613.01 | 5.17% | 0.00 |
000768 | 中航西飞 | 70.40 | 1,523.41 | 4.89% | 70.40 |
603833 | 欧派家居 | 23.53 | 1,503.10 | 4.82% | 3.23 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.12% | -32.63% | -14.56% | 0.0% | -9.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% | -5.07% | -8.35% | -8.35% | -32.63% | -37.65% | 0.0% | -30.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
夏普比率 | -179.33 | -163.16 | -80.44 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.09 | -0.05 |
詹森指数 | -0.31 | -0.22 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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