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汇丰晋信医疗先锋混合A  012358
收藏成功
混合型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理李博康
申购费率1.5%
基金规模2.32亿  (2022-06-30)
0.7338
0.7338
-26.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.23% 0.03% 1740/9357
最近一月 -2.47% -0.01% 7344/9334
最近三月 18.18% -0.07% 200/9238
最近一年 -20.34% 0.08% 7939/8456
(2026-09-22)
基金代码012358 基金经理李博康 最新份额17,242.01万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模2.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-07-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模3.19亿 托管费0.2%
投资策略

本基金致力于捕捉中国内地与港股通标的医疗先锋主题股票市场的投资机会,基于改良后汇丰“估值-盈利”选股模型,筛选出能够持续高盈利的优质上市公司,本基金在控制风险的前提下,严格遵守投资纪律,以追求超越业绩基准的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 0.7047 0.7047 -3.95%
2026-9-23 0.7337 0.7337 -0.01%
2026-9-22 0.7338 0.7338 -0.56%
2026-9-21 0.7379 0.7379 5.78%
2026-9-18 0.6976 0.6976 0.50%
2026-9-17 0.6941 0.6941 0.49%
2026-9-16 0.6907 0.6907 -0.79%
2026-9-15 0.6962 0.6962 -1.15%
2026-9-14 0.7043 0.7043 3.32%
2026-9-11 0.6817 0.6817 -1.55%
2026-9-10 0.6924 0.6924 -1.93%
2026-9-9 0.706 0.706 -2.43%
2026-9-8 0.7236 0.7236 0.51%
2026-9-7 0.7199 0.7199 -1.09%
2026-9-4 0.7278 0.7278 0.00%
2026-9-3 0.7278 0.7278 2.31%
2026-9-2 0.7114 0.7114 0.04%
2026-9-1 0.7111 0.7111 -1.51%
2026-8-31 0.722 0.722 -2.43%
2026-8-28 0.74 0.74 -1.27%

李博康先生:硕士研究生。曾任Frost&Sullivan医药行业顾问、兴业证券股份有限公司医药行业分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金(管理时间:2024年12月31日至今)基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信医疗先锋混合A  2024-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信医疗先锋混合A混合型2024-12-31 至 今 1.7--  --  
汇丰晋信医疗先锋混合C混合型2024-12-31 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李博康2024-12-31 至 今1年-4个月零25天
吴晓雯2023-07-15 至 2024-12-311年5个月零16天-22.35-18.17
骆莹2021-05-27 至 2022-09-301年4个月零3天-33.92-14.84
侯玉琦2021-05-27 至 2023-08-122年2个月零16天-44.89-17.88
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东汇丰环球投资管理(英国)有限公司  山西信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000850 1.625 2.468 -0.20%
001643 1.9466 1.9466 0.06%
012358 0.7338 0.7338 -0.20%
014444 1.0774 1.0774 0.01%
016174 1.3045 1.3045 -0.20%
014918 0.5938 0.5938 -0.20%
019244 0.8962 0.8962 -0.20%
026247 0.9442 0.9442 0.16%
541005 1.1255 1.4729 0.01%
009775 0.8372 0.8372 0.06%
012361 0.8479 0.8479 0.06%
014443 1.0907 1.0907 0.01%
015364 1.9811 2.3811 0.06%
019674 1.0611 1.0611 0.01%
002334 1.7088 1.7088 0.06%
540003 2.8911 3.5311 -0.20%
012359 0.7159 0.7159 -0.20%
016335 2.8322 2.8322 -0.20%
020503 2.1078 2.1078 -0.20%
022480 1.0195 1.0195 0.01%
026086 1.0038 1.0038 0.01%
004351 2.1739 2.1739 -0.20%
540006 5.3807 5.4407 0.06%
540010 6.138 6.138 0.06%
007291 1.2412 1.2412 -0.20%
000965 2.141 2.141 -0.20%
001644 1.8445 1.8445 0.06%
006781 0.8487 0.8487 0.06%
012360 0.8527 0.8527 0.06%
023667 1.3201 1.3201 -0.20%
022196 1.1001 1.1001 -0.20%
025973 0.9902 0.9902 0.00%
002332 1.442 1.497 0.06%
540009 0.6975 1.6905 0.06%
013824 1.0984 1.0984 -0.20%
019242 1.3041 1.3041 -0.20%
022479 1.0253 1.0253 0.01%
021226 1.1201 1.1704 0.01%
026085 1.0042 1.0042 0.01%
026125 0.7492 0.7492 0.06%
004350 2.0342 2.4342 0.06%
001149 2.0396 2.5896 0.06%
540004 3.5586 4.1786 -0.20%
540012 2.1106 2.6906 0.06%
009658 0.8792 0.8792 0.06%
016175 1.2795 1.2795 -0.20%
014917 0.609 0.609 -0.20%
019673 1.0702 1.0702 0.01%
022195 1.1076 1.1076 -0.20%
540001 1.3201 2.8609 -0.20%
540002 0.9064 3.4024 -0.20%
009748 1.0835 1.2038 0.01%
000849 1.6982 2.5412 -0.20%
960000 2.1743 2.1743 0.06%
960003 1.838 1.838 -0.20%
009475 1.1026 1.1026 -0.20%
011578 0.6765 0.6765 -0.20%
011077 1.0292 1.0292 0.06%
014423 0.6492 0.6492 -0.20%
020230 1.0645 1.0645 0.00%
023157 1.0694 1.0694 0.00%
026246 0.9457 0.9457 0.16%
026248 0.1402 0.1402 0.16%
025972 0.9928 0.9928 0.00%
026124 0.7508 0.7508 0.06%
002335 1.6226 1.6226 0.06%
540005 1.1254 1.4937 0.01%
540008 2.0186 2.1186 0.06%
011579 0.6588 0.6588 -0.20%
016656 1.0242 1.0771 0.01%
016657 1.0203 1.0732 0.01%
013511 1.9691 1.9691 0.06%
019243 5.3157 5.3157 0.06%
019017 1.0406 1.0406 -0.20%
002333 1.3649 1.4199 0.06%
540007 2.7188 2.7388 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,328.6192.59
2债券及货币1,372.6805.96
3现金1,372.6805.96
4其他资产529.7202.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688266泽璟制药19.562,282.309.91%-5.86  
01801信达生物31.382,169.819.42%-3.98  
09926康方生物26.442,021.648.78%17.90  
01530三生制药132.201,939.288.42%26.05  
688062迈威生物66.821,887.698.19%6.83  
688277天智航109.641,874.838.14%-32.14  
688192迪哲医药31.281,249.195.42%-7.12  
688331荣昌生物09.301,211.475.26%9.30  
02162康诺亚-B18.871,159.305.03%11.65  
06990科伦博泰生物02.941,112.034.83%0.67  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
1年≤X0.15%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.18%-20.34%9.08%-6.19%-5.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.47%
18.18%
8.89%
-2.32%
-20.34%
29.81%
-27.36%
-26.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.69
0.97
夏普比率
-55.80
78.61
-14.63
特雷诺指数
-0.03
0.10
-0.01
詹森指数
-0.23
0.12
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。