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汇丰晋信慧悦混合  013824
收藏成功
混合型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理吴刘
申购费率1.2%
基金规模2.12亿  (2022-06-30)
1.1018
1.1018
10.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.01% 4075/9311
最近一月 -0.08% -0.01% 3292/9283
最近三月 1.06% -0.03% 2696/9199
最近一年 -4.9% 0.11% 6751/8420
(2026-09-09)
基金代码013824 基金经理吴刘 最新份额2,667.15万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模2.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2022-03-03 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.24亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.1008 1.1008 -0.09%
2026-9-9 1.1018 1.1018 0.06%
2026-9-8 1.1011 1.1011 0.07%
2026-9-7 1.1003 1.1003 -0.17%
2026-9-4 1.1022 1.1022 0.15%
2026-9-3 1.1006 1.1006 0.38%
2026-9-2 1.0964 1.0964 -0.60%
2026-9-1 1.103 1.103 0.04%
2026-8-31 1.1026 1.1026 -0.24%
2026-8-28 1.1053 1.1053 0.11%
2026-8-27 1.1041 1.1041 0.02%
2026-8-26 1.1039 1.1039 0.38%
2026-8-25 1.0997 1.0997 -0.19%
2026-8-24 1.1018 1.1018 -0.22%
2026-8-21 1.1042 1.1042 0.12%
2026-8-20 1.1029 1.1029 0.30%
2026-8-19 1.0996 1.0996 -0.88%
2026-8-18 1.1094 1.1094 -0.11%
2026-8-17 1.1106 1.1106 0.52%
2026-8-14 1.1049 1.1049 -0.15%

吴刘先生:硕士研究生。曾任中汇信息技术(上海)有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理,现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资部总监兼汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(管理时间:2024年5月18日至今)、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(管理时间:2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金(管理时间:2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金(管理时间:2024年8月10日至今)、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)和汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)基金经理、汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金(管理时间:2026年04月16日至今)基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信慧悦混合  2024-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信丰盈债券C债券型2024-07-06 至 今 2.2--  --  
汇丰晋信慧泰债券A债券型2026-04-16 至 今 0.4--  --  
汇丰晋信慧泰债券C债券型2026-04-16 至 今 0.4--  --  
汇丰晋信慧盈混合混合型2024-09-28 至 今 2.0--  --  
汇丰晋信慧嘉债券C债券型2024-09-28 至 2026-01-08 1.3--  --  
汇丰晋信2016周期混合A混合型2024-05-18 至 今 2.3--  --  
汇丰晋信2016周期混合C混合型2024-05-18 至 今 2.3--  --  
汇丰晋信丰盈债券A债券型2024-07-06 至 今 2.2--  --  
汇丰晋信慧悦混合混合型2024-08-10 至 今 2.1--  --  
汇丰晋信慧嘉债券A债券型2024-09-28 至 2026-01-08 1.3--  --  
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C债券型2024-07-06 至 今 2.2--  --  
汇丰晋信2016周期混合D混合型2025-03-13 至 今 1.5--  --  
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A债券型2024-07-06 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴刘2024-08-10 至 今2年1个月零1天
蔡若林2021-12-03 至 2024-08-242年8个月零21天-1.47-25.28
李媛媛2021-12-03 至 2026-03-214年3个月零18天-1.47-25.28
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东汇丰环球投资管理(英国)有限公司  山西信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
540007 2.7419 2.7619 -0.06%
019243 5.4556 5.4556 -0.06%
014444 1.0758 1.0758 0.00%
014917 0.6315 0.6315 0.04%
000849 1.7258 2.5688 0.04%
019674 1.061 1.061 0.00%
011579 0.6731 0.6731 0.04%
960003 1.881 1.881 0.04%
014423 0.6675 0.6675 0.04%
014918 0.616 0.616 0.04%
009658 0.8932 0.8932 -0.06%
006781 0.8526 0.8526 -0.06%
540002 0.9355 3.4315 0.04%
540005 1.1245 1.4928 0.00%
026248 0.1407 0.1407 -0.35%
022480 1.0194 1.0194 0.00%
002332 1.4876 1.5426 -0.06%
004351 2.2459 2.2459 0.04%
016174 1.3488 1.3488 0.04%
016335 2.8989 2.8989 0.04%
011077 1.0508 1.0508 -0.06%
960000 2.2315 2.2315 -0.06%
012361 0.8828 0.8828 -0.06%
014443 1.089 1.089 0.00%
000965 2.2021 2.2021 0.04%
540008 2.0559 2.1559 -0.06%
540012 2.1558 2.7358 -0.06%
023667 1.3192 1.3192 0.04%
002334 1.7309 1.7309 -0.06%
001149 2.0836 2.6336 -0.06%
019673 1.07 1.07 0.00%
001644 1.8933 1.8933 -0.06%
540010 5.8777 5.8777 -0.06%
021226 1.1192 1.1695 0.00%
002335 1.644 1.644 -0.06%
019242 1.3034 1.3034 0.04%
020503 2.1685 2.1685 0.04%
012358 0.706 0.706 0.04%
012360 0.8876 0.8876 -0.06%
016657 1.0188 1.0717 0.00%
015364 1.9668 2.3668 -0.06%
540009 0.7144 1.7074 -0.06%
541005 1.1247 1.4721 0.00%
026247 0.9523 0.9523 -0.35%
022479 1.025 1.025 0.00%
022195 1.133 1.133 0.04%
002333 1.4084 1.4634 -0.06%
019017 1.0403 1.0403 0.04%
011578 0.6911 0.6911 0.04%
540004 3.5787 4.1987 0.04%
540006 5.5215 5.5815 -0.06%
007291 1.2529 1.2529 0.04%
026086 1.0034 1.0034 0.00%
026124 0.7636 0.7636 -0.06%
026125 0.7621 0.7621 -0.06%
026246 0.9536 0.9536 -0.35%
022196 1.1255 1.1255 0.04%
016175 1.3231 1.3231 0.04%
009475 1.1094 1.1094 0.04%
012359 0.6888 0.6888 0.04%
013511 2.0059 2.0059 -0.06%
013824 1.1018 1.1018 0.04%
000850 1.6517 2.4947 0.04%
009748 1.0921 1.2031 0.00%
001643 1.9977 1.9977 -0.06%
540001 1.3192 2.86 0.04%
540003 2.9587 3.5987 0.04%
026085 1.0037 1.0037 0.00%
004350 2.0192 2.4192 -0.06%
019244 0.9251 0.9251 0.04%
016656 1.0226 1.0755 0.00%
009775 0.8507 0.8507 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票640.1222.20
2债券及货币1,806.4262.65
3现金49.9901.73
4其他资产27.5700.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601211国泰海通04.0273.162.54%4.02  
601377兴业证券10.6264.142.22%10.62  
002078太阳纸业04.7759.582.07%4.77  
601688华泰证券02.7757.121.98%2.77  
002648卫星化学02.4256.851.97%2.42  
600398海澜之家09.7851.151.77%9.78  
603259药明康德00.3037.351.30%0.30  
300502新易盛00.0636.421.26%0.06  
600030中信证券01.2636.201.26%-1.51  
000333美的集团00.4634.741.20%-0.69  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1306.00(万张)607.58(万元)21.07(%)  
201983126国债0506.00(万张)604.76(万元)20.97(%)  
301979225国债1902.00(万张)202.10(万元)7.01(%)  
4128129青农转债01.01(万张)108.33(万元)3.76(%)  
5127027能化转债00.62(万张)69.04(万元)2.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.28%-4.9%2.73%0.0%2.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.08%
1.06%
1.91%
-4.38%
-4.9%
8.43%
0.0%
10.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.33
0.24
夏普比率
-111.14
45.01
14.41
特雷诺指数
-0.04
0.03
0.01
詹森指数
-0.07
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。