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汇丰晋信2016周期混合D 023667
收藏成功
混合型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理吴刘,刘洋 申购费率0.75% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023667 | 基金经理吴刘,刘洋 | 最新份额20,673.52万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.38% |
| 成立日期2025-03-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据、及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的各类基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
(4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
(5)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
(6)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多2次；
(7)每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
（8）分红权益登记日申请申购的各类基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的各类基金份额享受当次分红。
(9)法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 1.3238 | 1.3238 | -0.04% |
| 2026-7-27 | 1.3243 | 1.3243 | 0.03% |
| 2026-7-24 | 1.3239 | 1.3239 | -0.04% |
| 2026-7-23 | 1.3244 | 1.3244 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.3243 | 1.3243 | 0.10% |
| 2026-7-21 | 1.323 | 1.323 | 0.02% |
| 2026-7-20 | 1.3227 | 1.3227 | 0.08% |
| 2026-7-17 | 1.3216 | 1.3216 | 0.02% |
| 2026-7-16 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.3214 | 1.3214 | 0.06% |
| 2026-7-14 | 1.3206 | 1.3206 | 0.08% |
| 2026-7-13 | 1.3196 | 1.3196 | -0.05% |
| 2026-7-10 | 1.3203 | 1.3203 | 0.02% |
| 2026-7-9 | 1.3201 | 1.3201 | -0.03% |
| 2026-7-8 | 1.3205 | 1.3205 | -0.01% |
| 2026-7-7 | 1.3206 | 1.3206 | -0.07% |
| 2026-7-3 | 1.3211 | 1.3211 | 0.05% |
| 2026-7-2 | 1.3205 | 1.3205 | 0.12% |
| 2026-7-1 | 1.3189 | 1.3189 | 0.08% |
| 2026-6-30 | 1.3178 | 1.3178 | 0.01% |
吴刘先生：硕士研究生。曾任中汇信息技术(上海)有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资部总监兼汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(管理时间：2024年5月18日至今)、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(管理时间：2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金(管理时间：2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金(管理时间：2024年8月10日至今)、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金(管理时间：2024年9月28日至今)和汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金(管理时间：2024年9月28日至今)基金经理、汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金(管理时间：2026年04月16日至今)基金经理。
任职期间收益
汇丰晋信2016周期混合D 2025-03-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧泰债券A | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧泰债券C | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2024-09-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2024-09-28 至 2026-01-08 | 1.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2024-05-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇丰晋信2016周期混合C | 混合型 | 2024-05-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2024-08-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2024-09-28 至 2026-01-08 | 1.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信2016周期混合D | 混合型 | 2025-03-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘洋 | 2025-03-13 至 今 | 1年4个月零16天 | ||
| 吴刘 | 2025-03-13 至 今 | 1年4个月零16天 |
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
| 公司股东 | 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 山西信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 960000 | 2.2185 | 2.2185 | 1.95% | |
| 012361 | 0.9076 | 0.9076 | 1.95% | |
| 000849 | 1.6775 | 2.5205 | 1.88% | |
| 540001 | 1.3243 | 2.8651 | 1.88% | |
| 540005 | 1.1225 | 1.4908 | 0.11% | |
| 540006 | 5.4908 | 5.5508 | 1.95% | |
| 540012 | 2.1589 | 2.7389 | 1.95% | |
| 026247 | 0.9568 | 0.9568 | 0.18% | |
| 015364 | 2.0002 | 2.4002 | 1.95% | |
| 002333 | 1.454 | 1.509 | 1.95% | |
| 019243 | 5.4279 | 5.4279 | 1.95% | |
| 019244 | 0.9347 | 0.9347 | 1.88% | |
| 019673 | 1.069 | 1.069 | 0.11% | |
| 016174 | 1.2657 | 1.2657 | 1.88% | |
| 016175 | 1.2424 | 1.2424 | 1.88% | |
| 022196 | 1.1135 | 1.1135 | 1.88% | |
| 012360 | 0.912 | 0.912 | 1.95% | |
| 009475 | 1.1059 | 1.1059 | 1.88% | |
| 000965 | 2.183 | 2.183 | 1.88% | |
| 011077 | 1.0816 | 1.0816 | 1.95% | |
| 001644 | 1.9471 | 1.9471 | 1.95% | |
| 540007 | 2.6953 | 2.7153 | 1.95% | |
| 013824 | 1.1006 | 1.1006 | 1.88% | |
| 002332 | 1.5349 | 1.5899 | 1.95% | |
| 002335 | 1.5752 | 1.5752 | 1.95% | |
| 022479 | 1.0246 | 1.0246 | 0.11% | |
| 012358 | 0.7552 | 0.7552 | 1.88% | |
| 009748 | 1.0902 | 1.2012 | 0.11% | |
| 001149 | 2.0879 | 2.6379 | 1.95% | |
| 019242 | 1.3091 | 1.3091 | 1.88% | |
| 021226 | 1.1172 | 1.1675 | 0.11% | |
| 540002 | 0.9447 | 3.4407 | 1.88% | |
| 540003 | 3.0586 | 3.6986 | 1.88% | |
| 540009 | 0.7098 | 1.7028 | 1.95% | |
| 541005 | 1.1229 | 1.4703 | 0.11% | |
| 026086 | 1.0024 | 1.0024 | 0.11% | |
| 014443 | 1.0864 | 1.0864 | 0.11% | |
| 016657 | 1.0159 | 1.0688 | 0.11% | |
| 014917 | 0.6361 | 0.6361 | 1.88% | |
| 002334 | 1.6575 | 1.6575 | 1.95% | |
| 022480 | 1.0194 | 1.0194 | 0.11% | |
| 009658 | 0.8896 | 0.8896 | 1.95% | |
| 001643 | 2.0533 | 2.0533 | 1.95% | |
| 540004 | 3.5724 | 4.1924 | 1.88% | |
| 540010 | 5.0118 | 5.0118 | 1.95% | |
| 026248 | 0.141 | 0.141 | 0.18% | |
| 014423 | 0.6769 | 0.6769 | 1.88% | |
| 004351 | 2.2006 | 2.2006 | 1.88% | |
| 016335 | 2.9986 | 2.9986 | 1.88% | |
| 023667 | 1.3243 | 1.3243 | 1.88% | |
| 022195 | 1.1202 | 1.1202 | 1.88% | |
| 960003 | 1.9444 | 1.9444 | 1.88% | |
| 012359 | 0.7373 | 0.7373 | 1.88% | |
| 011579 | 0.6977 | 0.6977 | 1.88% | |
| 009775 | 0.8482 | 0.8482 | 1.95% | |
| 540008 | 2.1442 | 2.2442 | 1.95% | |
| 026085 | 1.0025 | 1.0025 | 0.11% | |
| 026124 | 0.756 | 0.756 | 1.95% | |
| 026125 | 0.7548 | 0.7548 | 1.95% | |
| 013511 | 2.0934 | 2.0934 | 1.95% | |
| 014444 | 1.0736 | 1.0736 | 0.11% | |
| 019674 | 1.0604 | 1.0604 | 0.11% | |
| 019017 | 1.0394 | 1.0394 | 1.88% | |
| 011578 | 0.7159 | 0.7159 | 1.88% | |
| 000850 | 1.6064 | 2.4494 | 1.88% | |
| 026246 | 0.9577 | 0.9577 | 0.18% | |
| 004350 | 2.0519 | 2.4519 | 1.95% | |
| 016285 | 0.9944 | 0.9944 | 1.88% | |
| 016286 | 0.9754 | 0.9754 | 1.88% | |
| 006781 | 0.8618 | 0.8618 | 1.95% | |
| 007291 | 1.2968 | 1.2968 | 1.88% | |
| 016656 | 1.0197 | 1.0726 | 0.11% | |
| 014918 | 0.6209 | 0.6209 | 1.88% | |
| 020503 | 2.1512 | 2.1512 | 1.88% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 36,773.92 | 84.25 |
| 3 | 现金 | 473.52 | 01.08 |
| 4 | 其他资产 | 1,012.89 | 02.32 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 66.00(万张) | 6,669.25(万元) | 15.28(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 55.00(万张) | 5,509.05(万元) | 12.62(%) |
| 3 | 210215 | 21国开15 | 30.00(万张) | 3,305.32(万元) | 7.57(%) |
| 4 | 210210 | 21国开10 | 30.00(万张) | 3,269.83(万元) | 7.49(%) |
| 5 | 019832 | 26国债06 | 27.00(万张) | 2,713.01(万元) | 6.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.75% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.16% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 5.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | -1.65% | 0.49% | 0.66% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 7.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.20 | 0.00 |
| 夏普比率 | 62.05 | 113.44 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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