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汇丰晋信核心成长混合A  011578
收藏成功
混合型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理陆彬
申购费率1.5%
基金规模32.61亿  (2022-06-30)
1.0754
1.0754
7.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.64% 0.01% 212/9018
最近一月 18.03% 0.07% 689/8955
最近三月 12.4% 0.09% 2810/8757
最近一年 58.45% 0.36% 1537/8184
(2026-01-23)
基金代码011578 基金经理陆彬 最新份额142,506.91万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模32.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模49.99亿 托管费0.2%
投资策略

本基金致力于捕捉中国 A 股市场中具有长期成长潜力的行业和公司,基于大类资产配置策略以及汇丰“估值-盈利”策略,控制组合风险并精选个股,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 1.0754 1.0754 8.33%
2026-1-22 0.9927 0.9927 2.27%
2026-1-21 0.9707 0.9707 0.13%
2026-1-20 0.9694 0.9694 -3.33%
2026-1-19 1.0028 1.0028 -0.56%
2026-1-16 1.0084 1.0084 1.15%
2026-1-15 0.9969 0.9969 -0.95%
2026-1-14 1.0065 1.0065 0.31%
2026-1-13 1.0034 1.0034 -2.69%
2026-1-12 1.0311 1.0311 3.11%
2026-1-9 1.0 1.0 -1.02%
2026-1-8 1.0103 1.0103 1.03%
2026-1-7 1.0 1.0 1.70%
2026-1-6 0.9833 0.9833 3.14%
2026-1-5 0.9534 0.9534 1.85%
2025-12-30 0.9437 0.9437 -1.83%
2025-12-29 0.9613 0.9613 -0.39%
2025-12-26 0.9651 0.9651 1.86%
2025-12-25 0.9475 0.9475 1.61%
2025-12-24 0.9325 0.9325 2.35%

陆彬先生:硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理,现任副总经理兼权益投资部总监、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(管理时间:2020年5月9日至今)、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(管理时间:2019年5月18日至今)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(管理时间:2019年8月17日至今)、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金(管理时间:2021年5月24日至今)、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金(管理时间:2022年1月21日至今)、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金(管理时间:2022年4月29日至今)、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金(管理时间:2022年6月8日至今)基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信核心成长混合A  2021-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信核心成长混合C混合型2021-04-12 至 今 4.8-40.48% -26.42% 
汇丰晋信龙腾混合A混合型2022-04-29 至 今 3.7-22.74% -17.91% 
汇丰晋信动态策略混合A混合型2020-05-09 至 今 5.730.10% 0.08% 
汇丰晋信动态策略混合H混合型2020-05-09 至 今 5.729.75% 0.08% 
汇丰晋信动态策略混合C混合型2022-08-01 至 今 3.5-41.24% -24.88% 
汇丰晋信低碳先锋股票A股票型2019-08-17 至 今 6.490.35% 11.29% 
汇丰晋信研究精选混合混合型2021-12-10 至 今 4.1-47.88% -27.48% 
汇丰晋信时代先锋混合A混合型2022-04-20 至 今 3.8-41.01% -22.86% 
汇丰晋信核心成长混合A混合型2021-04-12 至 今 4.8-39.67% -26.42% 
汇丰晋信时代先锋混合C混合型2022-04-20 至 今 3.8-41.61% -22.86% 
汇丰晋信智造先锋股票A股票型2019-05-18 至 今 6.7101.29% 19.52% 
汇丰晋信智造先锋股票C股票型2019-05-18 至 今 6.796.72% 19.52% 
汇丰晋信低碳先锋股票C股票型2021-09-13 至 今 4.4-59.24% -35.45% 
汇丰晋信龙腾混合C混合型2023-11-20 至 今 2.2-23.29% -13.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陆彬2021-04-12 至 今4年9个月零12天-39.67-26.42
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东汇丰环球投资管理(英国)有限公司  山西信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002334 1.5457 1.5457 0.80%
006781 1.114 1.114 0.80%
009748 1.0819 1.1929 0.10%
016175 1.4916 1.4916 0.62%
016335 4.4126 4.4126 0.62%
022479 1.0137 1.0137 0.10%
540003 4.4892 5.1292 0.62%
540005 1.1192 1.48 0.10%
540009 0.7994 1.7924 0.80%
001644 2.9792 2.9792 0.80%
009658 0.8708 0.8708 0.80%
012360 1.064 1.064 0.80%
014443 1.0723 1.0723 0.10%
019673 1.083 1.083 0.10%
540008 3.149 3.249 0.80%
004351 3.0899 3.0899 0.62%
014918 0.9337 0.9337 0.62%
021226 1.115 1.1566 0.10%
540004 3.7046 4.3246 0.62%
540006 5.8494 5.9094 0.80%
540012 2.1676 2.7476 0.80%
001149 2.1016 2.6516 0.80%
002332 1.8085 1.8635 0.80%
007291 1.9394 1.9394 0.62%
011578 1.0754 1.0754 0.62%
013824 1.1735 1.1735 0.62%
014444 1.0613 1.0613 0.10%
016174 1.5154 1.5154 0.62%
019674 1.0762 1.0762 0.10%
540001 1.3522 2.893 0.62%
960000 2.3687 2.3687 0.80%
009775 0.8336 0.8336 0.80%
011579 1.0506 1.0506 0.62%
012361 1.0616 1.0616 0.80%
013511 3.0822 3.0822 0.80%
019242 1.3395 1.3395 0.62%
020503 2.3155 2.3155 0.62%
023667 1.3522 1.3522 0.62%
960003 2.8545 2.8545 0.62%
016285 1.0956 1.0956 0.62%
001643 3.1337 3.1337 0.80%
002333 1.7175 1.7725 0.80%
011077 1.1288 1.1288 0.80%
015364 2.3938 2.7938 0.80%
016656 1.007 1.0599 0.10%
016657 1.0038 1.0567 0.10%
022195 1.3201 1.3201 0.62%
022480 1.0101 1.0101 0.10%
540002 1.3975 3.8935 0.62%
000849 2.1254 2.9684 0.62%
000850 2.0407 2.8837 0.62%
002335 1.4726 1.4726 0.80%
019017 1.0341 1.0341 0.62%
019243 5.7961 5.7961 0.80%
022196 1.3155 1.3155 0.62%
540010 3.9672 3.9672 0.80%
000965 2.3426 2.3426 0.62%
004350 2.4481 2.8481 0.80%
009475 1.1497 1.1497 0.62%
012358 0.8076 0.8076 0.62%
012359 0.7904 0.7904 0.62%
014423 1.0467 1.0467 0.62%
014917 0.9536 0.9536 0.62%
019244 1.3855 1.3855 0.62%
540007 4.0205 4.0405 0.80%
541005 1.1197 1.4607 0.10%
016286 1.0774 1.0774 0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票152,172.0094.49
2债券及货币10,303.1006.40
3现金9,545.0505.93
4其他资产89.0300.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601865福莱特990.9815,528.729.64%324.03  
600438通威股份739.6415,177.419.42%-199.25  
601615明阳智能1,013.3314,673.029.11%-377.10  
601012隆基绿能795.6314,480.508.99%-216.77  
002459晶澳科技1,238.0214,175.278.80%-304.01  
688798艾为电子180.6813,751.728.54%-5.63  
600732爱旭股份794.1410,641.486.61%0.00  
300118东方日升689.7810,112.176.28%-358.58  
688303大全能源365.839,811.676.09%365.83  
688599天合光能478.977,926.894.92%478.97  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0104.50(万张)455.02(万元)0.28(%)  
201977325国债0803.00(万张)303.03(万元)0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.8%
100≤X<5001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.15%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
803.87%58.45%1.4%0.0%1.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.03%
12.4%
14.88%
14.88%
58.45%
4.27%
0.0%
7.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.51
2.04
1.57
夏普比率
161.15
41.94
3.98
特雷诺指数
0.04
0.02
0.00
詹森指数
0.11
-0.13
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。