基金代码540006 | 基金经理闵良超 | 最新份额60,023.15万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模17.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2009-06-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模28.86亿 | 托管费0.25% |
通过投资于盈利预期稳定增长,在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票,在合理控制风险的基础上,追求稳健的分红收益及长期资本利得,实现基金资产长期超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)A类别、C类别基金份额中的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的各类基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;H类基金份额中的基金收益分配仅采用现金方式;
(2)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。每类基金份额中的每一基金份额享有同等分配权;
(3)每类基金份额中基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多4次;
(5)各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
(6)分红权益登记日申请申购的各类基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的各类基金份额享受当次分红;
(7)A类别、C类别基金份额和H类别基金份额在收益分配时间、比例、金
额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告;
(8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基金,属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大盘概念股票,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 3.846 | 3.906 | -0.45% |
2024-4-29 | 3.8635 | 3.9235 | 1.66% |
2024-4-26 | 3.8004 | 3.8604 | 1.68% |
2024-4-25 | 3.7375 | 3.7975 | 0.34% |
2024-4-24 | 3.725 | 3.785 | 0.83% |
2024-4-23 | 3.6945 | 3.7545 | -1.07% |
2024-4-22 | 3.7346 | 3.7946 | -0.51% |
2024-4-19 | 3.7539 | 3.8139 | -0.05% |
2024-4-18 | 3.7557 | 3.8157 | 0.57% |
2024-4-17 | 3.7345 | 3.7945 | 2.88% |
2024-4-16 | 3.6301 | 3.6901 | -2.99% |
2024-4-15 | 3.7419 | 3.8019 | 0.23% |
2024-4-12 | 3.7332 | 3.7932 | -0.01% |
2024-4-11 | 3.7335 | 3.7935 | 0.32% |
2024-4-10 | 3.7217 | 3.7817 | -0.67% |
2024-4-9 | 3.7468 | 3.8068 | 0.40% |
2024-4-8 | 3.7318 | 3.7918 | -1.30% |
2024-4-3 | 3.7808 | 3.8408 | -0.06% |
2024-4-2 | 3.7829 | 3.8429 | -0.20% |
2024-4-1 | 3.7905 | 3.8505 | 2.21% |
闵良超先生:硕士研究生。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师,现任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究总监,汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信大盘股票C | 股票型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -14.17% | -14.95% |
汇丰晋信大盘股票H | 股票型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | -15.59% | -21.50% |
汇丰晋信新动力混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -4.87% | -2.86% |
汇丰晋信大盘股票A | 股票型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | -15.56% | -21.50% |
汇丰晋信新动力混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | -19.90% | -29.02% |
汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | -1.66% | -29.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闵良超 | 2023-03-18 至 今 | 1年1个月零16天 | -15.56 | -21.50 |
黄立华 | 2020-07-11 至 2023-03-18 | 2年8个月零7天 | -14.70 | -3.58 |
严瑾 | 2020-05-09 至 2021-06-05 | 1年0个月零27天 | 43.20 | 41.64 |
郭敏 | 2018-04-28 至 2020-05-30 | 2年1个月零2天 | 15.35 | 11.67 |
丘栋荣 | 2014-09-16 至 2018-04-28 | 3年7个月零12天 | 200.75 | 45.43 |
王品 | 2009-05-15 至 2015-05-23 | 6年0个月零8天 | 149.77 | 83.11 |
林彤彤 | 2009-05-15 至 2010-12-04 | 1年6个月零19天 | 26.46 | 13.49 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
540003 | 2.9979 | 3.6379 | -0.17% | |
540006 | 3.846 | 3.906 | -0.52% | |
540008 | 2.1737 | 2.2737 | -0.52% | |
540009 | 0.7554 | 1.7484 | -0.52% | |
001643 | 1.9639 | 1.9639 | -0.52% | |
011077 | 0.6318 | 0.6318 | -0.52% | |
960003 | 1.909 | 1.909 | -0.17% | |
014423 | 0.5671 | 0.5671 | -0.17% | |
014444 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% | |
007291 | 1.0146 | 1.0146 | -0.17% | |
541005 | 1.1215 | 1.4256 | 0.08% | |
009775 | 0.7849 | 0.7849 | -0.52% | |
011579 | 0.6497 | 0.6497 | -0.17% | |
016657 | 1.0112 | 1.0412 | 0.08% | |
019674 | 0.998 | 0.998 | 0.08% | |
021226 | 1.1209 | 1.1209 | 0.08% | |
004351 | 1.682 | 1.682 | -0.17% | |
540002 | 1.0307 | 3.5267 | -0.17% | |
009658 | 0.8086 | 0.8086 | -0.52% | |
960000 | 1.5612 | 1.5612 | -0.52% | |
012359 | 0.5368 | 0.5368 | -0.17% | |
015364 | 1.6165 | 2.0165 | -0.52% | |
013511 | 2.1459 | 2.1459 | -0.52% | |
019244 | 1.0288 | 1.0288 | -0.17% | |
540010 | 1.6876 | 1.6876 | -0.52% | |
016651 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | |
016652 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% | |
013824 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
019243 | 3.8395 | 3.8395 | -0.52% | |
540001 | 1.1891 | 2.7299 | -0.17% | |
540004 | 3.0945 | 3.7145 | -0.17% | |
540012 | 1.7261 | 2.3061 | -0.52% | |
000850 | 1.0391 | 1.8821 | -0.17% | |
000965 | 1.5161 | 1.5161 | -0.17% | |
009475 | 0.9707 | 0.9707 | -0.17% | |
016656 | 1.0127 | 1.0427 | 0.08% | |
014917 | 0.6402 | 0.6402 | -0.17% | |
019017 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
020503 | 1.514 | 1.514 | -0.17% | |
002332 | 1.0722 | 1.1272 | -0.52% | |
004350 | 1.6361 | 2.0361 | -0.52% | |
001149 | 1.6881 | 2.2381 | -0.52% | |
540005 | 1.121 | 1.4411 | 0.08% | |
540007 | 2.2837 | 2.3037 | -0.52% | |
009748 | 1.0335 | 1.1295 | 0.08% | |
006781 | 0.6425 | 0.6425 | -0.52% | |
016175 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
016335 | 2.971 | 2.971 | -0.17% | |
002335 | 1.3864 | 1.3864 | -0.52% | |
000849 | 1.0731 | 1.9161 | -0.17% | |
012358 | 0.5444 | 0.5444 | -0.17% | |
019673 | 0.9981 | 0.9981 | 0.08% | |
016174 | 1.0125 | 1.0125 | -0.17% | |
016286 | 0.8974 | 0.8974 | -0.17% | |
001644 | 1.8832 | 1.8832 | -0.52% | |
011578 | 0.6593 | 0.6593 | -0.17% | |
014443 | 1.0481 | 1.0481 | 0.08% | |
014918 | 0.6328 | 0.6328 | -0.17% | |
019242 | 1.186 | 1.186 | -0.17% | |
016285 | 0.9045 | 0.9045 | -0.17% | |
002333 | 1.0287 | 1.0837 | -0.52% | |
002334 | 1.4427 | 1.4427 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 219,085.39 | 91.40 |
2 | 债券及货币 | 22,910.93 | 09.56 |
3 | 现金 | 22,910.93 | 09.56 |
4 | 其他资产 | 1,684.14 | 00.70 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600782 | 新钢股份 | 3,216.12 | 11,320.74 | 4.72% | 3216.12 |
601111 | 中国国航 | 1,505.67 | 10,991.41 | 4.59% | -769.34 |
000807 | 云铝股份 | 756.19 | 10,435.42 | 4.35% | 355.13 |
601233 | 桐昆股份 | 714.65 | 9,819.25 | 4.10% | 305.89 |
002384 | 东山精密 | 670.60 | 9,784.05 | 4.08% | 235.73 |
300373 | 扬杰科技 | 251.75 | 9,435.58 | 3.94% | -15.24 |
601688 | 华泰证券 | 665.06 | 9,337.37 | 3.90% | 418.81 |
603035 | 常熟汽饰 | 562.13 | 8,904.13 | 3.71% | 274.51 |
600048 | 保利发展 | 866.08 | 7,907.31 | 3.30% | -302.75 |
300750 | 宁德时代 | 40.48 | 7,698.06 | 3.21% | -0.82 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2010-02-03 | 2010-02-05 | 0.03 |
2 | 2009-10-28 | 2009-10-30 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.46% | -0.75% | -9.86% | 2.18% | 9.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71% | 14.54% | 4.88% | 4.88% | -0.75% | -26.78% | 11.4% | 307.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 1.17 | 1.09 |
夏普比率 | -2.09 | -23.34 | 12.54 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.09 | -0.05 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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