基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理程彧,付倍佳 申购费率0.0% 基金规模8.22亿 (2022-06-30) |
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基金代码002333 | 基金经理程彧,付倍佳 | 最新份额6,250.05万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模8.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2016-11-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模12.45亿 | 托管费0.25% |
本基金把握港股通及后续资本市场开放政策带来的机会,挖掘A股及港股市场的优质公司,在控制风险的前提下精选个股,以追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资于A股上市公司外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。同时,本基金名为沪港深基金,基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.0852 | 1.1402 | -0.11% |
2024-5-15 | 1.0864 | 1.1414 | -0.19% |
2024-5-14 | 1.0885 | 1.1435 | 0.29% |
2024-5-13 | 1.0854 | 1.1404 | 0.13% |
2024-5-10 | 1.084 | 1.139 | 0.87% |
2024-5-9 | 1.0746 | 1.1296 | 2.20% |
2024-5-8 | 1.0515 | 1.1065 | -0.69% |
2024-5-7 | 1.0588 | 1.1138 | 0.16% |
2024-5-6 | 1.0571 | 1.1121 | 2.76% |
2024-4-30 | 1.0287 | 1.0837 | -0.90% |
2024-4-29 | 1.038 | 1.093 | 0.65% |
2024-4-26 | 1.0313 | 1.0863 | 1.47% |
2024-4-25 | 1.0164 | 1.0714 | 0.60% |
2024-4-24 | 1.0103 | 1.0653 | 2.26% |
2024-4-23 | 0.988 | 1.043 | -1.12% |
2024-4-22 | 0.9992 | 1.0542 | -1.32% |
2024-4-19 | 1.0126 | 1.0676 | 0.18% |
2024-4-18 | 1.0108 | 1.0658 | 0.31% |
2024-4-17 | 1.0077 | 1.0627 | 1.03% |
2024-4-16 | 0.9974 | 1.0524 | -2.30% |
程彧先生:上海复旦大学国际经济专业学士,加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理硕士,特许金融分析师。曾任毕马威会计师事务所担任助理审计经理、摩根士丹利房地产基金投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司国际业务部副总监、汇丰晋信基金管理有限公司国际业务部总监,现为汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金和汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2019-07-04 至 2023-02-25 | 3.6 | 9.10% | 55.34% |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2016-09-30 至 今 | 7.6 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2016-09-30 至 今 | 7.6 | -- | -- |
汇丰晋信港股通精选股票 | 股票型 | 2019-02-15 至 2021-01-09 | 1.9 | 20.29% | 64.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
付倍佳 | 2023-02-04 至 今 | 1年3个月零13天 | -38.09 | -24.54 |
程彧 | 2016-09-30 至 今 | 7年-5个月零17天 | ||
曹庆 | 2016-09-30 至 2018-08-31 | 1年11个月零1天 | 7.41 | -8.89 |
付倍佳女士:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任上海申银万国证券研究所有限公司海外分析师、汇丰晋信基金管理有限公司港股研究员、高级港股研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2023-02-04 至 今 | 1.3 | -28.88% | -22.27% |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2023-02-04 至 今 | 1.3 | -37.79% | -24.54% |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2023-02-04 至 今 | 1.3 | -38.09% | -24.54% |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
付倍佳 | 2023-02-04 至 今 | 1年3个月零13天 | -38.09 | -24.54 |
程彧 | 2016-09-30 至 今 | 7年-5个月零17天 | ||
曹庆 | 2016-09-30 至 2018-08-31 | 1年11个月零1天 | 7.41 | -8.89 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006781 | 0.6949 | 0.6949 | -0.78% | |
009775 | 0.7924 | 0.7924 | -0.78% | |
011578 | 0.6549 | 0.6549 | -0.49% | |
019673 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% | |
540001 | 1.1946 | 2.7354 | -0.49% | |
540004 | 3.1212 | 3.7412 | -0.49% | |
016285 | 0.9244 | 0.9244 | -0.49% | |
009658 | 0.8167 | 0.8167 | -0.78% | |
012358 | 0.5482 | 0.5482 | -0.49% | |
014423 | 0.5994 | 0.5994 | -0.49% | |
016652 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | |
016656 | 1.0145 | 1.0445 | -0.02% | |
019242 | 1.1913 | 1.1913 | -0.49% | |
019244 | 1.0635 | 1.0635 | -0.49% | |
540007 | 2.3907 | 2.4107 | -0.78% | |
000965 | 1.5438 | 1.5438 | -0.49% | |
001643 | 1.9519 | 1.9519 | -0.78% | |
002334 | 1.4606 | 1.4606 | -0.78% | |
011579 | 0.6452 | 0.6452 | -0.49% | |
016651 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | -0.49% | |
540005 | 1.1228 | 1.4429 | -0.02% | |
540006 | 3.9234 | 3.9834 | -0.78% | |
540008 | 2.1909 | 2.2909 | -0.78% | |
002333 | 1.0864 | 1.1414 | -0.78% | |
004351 | 1.6129 | 1.6129 | -0.49% | |
009748 | 1.0346 | 1.1306 | -0.02% | |
012359 | 0.5405 | 0.5405 | -0.49% | |
540002 | 1.0656 | 3.5616 | -0.49% | |
540003 | 3.0046 | 3.6446 | -0.49% | |
540009 | 0.7766 | 1.7696 | -0.78% | |
540010 | 1.6357 | 1.6357 | -0.78% | |
960000 | 1.5926 | 1.5926 | -0.78% | |
011077 | 0.6411 | 0.6411 | -0.78% | |
013511 | 2.1625 | 2.1625 | -0.78% | |
014918 | 0.6692 | 0.6692 | -0.49% | |
015364 | 1.6196 | 2.0196 | -0.78% | |
021226 | 1.1227 | 1.1227 | -0.02% | |
000849 | 1.1277 | 1.9707 | -0.49% | |
000850 | 1.0918 | 1.9348 | -0.49% | |
002332 | 1.1327 | 1.1877 | -0.78% | |
007291 | 1.0989 | 1.0989 | -0.49% | |
013824 | 1.0124 | 1.0124 | -0.49% | |
014443 | 1.0497 | 1.0497 | -0.02% | |
014444 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% | |
020503 | 1.5413 | 1.5413 | -0.49% | |
541005 | 1.1232 | 1.4273 | -0.02% | |
016286 | 0.917 | 0.917 | -0.49% | |
004350 | 1.6397 | 2.0397 | -0.78% | |
009475 | 0.9725 | 0.9725 | -0.49% | |
016175 | 1.0486 | 1.0486 | -0.49% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | -0.02% | |
540012 | 1.7347 | 2.3147 | -0.78% | |
960003 | 1.9133 | 1.9133 | -0.49% | |
001149 | 1.6962 | 2.2462 | -0.78% | |
001644 | 1.8713 | 1.8713 | -0.78% | |
002335 | 1.4034 | 1.4034 | -0.78% | |
014917 | 0.6771 | 0.6771 | -0.49% | |
016174 | 1.0574 | 1.0574 | -0.49% | |
016335 | 2.9771 | 2.9771 | -0.49% | |
019243 | 3.9162 | 3.9162 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,859.66 | 92.60 |
2 | 债券及货币 | 2,393.87 | 11.75 |
3 | 现金 | 2,393.87 | 11.75 |
4 | 其他资产 | 2,301.74 | 11.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01818 | 招金矿业 | 143.56 | 1,382.09 | 6.79% | 23.86 |
00883 | 中国海洋石油 | 73.36 | 1,205.09 | 5.92% | -38.44 |
03311 | 中国建筑国际 | 128.80 | 997.16 | 4.90% | 29.80 |
600183 | 生益科技 | 53.81 | 927.15 | 4.55% | -17.24 |
01787 | 山东黄金 | 63.43 | 913.17 | 4.48% | -24.32 |
603993 | 洛阳钼业 | 104.93 | 873.02 | 4.29% | 27.64 |
00425 | 敏实集团 | 77.80 | 871.75 | 4.28% | 40.40 |
000725 | 京东方A | 206.05 | 836.56 | 4.11% | -29.92 |
002884 | 凌霄泵业 | 38.60 | 741.12 | 3.64% | 23.05 |
00728 | 中国电信 | 190.00 | 721.70 | 3.54% | -61.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<180天 | 0.2% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 0.055 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.65% | -4.99% | -15.28% | 0.53% | 1.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.42% | 26.02% | 10.47% | 10.47% | -4.99% | -39.23% | 2.68% | 14.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.95 | 1.52 |
夏普比率 | -15.26 | -14.31 | 3.25 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | -0.06 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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