基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理范坤祥,费馨涵 申购费率1.5% 基金规模1.83亿 (2022-06-30) |
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基金代码540009 | 基金经理范坤祥,费馨涵 | 最新份额17,159.73万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模1.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-12-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模22.49亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费范畴行业中具有持续成长潜力的优质上市公司,分享中国经济持续增长带来的投资机会,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金依据法律法规的规定,本着谨慎和风险可控的原则,可参与创业板上市证券的投资。
在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)本基金的基金收益分配基准日为每季度最后一个自然日,即,基金管理人以该日的可供分配利润作为计算基准,实施收益分配;基金管理人于基金收益分配基准日决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,于基金收益分配基准日后第一个工作日为权益登记日,并同为除权日;
(5)在基金收益分配基准日,当本基金满足《基金合同》其他各项分红条件且单位可供分配利润超过基金收益分配基准日对应的一年期定期存款利率与一元人民币的乘积时,本基金将实施收益分配,收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的30%,本基金每年最多分配4次;
(6)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(7)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.7554 | 1.7484 | 0.76% |
2024-4-29 | 0.7497 | 1.7427 | 0.82% |
2024-4-26 | 0.7436 | 1.7366 | 0.88% |
2024-4-25 | 0.7371 | 1.7301 | -0.26% |
2024-4-24 | 0.739 | 1.732 | -0.31% |
2024-4-23 | 0.7413 | 1.7343 | 0.15% |
2024-4-22 | 0.7402 | 1.7332 | 1.48% |
2024-4-19 | 0.7294 | 1.7224 | -0.29% |
2024-4-18 | 0.7315 | 1.7245 | 0.18% |
2024-4-17 | 0.7302 | 1.7232 | 1.00% |
2024-4-16 | 0.723 | 1.716 | -1.89% |
2024-4-15 | 0.7369 | 1.7299 | 0.88% |
2024-4-12 | 0.7305 | 1.7235 | -0.46% |
2024-4-11 | 0.7339 | 1.7269 | -0.52% |
2024-4-10 | 0.7377 | 1.7307 | -0.79% |
2024-4-9 | 0.7436 | 1.7366 | -0.29% |
2024-4-8 | 0.7458 | 1.7388 | -1.28% |
2024-4-3 | 0.7555 | 1.7485 | 1.30% |
2024-4-2 | 0.7458 | 1.7388 | -0.76% |
2024-4-1 | 0.7515 | 1.7445 | 1.73% |
范坤祥先生:硕士研究生。曾任海通证券研究所研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、未来益财投资管理(上海)有限公司研究部副总监、格林基金管理有限公司研究部副总监、汇丰晋信基金管理有限公司研究总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -4.15% | -17.91% |
汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | -0.93% | 1.94% |
汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 2021-03-13 至 今 | 3.1 | -37.41% | -25.14% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | -0.63% | 1.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
费馨涵 | 2023-04-08 至 今 | 1年0个月零27天 | -24.26 | -24.77 |
范坤祥 | 2021-03-13 至 今 | 3年1个月零22天 | -37.41 | -25.14 |
是星涛 | 2016-02-20 至 2021-03-13 | 5年0个月零21天 | 195.70 | 89.12 |
段炼炼 | 2014-09-16 至 2016-03-12 | 1年-7个月零25天 | -11.49 | 15.71 |
王品 | 2010-10-29 至 2015-05-23 | 4年-6个月零24天 | 46.67 | 63.08 |
费馨涵女士:硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员。2023年4月8日起任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
费馨涵 | 2023-04-08 至 今 | 1年0个月零27天 | -24.26 | -24.77 |
范坤祥 | 2021-03-13 至 今 | 3年1个月零22天 | -37.41 | -25.14 |
是星涛 | 2016-02-20 至 2021-03-13 | 5年0个月零21天 | 195.70 | 89.12 |
段炼炼 | 2014-09-16 至 2016-03-12 | 1年-7个月零25天 | -11.49 | 15.71 |
王品 | 2010-10-29 至 2015-05-23 | 4年-6个月零24天 | 46.67 | 63.08 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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540003 | 2.9979 | 3.6379 | -0.17% | |
540006 | 3.846 | 3.906 | -0.52% | |
540008 | 2.1737 | 2.2737 | -0.52% | |
540009 | 0.7554 | 1.7484 | -0.52% | |
001643 | 1.9639 | 1.9639 | -0.52% | |
011077 | 0.6318 | 0.6318 | -0.52% | |
960003 | 1.909 | 1.909 | -0.17% | |
014423 | 0.5671 | 0.5671 | -0.17% | |
014444 | 1.0428 | 1.0428 | 0.08% | |
007291 | 1.0146 | 1.0146 | -0.17% | |
541005 | 1.1215 | 1.4256 | 0.08% | |
009775 | 0.7849 | 0.7849 | -0.52% | |
011579 | 0.6497 | 0.6497 | -0.17% | |
016657 | 1.0112 | 1.0412 | 0.08% | |
019674 | 0.998 | 0.998 | 0.08% | |
021226 | 1.1209 | 1.1209 | 0.08% | |
004351 | 1.682 | 1.682 | -0.17% | |
540002 | 1.0307 | 3.5267 | -0.17% | |
009658 | 0.8086 | 0.8086 | -0.52% | |
960000 | 1.5612 | 1.5612 | -0.52% | |
012359 | 0.5368 | 0.5368 | -0.17% | |
015364 | 1.6165 | 2.0165 | -0.52% | |
013511 | 2.1459 | 2.1459 | -0.52% | |
019244 | 1.0288 | 1.0288 | -0.17% | |
540010 | 1.6876 | 1.6876 | -0.52% | |
016651 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | |
016652 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% | |
013824 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
019243 | 3.8395 | 3.8395 | -0.52% | |
540001 | 1.1891 | 2.7299 | -0.17% | |
540004 | 3.0945 | 3.7145 | -0.17% | |
540012 | 1.7261 | 2.3061 | -0.52% | |
000850 | 1.0391 | 1.8821 | -0.17% | |
000965 | 1.5161 | 1.5161 | -0.17% | |
009475 | 0.9707 | 0.9707 | -0.17% | |
016656 | 1.0127 | 1.0427 | 0.08% | |
014917 | 0.6402 | 0.6402 | -0.17% | |
019017 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
020503 | 1.514 | 1.514 | -0.17% | |
002332 | 1.0722 | 1.1272 | -0.52% | |
004350 | 1.6361 | 2.0361 | -0.52% | |
001149 | 1.6881 | 2.2381 | -0.52% | |
540005 | 1.121 | 1.4411 | 0.08% | |
540007 | 2.2837 | 2.3037 | -0.52% | |
009748 | 1.0335 | 1.1295 | 0.08% | |
006781 | 0.6425 | 0.6425 | -0.52% | |
016175 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
016335 | 2.971 | 2.971 | -0.17% | |
002335 | 1.3864 | 1.3864 | -0.52% | |
000849 | 1.0731 | 1.9161 | -0.17% | |
012358 | 0.5444 | 0.5444 | -0.17% | |
019673 | 0.9981 | 0.9981 | 0.08% | |
016174 | 1.0125 | 1.0125 | -0.17% | |
016286 | 0.8974 | 0.8974 | -0.17% | |
001644 | 1.8832 | 1.8832 | -0.52% | |
011578 | 0.6593 | 0.6593 | -0.17% | |
014443 | 1.0481 | 1.0481 | 0.08% | |
014918 | 0.6328 | 0.6328 | -0.17% | |
019242 | 1.186 | 1.186 | -0.17% | |
016285 | 0.9045 | 0.9045 | -0.17% | |
002333 | 1.0287 | 1.0837 | -0.52% | |
002334 | 1.4427 | 1.4427 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,754.35 | 92.74 |
2 | 债券及货币 | 1,016.70 | 08.02 |
3 | 现金 | 611.98 | 04.83 |
4 | 其他资产 | 215.01 | 01.70 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002840 | 华统股份 | 53.88 | 1,141.72 | 9.01% | -4.18 |
600519 | 贵州茅台 | 00.67 | 1,140.94 | 9.00% | -0.03 |
600612 | 老凤祥 | 10.46 | 894.54 | 7.06% | 5.19 |
000858 | 五粮液 | 04.49 | 689.26 | 5.44% | 1.63 |
002714 | 牧原股份 | 15.01 | 647.68 | 5.11% | -3.91 |
603477 | 巨星农牧 | 17.72 | 647.89 | 5.11% | 17.72 |
000651 | 格力电器 | 16.12 | 633.68 | 5.00% | 16.12 |
600975 | 新五丰 | 60.35 | 573.32 | 4.52% | -12.74 |
603605 | 珀莱雅 | 05.65 | 542.67 | 4.28% | -3.68 |
300498 | 温氏股份 | 28.05 | 532.93 | 4.20% | -15.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019685 | 22国债20 | 04.00(万张) | 404.72(万元) | 3.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 0.02 |
2 | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 0.1 |
3 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 0.086 |
4 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 0.14 |
5 | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 0.12 |
6 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 0.06 |
7 | 2020-01-02 | 2020-01-06 | 0.079 |
8 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0.056 |
9 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 0.015 |
10 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 0.09 |
11 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0.065 |
12 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 0.05 |
13 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 0.037 |
14 | 2015-07-01 | 2015-07-03 | 0.075 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.79% | -9.26% | -12.82% | 5.36% | 4.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26% | 14.72% | 3.76% | 3.76% | -9.26% | -33.76% | 29.9% | 75.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 1.27 | 1.16 |
夏普比率 | -52.76 | -17.98 | 28.38 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.05 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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