基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理郑小兵 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026124 | 基金经理郑小兵 | 最新份额32,616.11万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-03-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.94亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入的基本面研究的基础上,通过行业配置和个股选择,在严格控制风险并保 持良好流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标 的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债 券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存 款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、信用衍生品、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的 基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理 人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大 会。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.7278 | 0.7278 | -1.02% |
| 2026-11-10 | 0.7353 | 0.7353 | 2.77% |
| 2026-11-9 | 0.7155 | 0.7155 | -1.13% |
| 2026-11-6 | 0.7237 | 0.7237 | -2.33% |
| 2026-11-5 | 0.741 | 0.741 | 4.13% |
| 2026-11-4 | 0.7116 | 0.7116 | 2.95% |
| 2026-11-3 | 0.6912 | 0.6912 | 0.77% |
| 2026-11-2 | 0.6859 | 0.6859 | 1.61% |
| 2026-10-30 | 0.675 | 0.675 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 0.6767 | 0.6767 | -0.29% |
| 2026-10-28 | 0.6787 | 0.6787 | 0.13% |
| 2026-10-27 | 0.6778 | 0.6778 | -1.22% |
| 2026-10-26 | 0.6862 | 0.6862 | -0.49% |
| 2026-10-23 | 0.6896 | 0.6896 | 1.77% |
| 2026-10-22 | 0.6776 | 0.6776 | -2.89% |
| 2026-10-21 | 0.6978 | 0.6978 | -0.27% |
| 2026-10-20 | 0.6997 | 0.6997 | -1.19% |
| 2026-10-19 | 0.7081 | 0.7081 | 0.44% |
| 2026-10-16 | 0.705 | 0.705 | 3.28% |
| 2026-10-15 | 0.6826 | 0.6826 | -3.79% |

郑小兵先生:硕士研究生。曾任天风证券股份有限公司石油化工分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(管理时间:2023年7月8日至今)、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(管理时间:2024年9月14日至今)和汇丰晋信周期优选股票型证券投资基金(管理时间:2026年3月11日至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2024-09-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2023-07-08 至 今 | 3.4 | -11.53% | -20.18% |
| 汇丰晋信周期优选股票A | 股票型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇丰晋信周期优选股票C | 股票型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑小兵 | 2026-01-28 至 今 | 0年9个月零15天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
| 公司股东 | 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 山西信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016656 | 1.0285 | 1.0814 | 0.00% | |
| 014917 | 0.5794 | 0.5794 | 0.67% | |
| 022480 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | |
| 026124 | 0.7353 | 0.7353 | 0.59% | |
| 026246 | 0.8365 | 0.8365 | 0.00% | |
| 026247 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | |
| 007291 | 1.2172 | 1.2172 | 0.67% | |
| 540003 | 2.8483 | 3.4883 | 0.67% | |
| 540012 | 2.0147 | 2.5947 | 0.59% | |
| 012361 | 0.8389 | 0.8389 | 0.59% | |
| 016175 | 1.1595 | 1.1595 | 0.67% | |
| 013511 | 2.0072 | 2.0072 | 0.59% | |
| 021226 | 1.1168 | 1.1729 | 0.00% | |
| 002333 | 1.4189 | 1.4739 | 0.59% | |
| 002335 | 1.6979 | 1.6979 | 0.59% | |
| 004350 | 1.7352 | 2.1352 | 0.59% | |
| 540005 | 1.1221 | 1.4963 | 0.00% | |
| 540006 | 5.399 | 5.459 | 0.59% | |
| 540009 | 0.7694 | 1.7624 | 0.59% | |
| 540010 | 3.2385 | 3.2385 | 0.59% | |
| 000850 | 1.5337 | 2.3767 | 0.67% | |
| 009748 | 1.0856 | 1.2059 | 0.00% | |
| 011077 | 1.0224 | 1.0224 | 0.59% | |
| 014444 | 1.082 | 1.082 | 0.00% | |
| 016657 | 1.0245 | 1.0774 | 0.00% | |
| 016335 | 2.7883 | 2.7883 | 0.67% | |
| 026086 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | |
| 540007 | 2.711 | 2.731 | 0.59% | |
| 540008 | 2.0589 | 2.1589 | 0.59% | |
| 009475 | 1.0412 | 1.0412 | 0.67% | |
| 011578 | 0.6587 | 0.6587 | 0.67% | |
| 015364 | 1.6885 | 2.0885 | 0.59% | |
| 023667 | 1.321 | 1.321 | 0.67% | |
| 026248 | 0.1245 | 0.1245 | 0.00% | |
| 004351 | 2.0083 | 2.0083 | 0.67% | |
| 540001 | 1.321 | 2.8618 | 0.67% | |
| 541005 | 1.1224 | 1.4751 | 0.00% | |
| 009658 | 0.8982 | 0.8982 | 0.59% | |
| 012360 | 0.844 | 0.844 | 0.59% | |
| 960000 | 2.1825 | 2.1825 | 0.59% | |
| 960003 | 1.8107 | 1.8107 | 0.67% | |
| 014423 | 0.6287 | 0.6287 | 0.67% | |
| 016174 | 1.183 | 1.183 | 0.67% | |
| 019244 | 0.8614 | 0.8614 | 0.67% | |
| 022195 | 1.1039 | 1.1039 | 0.67% | |
| 019017 | 1.0421 | 1.0421 | 0.67% | |
| 026085 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | |
| 026125 | 0.7333 | 0.7333 | 0.59% | |
| 001149 | 1.9456 | 2.4956 | 0.59% | |
| 000849 | 1.604 | 2.447 | 0.67% | |
| 001644 | 1.8685 | 1.8685 | 0.59% | |
| 012358 | 0.6752 | 0.6752 | 0.67% | |
| 014918 | 0.5646 | 0.5646 | 0.67% | |
| 019674 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | |
| 022196 | 1.0957 | 1.0957 | 0.67% | |
| 002332 | 1.5 | 1.555 | 0.59% | |
| 540002 | 0.8717 | 3.3677 | 0.67% | |
| 000965 | 2.1336 | 2.1336 | 0.67% | |
| 009775 | 0.8543 | 0.8543 | 0.59% | |
| 001643 | 1.9733 | 1.9733 | 0.59% | |
| 011579 | 0.6409 | 0.6409 | 0.67% | |
| 014443 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | |
| 019242 | 1.3043 | 1.3043 | 0.67% | |
| 020503 | 2.0988 | 2.0988 | 0.67% | |
| 540004 | 3.5888 | 4.2088 | 0.67% | |
| 006781 | 0.7773 | 0.7773 | 0.59% | |
| 012359 | 0.6584 | 0.6584 | 0.67% | |
| 013824 | 1.0645 | 1.0645 | 0.67% | |
| 019243 | 5.3312 | 5.3312 | 0.59% | |
| 019673 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | |
| 022479 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | |
| 002334 | 1.7893 | 1.7893 | 0.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,151.46 | 93.56 |
| 2 | 债券及货币 | 2,127.96 | 06.01 |
| 3 | 现金 | 2,006.04 | 05.66 |
| 4 | 其他资产 | 243.56 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,531.64 | 3,457.90 | 9.76% | 150.53 |
| 00753 | 中国国航 | 1,016.91 | 3,448.11 | 9.73% | -15.00 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,318.62 | 3,418.43 | 9.65% | 36.42 |
| 000923 | 河钢资源 | 210.32 | 3,308.26 | 9.34% | -89.16 |
| 603885 | 吉祥航空 | 311.63 | 3,103.83 | 8.76% | 67.29 |
| 603988 | 中电电机 | 171.19 | 2,910.23 | 8.21% | 19.24 |
| 09911 | 赤子城科技 | 319.81 | 2,668.46 | 7.53% | -197.60 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,406.82 | 2,178.74 | 6.15% | -549.58 |
| 002531 | 天顺风能 | 272.43 | 2,173.99 | 6.14% | 42.94 |
| 000803 | 山高环能 | 286.46 | 2,073.97 | 5.85% | -63.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019708 | 23国债15 | 00.60(万张) | 61.59(万元) | 0.17(%) |
| 2 | 019782 | 25国债12 | 00.60(万张) | 60.33(万元) | 0.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -36.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | -7.73% | -2.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -26.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -187.13 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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