公募基金 > 基金超市 > 汇丰晋信平稳增利中短债债券D
债券型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理傅煜清,刘洋
申购费率0.9%
基金规模0.0亿  ()
1.1172
1.1675
4.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4452/7783
最近一月 0.13% -0.0% 3994/7755
最近三月 0.36% 0.0% 4825/7630
最近一年 1.79% 0.02% 4219/7061
(2026-07-24)
基金代码021226 基金经理傅煜清,刘洋 最新份额18,880.57万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-04-11 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,获取债券的利息收入及价差收益,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

(1)由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别基金份额净值自动转为基金份额;
(3)基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)在分红结算日,当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;本基金任一份额类别每年最多分配4次,收益分配比例不低于分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;
(5)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(6)本基金每一份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(7)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(8)本基金采用的定期收益分配机制:
1)分红周期:每季;
2)最小分红额度:每一份额类别每10份基金份额分红0.01元;
3)分红结算日:每季度最后一个自然日为本基金的分红结算日,即,以该日本基金每一份额类别的可供分配利润作为计算基准,实施收益分配;
4)分红前提:分红结算日任一份额类别的基金份额净值超过1.00元,且该份额类别基金产生可供分配利润,则可就该份额类别的基金份额实施分红;
5)分红规则:在分红结算日,当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;
6)分红登记日与除权日:基金管理人于分红结算日决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,于分红结算日后第一个

风险收益特征

本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.1172 1.1675 0.00%
2026-7-24 1.1172 1.1675 0.01%
2026-7-23 1.1171 1.1674 0.01%
2026-7-22 1.117 1.1673 0.02%
2026-7-21 1.1168 1.1671 0.00%
2026-7-20 1.1168 1.1671 0.01%
2026-7-17 1.1167 1.167 0.00%
2026-7-16 1.1167 1.167 0.01%
2026-7-15 1.1166 1.1669 0.00%
2026-7-14 1.1166 1.1669 0.00%
2026-7-13 1.1166 1.1669 0.01%
2026-7-10 1.1165 1.1668 0.01%
2026-7-9 1.1164 1.1667 0.00%
2026-7-8 1.1164 1.1667 0.01%
2026-7-7 1.1163 1.1666 0.00%
2026-7-3 1.1161 1.1664 0.01%
2026-7-2 1.116 1.1663 0.01%
2026-7-1 1.1159 1.1662 -0.03%
2026-6-30 1.1219 1.1665 0.00%
2026-6-29 1.1219 1.1665 0.03%

傅煜清女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人,加拿大皇家银行信用分析员,汇丰晋信基金管理有限公司信用分析员、基金经理助理。现任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金(管理时间:2021年2月18日至今)、汇丰晋信货币市场基金(管理时间:2021年2月18日至今)、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金(管理时间:2022年10月20日至今)、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(管理时间:2022年10月20日至今)、汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(管理时间:2023年12月12日至今)、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金(管理时间:2024年10月19日至今)以及汇丰晋信绿色债券型证券投资基金(管理时间:2024年12月11日至今)基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信平稳增利中短债债券D  2024-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信双核策略混合C2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信珠三角混合混合型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信核心成长混合C混合型2021-05-29 至 2021-12-25 0.6--  --  
汇丰晋信丰盈债券C债券型2022-10-20 至 今 3.83.29% 2.20% 
汇丰晋信平稳增利中短债债券D债券型2024-04-11 至 今 2.3--  --  
汇丰晋信绿色债券A债券型2024-11-15 至 今 1.7--  --  
汇丰晋信龙腾混合A混合型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信动态策略混合A2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信货币B货币型2020-11-03 至 2021-02-18 0.3--  --  
汇丰晋信货币B货币型2021-02-18 至 今 5.45.76% 5.89% 
汇丰晋信动态策略混合H2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信大盘波动股票A股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信中小盘低波动股票A股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-03 至 今 2.70.37% -11.17% 
汇丰晋信货币D货币型2024-07-22 至 今 2.0--  --  
汇丰晋信大盘股票H股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信价值先锋股票A股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A债券型2024-10-19 至 今 1.8--  --  
汇丰晋信大盘股票A股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信低碳先锋股票A股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信科技先锋股票股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信港股通双核混合混合型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信慧盈混合混合型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信平稳增利中短债债券A债券型2020-11-03 至 2021-02-18 0.3--  --  
汇丰晋信平稳增利中短债债券A债券型2021-02-18 至 今 5.48.48% 7.92% 
汇丰晋信平稳增利中短债债券C债券型2020-11-03 至 2021-02-18 0.3--  --  
汇丰晋信平稳增利中短债债券C债券型2021-02-18 至 今 5.47.68% 7.92% 
汇丰晋信新动力混合A混合型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信创新先锋股票股票型2021-05-29 至 2021-12-25 0.6--  --  
汇丰晋信核心成长混合A混合型2021-05-29 至 2021-12-25 0.6--  --  
汇丰晋信货币C货币型2023-07-17 至 今 3.01.05% 1.06% 
汇丰晋信货币A货币型2020-11-03 至 2021-02-18 0.3--  --  
汇丰晋信货币A货币型2021-02-18 至 今 5.45.01% 5.89% 
汇丰晋信智造先锋股票A股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信智造先锋股票C股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券债券型2022-10-20 至 今 3.84.82% 2.20% 
汇丰晋信丰盈债券A债券型2022-10-20 至 今 3.83.68% 2.20% 
汇丰晋信消费红利股票股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信双核策略混合A2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信沪港深股票A股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信大盘波动股票C股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信中小盘低波动股票C股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信2026周期混合混合型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信中小盘股票股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信恒生龙头指数C指数型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信沪港深股票C股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信港股通精选股票股票型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C债券型2024-10-19 至 今 1.8--  --  
汇丰晋信绿色债券C债券型2024-11-15 至 今 1.7--  --  
汇丰晋信恒生龙头指数A指数型2020-11-14 至 2021-12-25 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘洋2024-10-19 至 今1年9个月零9天
傅煜清2024-04-11 至 今2年3个月零17天
蔡若林2024-04-11 至 2024-08-240年4个月零13天
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东汇丰环球投资管理(英国)有限公司  山西信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001149 2.0786 2.6286 -1.95%
540009 0.6953 1.6883 -1.95%
000849 1.6393 2.4823 -1.43%
014917 0.6267 0.6267 -1.43%
016286 0.9607 0.9607 -1.43%
019017 1.0393 1.0393 -1.43%
020503 2.1221 2.1221 -1.43%
022195 1.1103 1.1103 -1.43%
022196 1.1037 1.1037 -1.43%
021226 1.1172 1.1675 -0.06%
022480 1.0195 1.0195 -0.06%
026085 1.0012 1.0012 -0.06%
002335 1.5517 1.5517 -1.95%
004351 2.1671 2.1671 -1.43%
540004 3.5655 4.1855 -1.43%
540005 1.1224 1.4907 -0.06%
540008 2.1048 2.2048 -1.95%
540010 4.8552 4.8552 -1.95%
007291 1.2552 1.2552 -1.43%
009658 0.8683 0.8683 -1.95%
000850 1.5699 2.4129 -1.43%
960000 2.1899 2.1899 -1.95%
009475 1.1009 1.1009 -1.43%
019242 1.3087 1.3087 -1.43%
022479 1.0246 1.0246 -0.06%
002334 1.6328 1.6328 -1.95%
540001 1.3239 2.8647 -1.43%
000965 2.1533 2.1533 -1.43%
012358 0.7483 0.7483 -1.43%
011578 0.703 0.703 -1.43%
013511 2.0549 2.0549 -1.95%
013824 1.0981 1.0981 -1.43%
014444 1.0738 1.0738 -0.06%
016656 1.0197 1.0726 -0.06%
019674 1.0604 1.0604 -0.06%
026125 0.7253 0.7253 -1.95%
002332 1.5172 1.5722 -1.95%
540003 3.0035 3.6435 -1.43%
540007 2.6064 2.6264 -1.95%
009748 1.0901 1.2011 -0.06%
009775 0.828 0.828 -1.95%
960003 1.9094 1.9094 -1.43%
012360 0.9034 0.9034 -1.95%
014443 1.0865 1.0865 -0.06%
026086 1.0012 1.0012 -0.06%
540006 5.4199 5.4799 -1.95%
540012 2.1492 2.7292 -1.95%
012359 0.7306 0.7306 -1.43%
015364 1.9553 2.3553 -1.95%
014423 0.6664 0.6664 -1.43%
016657 1.016 1.0689 -0.06%
016174 1.2362 1.2362 -1.43%
016175 1.2135 1.2135 -1.43%
016285 0.9794 0.9794 -1.43%
016335 2.9447 2.9447 -1.43%
019244 0.9178 0.9178 -1.43%
019673 1.069 1.069 -0.06%
023667 1.3239 1.3239 -1.43%
026124 0.7263 0.7263 -1.95%
004350 2.0057 2.4057 -1.95%
001643 2.0148 2.0148 -1.95%
011077 1.0634 1.0634 -1.95%
012361 0.8991 0.8991 -1.95%
014918 0.6118 0.6118 -1.43%
019243 5.358 5.358 -1.95%
026246 0.9506 0.9506 -1.06%
540002 0.9276 3.4236 -1.43%
006781 0.858 0.858 -1.95%
026247 0.9497 0.9497 -1.06%
002333 1.4373 1.4923 -1.95%
541005 1.1229 1.4703 -0.06%
001644 1.9107 1.9107 -1.95%
011579 0.6851 0.6851 -1.43%
026248 0.1399 0.1399 -1.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币144,006.94130.42
3现金1,249.0401.13
4其他资产12.1500.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3180.00(万张)8,101.53(万元)7.34(%)  
209228008622农行永续债0250.00(万张)5,225.87(万元)4.73(%)  
3222802922中国银行永续债0250.00(万张)5,119.10(万元)4.64(%)  
410248533724晋能煤业MTN015(科创票据)50.00(万张)5,096.57(万元)4.62(%)  
510248041324兖矿能源MTN001(科创票据)50.00(万张)5,094.54(万元)4.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.9%
50≤X<1000.7%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-07-012026-07-030.0057
22026-04-012026-04-030.003
32026-01-052026-01-070.005
42025-10-092025-10-130.0029
52025-07-012025-07-030.0059
62025-04-012025-04-030.0066
72025-01-022025-01-060.0062
82024-10-082024-10-100.0078
92024-07-012024-07-030.0072
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.04%1.79%0.0%0.0%1.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.36%
0.09%
1.14%
1.79%
0.0%
0.0%
4.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
112.83
48.20
61.22
特雷诺指数
-0.11
-0.05
-0.06
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。