公募基金 > 基金超市 > 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A
债券型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理傅煜清,刘洋
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.018
1.0709
7.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% 0.0% 1068/7288
最近一月 0.4% 0.0% 2515/7282
最近三月 0.89% 0.01% 3326/7202
最近一年 0.05% 0.03% 6403/6591
(2026-06-01)
基金代码016656 基金经理傅煜清,刘洋 最新份额40,049.07万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-12-20 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模12.6亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、国债期货等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-3 1.0176 1.0705 -0.04%
2026-6-2 1.018 1.0709 0.00%
2026-6-1 1.018 1.0709 0.07%
2026-5-29 1.0173 1.0702 0.03%
2026-5-28 1.017 1.0699 0.03%
2026-5-27 1.0167 1.0696 0.09%
2026-5-26 1.0158 1.0687 0.04%
2026-5-25 1.0154 1.0683 0.06%
2026-5-22 1.0148 1.0677 -0.03%
2026-5-21 1.0151 1.068 0.00%
2026-5-20 1.0151 1.068 -0.03%
2026-5-19 1.0154 1.0683 0.14%
2026-5-18 1.014 1.0669 0.06%
2026-5-15 1.0134 1.0663 -0.03%
2026-5-14 1.0137 1.0666 -0.03%
2026-5-13 1.014 1.0669 -0.01%
2026-5-12 1.0141 1.067 0.02%
2026-5-11 1.0139 1.0668 0.02%
2026-5-8 1.0137 1.0666 0.00%
2026-5-7 1.0137 1.0666 0.02%

刘洋先生:中国国籍,博士研究生。曾任青岛银行股份有限公司固收交易员、长江养老保险股份有限公司固收交易员、交银理财有限责任公司投资经理、上海浦银安盛资产管理有限公司投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司总经理办公室业务经理、投资经理,现任汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金(管理时间:2024年5月11日至今)、汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(管理时间:2024年5月11日至今)、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(管理时间:2024年8月10日至今)、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金(管理时间:2024年8月10日至今)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金(管理时间:2024年9月28日至今)、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金(管理时间:2024年10月19日至今)、汇丰晋信绿色债券型证券投资基金(管理时间:2024年12月12日至今)基金经理、汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金(管理时间:2026年04月16日至今)基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A  2024-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信平稳增利中短债债券D债券型2024-10-19 至 今 1.6--  --  
汇丰晋信绿色债券A债券型2024-11-15 至 今 1.6--  --  
汇丰晋信慧泰债券A债券型2026-04-16 至 今 0.1--  --  
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-05-11 至 今 2.1--  --  
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A债券型2024-05-11 至 今 2.1--  --  
汇丰晋信慧泰债券C债券型2026-04-16 至 今 0.1--  --  
汇丰晋信慧盈混合混合型2024-09-28 至 今 1.7--  --  
汇丰晋信慧嘉债券C债券型2024-09-28 至 2026-01-08 1.3--  --  
汇丰晋信2016周期混合A混合型2024-08-10 至 今 1.8--  --  
汇丰晋信平稳增利中短债债券A债券型2024-10-19 至 今 1.6--  --  
汇丰晋信平稳增利中短债债券C债券型2024-10-19 至 今 1.6--  --  
汇丰晋信2016周期混合C混合型2024-08-10 至 今 1.8--  --  
汇丰晋信慧嘉债券A债券型2024-09-28 至 2026-01-08 1.3--  --  
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C债券型2024-08-10 至 今 1.8--  --  
汇丰晋信2016周期混合D混合型2025-03-13 至 今 1.2--  --  
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C债券型2024-05-11 至 今 2.1--  --  
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A债券型2024-08-10 至 今 1.8--  --  
汇丰晋信绿色债券C债券型2024-11-15 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
傅煜清2024-10-19 至 今1年-5个月零16天
刘洋2024-05-11 至 今2年0个月零24天
蔡若林2022-12-08 至 2024-08-241年8个月零16天3.503.20
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东汇丰环球投资管理(英国)有限公司  山西信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021226 1.1217 1.1663 0.02%
022480 1.0181 1.0181 0.02%
025972 1.0001 1.0001 0.00%
026124 0.8765 0.8765 -0.83%
026246 0.9808 0.9808 0.18%
007291 1.4831 1.4831 -1.07%
540001 1.3287 2.8695 -1.07%
540008 2.5505 2.6505 -0.83%
006781 0.9144 0.9144 -0.83%
009475 1.1186 1.1186 -1.07%
011578 0.8454 0.8454 -1.07%
011077 1.0827 1.0827 -0.83%
012358 0.6814 0.6814 -1.07%
016175 1.3567 1.3567 -1.07%
015364 2.2524 2.6524 -0.83%
020503 2.172 2.172 -1.07%
019674 1.0605 1.0605 0.02%
025973 0.9987 0.9987 0.00%
001149 2.079 2.629 -0.83%
002332 1.5908 1.6458 -0.83%
002333 1.5081 1.5631 -0.83%
002335 1.5425 1.5425 -0.83%
009658 0.9056 0.9056 -0.83%
009775 0.8645 0.8645 -0.83%
960003 2.2906 2.2906 -1.07%
026248 0.1439 0.1439 0.18%
540003 3.6024 4.2424 -1.07%
001643 2.4833 2.4833 -0.83%
011579 0.8244 0.8244 -1.07%
012360 0.9265 0.9265 -0.83%
019017 1.0382 1.0382 -1.07%
023667 1.3288 1.3288 -1.07%
540012 2.148 2.728 -0.83%
000965 2.2021 2.2021 -1.07%
009748 1.0872 1.1982 0.02%
001644 2.3566 2.3566 -0.83%
016657 1.0144 1.0673 0.02%
016285 0.999 0.999 -1.07%
014443 1.0854 1.0854 0.02%
016335 3.5345 3.5345 -1.07%
026125 0.8757 0.8757 -0.83%
026247 0.9805 0.9805 0.18%
004350 2.3085 2.7085 -0.83%
540005 1.1269 1.4896 0.02%
540007 3.1626 3.1826 -0.83%
540009 0.7098 1.7028 -0.83%
541005 1.1272 1.4695 0.02%
960000 2.2247 2.2247 -0.83%
013824 1.1064 1.1064 -1.07%
014444 1.0732 1.0732 0.02%
019244 1.0795 1.0795 -1.07%
000850 1.8527 2.6957 -1.07%
014423 0.7981 0.7981 -1.07%
020230 1.0849 1.0849 0.00%
023157 1.0887 1.0887 0.00%
540002 1.0904 3.5864 -1.07%
540004 3.6199 4.2399 -1.07%
540006 5.498 5.558 -0.83%
540010 5.5504 5.5504 -0.83%
012361 0.9227 0.9227 -0.83%
016174 1.3811 1.3811 -1.07%
016286 0.9806 0.9806 -1.07%
014917 0.7389 0.7389 -1.07%
014918 0.7219 0.7219 -1.07%
013511 2.4919 2.4919 -0.83%
019242 1.3143 1.3143 -1.07%
019673 1.0685 1.0685 0.02%
022195 1.1554 1.1554 -1.07%
022196 1.1494 1.1494 -1.07%
022479 1.0228 1.0228 0.02%
002334 1.6219 1.6219 -0.83%
004351 2.6446 2.6446 -1.07%
000849 1.9331 2.7761 -1.07%
012359 0.6658 0.6658 -1.07%
016656 1.018 1.0709 0.02%
019243 5.439 5.439 -0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币36,171.9889.26
3现金443.5101.09
4其他资产904.4402.23
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117021517国开1580.00(万张)8,506.05(万元)20.99(%)  
218021018国开1060.00(万张)6,511.05(万元)16.07(%)  
319040619农发0630.00(万张)3,284.85(万元)8.11(%)  
421021521国开1530.00(万张)3,272.09(万元)8.07(%)  
501976825国债0330.00(万张)3,007.76(万元)7.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-05-162025-05-200.0229
22024-03-212024-03-250.01
32023-09-222023-09-260.01
42023-06-212023-06-270.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%0.05%1.8%0.0%2.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
0.89%
0.95%
0.95%
0.05%
5.49%
0.0%
7.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.01
-0.01
夏普比率
-107.38
-22.62
40.37
特雷诺指数
0.06
0.09
-0.10
詹森指数
-0.01
-0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。