公募基金 > 基金超市 > 汇丰晋信慧盈混合
| 基金代码009475 | 基金经理吴刘,刘洋 | 最新份额5,167.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模2.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-07-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模10.78亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于目标资产配置进行适度调整，并通过汇丰“profitability-valuation”选股模型精选低估值、高盈利的股票，在控制组合风险的前提下，追求资产的稳健增值。
投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 1.0931 | 1.0931 | -0.36% |
| 2026-6-9 | 1.097 | 1.097 | 0.53% |
| 2026-6-8 | 1.0912 | 1.0912 | -1.15% |
| 2026-6-5 | 1.1039 | 1.1039 | -0.51% |
| 2026-6-4 | 1.1096 | 1.1096 | -0.42% |
| 2026-6-3 | 1.1143 | 1.1143 | -0.24% |
| 2026-6-2 | 1.117 | 1.117 | -0.14% |
| 2026-6-1 | 1.1186 | 1.1186 | 0.19% |
| 2026-5-29 | 1.1165 | 1.1165 | -0.09% |
| 2026-5-28 | 1.1175 | 1.1175 | -0.49% |
| 2026-5-27 | 1.123 | 1.123 | -0.27% |
| 2026-5-26 | 1.126 | 1.126 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.1259 | 1.1259 | 0.32% |
| 2026-5-22 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.1222 | 1.1222 | -0.81% |
| 2026-5-20 | 1.1314 | 1.1314 | -0.14% |
| 2026-5-19 | 1.133 | 1.133 | 0.57% |
| 2026-5-18 | 1.1266 | 1.1266 | -0.55% |
| 2026-5-15 | 1.1328 | 1.1328 | -0.38% |
| 2026-5-14 | 1.1371 | 1.1371 | -1.25% |
吴刘先生：硕士研究生。曾任中汇信息技术(上海)有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资部总监兼汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(管理时间：2024年5月18日至今)、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(管理时间：2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金(管理时间：2024年7月6日至今)、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金(管理时间：2024年8月10日至今)、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金(管理时间：2024年9月28日至今)和汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金(管理时间：2024年9月28日至今)基金经理、汇丰晋信慧泰债券型证券投资基金(管理时间：2026年04月16日至今)基金经理。
任职期间收益
汇丰晋信慧盈混合 2024-09-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧泰债券A | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧泰债券C | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2024-09-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2024-09-28 至 2026-01-08 | 1.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2024-05-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信2016周期混合C | 混合型 | 2024-05-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2024-08-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2024-09-28 至 2026-01-08 | 1.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇丰晋信2016周期混合D | 混合型 | 2025-03-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-07-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘洋 | 2024-09-28 至 今 | 1年-4个月零14天 | ||
| 吴刘 | 2024-09-28 至 今 | 1年-4个月零14天 | ||
| 范坤祥 | 2022-04-29 至 2024-09-28 | 2年4个月零30天 | -4.15 | -17.91 |
| 蔡若林 | 2020-08-22 至 2023-03-11 | 2年-6个月零17天 | -3.25 | 1.64 |
| 严瑾 | 2020-06-24 至 2022-04-29 | 1年10个月零5天 | -2.99 | 0.75 |
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
| 公司股东 | 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 山西信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016175 | 1.3763 | 1.3763 | 2.03% | |
| 016286 | 0.9264 | 0.9264 | 2.03% | |
| 002334 | 1.6084 | 1.6084 | 1.95% | |
| 540006 | 5.3834 | 5.4434 | 1.95% | |
| 007291 | 1.3785 | 1.3785 | 2.03% | |
| 009658 | 0.8841 | 0.8841 | 1.95% | |
| 012361 | 0.9076 | 0.9076 | 1.95% | |
| 013824 | 1.0902 | 1.0902 | 2.03% | |
| 014444 | 1.0712 | 1.0712 | 0.08% | |
| 016335 | 3.268 | 3.268 | 2.03% | |
| 022480 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
| 022196 | 1.114 | 1.114 | 2.03% | |
| 026246 | 0.962 | 0.962 | 0.00% | |
| 540001 | 1.3213 | 2.8621 | 2.03% | |
| 540003 | 3.3312 | 3.9712 | 2.03% | |
| 540010 | 6.0657 | 6.0657 | 1.95% | |
| 540012 | 2.0934 | 2.6734 | 1.95% | |
| 960003 | 2.1181 | 2.1181 | 2.03% | |
| 016657 | 1.0136 | 1.0665 | 0.08% | |
| 019243 | 5.3251 | 5.3251 | 1.95% | |
| 026125 | 0.7918 | 0.7918 | 1.95% | |
| 540008 | 2.3646 | 2.4646 | 1.95% | |
| 000850 | 1.8267 | 2.6697 | 2.03% | |
| 000965 | 2.152 | 2.152 | 2.03% | |
| 014918 | 0.67 | 0.67 | 2.03% | |
| 014423 | 0.7336 | 0.7336 | 2.03% | |
| 026124 | 0.7925 | 0.7925 | 1.95% | |
| 026247 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | |
| 002333 | 1.4585 | 1.5135 | 1.95% | |
| 004350 | 2.2633 | 2.6633 | 1.95% | |
| 001644 | 2.1776 | 2.1776 | 1.95% | |
| 012360 | 0.9114 | 0.9114 | 1.95% | |
| 009475 | 1.097 | 1.097 | 2.03% | |
| 013511 | 2.31 | 2.31 | 1.95% | |
| 014443 | 1.0835 | 1.0835 | 0.08% | |
| 019244 | 1.0119 | 1.0119 | 2.03% | |
| 016174 | 1.4011 | 1.4011 | 2.03% | |
| 541005 | 1.1268 | 1.4691 | 0.08% | |
| 000849 | 1.9061 | 2.7491 | 2.03% | |
| 012358 | 0.6093 | 0.6093 | 2.03% | |
| 012359 | 0.5953 | 0.5953 | 2.03% | |
| 019017 | 1.0383 | 1.0383 | 2.03% | |
| 019242 | 1.3068 | 1.3068 | 2.03% | |
| 019674 | 1.0592 | 1.0592 | 0.08% | |
| 016285 | 0.9438 | 0.9438 | 2.03% | |
| 022195 | 1.1199 | 1.1199 | 2.03% | |
| 002335 | 1.5295 | 1.5295 | 1.95% | |
| 001149 | 2.0259 | 2.5759 | 1.95% | |
| 540007 | 2.8554 | 2.8754 | 1.95% | |
| 540009 | 0.6661 | 1.6591 | 1.95% | |
| 009775 | 0.8438 | 0.8438 | 1.95% | |
| 006781 | 0.8647 | 0.8647 | 1.95% | |
| 011077 | 1.0568 | 1.0568 | 1.95% | |
| 014917 | 0.6858 | 0.6858 | 2.03% | |
| 015364 | 2.2081 | 2.6081 | 1.95% | |
| 016656 | 1.0172 | 1.0701 | 0.08% | |
| 020503 | 2.1224 | 2.1224 | 2.03% | |
| 019673 | 1.0673 | 1.0673 | 0.08% | |
| 023667 | 1.3213 | 1.3213 | 2.03% | |
| 022479 | 1.0233 | 1.0233 | 0.08% | |
| 021226 | 1.1214 | 1.166 | 0.08% | |
| 026248 | 0.1412 | 0.1412 | 0.00% | |
| 002332 | 1.5387 | 1.5937 | 1.95% | |
| 004351 | 2.4066 | 2.4066 | 2.03% | |
| 540005 | 1.1266 | 1.4893 | 0.08% | |
| 011578 | 0.7843 | 0.7843 | 2.03% | |
| 011579 | 0.7648 | 0.7648 | 2.03% | |
| 540002 | 1.0222 | 3.5182 | 2.03% | |
| 540004 | 3.5809 | 4.2009 | 2.03% | |
| 009748 | 1.0877 | 1.1987 | 0.08% | |
| 001643 | 2.2948 | 2.2948 | 1.95% | |
| 960000 | 2.1783 | 2.1783 | 1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,824.04 | 49.59 |
| 2 | 债券及货币 | 2,983.35 | 52.38 |
| 3 | 现金 | 122.90 | 02.16 |
| 4 | 其他资产 | 02.04 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601601 | 中国太保 | 04.58 | 169.87 | 2.98% | 0.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 04.00 | 166.84 | 2.93% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 02.67 | 151.60 | 2.66% | 2.67 |
| 601688 | 华泰证券 | 08.52 | 151.66 | 2.66% | -0.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.71 | 133.49 | 2.34% | 0.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 01.32 | 130.42 | 2.29% | -0.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.84 | 120.17 | 2.11% | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.66 | 119.76 | 2.10% | -0.73 |
| 002078 | 太阳纸业 | 07.85 | 116.42 | 2.04% | 1.39 |
| 300866 | 安克创新 | 01.02 | 110.35 | 1.94% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019776 | 25特国02 | 04.50(万张) | 415.19(万元) | 7.29(%) |
| 2 | 019748 | 24国债14 | 04.00(万张) | 412.48(万元) | 7.24(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 03.80(万张) | 385.04(万元) | 6.76(%) |
| 4 | 019779 | 25国债10 | 03.70(万张) | 376.08(万元) | 6.60(%) |
| 5 | 102282 | 国债2420 | 02.40(万张) | 244.71(万元) | 4.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.15% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.95% | 17.7% | 4.25% | 1.69% | 1.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.19% | -3.5% | -0.42% | -0.42% | 17.7% | 13.3% | 8.74% | 9.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.63 | 0.40 | 0.28 |
| 夏普比率 | 181.72 | 66.66 | 6.91 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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