基金公司财通基金管理有限公司 基金经理闫梦璇,罗晓倩 申购费率0.03% 基金规模1.07亿 (2022-06-30) |
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基金代码013799 | 基金经理闫梦璇,罗晓倩 | 最新份额180,598.07万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-01-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% |
2024-5-13 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% |
2024-5-10 | 1.0798 | 1.0798 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% |
2024-5-7 | 1.0795 | 1.0795 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% |
2024-4-30 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0783 | 1.0783 | -0.06% |
2024-4-26 | 1.0789 | 1.0789 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0793 | 1.0793 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.0793 | 1.0793 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0789 | 1.0789 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0786 | 1.0786 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.078 | 1.078 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0777 | 1.0777 | 0.03% |
罗晓倩女士:中国籍,复旦大学投资学硕士,从业经验多年。先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理,2017年7月起担任财通基金管理有限公司固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通汇利债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2022-07-08 | 4.1 | 17.54% | 21.55% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.9 | 17.34% | 15.74% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.9 | 16.17% | 15.72% |
财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 6.70% | 3.39% |
财通收益增强债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | -9.22% | 2.75% |
财通收益增强债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | -9.78% | 2.75% |
财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.5 | -3.71% | -30.74% |
财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通可转债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | -23.52% | 2.75% |
财通纯债债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 今 | 7.8 | -- | -- |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 6.8 | 16.52% | 17.12% |
财通可转债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | -23.97% | 2.75% |
财通裕惠63个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-15 至 2022-07-08 | 2.4 | 6.37% | 8.30% |
财通多利债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | 8.43% | 4.06% |
财通多利债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.6 | 9.15% | 4.79% |
财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.5 | -3.08% | -30.74% |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 7.15% | 3.39% |
财通多利债券E | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.8 | 4.70% | 2.14% |
财通聚利纯债债券 | 债券型 | 2018-09-17 至 今 | 5.7 | 23.46% | 21.19% |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2017-07-19 至 今 | 6.8 | 18.34% | 17.12% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2016-07-28 至 今 | 7.8 | -- | -- |
财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-07-08 | 1.7 | 6.89% | 6.41% |
财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.4 | 6.92% | 3.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫梦璇 | 2022-07-08 至 今 | 1年10个月零7天 | 5.73 | 2.75 |
罗晓倩 | 2021-12-09 至 今 | 2年5个月零6天 | 7.15 | 3.39 |
闫梦璇女士:中国国籍,上海财经大学财经新闻专业硕士,安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通汇利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | 4.27% | 2.75% |
财通安瑞短债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | 4.98% | 2.75% |
财通安瑞短债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | 4.81% | 2.75% |
财通安裕30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | 5.38% | 2.75% |
财通安盈混合A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | -8.85% | -25.57% |
财通安益中短债债券E | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | 2.57% | 1.39% |
财通裕惠63个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | 4.30% | 2.75% |
财通安盈混合C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | -9.28% | -25.57% |
财通多利债券C | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | 5.32% | 2.75% |
财通多利债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | 5.50% | 2.75% |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | 5.73% | 2.75% |
财通多利债券E | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.8 | 4.70% | 2.14% |
财通安益中短债债券A | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | 2.99% | 1.39% |
财通安益中短债债券C | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | 2.84% | 1.39% |
财通裕泰87个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
财通安裕30天持有期中短债债券E | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 1.9 | 5.55% | 2.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫梦璇 | 2022-07-08 至 今 | 1年10个月零7天 | 5.73 | 2.75 |
罗晓倩 | 2021-12-09 至 今 | 2年5个月零6天 | 7.15 | 3.39 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005854 | 1.0152 | 1.2249 | 0.04% | |
006966 | 1.1755 | 1.1818 | 0.04% | |
008577 | 0.8766 | 0.8766 | 0.06% | |
008746 | 1.1221 | 1.1221 | 0.04% | |
010636 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% | |
010637 | 1.0327 | 1.0327 | 0.06% | |
011812 | 0.9413 | 0.9413 | 0.06% | |
013799 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | |
016072 | 1.0272 | 1.0472 | 0.04% | |
501026 | 0.7653 | 0.7653 | 0.06% | |
006502 | 1.5257 | 1.5257 | 0.01% | |
006523 | 1.2428 | 1.2428 | 0.06% | |
008983 | 0.9767 | 0.9767 | 0.06% | |
010641 | 1.0152 | 1.0152 | 0.06% | |
014627 | 0.844 | 0.844 | 0.06% | |
017491 | 1.1046 | 1.1046 | 0.06% | |
017529 | 1.0396 | 1.0396 | 0.04% | |
017530 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
019270 | 0.9623 | 0.9623 | 0.01% | |
019271 | 0.9603 | 0.9603 | 0.01% | |
501001 | 1.231 | 1.231 | 0.06% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
005850 | 1.4039 | 1.4039 | 0.01% | |
009062 | 1.1105 | 1.1105 | 0.06% | |
014915 | 0.7233 | 0.7233 | 0.06% | |
720002 | 0.881 | 1.224 | 0.04% | |
720003 | 1.3558 | 1.7048 | 0.04% | |
000497 | 1.0531 | 1.2523 | 0.04% | |
003204 | 1.2918 | 1.5688 | 0.04% | |
006503 | 1.4606 | 1.4606 | 0.01% | |
006965 | 1.1882 | 1.1952 | 0.04% | |
009063 | 1.0746 | 1.0746 | 0.06% | |
010418 | 0.6476 | 0.6476 | 0.06% | |
013863 | 1.0933 | 1.0933 | 0.04% | |
016403 | 1.0553 | 1.0553 | 0.04% | |
018937 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
501046 | 2.0637 | 2.0637 | 0.06% | |
000017 | 1.176 | 2.992 | 0.06% | |
003542 | 1.1536 | 1.1858 | 0.04% | |
005851 | 1.822 | 1.822 | 0.06% | |
005853 | 1.1498 | 1.2359 | 0.04% | |
005959 | 1.7382 | 1.7382 | 0.06% | |
008576 | 0.8851 | 0.8851 | 0.06% | |
010640 | 1.0229 | 1.0229 | 0.06% | |
013800 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | |
014628 | 0.8714 | 0.8714 | 0.06% | |
018808 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
018938 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | |
501085 | 1.507 | 1.507 | 0.06% | |
006522 | 1.2959 | 1.2959 | 0.06% | |
007554 | 1.0652 | 1.1377 | 0.04% | |
011201 | 0.6251 | 0.6251 | 0.06% | |
013239 | 0.7033 | 0.7033 | 0.06% | |
014916 | 0.7112 | 0.7112 | 0.06% | |
015271 | 1.074 | 1.074 | 0.06% | |
016234 | 0.6433 | 0.6433 | 0.06% | |
003205 | 0.9211 | 0.9688 | 0.04% | |
013801 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | |
017531 | 1.035 | 1.035 | 0.04% | |
018633 | 0.9632 | 0.9632 | 0.01% | |
018634 | 0.96 | 0.96 | 0.01% | |
501015 | 1.082 | 1.082 | 0.06% | |
720001 | 3.868 | 4.339 | 0.06% | |
000042 | 1.8151 | 2.3039 | 0.01% | |
001480 | 1.745 | 1.745 | 0.06% | |
008984 | 0.9471 | 0.9471 | 0.06% | |
010703 | 0.6868 | 0.6868 | 0.01% | |
010704 | 0.6778 | 0.6778 | 0.01% | |
011202 | 0.609 | 0.609 | 0.06% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | 0.06% | |
013238 | 0.7173 | 0.7173 | 0.06% | |
017490 | 1.1119 | 1.1119 | 0.06% | |
501028 | 1.2775 | 1.2775 | 0.06% | |
501032 | 1.1611 | 1.2746 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 324,408.79 | 103.40 |
3 | 现金 | 2,107.06 | 00.67 |
4 | 其他资产 | 3,229.24 | 01.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200305 | 20进出05 | 100.00(万张) | 10,120.08(万元) | 3.23(%) |
2 | 012383869 | 23重庆发展SCP001 | 100.00(万张) | 10,118.58(万元) | 3.23(%) |
3 | 012384536 | 23深圳水务SCP002 | 100.00(万张) | 10,083.39(万元) | 3.21(%) |
4 | 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 80.00(万张) | 8,395.18(万元) | 2.68(%) |
5 | 101900627 | 19重庆交投MTN002 | 60.00(万张) | 6,272.56(万元) | 2.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.2% |
200≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.2% | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.76% | 1.17% | 1.17% | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 8.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
夏普比率 | 579.40 | 445.27 | 358.73 |
特雷诺指数 | 3.42 | -0.77 | -1.69 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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