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华安聚利18个月定开债A  002948
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债券型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.02% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码002948 基金经理 最新份额675.89万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.45%
成立日期2016-08-09 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,在每个封闭期起始日起12个公历月后对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日),若本基金每份A类基金份额的可供分配利润不低于0.04元,则本基金必须进行收益分配。收益分配基准日即为上述对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日),且收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金C类基金份额的收益分配方式为红利再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-3-31 1.081 1.181 -0.01%
2021-3-30 1.0811 1.1811 0.02%
2021-3-29 1.0809 1.1809 3.01%
2021-3-26 1.0493 1.1493 -0.01%
2021-3-25 1.0494 1.1494 0.01%
2021-3-24 1.0493 1.1493 0.00%
2021-3-23 1.0493 1.1493 0.03%
2021-3-22 1.049 1.149 0.01%
2021-3-19 1.0489 1.1489 -0.10%
2021-3-12 1.05 1.15 0.07%
2021-3-5 1.1493 1.1493 0.08%
2021-2-26 1.1484 1.1484 0.10%
2021-2-19 1.1473 1.1473 0.06%
2021-2-10 1.1466 1.1466 0.03%
2021-2-5 1.1462 1.1462 0.09%
2021-1-29 1.1452 1.1452 -0.24%
2021-1-22 1.148 1.148 0.04%
2021-1-15 1.1475 1.1475 0.13%
2021-1-8 1.146 1.146 0.26%
2020-12-31 1.143 1.143 0.13%
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币57,792.04161.24
3现金368.9401.03
4其他资产773.2602.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110176205417浙国贸MTN00230.00(万张)3,090.00(万元)8.62(%)  
210176104317川水电MTN00130.00(万张)3,081.30(万元)8.60(%)  
310146401714粤广业MTN00130.00(万张)3,064.20(万元)8.55(%)  
413180000718鄂西圈GN00130.00(万张)3,043.80(万元)8.49(%)  
510180033718南山开发MTN00130.00(万张)3,038.10(万元)8.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-03-082021-03-090.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。