| 基金代码019680 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额512.38万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-10-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.5 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.4 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.3 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.0 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.8 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.8 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.5 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.6 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.2 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.5 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.6 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.5 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.7 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2023-10-12 至 今 | 2年3个月零13天 | 0.60 | 0.62 |
| 范静 | 2023-10-12 至 今 | 2年3个月零13天 | 0.60 | 0.62 |

王悦宁女士:理学硕士,多年证券从业经历,中国籍,具备基金从业资格。曾任汇添富基金管理(股份)有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2025年9月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2025年9月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.3 | 0.60% | 0.62% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.9 | 4.18% | 3.68% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.9 | 4.18% | 3.68% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.5 | 0.99% | -17.97% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.7 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2023-10-12 至 今 | 2年3个月零13天 | 0.60 | 0.62 |
| 范静 | 2023-10-12 至 今 | 2年3个月零13天 | 0.60 | 0.62 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000572 | 1.426 | 1.857 | 0.62% | |
| 000591 | 2.623 | 2.623 | 0.62% | |
| 000996 | 1.087 | 1.087 | 0.80% | |
| 002057 | 1.2084 | 1.5724 | 0.62% | |
| 002826 | 1.3157 | 1.4957 | 0.10% | |
| 002985 | 1.3966 | 1.5566 | 0.10% | |
| 003313 | 1.06 | 1.3157 | 0.10% | |
| 003770 | 1.2749 | 1.3439 | 0.10% | |
| 004548 | 1.1183 | 1.4149 | 0.10% | |
| 004844 | 1.0199 | 1.2649 | 0.10% | |
| 005690 | 1.044 | 1.2477 | 0.10% | |
| 006331 | 1.2387 | 1.3824 | 0.10% | |
| 006853 | 1.1632 | 1.2418 | 0.10% | |
| 008936 | 1.1815 | 1.4115 | 0.10% | |
| 009477 | 2.4904 | 2.4904 | 2.29% | |
| 009478 | 2.4447 | 2.4447 | 2.29% | |
| 010172 | 1.794 | 1.794 | 0.62% | |
| 010884 | 1.0429 | 1.1329 | 0.10% | |
| 011045 | 0.9029 | 0.9029 | 0.62% | |
| 013653 | 1.0188 | 1.1248 | 0.10% | |
| 013838 | 1.1192 | 1.1192 | 0.10% | |
| 019427 | 1.9456 | 1.9456 | 0.62% | |
| 021851 | 1.3491 | 1.4051 | 0.80% | |
| 021905 | 1.0406 | 1.0406 | 0.62% | |
| 022137 | 1.5527 | 1.5527 | 0.80% | |
| 024859 | 1.1984 | 1.1984 | 0.10% | |
| 000190 | 1.832 | 2.152 | 0.62% | |
| 001235 | 1.2835 | 1.5037 | 0.10% | |
| 003213 | 1.1277 | 1.2983 | 0.10% | |
| 004871 | 1.6775 | 1.6775 | 0.62% | |
| 004881 | 1.3577 | 1.5132 | 0.80% | |
| 005852 | 1.4564 | 1.9084 | 0.10% | |
| 006243 | 1.8289 | 1.8689 | 0.62% | |
| 006678 | 1.0965 | 1.1944 | 0.10% | |
| 007035 | 1.076 | 1.1722 | 0.10% | |
| 008232 | 1.1626 | 1.1912 | 0.10% | |
| 008662 | 1.1043 | 1.1794 | 0.10% | |
| 009026 | 1.8884 | 1.8884 | 0.62% | |
| 009255 | 1.0063 | 1.1638 | 0.10% | |
| 009924 | 1.0608 | 1.1628 | 0.10% | |
| 010204 | 0.7632 | 0.7632 | 0.80% | |
| 010311 | 1.3271 | 1.4826 | 0.80% | |
| 010871 | 1.1818 | 1.2592 | 0.10% | |
| 010933 | 1.2371 | 1.304 | 0.10% | |
| 012191 | 1.0536 | 1.0536 | 0.10% | |
| 012204 | 1.0985 | 1.1455 | 0.10% | |
| 012704 | 0.9844 | 0.9844 | 0.62% | |
| 012707 | 1.0414 | 1.0414 | 0.62% | |
| 014397 | 1.1507 | 1.1507 | 0.10% | |
| 014455 | 1.2047 | 1.2047 | 0.80% | |
| 014623 | 1.5603 | 1.5603 | 0.80% | |
| 014845 | 2.205 | 2.205 | 0.62% | |
| 015807 | 1.211 | 1.211 | 0.62% | |
| 015869 | 1.0282 | 1.1219 | 0.10% | |
| 016150 | 1.1177 | 1.1177 | 0.10% | |
| 017132 | 1.356 | 1.356 | 0.80% | |
| 017206 | 1.0423 | 1.0623 | 0.10% | |
| 018556 | 2.628 | 2.628 | 0.62% | |
| 021120 | 1.0661 | 1.0661 | 0.10% | |
| 021665 | 1.9106 | 1.9106 | 0.62% | |
| 022728 | 1.5381 | 1.5381 | 0.80% | |
| 024902 | 1.1208 | 1.1208 | 0.80% | |
| 025184 | 1.0255 | 1.0255 | 0.62% | |
| 163805 | 0.709 | 2.7341 | 0.62% | |
| 380010 | 1.0346 | 1.1167 | 0.10% | |
| 380011 | 1.042 | 1.1391 | 0.10% | |
| 016689 | 1.0516 | 1.1006 | 0.10% | |
| 000939 | 0.975 | 2.022 | 0.62% | |
| 001035 | 1.1405 | 1.5595 | 0.10% | |
| 001677 | 4.151 | 4.151 | 0.80% | |
| 002058 | 1.2001 | 1.56 | 0.62% | |
| 002288 | 2.2499 | 2.3499 | 0.62% | |
| 004722 | 1.1157 | 1.3265 | 0.10% | |
| 005689 | 2.6478 | 3.1113 | 0.62% | |
| 006847 | 1.0639 | 1.2425 | 0.10% | |
| 007335 | 1.0521 | 1.178 | 0.10% | |
| 007566 | 1.0582 | 1.1203 | 0.10% | |
| 007708 | 105.812 | 111.1665 | 0.01% | |
| 007752 | 1.1865 | 1.2915 | 0.10% | |
| 010083 | 1.0191 | 1.1506 | 0.10% | |
| 010167 | 1.395 | 1.395 | 0.62% | |
| 010312 | 1.6441 | 1.6441 | 0.62% | |
| 012192 | 1.0364 | 1.0364 | 0.10% | |
| 012706 | 1.0586 | 1.0586 | 0.62% | |
| 014398 | 1.1416 | 1.1416 | 0.10% | |
| 015386 | 5.14 | 5.14 | 0.62% | |
| 016896 | 1.3287 | 1.3287 | 0.62% | |
| 017784 | 1.8711 | 1.8711 | 0.62% | |
| 018537 | 1.097 | 1.097 | 0.10% | |
| 018539 | 1.0658 | 1.0658 | 0.62% | |
| 018997 | 1.0288 | 1.0398 | 0.10% | |
| 019129 | 1.0762 | 1.0852 | 0.10% | |
| 019426 | 1.9603 | 1.9603 | 0.62% | |
| 019708 | 1.735 | 1.735 | 0.62% | |
| 020250 | 1.1758 | 1.1758 | 0.80% | |
| 021666 | 1.8994 | 1.8994 | 0.62% | |
| 022859 | 1.2201 | 1.2201 | 0.80% | |
| 023668 | 1.2592 | 1.2592 | 0.80% | |
| 024720 | 1.1253 | 1.1253 | 0.10% | |
| 024903 | 1.1204 | 1.1204 | 0.80% | |
| 025553 | 1.1486 | 1.1486 | 0.80% | |
| 026231 | 1.0 | 1.0 | 0.62% | |
| 163801 | 0.9505 | 4.448 | 0.62% | |
| 163818 | 3.317 | 3.317 | 0.62% | |
| 163825 | 1.2949 | 1.3469 | 0.10% | |
| 510270 | 1.5316 | 1.7872 | 0.80% | |
| 588720 | 1.5615 | 1.5615 | 0.80% | |
| 017205 | 1.0129 | 1.0622 | 0.10% | |
| 000057 | 1.751 | 1.751 | 0.62% | |
| 001476 | 2.812 | 2.812 | 0.80% | |
| 002461 | 1.233 | 1.523 | 0.62% | |
| 003832 | 1.1001 | 1.325 | 0.10% | |
| 003849 | 1.0402 | 1.4902 | 0.62% | |
| 004882 | 1.1653 | 1.3006 | 0.10% | |
| 005274 | 1.5226 | 1.6226 | 0.62% | |
| 006421 | 1.0687 | 1.2228 | 0.10% | |
| 007318 | 1.2822 | 1.3022 | 0.62% | |
| 009345 | 0.9826 | 0.9826 | 0.62% | |
| 009379 | 1.2341 | 1.2341 | 0.80% | |
| 009411 | 1.0628 | 1.0628 | 0.62% | |
| 009877 | 0.7708 | 0.7708 | 0.80% | |
| 010484 | 1.3169 | 1.3394 | 0.62% | |
| 010965 | 1.3297 | 1.3297 | 0.62% | |
| 012264 | 0.959 | 1.081 | 0.62% | |
| 012705 | 0.9597 | 0.9597 | 0.62% | |
| 014049 | 1.0785 | 1.0785 | 0.62% | |
| 014537 | 1.0689 | 1.0689 | 0.62% | |
| 015120 | 1.003 | 1.086 | 0.10% | |
| 016895 | 1.3432 | 1.3432 | 0.62% | |
| 017133 | 1.3385 | 1.3385 | 0.80% | |
| 018074 | 1.0566 | 1.0775 | 0.10% | |
| 018540 | 1.0563 | 1.0563 | 0.62% | |
| 019723 | 1.6371 | 1.6371 | 0.62% | |
| 019949 | 1.2871 | 1.2871 | 0.62% | |
| 019996 | 1.044 | 1.1167 | 0.10% | |
| 020251 | 1.1823 | 1.1823 | 0.80% | |
| 020397 | 1.7158 | 1.7158 | 0.62% | |
| 021193 | 1.1187 | 1.1659 | 0.10% | |
| 022729 | 1.5365 | 1.5365 | 0.80% | |
| 025185 | 1.0249 | 1.0249 | 0.62% | |
| 025187 | 0.9168 | 0.9168 | 0.80% | |
| 026659 | 1.0274 | 1.0274 | 0.62% | |
| 163803 | 0.4082 | 4.3669 | 0.62% | |
| 163807 | 1.3111 | 3.6289 | 0.62% | |
| 380009 | 1.49 | 1.942 | 0.10% | |
| 000432 | 2.311 | 2.311 | 0.62% | |
| 001127 | 1.229 | 1.229 | 0.62% | |
| 003717 | 1.3404 | 1.3674 | 0.62% | |
| 004767 | 1.0129 | 1.226 | 0.10% | |
| 005072 | 1.0445 | 1.3175 | 0.10% | |
| 005322 | 1.1238 | 1.2508 | 0.10% | |
| 005610 | 1.0161 | 1.2934 | 0.10% | |
| 006677 | 1.1033 | 1.2027 | 0.10% | |
| 009346 | 0.9501 | 0.9501 | 0.62% | |
| 010321 | 1.6311 | 1.6311 | 0.80% | |
| 010500 | 2.0 | 2.0549 | 0.62% | |
| 010509 | 1.0341 | 1.2523 | 0.10% | |
| 010812 | 4.067 | 4.067 | 0.80% | |
| 012205 | 1.0976 | 1.1246 | 0.10% | |
| 014050 | 1.0556 | 1.0556 | 0.62% | |
| 014399 | 1.1575 | 1.1575 | 0.10% | |
| 014505 | 1.7086 | 2.3172 | 0.62% | |
| 015501 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10% | |
| 016520 | 2.2202 | 2.2202 | 0.62% | |
| 016965 | 1.0307 | 1.0987 | 0.10% | |
| 017005 | 3.066 | 3.066 | 0.62% | |
| 019554 | 1.6142 | 1.6142 | 0.80% | |
| 019555 | 1.8321 | 1.8321 | 0.80% | |
| 020617 | 1.0729 | 1.0729 | 0.80% | |
| 023105 | 0.9843 | 0.9843 | 0.80% | |
| 024704 | 1.2396 | 1.2396 | 0.10% | |
| 025695 | 1.0134 | 1.0134 | 0.62% | |
| 163811 | 1.6098 | 2.0848 | 0.10% | |
| 163812 | 1.5758 | 2.0018 | 0.10% | |
| 163823 | 1.8921 | 2.9126 | 0.62% | |
| 563760 | 1.2924 | 1.2924 | 0.80% | |
| 960012 | 1.7348 | 3.119 | 0.62% | |
| 002462 | 1.231 | 1.519 | 0.62% | |
| 002536 | 1.4513 | 1.6863 | 0.62% | |
| 002614 | 0.885 | 1.21 | 0.62% | |
| 002615 | 0.873 | 1.198 | 0.62% | |
| 006846 | 1.0892 | 1.2695 | 0.10% | |
| 007100 | 1.4583 | 1.6083 | 0.10% | |
| 008147 | 1.0426 | 1.0798 | 0.10% | |
| 008233 | 1.1497 | 1.1721 | 0.10% | |
| 010962 | 1.3055 | 1.3055 | 0.62% | |
| 011044 | 0.9306 | 0.9306 | 0.62% | |
| 012181 | 2.762 | 2.762 | 0.80% | |
| 012236 | 0.4011 | 0.5262 | 0.62% | |
| 012631 | 1.2911 | 1.8564 | 0.62% | |
| 014453 | 1.067 | 1.067 | 0.80% | |
| 014624 | 1.5467 | 1.5467 | 0.80% | |
| 015365 | 0.847 | 0.847 | 0.62% | |
| 016718 | 1.086 | 1.086 | 0.10% | |
| 019950 | 1.28 | 1.28 | 0.62% | |
| 022860 | 1.2188 | 1.2188 | 0.80% | |
| 023670 | 1.2559 | 1.2559 | 0.80% | |
| 026658 | 1.0275 | 1.0275 | 0.62% | |
| 163808 | 2.266 | 2.276 | 0.80% | |
| 163816 | 3.681 | 3.681 | 0.10% | |
| 380006 | 1.1993 | 1.5617 | 0.10% | |
| 000120 | 2.617 | 2.652 | 0.62% | |
| 000372 | 1.0894 | 1.6022 | 0.10% | |
| 000817 | 1.03 | 1.457 | 0.10% | |
| 002054 | 1.0881 | 1.6354 | 0.62% | |
| 003848 | 1.0329 | 1.4849 | 0.62% | |
| 004038 | 1.1008 | 1.3254 | 0.10% | |
| 006224 | 1.1188 | 1.2786 | 0.10% | |
| 007709 | 105.812 | 111.516 | 0.01% | |
| 007709 | 105.812 | 111.516 | 0.00% | |
| 009414 | 1.6647 | 1.6647 | 0.80% | |
| 010159 | 2.5926 | 3.0226 | 0.62% | |
| 013839 | 1.1123 | 1.1123 | 0.10% | |
| 014400 | 1.1396 | 1.1396 | 0.10% | |
| 015944 | 1.0699 | 1.0699 | 0.62% | |
| 018581 | 1.2103 | 1.2103 | 0.10% | |
| 018701 | 1.0915 | 1.2305 | 0.10% | |
| 019553 | 1.6277 | 1.6277 | 0.80% | |
| 019556 | 1.8174 | 1.8174 | 0.80% | |
| 021119 | 1.0699 | 1.0699 | 0.10% | |
| 021997 | 1.1153 | 1.1203 | 0.10% | |
| 022347 | 2.4788 | 2.4788 | 2.29% | |
| 023669 | 1.2559 | 1.2559 | 0.80% | |
| 025694 | 1.0141 | 1.0141 | 0.62% | |
| 163806 | 1.2371 | 1.9253 | 0.10% | |
| 163817 | 3.4894 | 3.4894 | 0.10% | |
| 163819 | 1.1981 | 1.8518 | 0.10% | |
| 380005 | 1.2111 | 1.6101 | 0.10% | |
| 551060 | 100.3355 | 1.0034 | 0.10% | |
| 000305 | 1.1257 | 1.6149 | 0.10% | |
| 000805 | 2.655 | 2.655 | 0.62% | |
| 001370 | 2.239 | 2.239 | 0.62% | |
| 002056 | 1.0854 | 1.6147 | 0.62% | |
| 002535 | 1.4809 | 1.7159 | 0.62% | |
| 004723 | 1.0469 | 1.3357 | 0.10% | |
| 004899 | 1.0333 | 1.3102 | 0.10% | |
| 006952 | 1.5228 | 1.5428 | 0.62% | |
| 007708 | 105.812 | 111.1665 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0828 | 1.316 | 0.10% | |
| 007718 | 2.0363 | 2.0918 | 0.62% | |
| 007753 | 1.1553 | 1.2603 | 0.10% | |
| 008146 | 1.057 | 1.0981 | 0.10% | |
| 008663 | 1.1361 | 1.1761 | 0.10% | |
| 012134 | 1.0422 | 1.1372 | 0.10% | |
| 012600 | 0.7548 | 0.7548 | 0.80% | |
| 014454 | 1.7814 | 1.7814 | 0.62% | |
| 015089 | 1.4879 | 1.4879 | 0.62% | |
| 015438 | 1.0142 | 1.0872 | 0.10% | |
| 016149 | 1.1251 | 1.1251 | 0.10% | |
| 016717 | 1.0924 | 1.0924 | 0.10% | |
| 018239 | 1.0421 | 1.0621 | 0.10% | |
| 018538 | 1.0919 | 1.0919 | 0.10% | |
| 018959 | 1.0333 | 1.0763 | 0.10% | |
| 019722 | 1.6478 | 1.6478 | 0.62% | |
| 020398 | 1.6915 | 1.6915 | 0.62% | |
| 020618 | 1.0704 | 1.0704 | 0.80% | |
| 021904 | 1.0459 | 1.0459 | 0.62% | |
| 022685 | 1.8223 | 1.8223 | 0.80% | |
| 023104 | 0.9856 | 0.9856 | 0.80% | |
| 023275 | 1.0449 | 1.0449 | 0.10% | |
| 023276 | 1.0411 | 1.0411 | 0.10% | |
| 024668 | 1.0231 | 1.0401 | 0.10% | |
| 025186 | 0.9173 | 0.9173 | 0.80% | |
| 025552 | 1.1484 | 1.1484 | 0.80% | |
| 026230 | 1.0 | 1.0 | 0.62% | |
| 163804 | 1.7325 | 4.7122 | 0.62% | |
| 163809 | 2.161 | 2.181 | 0.62% | |
| 163810 | 3.095 | 3.115 | 0.62% | |
| 163821 | 2.176 | 2.176 | 0.80% | |
| 163822 | 5.22 | 5.32 | 0.62% | |
| 163827 | 1.2125 | 1.6475 | 0.10% | |
| 518890 | 10.6264 | 2.557 | 2.29% | |
| 960011 | 0.4075 | 0.7756 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,176,614.23 | 92.79 |
| 3 | 现金 | 646,464.76 | 18.88 |
| 4 | 其他资产 | 16,325.31 | 00.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 370.00(万张) | 37,429.05(万元) | 1.09(%) |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 350.00(万张) | 36,065.73(万元) | 1.05(%) |
| 3 | 250211 | 25国开11 | 320.00(万张) | 32,139.44(万元) | 0.94(%) |
| 4 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 290.00(万张) | 29,657.94(万元) | 0.87(%) |
| 5 | 112506271 | 25交通银行CD271 | 300.00(万张) | 29,784.65(万元) | 0.87(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.078% | 1.212% | 0.000% | 0.000% | 1.473% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.57% | 0.07% | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -183.80 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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