基金公司中银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码16382L | 基金经理 | 最新份额34,404.38万份 () |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2014-09-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模21.6亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款、货币市场工具等,以及股票、权证等权益类品种和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每年最后一个交易日收盘后每10 份基金份额可分配利润金额高于0.3元(含),则基金须进行收益分配,并以该日为收益分配基准日,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红,对于登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-3-3 | 1.092 | 1.297 | 0.00% |
| 2020-3-2 | 1.092 | 1.297 | 0.83% |
| 2020-2-28 | 1.083 | 1.288 | -1.28% |
| 2020-2-27 | 1.097 | 1.302 | 0.18% |
| 2020-2-26 | 1.095 | 1.3 | -0.36% |
| 2020-2-25 | 1.099 | 1.304 | -0.09% |
| 2020-2-24 | 1.1 | 1.305 | 0.00% |
| 2020-2-21 | 1.1 | 1.305 | 0.27% |
| 2020-2-20 | 1.097 | 1.302 | 1.11% |
| 2020-2-19 | 1.085 | 1.29 | -0.09% |
| 2020-2-18 | 1.086 | 1.291 | -0.09% |
| 2020-2-17 | 1.087 | 1.292 | 0.83% |
| 2020-2-14 | 1.078 | 1.283 | 0.09% |
| 2020-2-13 | 1.077 | 1.282 | -0.37% |
| 2020-2-12 | 1.081 | 1.286 | 0.37% |
| 2020-2-11 | 1.077 | 1.282 | 0.28% |
| 2020-2-10 | 1.074 | 1.279 | 0.19% |
| 2020-2-7 | 1.072 | 1.277 | 0.00% |
| 2020-2-6 | 1.072 | 1.277 | 0.37% |
| 2020-2-5 | 1.068 | 1.273 | 0.28% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001677 | 1.669 | 1.669 | 1.62% | |
| 002618 | 1.209 | 1.264 | 1.04% | |
| 002826 | 1.117 | 1.195 | 0.14% | |
| 002503 | 1.098 | 1.255 | 1.04% | |
| 000057 | 1.617 | 1.617 | 1.04% | |
| 003849 | 1.1403 | 1.2323 | 1.04% | |
| 003851 | 1.1675 | 1.2835 | 1.04% | |
| 163806 | 1.114 | 1.733 | 0.14% | |
| 163807 | 1.5839 | 2.5859 | 1.04% | |
| 163813 | 0.588 | 0.588 | -0.40% | |
| 163819 | 1.08 | 1.617 | 0.14% | |
| 510270 | 1.145 | 1.336 | 1.62% | |
| 000572 | 1.177 | 1.608 | 1.04% | |
| 001476 | 0.891 | 0.891 | 1.62% | |
| 004881 | 1.0844 | 1.0844 | 1.04% | |
| 380006 | 1.074 | 1.349 | 0.14% | |
| 002288 | 1.1967 | 1.2967 | 1.04% | |
| 002434 | 1.132 | 1.348 | 1.04% | |
| 007753 | 1.042 | 1.042 | 0.14% | |
| 001370 | 1.321 | 1.321 | 1.04% | |
| 000049 | 1.014 | 1.014 | -0.40% | |
| 163804 | 1.733 | 3.578 | 1.04% | |
| 163822 | 2.26 | 2.36 | 1.04% | |
| 006224 | 1.0712 | 1.0817 | 0.14% | |
| 005545 | 1.5187 | 1.5187 | 1.04% | |
| 005689 | 1.8496 | 1.8776 | 1.04% | |
| 960011 | 0.4337 | 0.4957 | 1.04% | |
| 002056 | 1.121 | 1.3 | 1.04% | |
| 000939 | 1.13 | 1.34 | 1.04% | |
| 005029 | 1.4618 | 1.4618 | 1.04% | |
| 380005 | 1.075 | 1.379 | 0.14% | |
| 002262 | 1.12 | 1.352 | 1.04% | |
| 000305 | 1.076 | 1.396 | 0.14% | |
| 163803 | 0.4302 | 3.6535 | 1.04% | |
| 163823 | 1.3045 | 2.0081 | 1.04% | |
| 16382L | 1.106 | 1.311 | 0.00% | |
| 000591 | 1.771 | 1.771 | 1.04% | |
| 005690 | 1.0358 | 1.0591 | 0.14% | |
| 008203 | 1.0204 | 1.0204 | 0.14% | |
| 005274 | 1.1482 | 1.2482 | 1.04% | |
| 000996 | 0.866 | 0.866 | 1.62% | |
| 007708 | 100.1784 | 101.2964 | 0.01% | |
| 006952 | 1.0545 | 1.0745 | 1.04% | |
| 007335 | 1.0273 | 1.0333 | 0.14% | |
| 002261 | 1.119 | 1.357 | 1.04% | |
| 002430 | 1.151 | 1.341 | 1.04% | |
| 002435 | 1.135 | 1.346 | 1.04% | |
| 002461 | 1.097 | 1.314 | 1.04% | |
| 002502 | 1.098 | 1.261 | 1.04% | |
| 007752 | 1.0438 | 1.0438 | 0.14% | |
| 000190 | 1.519 | 1.839 | 1.04% | |
| 003717 | 1.0475 | 1.0475 | 1.04% | |
| 163809 | 1.905 | 1.925 | 1.04% | |
| 163817 | 2.313 | 2.313 | 0.14% | |
| 163821 | 1.62 | 1.62 | 1.62% | |
| 002057 | 1.118 | 1.352 | 1.04% | |
| 002058 | 1.118 | 1.348 | 1.04% | |
| 001663 | 1.244 | 1.244 | 1.62% | |
| 006677 | 1.0179 | 1.0443 | 0.14% | |
| 006853 | 1.0315 | 1.0315 | 0.14% | |
| 002616 | 1.284 | 1.337 | 1.04% | |
| 002694 | 1.187 | 1.187 | 1.04% | |
| 002286 | 1.203 | 1.203 | -0.40% | |
| 002413 | 1.17 | 1.312 | 1.04% | |
| 004767 | 1.089 | 1.142 | 0.14% | |
| 000432 | 2.056 | 2.056 | 1.04% | |
| 003850 | 1.1712 | 1.2872 | 1.04% | |
| 163810 | 2.037 | 2.057 | 1.04% | |
| 163818 | 1.748 | 1.748 | 1.04% | |
| 163824 | 1.078 | 1.467 | 0.14% | |
| 006243 | 1.2631 | 1.3031 | 1.04% | |
| 006331 | 1.041 | 1.12 | 0.14% | |
| 006421 | 1.0552 | 1.0552 | 0.14% | |
| 008202 | 1.021 | 1.021 | 0.14% | |
| 006678 | 1.0168 | 1.0432 | 0.14% | |
| 002614 | 1.147 | 1.252 | 1.04% | |
| 002617 | 1.283 | 1.336 | 1.04% | |
| 007708 | 100.1784 | 101.2964 | 0.00% | |
| 007709 | 100.1955 | 101.3615 | 0.00% | |
| 007718 | 1.1663 | 1.1663 | 1.04% | |
| 005852 | 1.345 | 1.647 | 0.14% | |
| 007035 | 1.027 | 1.0427 | 0.14% | |
| 004871 | 1.2486 | 1.2486 | 1.04% | |
| 003966 | 1.1145 | 1.3135 | 1.04% | |
| 002414 | 1.169 | 1.288 | 1.04% | |
| 001127 | 0.763 | 0.763 | 1.04% | |
| 960012 | 1.7376 | 1.9826 | 1.04% | |
| 002054 | 1.124 | 1.313 | 1.04% | |
| 002180 | 1.119 | 1.119 | 1.04% | |
| 002535 | 1.156 | 1.391 | 1.04% | |
| 002619 | 1.208 | 1.263 | 1.04% | |
| 007709 | 100.1955 | 101.3615 | 0.01% | |
| 007100 | 1.351 | 1.351 | 0.14% | |
| 004899 | 1.0225 | 1.134 | 0.14% | |
| 005072 | 1.0258 | 1.1663 | 0.14% | |
| 003967 | 1.1113 | 1.3093 | 1.04% | |
| 007318 | 1.0442 | 1.0442 | 1.04% | |
| 002431 | 1.15 | 1.335 | 1.04% | |
| 163805 | 1.3458 | 2.6568 | 1.04% | |
| 163808 | 1.616 | 1.626 | 1.62% | |
| 163811 | 1.295 | 1.717 | 0.14% | |
| 163816 | 2.39 | 2.39 | 0.14% | |
| 002536 | 1.141 | 1.376 | 1.04% | |
| 002615 | 1.145 | 1.25 | 1.04% | |
| 380009 | 1.358 | 1.66 | 0.14% | |
| 002287 | 0.1733 | 0.1733 | -0.40% | |
| 002462 | 1.102 | 1.317 | 1.04% | |
| 004548 | 1.074 | 1.22 | 0.14% | |
| 001235 | 1.044 | 1.195 | 0.14% | |
| 000120 | 1.642 | 1.677 | 1.04% | |
| 003769 | 1.4551 | 1.4551 | 1.04% | |
| 003848 | 1.1282 | 1.2222 | 1.04% | |
| 163801 | 1.6545 | 4.5725 | 1.04% | |
| 163812 | 1.289 | 1.667 | 0.14% | |
| 000805 | 1.324 | 1.324 | 1.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,614.69 | 20.00 |
| 2 | 债券及货币 | 39,748.73 | 104.42 |
| 3 | 现金 | 981.57 | 02.58 |
| 4 | 其他资产 | 528.58 | 01.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 21.21 | 1,748.67 | 4.59% | 0.00 |
| 601211 | 国泰君安 | 56.52 | 1,076.05 | 2.83% | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 31.09 | 974.43 | 2.56% | 0.00 |
| 600030 | 中信证券 | 37.00 | 961.63 | 2.53% | 0.00 |
| 002557 | 洽洽食品 | 13.70 | 605.67 | 1.59% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 100.00 | 352.00 | 0.92% | 0.00 |
| 000538 | 云南白药 | 03.85 | 315.79 | 0.83% | 0.00 |
| 600837 | 海通证券 | 15.66 | 242.22 | 0.64% | 0.00 |
| 000776 | 广发证券 | 14.80 | 236.36 | 0.62% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 04.00 | 226.16 | 0.59% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112729 | 18申宏02 | 30.00(万张) | 3,160.50(万元) | 8.30(%) |
| 2 | 122338 | 13金桥债 | 30.00(万张) | 3,145.50(万元) | 8.26(%) |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 17.88(万张) | 2,203.94(万元) | 5.79(%) |
| 4 | 019615 | 19国债05 | 22.00(万张) | 2,203.96(万元) | 5.79(%) |
| 5 | 143517 | 18锦江01 | 20.00(万张) | 2,056.60(万元) | 5.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 0.043 |
| 2 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.01 |
| 3 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.012 |
| 4 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.016 |
| 5 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 0.029 |
| 6 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.025 |
| 7 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 0.03 |
| 8 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.04 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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