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华商电子行业量化股票发起式A  007685
收藏成功
股票型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理艾定飞
申购费率0.15%
基金规模2.4亿  (2022-06-30)
2.5698
2.5698
156.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.44% 0.02% 1796/5572
最近一月 10.88% 0.07% 1494/5528
最近三月 6.71% 0.06% 2054/5303
最近一年 61.34% 0.41% 804/4285
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007685 基金经理艾定飞 最新份额7,487.17万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模2.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-09-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.78亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于电子行业上市公司，在严格控制投资风险的前提下，将多因子模型与人工智能算法进行有效结合，构建量化投资组合，力求为基金份额持有人获取长期稳定超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为4
次，若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类
别的基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净
值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去该类
每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销
售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各类别基金份额对应的可供
分配利润将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 2.5698 2.5698 1.90%
2026-1-26 2.5219 2.5219 -1.81%
2026-1-23 2.5683 2.5683 -0.25%
2026-1-22 2.5748 2.5748 0.09%
2026-1-21 2.5725 2.5725 2.55%
2026-1-20 2.5085 2.5085 -1.01%
2026-1-19 2.534 2.534 -0.60%
2026-1-16 2.5494 2.5494 2.96%
2026-1-15 2.476 2.476 1.73%
2026-1-14 2.4338 2.4338 0.98%
2026-1-13 2.4101 2.4101 -2.89%
2026-1-12 2.4818 2.4818 1.31%
2026-1-9 2.4496 2.4496 0.07%
2026-1-8 2.4478 2.4478 -0.46%
2026-1-7 2.4592 2.4592 1.38%
2026-1-6 2.4258 2.4258 1.41%
2026-1-5 2.392 2.392 4.12%
2025-12-30 2.3261 2.3261 0.23%
2025-12-29 2.3208 2.3208 0.14%
2025-12-26 2.3176 2.3176 -0.39%
艾定飞

艾定飞先生：中国籍，应用物理博士，具有基金从业资格。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2017年9月13日至2019年10月23日担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年9月17日起至今担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理；2019年10月30日起至今担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理；2022年1月10日起至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年8月18日起至今担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理；2023年11月27日起至今担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理；2025年5月28日起至今担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理；现任量化投资部总经理助理。

任职期间收益
华商电子行业量化股票发起式A  2019-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商科创板量化选股混合A混合型2023-10-25 至 今 2.3-14.64% -12.02% 
华商电子行业量化股票发起式C股票型2024-12-13 至 今 1.1--  --  
华商300智选混合C混合型2022-07-05 至 今 3.6-16.08% -25.56% 
华商上证科创板综合指数增强A指数型2025-04-21 至 今 0.8--  --  
华商上证科创板100指数增强C指数型2025-07-04 至 今 0.6--  --  
华商沪深300指数增强C指数型2025-07-22 至 今 0.5--  --  
华商大盘量化精选混合混合型2022-01-10 至 今 4.1-33.50% -28.44% 
华商计算机行业量化股票发起式C股票型2022-12-20 至 今 3.1-18.87% -19.02% 
华商动态阿尔法混合混合型2018-11-26 至 2019-12-18 1.118.82% 28.55% 
华商电子行业量化股票发起式A股票型2019-08-27 至 今 6.47.19% 7.37% 
华商上证科创板综合指数增强C指数型2025-04-21 至 今 0.8--  --  
华商科创板量化选股混合C混合型2023-10-25 至 今 2.3-14.70% -12.03% 
华商上证科创板100指数增强A指数型2025-07-04 至 今 0.6--  --  
华商计算机行业量化股票发起式A股票型2019-09-26 至 今 6.3-22.24% 7.42% 
华商300智选混合A混合型2022-07-05 至 今 3.6-15.59% -25.56% 
华商沪深300指数增强A指数型2025-07-22 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
艾定飞2019-08-27 至 今6年5个月零1天7.197.37
邓默2019-08-27 至 2020-12-151年3个月零18天60.8141.92
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007684 1.3053 1.3053 0.01%
008961 2.3948 2.3948 0.51%
630008 2.694 3.224 0.51%
630103 1.433 1.939 0.01%
026177 1.0 1.0 0.00%
023511 1.1034 1.1034 0.01%
022402 1.1238 1.1702 0.01%
022490 1.3074 1.3074 0.51%
022831 2.5591 2.5591 0.29%
023898 1.4967 1.4967 0.29%
000654 2.583 2.603 0.51%
019691 1.6818 1.6818 0.51%
022093 1.5763 1.5763 0.51%
020409 2.2424 2.2424 0.51%
014267 1.3096 1.3096 0.51%
016661 1.003 1.0665 0.01%
013886 0.6725 0.6725 0.51%
013956 0.766 0.766 0.51%
013958 2.1844 2.1844 0.51%
011371 0.8285 0.8285 0.51%
011372 0.7987 0.7987 0.51%
630005 2.036 2.476 0.51%
630009 2.243 2.573 0.01%
012492 1.3735 1.3735 0.51%
010976 1.1189 1.2211 0.01%
024670 1.2244 1.2244 0.29%
022461 1.3593 1.3593 0.29%
023324 1.1782 1.1782 0.29%
024314 1.135 1.135 0.29%
003598 4.839 4.839 0.51%
166301 16.162 16.162 0.51%
021803 1.0332 1.0332 0.01%
019964 1.0267 1.0267 0.51%
018973 1.8204 1.8204 0.51%
018974 1.8042 1.8042 0.51%
016049 2.2953 2.2953 0.51%
015094 1.1934 1.1934 0.51%
015095 1.1771 1.1771 0.51%
001751 1.958 1.958 0.01%
001457 1.023 2.005 0.51%
004206 3.0959 3.4579 0.51%
007509 4.809 4.809 0.51%
630002 8.3487 10.0037 0.51%
630016 4.677 5.037 0.51%
008555 1.7651 1.7651 0.51%
010761 2.3428 2.3428 0.51%
001959 2.763 3.036 0.51%
026178 1.0 1.0 0.00%
023323 1.1794 1.1794 0.29%
023671 1.515 1.515 0.01%
024313 1.1365 1.1365 0.29%
007853 1.5086 1.5086 0.29%
000390 1.959 4.574 0.51%
000541 3.499 3.754 0.51%
000609 2.69 3.24 0.51%
019189 1.9694 1.9694 0.51%
018596 1.1901 1.1901 0.01%
014558 1.2817 1.2817 0.51%
016641 1.1482 1.1482 0.51%
017442 0.9931 1.0633 0.01%
016069 4.25 4.25 0.51%
015523 1.01 1.1024 0.01%
008009 4.3192 4.3192 0.29%
001822 2.105 2.105 0.51%
007685 2.5698 2.5698 0.29%
011369 2.111 2.111 0.51%
630001 0.899 2.441 0.51%
630011 3.508 4.408 0.51%
630107 1.653 2.121 0.01%
002669 3.236 3.236 0.51%
023826 1.4307 1.4307 0.29%
023827 1.428 1.428 0.29%
025024 1.066 1.066 0.51%
000279 0.815 2.372 0.51%
000800 1.25 1.25 0.51%
019685 1.002 1.011 0.01%
019690 1.6985 1.6985 0.51%
019053 3.0628 3.3798 0.51%
017927 1.2634 1.2634 0.51%
014559 1.262 1.262 0.51%
016045 1.4028 1.4028 0.51%
016046 1.3785 1.3785 0.51%
013193 1.1677 1.1677 0.51%
630003 1.516 2.041 0.01%
630015 2.391 3.071 0.51%
010656 1.0567 1.0567 0.51%
001933 2.171 2.171 0.51%
022491 1.3015 1.3015 0.51%
019437 1.339 1.339 0.51%
022092 1.5848 1.5848 0.51%
020408 2.2392 2.2392 0.51%
017628 1.4907 1.4907 0.29%
015547 0.7859 0.7859 0.51%
013194 1.1489 1.1489 0.51%
013957 0.7533 0.7533 0.51%
001723 1.2854 1.2854 0.51%
004895 2.699 2.825 0.51%
011370 2.0512 2.0512 0.51%
630007 1.674 2.239 0.01%
630010 2.005 2.915 0.51%
012491 1.3985 1.3985 0.51%
003403 1.1036 1.2097 0.01%
005284 2.1857 2.1857 0.01%
002176 2.668 2.668 0.51%
022462 1.3526 1.3526 0.29%
023897 1.5008 1.5008 0.29%
004423 4.311 4.311 0.51%
018595 1.1987 1.1987 0.01%
014351 0.8135 0.8135 0.51%
016642 1.1359 1.1359 0.51%
016050 4.2265 4.2265 0.29%
016052 3.6292 3.6292 0.29%
016070 1.006 1.006 0.51%
015385 2.059 2.059 0.51%
013887 0.6612 0.6612 0.51%
013959 2.1356 2.1356 0.51%
001448 2.706 2.706 0.51%
008488 1.3253 2.0033 0.51%
007683 1.3223 1.3223 0.01%
630006 2.099 2.329 0.51%
630109 2.105 2.425 0.01%
010293 1.0484 1.0484 0.51%
005273 2.2475 2.2475 0.01%
024669 1.2267 1.2267 0.29%
025348 1.956 2.189 0.51%
002289 3.7238 3.7238 0.29%
001106 1.294 1.344 0.51%
001143 1.336 1.336 0.51%
024459 1.7979 1.7979 0.51%
024460 1.7921 1.7921 0.51%
020521 1.1665 1.1665 0.01%
018023 4.7043 4.7043 0.29%
014350 0.8329 0.8329 0.51%
016051 3.138 3.138 0.51%
014076 1.0202 1.0783 0.01%
013142 2.746 3.019 0.51%
008721 1.043 1.1553 0.01%
008107 1.1627 1.1627 0.29%
001752 1.878 1.878 0.01%
004189 1.0937 0.7785 0.29%
007210 1.0805 1.1622 0.01%
010550 0.5209 0.5209 0.51%
005161 4.7861 4.7861 0.29%
024020 3.484 3.484 0.51%
019190 1.9257 1.9257 0.51%
019438 1.3378 1.3378 0.51%
020522 1.161 1.161 0.01%
014268 1.2787 1.2787 0.51%
016048 2.628 2.628 0.51%
015548 0.7738 0.7738 0.51%
001449 2.371 2.561 0.51%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,137.4894.21
2债券及货币1,138.5106.26
3现金1,138.5106.26
4其他资产97.4100.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002371北方华创02.971,361.407.48%0.44  
688256寒武纪00.981,289.997.09%-0.46  
688981中芯国际10.171,248.706.86%0.10  
002475立讯精密14.29810.394.46%8.36  
603986兆易创新03.74801.304.41%-1.50  
688072拓荆科技01.70560.313.08%0.03  
600183生益科技07.61543.432.99%-1.83  
688012中微公司01.67472.892.60%-1.86  
300476胜宏科技01.64471.632.59%-1.41  
300475香农芯创03.04438.792.41%3.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
355.1%61.34%22.17%7.25%15.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.88%
6.71%
11.86%
11.86%
61.34%
82.46%
41.94%
156.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.93
1.29
0.88
夏普比率
177.99
92.68
32.12
特雷诺指数
0.04
0.07
0.03
詹森指数
0.06
0.11
0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。