基金代码630006 | 基金经理彭欣杨 | 最新份额5,264.24万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-06-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.99亿 | 托管费0.2% |
本基金在把握经济结构调整和产业发展趋势的基础上,通过重点投资于受益于产业结构调整和产业升级的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.209 | 1.439 | -0.49% |
2024-4-29 | 1.215 | 1.445 | -0.49% |
2024-4-26 | 1.221 | 1.451 | 1.33% |
2024-4-25 | 1.205 | 1.435 | 0.17% |
2024-4-24 | 1.203 | 1.433 | 1.35% |
2024-4-23 | 1.187 | 1.417 | -1.82% |
2024-4-22 | 1.209 | 1.439 | -1.31% |
2024-4-19 | 1.225 | 1.455 | -0.65% |
2024-4-18 | 1.233 | 1.463 | -1.36% |
2024-4-17 | 1.25 | 1.48 | 2.29% |
2024-4-16 | 1.222 | 1.452 | -1.85% |
2024-4-15 | 1.245 | 1.475 | 1.22% |
2024-4-12 | 1.23 | 1.46 | 0.33% |
2024-4-11 | 1.226 | 1.456 | 1.16% |
2024-4-10 | 1.212 | 1.442 | -0.66% |
2024-4-9 | 1.22 | 1.45 | -0.73% |
2024-4-8 | 1.229 | 1.459 | 0.24% |
2024-4-3 | 1.226 | 1.456 | -0.24% |
2024-4-2 | 1.229 | 1.459 | -0.81% |
2024-4-1 | 1.239 | 1.469 | 1.56% |
彭欣杨先生:中国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2012年3月就职于广发证券股份有限公司,任研究员;2012年3月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理。2016年4月12日起担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理;2023年1月10日起至今担任华商景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商创新医疗混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -21.98% | -18.51% |
华商产业升级混合 | 混合型 | 2016-08-05 至 今 | 7.8 | 8.50% | 35.00% |
华商创新医疗混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -21.78% | -18.51% |
华商领先企业混合 | 混合型 | 2016-04-12 至 2019-08-23 | 3.4 | -14.61% | 16.34% |
华商价值精选混合 | 混合型 | 2017-12-21 至 今 | 6.4 | -13.28% | 22.68% |
华商景气优选混合 | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -28.15% | -21.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭欣杨 | 2016-08-05 至 今 | 7年9个月零1天 | 8.50 | 35.00 |
高兵 | 2016-01-18 至 2017-04-21 | 1年3个月零3天 | 15.12 | 7.09 |
佘中强 | 2013-07-31 至 2016-01-18 | 2年-7个月零18天 | 69.39 | 54.03 |
刘宏 | 2012-04-24 至 2013-12-10 | 1年7个月零16天 | 23.41 | 2.82 |
胡宇权 | 2010-05-06 至 2012-07-06 | 2年2个月零30天 | -32.80 | -5.03 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004895 | 1.593 | 1.719 | -0.17% | |
008489 | 1.0094 | 1.1203 | 0.08% | |
008490 | 1.0081 | 1.109 | 0.08% | |
007684 | 1.1516 | 1.1516 | 0.08% | |
010403 | 0.9561 | 0.9561 | -0.17% | |
010761 | 1.3655 | 1.3655 | -0.17% | |
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.17% | |
000390 | 1.058 | 3.388 | -0.17% | |
166301 | 9.444 | 9.444 | -0.17% | |
000654 | 1.352 | 1.372 | -0.17% | |
016661 | 1.0105 | 1.0397 | 0.08% | |
015094 | 0.902 | 0.902 | -0.17% | |
013957 | 0.6764 | 0.6764 | -0.17% | |
013959 | 1.1276 | 1.1276 | -0.17% | |
014076 | 1.0149 | 1.0524 | 0.08% | |
014267 | 0.7578 | 0.7578 | -0.17% | |
014350 | 0.5616 | 0.5616 | -0.17% | |
016070 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
001959 | 1.556 | 1.829 | -0.17% | |
630006 | 1.209 | 1.439 | -0.17% | |
012491 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
008961 | 1.2031 | 1.2031 | -0.17% | |
001751 | 1.396 | 1.396 | 0.08% | |
002289 | 1.741 | 1.741 | -0.52% | |
014559 | 0.71 | 0.71 | -0.17% | |
016642 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | |
016051 | 1.617 | 1.617 | -0.17% | |
016052 | 1.7227 | 1.7227 | -0.52% | |
015095 | 0.8959 | 0.8959 | -0.17% | |
014268 | 0.7476 | 0.7476 | -0.17% | |
017628 | 0.9019 | 0.9019 | -0.52% | |
018284 | 1.031 | 1.031 | -0.17% | |
019190 | 1.0136 | 1.0136 | -0.17% | |
001933 | 1.446 | 1.446 | -0.17% | |
011372 | 0.4066 | 0.4066 | -0.17% | |
007683 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
003598 | 2.022 | 2.022 | -0.17% | |
003093 | 1.469 | 1.781 | 0.08% | |
000541 | 1.858 | 2.113 | -0.17% | |
017419 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
013958 | 1.1407 | 1.1407 | -0.17% | |
018595 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |
017927 | 0.575 | 0.575 | -0.17% | |
018023 | 2.381 | 2.381 | -0.52% | |
018283 | 1.0333 | 1.0333 | -0.17% | |
019685 | 1.0015 | 1.0105 | 0.08% | |
008009 | 1.8434 | 1.8434 | -0.52% | |
005273 | 1.6153 | 1.6153 | 0.08% | |
010976 | 1.0678 | 1.14 | 0.08% | |
630001 | 0.5306 | 2.0726 | -0.17% | |
630002 | 5.2307 | 6.8857 | -0.17% | |
630005 | 1.404 | 1.844 | -0.17% | |
630007 | 1.709 | 2.044 | 0.08% | |
630009 | 1.839 | 2.169 | 0.08% | |
630016 | 2.524 | 2.884 | -0.17% | |
008555 | 0.8491 | 0.8491 | -0.17% | |
008488 | 1.0239 | 1.6519 | -0.17% | |
010293 | 0.651 | 0.651 | -0.17% | |
001457 | 0.705 | 1.687 | -0.17% | |
016641 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
013194 | 1.0411 | 1.0411 | -0.17% | |
014351 | 0.5544 | 0.5544 | -0.17% | |
018973 | 0.956 | 0.956 | -0.17% | |
018974 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
019053 | 1.5663 | 1.5663 | -0.17% | |
630003 | 1.435 | 1.96 | 0.08% | |
630109 | 1.739 | 2.059 | 0.08% | |
004206 | 1.5707 | 1.6157 | -0.17% | |
007509 | 2.013 | 2.013 | -0.17% | |
003092 | 1.515 | 1.833 | 0.08% | |
016050 | 1.8226 | 1.8226 | -0.52% | |
013887 | 0.4447 | 0.4447 | -0.17% | |
015385 | 1.392 | 1.392 | -0.17% | |
015547 | 0.5298 | 0.5298 | -0.17% | |
013193 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
019964 | 1.0031 | 1.0031 | -0.17% | |
019691 | 1.0074 | 1.0074 | -0.17% | |
011370 | 0.7225 | 0.7225 | -0.17% | |
630011 | 2.175 | 3.075 | -0.17% | |
630107 | 1.654 | 1.94 | 0.08% | |
007210 | 1.1182 | 1.1327 | 0.08% | |
001752 | 1.348 | 1.348 | 0.08% | |
001449 | 1.445 | 1.635 | -0.17% | |
001143 | 0.889 | 0.889 | -0.17% | |
017418 | 0.845 | 0.845 | -0.17% | |
017442 | 1.0347 | 1.0347 | 0.08% | |
016045 | 0.7153 | 0.7153 | -0.17% | |
013956 | 0.6828 | 0.6828 | -0.17% | |
015548 | 0.5263 | 0.5263 | -0.17% | |
018596 | 0.9997 | 0.9997 | 0.08% | |
005161 | 2.3971 | 2.3971 | -0.52% | |
005284 | 1.5818 | 1.5818 | 0.08% | |
002176 | 1.573 | 1.573 | -0.17% | |
630008 | 1.612 | 2.142 | -0.17% | |
004189 | 1.2185 | 0.8674 | -0.52% | |
010550 | 0.4323 | 0.4323 | -0.17% | |
001822 | 1.409 | 1.409 | -0.17% | |
001106 | 0.889 | 0.939 | -0.17% | |
000279 | 0.759 | 2.316 | -0.17% | |
000609 | 1.799 | 2.349 | -0.17% | |
000800 | 0.748 | 0.748 | -0.17% | |
014558 | 0.7161 | 0.7161 | -0.17% | |
016046 | 0.7104 | 0.7104 | -0.17% | |
016049 | 1.3513 | 1.3513 | -0.17% | |
015523 | 1.066 | 1.066 | 0.08% | |
013142 | 1.558 | 1.831 | -0.17% | |
019189 | 1.014 | 1.014 | -0.17% | |
019690 | 1.0083 | 1.0083 | -0.17% | |
008107 | 0.9641 | 0.9641 | -0.52% | |
011369 | 0.7359 | 0.7359 | -0.17% | |
011371 | 0.4173 | 0.4173 | -0.17% | |
630010 | 1.255 | 2.165 | -0.17% | |
008721 | 1.0633 | 1.1286 | 0.08% | |
007685 | 1.2203 | 1.2203 | -0.52% | |
003403 | 1.1379 | 1.1749 | 0.08% | |
010656 | 0.7414 | 0.7414 | -0.17% | |
001723 | 0.5788 | 0.5788 | -0.17% | |
002669 | 1.638 | 1.638 | -0.17% | |
004423 | 2.297 | 2.297 | -0.17% | |
007853 | 0.9064 | 0.9064 | -0.52% | |
002924 | 1.719 | 1.719 | 0.08% | |
016048 | 1.782 | 1.782 | -0.17% | |
013886 | 0.4491 | 0.4491 | -0.17% | |
014077 | 1.0375 | 1.0375 | -0.17% | |
014078 | 1.0291 | 1.0291 | -0.17% | |
016069 | 2.28 | 2.28 | -0.17% | |
630015 | 2.022 | 2.702 | -0.17% | |
630103 | 1.363 | 1.869 | 0.08% | |
012492 | 0.6626 | 0.6626 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,316.24 | 82.76 |
2 | 债券及货币 | 1,134.92 | 17.67 |
3 | 现金 | 1,134.92 | 17.67 |
4 | 其他资产 | 79.59 | 01.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 01.54 | 470.62 | 7.33% | 0.08 |
000100 | TCL科技 | 79.31 | 370.38 | 5.77% | 8.65 |
300573 | 兴齐眼药 | 01.27 | 271.78 | 4.23% | 1.27 |
688278 | 特宝生物 | 04.29 | 266.02 | 4.14% | 4.29 |
601668 | 中国建筑 | 46.57 | 244.03 | 3.80% | 46.57 |
600941 | 中国移动 | 02.20 | 232.67 | 3.62% | 2.20 |
002739 | 万达电影 | 14.92 | 228.13 | 3.55% | 14.92 |
601567 | 三星医疗 | 07.03 | 200.36 | 3.12% | 7.03 |
601928 | 凤凰传媒 | 18.16 | 199.22 | 3.10% | 18.16 |
000600 | 建投能源 | 29.85 | 198.80 | 3.09% | 29.85 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 0.23 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-29.42% | -26.37% | -14.53% | 2.74% | 3.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 2.28% | -10.91% | -10.91% | -26.37% | -37.58% | 14.49% | 52.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.62 | 0.83 |
夏普比率 | -191.52 | -79.41 | 16.43 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.07 | 0.01 |
詹森指数 | -0.25 | -0.15 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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