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融通证券分级A  150343
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.051
1.326
33.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 765/1887
最近一月 0.48% 0.01% 978/1865
最近三月 1.35% -0.0% 741/1828
最近一年 5.49% 0.38% 1337/1476
(2020-11-18)
基金代码150343 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金(包括融通证券份额、融通证券A份额、融通证券B份额)不进行收益分配。
在融通证券份额、融通证券A份额、融通证券B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止融通证券A份额、融通证券B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-18 1.051 1.326 0.00%
2020-11-17 1.051 1.326 0.00%
2020-11-16 1.051 1.326 0.10%
2020-11-13 1.05 1.325 0.00%
2020-11-12 1.05 1.325 0.00%
2020-11-11 1.05 1.325 0.00%
2020-11-10 1.05 1.325 0.00%
2020-11-9 1.05 1.325 0.10%
2020-11-6 1.049 1.323 0.00%
2020-11-5 1.049 1.323 0.00%
2020-11-4 1.049 1.323 0.00%
2020-11-3 1.049 1.323 0.00%
2020-11-2 1.049 1.323 0.10%
2020-10-30 1.048 1.322 0.00%
2020-10-29 1.048 1.322 0.00%
2020-10-28 1.048 1.322 0.00%
2020-10-27 1.048 1.322 0.00%
2020-10-26 1.048 1.322 0.10%
2020-10-23 1.047 1.321 0.00%
2020-10-22 1.047 1.321 0.00%
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002415 1.5215 1.5215 -0.41%
000142 1.1744 1.473 -0.06%
002869 1.0387 1.2247 -0.06%
004876 1.746 1.986 -0.18%
004025 1.1008 1.2508 -0.06%
009828 2.983 2.983 -0.41%
002825 1.051 1.144 -0.06%
16162B 1.246 0.878 -0.18%
159808 0.9816 0.9816 -0.18%
002342 1.078 1.178 -0.06%
001150 0.894 0.894 -0.41%
003728 1.1731 1.2391 -0.06%
005618 1.8955 1.8955 -0.41%
008788 1.0017 1.0017 -0.06%
005067 1.5802 1.6202 -0.41%
007527 1.6573 1.6573 -0.41%
005243 1.2112 1.2112 -0.39%
001830 2.342 2.342 -0.41%
009273 2.579 2.579 -0.41%
161611 1.847 1.967 -0.41%
161625 0.9743 1.0843 -0.06%
003648 1.0456 1.1666 -0.06%
002989 1.7558 4.9786 -0.41%
000717 2.986 2.986 -0.41%
007988 1.0084 1.0084 -0.06%
008837 1.1134 1.1134 -0.41%
004874 1.318 1.702 -0.18%
007387 1.4644 1.4644 -0.41%
007516 1.0041 1.0269 -0.06%
005289 0.9951 1.1307 -0.06%
002605 1.762 1.762 -0.41%
003146 1.0297 1.1282 -0.06%
161610 1.858 5.157 -0.41%
161613 1.258 2.518 -0.18%
161618 1.024 1.432 -0.06%
001152 0.887 0.887 -0.41%
002955 1.825 1.825 -0.41%
005619 1.8702 1.8702 -0.41%
004870 1.244 1.244 -0.18%
004026 1.0967 1.2357 -0.06%
007546 1.0253 1.0253 -0.06%
001852 2.586 2.616 -0.41%
001471 1.89 2.01 -0.41%
009239 1.4988 1.4988 -0.18%
002635 1.01 1.127 -0.06%
003279 1.2453 1.2453 -0.41%
161614 1.023 1.481 -0.06%
161619 1.021 1.401 -0.06%
161624 0.9978 1.1078 -0.06%
161631 1.5023 1.5023 -0.18%
150335 1.051 1.328 -0.18%
150343 1.051 1.326 -0.18%
000437 1.0344 1.2719 -0.06%
000438 1.0321 1.2494 -0.06%
000673 1.021 1.032 -0.06%
004875 1.219 1.219 -0.18%
008445 1.1115 1.1115 -0.18%
007528 1.647 1.647 -0.41%
001941 1.0719 1.2089 -0.06%
009270 1.5767 1.5767 -0.41%
002719 1.1399 1.1899 -0.06%
161601 1.2221 3.5271 -0.41%
161604 1.77 3.388 -0.18%
161606 2.636 4.576 -0.41%
16162C 1.157 0.839 0.00%
161693 0.993 1.907 -0.06%
150336 1.263 0.331 -0.18%
001124 1.1272 1.398 -0.06%
000394 1.0628 1.2738 -0.06%
002252 2.058 2.058 -0.41%
006084 1.6583 1.6983 -0.41%
008787 1.0021 1.0021 -0.06%
002049 1.328 1.369 -0.41%
009835 2.2606 2.2606 -0.41%
001470 1.327 1.386 -0.41%
009274 2.694 2.694 -0.41%
161603 0.996 1.948 -0.06%
161626 1.2076 1.923 -0.06%
161627 1.1937 1.3568 -0.06%
000466 1.144 1.219 -0.06%
003650 1.0306 1.1471 -0.06%
003674 1.0105 1.1475 -0.06%
006163 1.05 1.108 -0.06%
006206 1.0046 1.0746 -0.06%
009891 0.9773 0.9773 -0.18%
009241 1.854 1.854 -0.41%
009275 2.428 2.428 -0.41%
000859 1.102 1.102 -0.06%
161605 1.57 3.293 -0.41%
161607 1.489 3.276 -0.18%
161612 1.241 1.251 -0.18%
161616 2.435 2.799 -0.41%
161620 1.0044 1.0044 -0.39%
008573 1.0072 1.0072 -0.06%
150344 1.441 0.197 -0.18%
002344 1.121 1.121 -0.06%
006164 1.0619 1.0743 -0.06%
000727 2.701 2.701 -0.41%
005668 2.2632 2.2632 -0.41%
007261 1.6713 1.7013 -0.41%
008382 1.1611 1.1611 -0.18%
009277 2.63 2.63 -0.41%
002612 1.4706 1.4706 -0.41%
002807 1.026 1.171 -0.06%
161609 2.187 3.15 -0.41%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票807.4922.05
2债券及货币209.9705.73
3现金209.9705.73
4其他资产2,833.5777.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际02.70157.434.30%0.00  
600030中信证券03.0489.112.43%0.00  
300059东方财富02.9776.772.10%0.00  
600837海通证券03.0940.571.11%0.00  
601688华泰证券02.1640.651.11%0.00  
600999招商证券01.3730.730.84%0.00  
601211国泰君安01.5828.810.79%0.00  
600109国金证券01.0918.560.51%0.00  
000776广发证券01.0818.210.50%0.00  
000166申万宏源03.1416.620.45%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-19
22019-12-13
32018-12-14
42018-10-12
52017-12-15
62016-12-15
72016-03-01
82015-12-15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.42%5.49%5.5%5.51%5.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
1.35%
2.04%
4.79%
5.49%
17.44%
30.82%
33.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
2230.51
1750.32
1952.36
特雷诺指数
3.68
6.55
7.81
詹森指数
0.04
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。