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信诚至益混合A  003256
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
0.9919
0.9919
-0.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.18% 0.01% 2319/2666
最近一月 -0.28% 0.0% 1718/2650
最近三月 -0.46% 0.03% 2109/2610
最近一年 1.71% 0.11% 1798/2130
(2017-12-25)
基金代码003256 基金经理 最新份额1,001.66万份   ()
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-07 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-12-25 0.9919 0.9919 -0.12%
2017-12-22 0.9931 0.9931 -0.01%
2017-12-21 0.9932 0.9932 -0.01%
2017-12-20 0.9933 0.9933 -0.06%
2017-12-19 0.9939 0.9939 0.02%
2017-12-18 0.9937 0.9937 -0.01%
2017-12-15 0.9938 0.9938 0.01%
2017-12-14 0.9937 0.9937 -0.01%
2017-12-13 0.9938 0.9938 -0.01%
2017-12-12 0.9939 0.9939 0.00%
2017-12-11 0.9939 0.9939 -0.02%
2017-12-8 0.9941 0.9941 -0.01%
2017-12-7 0.9942 0.9942 0.00%
2017-12-6 0.9942 0.9942 -0.01%
2017-12-5 0.9943 0.9943 0.00%
2017-12-4 0.9943 0.9943 -0.01%
2017-12-1 0.9944 0.9944 0.00%
2017-11-30 0.9944 0.9944 0.00%
2017-11-29 0.9944 0.9944 -0.01%
2017-11-28 0.9945 0.9945 -0.01%
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150310 0.61 0.147 -0.74%
150312 0.672 0.158 -0.74%
150174 0.473 2.092 -0.74%
000209 1.443 1.443 -0.35%
165512 2.572 2.572 -0.35%
165517 0.759 1.159 0.01%
16552A 1.17 1.296 0.00%
16552D 0.806 0.533 0.00%
550005 1.038 1.505 0.01%
550008 1.477 2.243 -0.35%
550015 1.0231 1.0231 -0.35%
550018 1.005 1.361 0.01%
004104 1.0027 1.0167 0.01%
003227 1.0013 1.0103 0.01%
002047 1.076 1.076 -0.35%
004716 1.0698 1.0698 -0.74%
003614 1.0231 1.0411 0.01%
165525 1.104 1.112 -0.74%
165528 1.005 1.005 -0.35%
165531 1.0058 1.0143 -0.35%
550002 0.7629 3.0616 -0.35%
550004 1.059 1.555 0.01%
550016 1.0372 1.0372 -0.35%
550019 1.01 1.329 0.01%
004105 1.003 1.016 0.01%
003237 1.0258 1.0258 0.01%
003257 0.9901 0.9901 -0.35%
003380 1.015 1.056 -0.35%
150149 0.867 1.897 -0.74%
004540 0.9991 0.9991 0.01%
000091 1.003 1.266 0.01%
150029 1.407 1.965 -0.74%
550001 1.0562 2.6626 -0.35%
004102 1.0283 1.0283 0.01%
004107 1.0009 1.0299 0.01%
004109 1.0205 1.0355 0.01%
004153 1.096 1.096 -0.35%
003215 1.0427 1.0427 -0.35%
003236 1.0273 1.0273 0.01%
003256 0.9919 0.9919 -0.35%
003277 1.0044 1.0244 0.01%
001402 1.143 1.143 -0.35%
001415 0.933 0.933 -0.35%
150150 1.001 1.234 -0.74%
004518 1.046 1.046 -0.35%
000361 1.121 1.247 0.01%
000467 1.025 1.025 0.01%
000479 1.014 1.014 0.01%
165508 1.938 1.938 -0.35%
16551B 0.934 1.568 -0.74%
165526 1.155 1.155 -0.35%
165527 1.107 1.107 -0.35%
16552C 0.737 1.488 0.00%
002944 1.248 1.248 -0.35%
004103 1.0289 1.0289 0.01%
004158 1.11 1.11 -0.35%
003379 1.0152 1.0572 -0.35%
001494 1.52 1.52 -0.35%
000551 1.981 1.981 -0.35%
150151 1.339 1.268 -0.74%
150158 1.055 2.203 -0.74%
004519 1.05 1.05 -0.35%
000260 1.33 1.539 0.01%
000360 1.141 1.268 0.01%
003615 1.022 1.04 0.01%
165516 2.095 2.609 -0.35%
16551A 1.41 1.548 -0.74%
550006 1.159 1.367 0.01%
003226 1.0012 1.0112 0.01%
003282 1.0539 1.0539 -0.35%
003283 0.9487 0.9487 -0.35%
002177 1.075 1.075 -0.35%
003121 0.9874 0.9874 0.01%
003130 0.9869 0.9869 0.01%
000092 1.01 1.189 0.01%
165509 1.118 1.565 0.01%
16552B 1.028 1.709 0.00%
150028 1.042 1.401 -0.74%
550007 1.148 1.327 0.01%
550009 1.566 1.696 -0.35%
003234 1.0492 1.0492 -0.35%
001596 1.115 1.115 -0.35%
150148 1.001 1.237 -0.74%
150157 1.001 1.217 -0.74%
150309 1.002 1.115 -0.74%
003433 1.0809 1.0809 -0.35%
165532 1.0064 1.0064 -0.35%
150052 1.819 1.489 -0.74%
004110 1.0228 1.0228 -0.35%
004111 1.001 1.001 -0.35%
004154 1.089 1.089 -0.35%
004155 1.1099 1.1099 -0.35%
004156 1.1723 1.1723 -0.35%
003353 1.0864 1.0864 -0.35%
003354 1.083 1.083 -0.35%
002046 1.041 1.041 -0.35%
150311 1.002 1.115 -0.74%
150173 1.001 1.152 -0.74%
004539 1.0002 1.0002 0.01%
000093 0.989 1.429 0.01%
003432 1.0824 1.0824 -0.35%
16551L 1.261 1.799 -0.74%
16552E 0.837 0.55 0.00%
150051 1.001 1.325 -0.74%
550003 2.521 3.42 -0.35%
004106 1.0015 1.0305 0.01%
004108 1.0201 1.0361 0.01%
004157 1.064 1.064 -0.35%
003216 1.0414 1.0414 -0.35%
003235 1.0443 1.0443 -0.35%
003278 1.0025 1.0225 0.01%
003287 0.9912 0.9912 0.01%
003288 0.9901 0.9901 0.01%
002030 1.129 1.129 -0.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,042.45104.61
3现金1,042.45104.61
4其他资产02.9100.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600655豫园股份03.5440.073.99%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101956317国债0905.00(万张)499.65(万元)49.81(%)  
2108601国开170303.00(万张)299.55(万元)29.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.29%1.71%0.0%0.0%-0.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.28%
-0.46%
-0.05%
1.27%
1.71%
0.0%
0.0%
-0.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.05
0.00
夏普比率
33.39
-118.55
0.00
特雷诺指数
0.01
-0.11
0.00
詹森指数
0.00
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。