公募基金 > 基金超市 > 大摩深证300指数增强
大摩深证300指数增强  233010
收藏成功
指数型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理余斌
申购费率0.12%
基金规模0.53亿  (2022-06-30)
1.571
1.571
57.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.24% -0.03% 1366/3684
最近一月 2.75% 0.02% 1614/3640
最近三月 2.15% -0.02% 1008/3539
最近一年 -13.96% -0.15% 1323/3052
(2024-03-28)
基金代码233010 基金经理余斌 最新份额2,807.66万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模0.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2011-11-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.22亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账等手续费用或低于基金管理人规定的限额时,本基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.571 1.571 1.03%
2024-3-27 1.555 1.555 -1.71%
2024-3-26 1.582 1.582 0.19%
2024-3-25 1.579 1.579 -0.82%
2024-3-22 1.592 1.592 -0.93%
2024-3-21 1.607 1.607 -0.43%
2024-3-20 1.614 1.614 0.06%
2024-3-19 1.613 1.613 -0.37%
2024-3-18 1.619 1.619 1.00%
2024-3-15 1.603 1.603 0.44%
2024-3-14 1.596 1.596 -0.25%
2024-3-13 1.6 1.6 -0.25%
2024-3-12 1.604 1.604 0.00%
2024-3-11 1.604 1.604 1.26%
2024-3-8 1.584 1.584 0.89%
2024-3-7 1.57 1.57 -0.76%
2024-3-6 1.582 1.582 -0.13%
2024-3-5 1.584 1.584 0.13%
2024-3-4 1.582 1.582 0.06%
2024-3-1 1.581 1.581 0.76%

余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM)。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。 2019年5月加入基金管理人,现任数量化投资部总监、基金经理。 2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理, 2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理、 2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩深证300指数增强  2019-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩量化配置混合C混合型2023-12-05 至 今 0.3-16.79% -10.29% 
鹏华地产分级B指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.0-0.36% -1.08% 
鹏华中证国防指数分级A指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.422.96% 38.86% 
鹏华证券分级B指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.9-90.93% -12.20% 
鹏华证券保险分级A指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.026.87% 69.65% 
鹏华信息分级B指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0-61.74% 69.65% 
鹏华信息分级A指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.026.85% 69.65% 
鹏华地产分级指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.0--  --  
鹏华中证国防指数分级指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.4--  --  
鹏华酒分级指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.9--  --  
大摩深证300指数增强指数型2019-08-20 至 今 4.61.00% 11.30% 
鹏华中证国防指数分级B指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.4-92.52% 38.86% 
鹏华酒分级B指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.98.04% -14.66% 
鹏华证券分级A指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.919.23% -12.25% 
鹏华信息分级指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0--  --  
鹏华证券分级指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.9--  --  
大摩多因子策略混合混合型2019-08-20 至 今 4.619.48% 18.29% 
大摩MSCI中国A股增强A指数型2020-06-22 至 2023-04-12 2.8-7.78% 1.91% 
鹏华证券保险分级B指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0-45.67% 69.65% 
大摩量化配置混合A混合型2023-12-05 至 今 0.3-16.87% -10.29% 
大摩ESG量化混合混合型2020-06-17 至 今 3.8-29.28% -12.64% 
大摩MSCI中国A股增强C指数型2022-01-26 至 2023-04-12 1.2-12.28% -8.68% 
鹏华证券保险分级指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0--  --  
大摩量化多策略股票股票型2019-08-20 至 今 4.612.70% 11.30% 
鹏华量化策略混合混合型2017-05-13 至 2019-03-19 1.8-10.30% 6.81% 
鹏华地产分级A指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.04.50% -1.07% 
鹏华环保分级B指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.8-77.92% -23.03% 
鹏华空天军工指数(LOF)A指数型,LOF型2017-04-28 至 2019-03-19 1.9-11.35% 2.28% 
鹏华酒分级A指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.919.46% -14.66% 
鹏华环保分级A指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.818.55% -23.03% 
鹏华环保分级指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余斌2019-08-20 至 今4年7个月零9天1.0011.30
夏青2018-05-22 至 2019-08-241年3个月零2天-8.68-4.33
吴国雄2016-07-16 至 2018-06-131年-2个月零28天-2.684.61
周宁2014-12-09 至 2016-07-161年7个月零7天21.7012.36
周志超2013-11-22 至 2014-12-091年0个月零17天26.9324.28
刘钊2013-04-15 至 2014-12-091年7个月零24天37.2229.52
程志田2011-11-15 至 2013-04-151年-8个月零31天-10.00-9.04
赵立松2011-09-28 至 2013-03-201年-7个月零20天-5.10-4.14
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本60000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014869 0.5242 0.5242 0.88%
014871 1.2168 1.2168 0.88%
017103 0.9738 0.9738 0.88%
001291 1.019 1.019 1.05%
009752 0.9376 0.9376 0.05%
010222 0.9344 0.9344 0.88%
163302 0.731 4.4529 0.88%
011712 0.6024 0.6024 0.88%
014868 0.9294 0.9294 0.05%
010938 0.9142 0.9142 0.88%
233001 0.5474 2.4121 0.88%
233012 1.1999 1.9928 0.05%
233013 1.1803 1.906 0.05%
233015 0.987 1.387 0.88%
017923 0.9952 0.9952 0.88%
010314 0.529 0.529 0.88%
014867 0.6011 0.6011 0.88%
013356 0.5193 0.5193 0.88%
233005 1.2877 2.1502 0.05%
233007 2.5251 2.8971 0.88%
020244 1.0608 1.0608 0.05%
002707 1.2263 1.2263 0.88%
008305 0.977 0.977 0.88%
013214 1.0246 1.0246 0.05%
233008 0.8551 0.8551 0.88%
233009 1.022 2.427 0.88%
233010 1.571 1.571 1.05%
000309 2.7 2.7 1.05%
000420 1.049 1.3644 0.05%
000594 1.921 1.921 1.05%
009893 0.6064 0.6064 0.88%
010939 0.9038 0.9038 0.88%
013357 0.5147 0.5147 0.88%
017922 0.9984 0.9984 0.88%
019484 2.694 2.694 1.05%
000025 1.1287 1.5959 0.05%
009246 0.7868 0.7868 0.88%
012368 0.7147 0.7147 0.88%
017102 0.98 0.98 0.88%
014030 1.774 1.774 0.88%
013215 1.0177 1.0177 0.05%
000419 1.06 1.4016 0.05%
002885 0.6061 0.6061 0.88%
002708 1.79 1.79 0.88%
010322 0.8252 0.8252 1.05%
009816 1.037 1.127 0.05%
012369 0.707 0.707 0.88%
233006 2.565 2.565 0.88%
233011 1.784 3.312 0.88%
000024 1.1472 1.638 0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,063.3593.41
2债券及货币319.4107.34
3现金318.5407.32
4其他资产05.0400.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.09178.614.11%-0.24  
000333美的集团02.92159.753.67%-0.24  
000858五粮液00.86120.672.77%0.14  
300760迈瑞医疗00.40116.242.67%0.08  
000725京东方A27.11105.732.43%0.33  
002415海康威视02.6893.052.14%-0.55  
000651格力电器02.4879.781.83%1.10  
002475立讯精密02.0169.391.60%0.41  
002304洋河股份00.6268.141.57%0.48  
000568泸州老窖00.3766.391.53%0.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123158宙邦转债00.01(万张)00.87(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.02%-13.96%-10.47%2.4%3.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.75%
2.15%
1.42%
1.42%
-13.96%
-28.26%
12.62%
57.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.26
1.20
夏普比率
-89.70
-65.33
18.18
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.01
詹森指数
-0.07
-0.05
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。