基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理余斌 申购费率0.12% 基金规模0.53亿 (2022-06-30) |
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基金代码233010 | 基金经理余斌 | 最新份额2,807.66万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2011-11-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模4.22亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账等手续费用或低于基金管理人规定的限额时,本基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.571 | 1.571 | 1.03% |
2024-3-27 | 1.555 | 1.555 | -1.71% |
2024-3-26 | 1.582 | 1.582 | 0.19% |
2024-3-25 | 1.579 | 1.579 | -0.82% |
2024-3-22 | 1.592 | 1.592 | -0.93% |
2024-3-21 | 1.607 | 1.607 | -0.43% |
2024-3-20 | 1.614 | 1.614 | 0.06% |
2024-3-19 | 1.613 | 1.613 | -0.37% |
2024-3-18 | 1.619 | 1.619 | 1.00% |
2024-3-15 | 1.603 | 1.603 | 0.44% |
2024-3-14 | 1.596 | 1.596 | -0.25% |
2024-3-13 | 1.6 | 1.6 | -0.25% |
2024-3-12 | 1.604 | 1.604 | 0.00% |
2024-3-11 | 1.604 | 1.604 | 1.26% |
2024-3-8 | 1.584 | 1.584 | 0.89% |
2024-3-7 | 1.57 | 1.57 | -0.76% |
2024-3-6 | 1.582 | 1.582 | -0.13% |
2024-3-5 | 1.584 | 1.584 | 0.13% |
2024-3-4 | 1.582 | 1.582 | 0.06% |
2024-3-1 | 1.581 | 1.581 | 0.76% |
余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM)。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。 2019年5月加入基金管理人,现任数量化投资部总监、基金经理。 2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理, 2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理、 2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩量化配置混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 0.3 | -16.79% | -10.29% |
鹏华地产分级B | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | -0.36% | -1.08% |
鹏华中证国防指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | 22.96% | 38.86% |
鹏华证券分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | -90.93% | -12.20% |
鹏华证券保险分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | 26.87% | 69.65% |
鹏华信息分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -61.74% | 69.65% |
鹏华信息分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | 26.85% | 69.65% |
鹏华地产分级 | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | -- | -- |
鹏华中证国防指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | -- | -- |
鹏华酒分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | -- | -- |
大摩深证300指数增强 | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 4.6 | 1.00% | 11.30% |
鹏华中证国防指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | -92.52% | 38.86% |
鹏华酒分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | 8.04% | -14.66% |
鹏华证券分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | 19.23% | -12.25% |
鹏华信息分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -- | -- |
鹏华证券分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | -- | -- |
大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2019-08-20 至 今 | 4.6 | 19.48% | 18.29% |
大摩MSCI中国A股增强A | 指数型 | 2020-06-22 至 2023-04-12 | 2.8 | -7.78% | 1.91% |
鹏华证券保险分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -45.67% | 69.65% |
大摩量化配置混合A | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 0.3 | -16.87% | -10.29% |
大摩ESG量化混合 | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 3.8 | -29.28% | -12.64% |
大摩MSCI中国A股增强C | 指数型 | 2022-01-26 至 2023-04-12 | 1.2 | -12.28% | -8.68% |
鹏华证券保险分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -- | -- |
大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2019-08-20 至 今 | 4.6 | 12.70% | 11.30% |
鹏华量化策略混合 | 混合型 | 2017-05-13 至 2019-03-19 | 1.8 | -10.30% | 6.81% |
鹏华地产分级A | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | 4.50% | -1.07% |
鹏华环保分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | -77.92% | -23.03% |
鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-28 至 2019-03-19 | 1.9 | -11.35% | 2.28% |
鹏华酒分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | 19.46% | -14.66% |
鹏华环保分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | 18.55% | -23.03% |
鹏华环保分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余斌 | 2019-08-20 至 今 | 4年7个月零9天 | 1.00 | 11.30 |
夏青 | 2018-05-22 至 2019-08-24 | 1年3个月零2天 | -8.68 | -4.33 |
吴国雄 | 2016-07-16 至 2018-06-13 | 1年-2个月零28天 | -2.68 | 4.61 |
周宁 | 2014-12-09 至 2016-07-16 | 1年7个月零7天 | 21.70 | 12.36 |
周志超 | 2013-11-22 至 2014-12-09 | 1年0个月零17天 | 26.93 | 24.28 |
刘钊 | 2013-04-15 至 2014-12-09 | 1年7个月零24天 | 37.22 | 29.52 |
程志田 | 2011-11-15 至 2013-04-15 | 1年-8个月零31天 | -10.00 | -9.04 |
赵立松 | 2011-09-28 至 2013-03-20 | 1年-7个月零20天 | -5.10 | -4.14 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014869 | 0.5242 | 0.5242 | 0.88% | |
014871 | 1.2168 | 1.2168 | 0.88% | |
017103 | 0.9738 | 0.9738 | 0.88% | |
001291 | 1.019 | 1.019 | 1.05% | |
009752 | 0.9376 | 0.9376 | 0.05% | |
010222 | 0.9344 | 0.9344 | 0.88% | |
163302 | 0.731 | 4.4529 | 0.88% | |
011712 | 0.6024 | 0.6024 | 0.88% | |
014868 | 0.9294 | 0.9294 | 0.05% | |
010938 | 0.9142 | 0.9142 | 0.88% | |
233001 | 0.5474 | 2.4121 | 0.88% | |
233012 | 1.1999 | 1.9928 | 0.05% | |
233013 | 1.1803 | 1.906 | 0.05% | |
233015 | 0.987 | 1.387 | 0.88% | |
017923 | 0.9952 | 0.9952 | 0.88% | |
010314 | 0.529 | 0.529 | 0.88% | |
014867 | 0.6011 | 0.6011 | 0.88% | |
013356 | 0.5193 | 0.5193 | 0.88% | |
233005 | 1.2877 | 2.1502 | 0.05% | |
233007 | 2.5251 | 2.8971 | 0.88% | |
020244 | 1.0608 | 1.0608 | 0.05% | |
002707 | 1.2263 | 1.2263 | 0.88% | |
008305 | 0.977 | 0.977 | 0.88% | |
013214 | 1.0246 | 1.0246 | 0.05% | |
233008 | 0.8551 | 0.8551 | 0.88% | |
233009 | 1.022 | 2.427 | 0.88% | |
233010 | 1.571 | 1.571 | 1.05% | |
000309 | 2.7 | 2.7 | 1.05% | |
000420 | 1.049 | 1.3644 | 0.05% | |
000594 | 1.921 | 1.921 | 1.05% | |
009893 | 0.6064 | 0.6064 | 0.88% | |
010939 | 0.9038 | 0.9038 | 0.88% | |
013357 | 0.5147 | 0.5147 | 0.88% | |
017922 | 0.9984 | 0.9984 | 0.88% | |
019484 | 2.694 | 2.694 | 1.05% | |
000025 | 1.1287 | 1.5959 | 0.05% | |
009246 | 0.7868 | 0.7868 | 0.88% | |
012368 | 0.7147 | 0.7147 | 0.88% | |
017102 | 0.98 | 0.98 | 0.88% | |
014030 | 1.774 | 1.774 | 0.88% | |
013215 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | |
000419 | 1.06 | 1.4016 | 0.05% | |
002885 | 0.6061 | 0.6061 | 0.88% | |
002708 | 1.79 | 1.79 | 0.88% | |
010322 | 0.8252 | 0.8252 | 1.05% | |
009816 | 1.037 | 1.127 | 0.05% | |
012369 | 0.707 | 0.707 | 0.88% | |
233006 | 2.565 | 2.565 | 0.88% | |
233011 | 1.784 | 3.312 | 0.88% | |
000024 | 1.1472 | 1.638 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,063.35 | 93.41 |
2 | 债券及货币 | 319.41 | 07.34 |
3 | 现金 | 318.54 | 07.32 |
4 | 其他资产 | 05.04 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.09 | 178.61 | 4.11% | -0.24 |
000333 | 美的集团 | 02.92 | 159.75 | 3.67% | -0.24 |
000858 | 五粮液 | 00.86 | 120.67 | 2.77% | 0.14 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.40 | 116.24 | 2.67% | 0.08 |
000725 | 京东方A | 27.11 | 105.73 | 2.43% | 0.33 |
002415 | 海康威视 | 02.68 | 93.05 | 2.14% | -0.55 |
000651 | 格力电器 | 02.48 | 79.78 | 1.83% | 1.10 |
002475 | 立讯精密 | 02.01 | 69.39 | 1.60% | 0.41 |
002304 | 洋河股份 | 00.62 | 68.14 | 1.57% | 0.48 |
000568 | 泸州老窖 | 00.37 | 66.39 | 1.53% | 0.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123158 | 宙邦转债 | 00.01(万张) | 00.87(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.02% | -13.96% | -10.47% | 2.4% | 3.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75% | 2.15% | 1.42% | 1.42% | -13.96% | -28.26% | 12.62% | 57.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.26 | 1.20 |
夏普比率 | -89.70 | -65.33 | 18.18 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.05 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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