| 基金代码004489 | 基金经理 | 最新份额1,491.47万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2017-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.19亿 | 托管费0.25% |
本基金通过灵活运用多种量化投资策略,在充分控制基金财产风险和保证基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产长期稳健的保值增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-5-28 | 0.8793 | 0.8793 | -0.01% |
| 2019-5-27 | 0.8794 | 0.8794 | -0.10% |
| 2019-5-24 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% |
| 2019-5-23 | 0.8803 | 0.8803 | -0.06% |
| 2019-5-22 | 0.8808 | 0.8808 | 0.02% |
| 2019-5-21 | 0.8806 | 0.8806 | 1.57% |
| 2019-5-20 | 0.867 | 0.867 | 0.00% |
| 2019-5-17 | 0.867 | 0.867 | 0.00% |
| 2019-5-16 | 0.867 | 0.867 | -0.01% |
| 2019-5-15 | 0.8671 | 0.8671 | 0.01% |
| 2019-5-14 | 0.867 | 0.867 | -0.02% |
| 2019-5-13 | 0.8672 | 0.8672 | -0.29% |
| 2019-5-10 | 0.8697 | 0.8697 | 0.42% |
| 2019-5-9 | 0.8661 | 0.8661 | -0.32% |
| 2019-5-8 | 0.8689 | 0.8689 | -1.13% |
| 2019-5-7 | 0.8788 | 0.8788 | 0.38% |
| 2019-5-6 | 0.8755 | 0.8755 | -3.31% |
| 2019-4-30 | 0.9055 | 0.9055 | 0.30% |
| 2019-4-29 | 0.9028 | 0.9028 | 0.24% |
| 2019-4-26 | 0.9006 | 0.9006 | -0.90% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000778 | 1.526 | 1.526 | 0.61% | |
| 001122 | 1.1042 | 1.172 | 0.49% | |
| 001223 | 0.99 | 0.99 | 0.61% | |
| 001325 | 1.1329 | 1.1329 | 0.49% | |
| 002019 | 1.0506 | 1.1031 | 0.49% | |
| 002868 | 1.0396 | 1.0864 | 0.03% | |
| 003983 | 1.0461 | 1.1052 | 0.03% | |
| 004100 | 1.1282 | 1.1282 | 0.49% | |
| 004499 | 1.0126 | 1.1176 | 0.03% | |
| 005028 | 0.9743 | 0.9743 | 0.49% | |
| 005434 | 0.9827 | 0.9827 | 0.49% | |
| 007000 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | |
| 150203 | 1.022 | 1.214 | 0.61% | |
| 150243 | 1.022 | 1.182 | 0.61% | |
| 150278 | 0.657 | 0.03 | 0.61% | |
| 160635 | 0.948 | 0.86 | 0.61% | |
| 16063F | 0.875 | 0.575 | 0.00% | |
| 160643 | 0.8136 | 0.8136 | 0.61% | |
| 160644 | 0.8303 | 0.8303 | 0.16% | |
| 206004 | 1.394 | 1.5099 | 0.03% | |
| 206006 | 0.915 | 0.915 | 0.16% | |
| 206012 | 1.205 | 1.205 | 0.61% | |
| 000409 | 1.493 | 1.493 | 0.61% | |
| 001172 | 1.1312 | 1.1312 | 0.49% | |
| 001222 | 0.994 | 0.994 | 0.49% | |
| 001230 | 0.548 | 0.548 | 0.61% | |
| 002259 | 1.19 | 1.19 | 0.49% | |
| 002505 | 0.975 | 0.975 | 0.49% | |
| 003280 | 1.091 | 1.091 | 0.03% | |
| 003344 | 1.0142 | 1.0142 | 0.49% | |
| 003412 | 1.1973 | 1.1973 | 0.49% | |
| 003662 | 1.1436 | 1.1436 | 0.03% | |
| 004438 | 1.13 | 1.13 | 0.03% | |
| 005831 | 1.0462 | 1.0932 | 0.03% | |
| 006057 | 0.992 | 0.992 | 0.03% | |
| 006296 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
| 007309 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
| 150229 | 1.007 | 1.19 | 0.61% | |
| 150237 | 1.026 | 1.182 | 0.61% | |
| 150245 | 1.026 | 1.182 | 0.61% | |
| 150277 | 1.033 | 1.187 | 0.61% | |
| 150280 | 1.114 | 0.043 | 0.61% | |
| 160602 | 1.299 | 1.973 | 0.03% | |
| 160605 | 1.332 | 3.702 | 0.49% | |
| 160627 | 1.393 | 1.247 | 0.49% | |
| 16063A | 0.744 | 1.112 | 0.00% | |
| 206015 | 1.041 | 1.402 | 0.03% | |
| 502025 | 0.549 | 0.549 | 0.61% | |
| 000295 | 1.111 | 1.347 | 0.03% | |
| 000329 | 1.076 | 1.076 | 0.03% | |
| 000345 | 1.503 | 1.568 | 0.03% | |
| 001188 | 0.855 | 0.855 | 0.61% | |
| 001328 | 0.8909 | 0.8909 | 0.49% | |
| 001336 | 1.135 | 1.135 | 0.49% | |
| 001380 | 1.7117 | 1.7117 | 0.49% | |
| 001453 | 1.0013 | 1.0013 | 0.49% | |
| 001775 | 1.1201 | 1.1201 | 0.49% | |
| 001950 | 1.056 | 1.1047 | 0.03% | |
| 002504 | 0.993 | 0.993 | 0.49% | |
| 003496 | 1.068 | 1.083 | 0.49% | |
| 003835 | 1.36 | 1.36 | 0.49% | |
| 004127 | 1.0332 | 1.1332 | 0.03% | |
| 006230 | 1.1153 | 1.1153 | 0.49% | |
| 006283 | 0.142 | 0.143 | 0.16% | |
| 150178 | 1.278 | 2.201 | 0.61% | |
| 150206 | 0.466 | 1.162 | 0.61% | |
| 150227 | 1.026 | 1.191 | 0.61% | |
| 150236 | 0.77 | 0.079 | 0.61% | |
| 150274 | 1.139 | 0.085 | 0.61% | |
| 160608 | 1.259 | 1.882 | 0.03% | |
| 160611 | 0.763 | 0.892 | 0.49% | |
| 160624 | 1.668 | 1.551 | 0.49% | |
| 16063B | 0.928 | 1.01 | 0.00% | |
| 16063C | 1.01 | 1.574 | 0.00% | |
| 16063E | 0.751 | 0.551 | 0.00% | |
| 16063G | 1.027 | 0.453 | 0.00% | |
| 16063H | 1.09 | 0.49 | 0.00% | |
| 206013 | 1.054 | 1.469 | 0.49% | |
| 000053 | 1.0349 | 1.5148 | 0.03% | |
| 000297 | 0.878 | 0.878 | 0.03% | |
| 000338 | 1.1509 | 1.3342 | 0.03% | |
| 000854 | 1.777 | 1.777 | 0.61% | |
| 001067 | 1.2592 | 1.2592 | 0.49% | |
| 001123 | 1.113 | 1.1538 | 0.49% | |
| 001326 | 1.1169 | 1.1169 | 0.49% | |
| 001329 | 1.0678 | 1.1228 | 0.49% | |
| 001876 | 0.1694 | 0.2101 | 0.16% | |
| 002643 | 1.104 | 1.104 | 0.49% | |
| 005812 | 0.9583 | 0.9583 | 0.49% | |
| 006029 | 1.0065 | 1.0305 | 0.03% | |
| 006526 | 1.007 | 1.007 | 0.49% | |
| 006792 | 0.1204 | 0.1204 | 0.16% | |
| 006938 | 1.152 | 1.152 | 0.61% | |
| 150100 | 1.018 | 1.346 | 0.61% | |
| 150101 | 0.986 | 0.243 | 0.61% | |
| 160607 | 0.652 | 3.809 | 0.49% | |
| 160610 | 0.87 | 1.765 | 0.49% | |
| 160612 | 1.096 | 1.686 | 0.03% | |
| 16062B | 0.975 | 1.625 | 0.00% | |
| 206007 | 2.256 | 2.256 | 0.49% | |
| 206009 | 2.065 | 2.442 | 0.49% | |
| 206018 | 1.132 | 1.46 | 0.03% | |
| 502024 | 1.033 | 1.176 | 0.61% | |
| 000143 | 1.4038 | 1.4538 | 0.03% | |
| 000296 | 1.094 | 1.325 | 0.03% | |
| 001191 | 1.1468 | 1.1468 | 0.49% | |
| 001330 | 1.1577 | 1.1977 | 0.49% | |
| 001337 | 1.1177 | 1.1177 | 0.49% | |
| 003165 | 1.06 | 1.06 | 0.49% | |
| 003495 | 1.0276 | 1.0876 | 0.49% | |
| 003527 | 1.0238 | 1.0823 | 0.03% | |
| 003741 | 1.0089 | 1.0968 | 0.03% | |
| 005632 | 0.7921 | 1.3997 | 0.49% | |
| 007001 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | |
| 150177 | 1.018 | 1.25 | 0.61% | |
| 150180 | 0.932 | 2.111 | 0.61% | |
| 150192 | 1.018 | 1.229 | 0.61% | |
| 150204 | 0.772 | 1.445 | 0.61% | |
| 150205 | 1.022 | 1.219 | 0.61% | |
| 150228 | 0.83 | 0.83 | 0.61% | |
| 150244 | 1.032 | 0.063 | 0.61% | |
| 160603 | 1.25 | 3.751 | 0.49% | |
| 16063I | 0.845 | 0.355 | 0.00% | |
| 206011 | 0.982 | 1.331 | 0.16% | |
| 501025 | 1.0725 | 1.1225 | 0.61% | |
| 001332 | 1.0484 | 1.0944 | 0.49% | |
| 002188 | 1.1163 | 1.145 | 0.03% | |
| 003142 | 2.2607 | 2.2607 | 0.49% | |
| 003343 | 1.0156 | 1.0156 | 0.49% | |
| 003411 | 1.233 | 1.233 | 0.49% | |
| 004292 | 1.0378 | 1.0378 | 0.61% | |
| 004489 | 0.8793 | 0.8793 | 0.49% | |
| 004498 | 1.0593 | 1.1043 | 0.03% | |
| 004986 | 0.9886 | 1.2086 | 0.49% | |
| 005268 | 0.9467 | 0.9467 | 0.61% | |
| 005870 | 0.9415 | 0.9415 | 0.61% | |
| 006939 | 1.165 | 1.165 | 0.61% | |
| 150179 | 1.018 | 1.25 | 0.61% | |
| 150230 | 1.013 | 1.555 | 0.61% | |
| 159911 | 3.462 | 1.049 | 0.61% | |
| 160613 | 1.272 | 2.443 | 0.49% | |
| 160615 | 1.522 | 1.582 | 0.61% | |
| 160622 | 1.024 | 1.288 | 0.03% | |
| 16062A | 1.148 | 1.752 | 0.00% | |
| 16063D | 0.89 | 0.547 | 0.00% | |
| 206002 | 1.269 | 1.269 | 0.49% | |
| 206010 | 1.0499 | 1.0499 | 0.61% | |
| 501023 | 1.0346 | 1.0346 | 0.61% | |
| 502023 | 0.791 | 0.862 | 0.61% | |
| 510070 | 1.641 | 1.407 | 0.61% | |
| 000289 | 1.0596 | 1.3668 | 0.03% | |
| 001190 | 1.1657 | 1.1657 | 0.49% | |
| 001381 | 1.1093 | 1.1093 | 0.49% | |
| 002018 | 1.0958 | 1.1171 | 0.49% | |
| 003166 | 1.0537 | 1.0537 | 0.49% | |
| 003547 | 1.0293 | 1.1373 | 0.03% | |
| 003780 | 1.0116 | 1.0116 | 0.49% | |
| 004463 | 1.0381 | 1.1148 | 0.03% | |
| 004503 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
| 005967 | 0.9522 | 0.9522 | 0.49% | |
| 150193 | 1.008 | 2.299 | 0.61% | |
| 150238 | 0.476 | 0.155 | 0.61% | |
| 150279 | 1.036 | 1.187 | 0.61% | |
| 160616 | 1.089 | 1.089 | 0.61% | |
| 160617 | 1.0964 | 1.5548 | 0.03% | |
| 16062D | 0.897 | 1.171 | 0.00% | |
| 160642 | 0.8621 | 0.8621 | 0.49% | |
| 206001 | 1.0946 | 5.4483 | 0.49% | |
| 206003 | 1.3131 | 1.5319 | 0.03% | |
| 206005 | 1.379 | 1.379 | 0.61% | |
| 206008 | 1.15 | 1.434 | 0.03% | |
| 000054 | 1.1481 | 1.3751 | 0.03% | |
| 000290 | 1.1681 | 1.4726 | 0.16% | |
| 000431 | 1.347 | 1.429 | 0.49% | |
| 000780 | 1.141 | 1.141 | 0.61% | |
| 001327 | 0.9937 | 1.0487 | 0.49% | |
| 001331 | 1.1775 | 1.2088 | 0.49% | |
| 001454 | 0.99 | 0.99 | 0.49% | |
| 002714 | 1.069 | 1.069 | 0.49% | |
| 003143 | 1.0656 | 1.0656 | 0.49% | |
| 003209 | 1.0236 | 1.0386 | 0.03% | |
| 003828 | 1.0764 | 1.0764 | 0.49% | |
| 004388 | 1.0784 | 1.1294 | 0.03% | |
| 004514 | 0.9249 | 0.9249 | 0.49% | |
| 006285 | 0.133 | 0.133 | 0.16% | |
| 006976 | 1.0034 | 1.0034 | 0.49% | |
| 150235 | 1.01 | 1.188 | 0.61% | |
| 150246 | 0.724 | 0.146 | 0.61% | |
| 150273 | 1.041 | 1.188 | 0.61% | |
| 160618 | 1.2948 | 1.6598 | 0.03% | |
| 160621 | 1.084 | 1.426 | 0.03% | |
| 16062C | 1.013 | 1.732 | 0.00% | |
| 16062L | 1.002 | 0.745 | 0.00% | |
| 160640 | 1.075 | 0.433 | 0.61% | |
| 512690 | 0.9723 | 0.9723 | 0.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,289.35 | 98.31 |
| 3 | 现金 | 1,289.35 | 98.31 |
| 4 | 其他资产 | 38.71 | 02.95 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 00.87 | 67.08 | 4.77% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 02.86 | 51.97 | 3.69% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 42.70 | 3.03% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.34 | 21.98 | 1.56% | 0.06 |
| 600016 | 民生银行 | 02.90 | 18.36 | 1.30% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 00.38 | 17.94 | 1.27% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 00.35 | 17.06 | 1.21% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 04.56 | 17.01 | 1.21% | 0.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 01.44 | 16.24 | 1.15% | 0.00 |
| 002044 | 美年健康 | 00.83 | 15.39 | 1.09% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.18% | -3.19% | 0.0% | 0.0% | -6.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.37% | 0.64% | 10.59% | 10.59% | -3.19% | 0.0% | 0.0% | -12.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.59 | 0.61 | 0.00 |
| 夏普比率 | -30.07 | -56.58 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.05 | 0.00 |
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