基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理赵伟捷,何晓春 申购费率0.15% 基金规模6.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码012368 | 基金经理赵伟捷,何晓春 | 最新份额46,369.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模6.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模7.28亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7025 | 0.7025 | 2.00% |
2024-4-25 | 0.6887 | 0.6887 | 0.29% |
2024-4-24 | 0.6867 | 0.6867 | 1.21% |
2024-4-23 | 0.6785 | 0.6785 | 0.74% |
2024-4-22 | 0.6735 | 0.6735 | 0.12% |
2024-4-19 | 0.6727 | 0.6727 | -1.00% |
2024-4-18 | 0.6795 | 0.6795 | -0.41% |
2024-4-17 | 0.6823 | 0.6823 | 3.93% |
2024-4-16 | 0.6565 | 0.6565 | -3.60% |
2024-4-15 | 0.681 | 0.681 | -0.16% |
2024-4-12 | 0.6821 | 0.6821 | -1.12% |
2024-4-11 | 0.6898 | 0.6898 | -0.43% |
2024-4-10 | 0.6928 | 0.6928 | -1.77% |
2024-4-9 | 0.7053 | 0.7053 | 0.53% |
2024-4-8 | 0.7016 | 0.7016 | -2.01% |
2024-4-3 | 0.716 | 0.716 | -0.73% |
2024-4-2 | 0.7213 | 0.7213 | -0.74% |
2024-4-1 | 0.7267 | 0.7267 | 1.65% |
2024-3-29 | 0.7149 | 0.7149 | 0.03% |
2024-3-28 | 0.7147 | 0.7147 | 2.44% |
何晓春先生:中南财经政法大学产业经济学博士,多年金融证券行业从业经历。曾任曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人;金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理;深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职;2017年12月加入基金管理人,曾任助理总经理、权益投资部总监、基金经理,现任基金管理人副总经理、权益投资部总监、基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起担任摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰中证500指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-06 至 2016-06-25 | 1.3 | 7.74% | -7.22% |
大摩优悦安和混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.7 | -42.34% | -15.71% |
大摩优悦安和混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -40.88% | -26.84% |
大摩优质精选混合A | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.0 | -7.95% | -19.98% |
大摩领先优势混合 | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 9.92% | 13.66% |
大摩优享六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.9 | -35.31% | -30.13% |
大摩优质精选混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.0 | -8.19% | -19.98% |
金鹰行业优势混合A | 混合型 | 2012-07-26 至 2016-06-15 | 3.9 | 97.60% | 79.31% |
金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2014-11-19 至 2016-06-15 | 1.6 | 72.83% | 34.67% |
大摩品质生活精选股票 | 股票型 | 2018-02-10 至 今 | 6.2 | 36.07% | 14.09% |
金鹰民族新兴混合 | 混合型 | 2015-05-08 至 2016-06-25 | 1.1 | -0.60% | -24.65% |
大摩优享六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.9 | -35.96% | -30.13% |
金鹰中证500指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-06 至 2016-06-25 | 1.3 | -- | -- |
金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2014-12-10 至 2015-07-09 | 0.6 | 24.50% | 20.78% |
大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -19.71% | -16.24% |
金鹰中证500指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-06 至 2016-06-25 | 1.3 | -52.78% | -7.10% |
大摩新兴产业股票 | 股票型 | 2021-02-01 至 今 | 3.2 | -31.14% | -29.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵伟捷 | 2023-02-14 至 今 | 1年2个月零14天 | -29.78 | -22.95 |
何晓春 | 2021-06-18 至 今 | 2年10个月零10天 | -35.31 | -30.13 |
赵伟捷先生:中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入基金管理人,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任研究管理部总监助理兼基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩优悦安和混合A | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 3.2 | -43.98% | -24.98% |
大摩优悦安和混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -40.88% | -26.84% |
大摩优享六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -29.78% | -22.95% |
大摩优享六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -30.05% | -22.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵伟捷 | 2023-02-14 至 今 | 1年2个月零14天 | -29.78 | -22.95 |
何晓春 | 2021-06-18 至 今 | 2年10个月零10天 | -35.31 | -30.13 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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013356 | 0.5154 | 0.5154 | 1.30% | |
000025 | 1.1373 | 1.6045 | -0.02% | |
009893 | 0.6153 | 0.6153 | 1.30% | |
002708 | 1.799 | 1.799 | 1.30% | |
233006 | 2.5255 | 2.5255 | 1.30% | |
233015 | 1.022 | 1.422 | 1.30% | |
017922 | 1.0228 | 1.0228 | 1.30% | |
008305 | 1.012 | 1.012 | 1.30% | |
009752 | 0.9505 | 0.9505 | -0.02% | |
010222 | 0.94 | 0.94 | 1.30% | |
014868 | 0.9419 | 0.9419 | -0.02% | |
233009 | 1.058 | 2.463 | 1.30% | |
017102 | 1.0182 | 1.0182 | 1.30% | |
019484 | 2.683 | 2.683 | 1.83% | |
001291 | 1.064 | 1.064 | 1.83% | |
010939 | 0.9101 | 0.9101 | 1.30% | |
009816 | 1.0401 | 1.1301 | -0.02% | |
011712 | 0.5903 | 0.5903 | 1.30% | |
233001 | 0.5495 | 2.4142 | 1.30% | |
233013 | 1.196 | 1.9217 | -0.02% | |
016745 | 1.017 | 1.118 | -0.02% | |
020244 | 1.0664 | 1.0664 | -0.02% | |
000594 | 1.946 | 1.946 | 1.83% | |
000420 | 1.0543 | 1.3697 | -0.02% | |
002885 | 0.5939 | 0.5939 | 1.30% | |
010938 | 0.9209 | 0.9209 | 1.30% | |
014867 | 0.6098 | 0.6098 | 1.30% | |
014871 | 1.2531 | 1.2531 | 1.30% | |
014030 | 1.782 | 1.782 | 1.30% | |
233010 | 1.625 | 1.625 | 1.83% | |
000064 | 1.059 | 1.68 | -0.02% | |
014869 | 0.5274 | 0.5274 | 1.30% | |
233005 | 1.2962 | 2.1587 | -0.02% | |
233012 | 1.2162 | 2.0091 | -0.02% | |
019836 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
019837 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
000309 | 2.69 | 2.69 | 1.83% | |
000419 | 1.0657 | 1.4073 | -0.02% | |
010314 | 0.5323 | 0.5323 | 1.30% | |
009246 | 0.814 | 0.814 | 1.30% | |
012368 | 0.7025 | 0.7025 | 1.30% | |
012369 | 0.6948 | 0.6948 | 1.30% | |
233007 | 2.5415 | 2.9135 | 1.30% | |
233011 | 1.809 | 3.337 | 1.30% | |
017103 | 1.0112 | 1.0112 | 1.30% | |
013214 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | |
013215 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
017923 | 1.0192 | 1.0192 | 1.30% | |
000024 | 1.1563 | 1.6471 | -0.02% | |
010322 | 0.8154 | 0.8154 | 1.83% | |
163302 | 0.7603 | 4.4822 | 1.30% | |
002707 | 1.2633 | 1.2633 | 1.30% | |
233008 | 0.8596 | 0.8596 | 1.30% | |
013357 | 0.5107 | 0.5107 | 1.30% | |
000415 | 1.6005 | 1.7005 | -0.02% | |
000416 | 1.5397 | 1.6397 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,254.06 | 94.10 |
2 | 债券及货币 | 1,844.69 | 05.22 |
3 | 现金 | 1,844.69 | 05.22 |
4 | 其他资产 | 343.36 | 00.97 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002609 | 捷顺科技 | 339.96 | 3,263.57 | 9.24% | 139.88 |
300151 | 昌红科技 | 213.27 | 3,218.24 | 9.11% | 10.66 |
002376 | 新北洋 | 465.96 | 2,977.50 | 8.43% | -43.30 |
000333 | 美的集团 | 33.85 | 2,173.85 | 6.15% | 0.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 07.66 | 2,155.98 | 6.10% | 0.00 |
300909 | 汇创达 | 75.00 | 1,857.00 | 5.25% | -1.47 |
000651 | 格力电器 | 43.99 | 1,729.25 | 4.89% | 11.80 |
600941 | 中国移动 | 15.00 | 1,586.40 | 4.49% | 2.00 |
002475 | 立讯精密 | 45.07 | 1,325.51 | 3.75% | 0.00 |
300033 | 同花顺 | 09.89 | 1,295.19 | 3.67% | 9.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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-26.92% | -14.76% | 0.0% | 0.0% | -12.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.97% | 0.88% | -9.56% | -9.56% | -14.76% | 0.0% | 0.0% | -29.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.41 | 1.27 |
夏普比率 | -82.65 | -38.99 | -46.95 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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