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债券型基金
基金公司
基金经理施同亮
申购费率
基金规模80.62亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码009816 基金经理施同亮 最新份额756,258.07万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模80.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-11-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.062 1.2003 0.01%
2026-6-26 1.0619 1.2002 0.01%
2026-6-25 1.0618 1.2001 0.01%
2026-6-24 1.0617 1.2 0.00%
2026-6-23 1.0617 1.2 0.01%
2026-6-22 1.0616 1.1999 0.02%
2026-6-18 1.0614 1.1997 0.00%
2026-6-17 1.0614 1.1997 0.00%
2026-6-16 1.0614 1.1997 0.01%
2026-6-15 1.0613 1.1996 0.01%
2026-6-12 1.0612 1.1995 0.00%
2026-6-11 1.0612 1.1995 0.01%
2026-6-10 1.0611 1.1994 0.00%
2026-6-9 1.0611 1.1994 0.00%
2026-6-8 1.0611 1.1994 0.02%
2026-6-5 1.0609 1.1992 0.00%
2026-6-4 1.0609 1.1992 0.01%
2026-6-3 1.0608 1.1991 0.00%
2026-6-2 1.0608 1.1991 0.01%
2026-6-1 1.0607 1.199 0.01%

施同亮先生:清华大学数学系硕士。多年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩丰裕63个月开放债券  2020-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩中债1-3年农发行债券指数债券型2021-04-06 至 2021-08-27 0.40.79% 2.39% 
大摩灵动优选债券C债券型2024-09-26 至 今 1.8--  --  
大摩优质信价纯债E债券型2023-12-06 至 今 2.61.96% 0.53% 
大摩丰裕63个月开放债券债券型2020-07-28 至 今 5.912.55% 9.13% 
大摩强收益债券债券型2021-09-28 至 今 4.80.50% 4.82% 
大摩强收益债券债券型2021-07-31 至 2021-09-28 0.20.22% 0.46% 
大摩灵动优选债券A债券型2024-09-26 至 今 1.8--  --  
大摩安盈稳固六个月持有期债券A债券型2022-06-06 至 今 4.11.80% 2.30% 
大摩安盈稳固六个月持有期债券C债券型2022-06-06 至 今 4.11.19% 2.30% 
大摩18个月定期开放债券A债券型2022-10-10 至 今 3.72.30% 2.37% 
大摩优质信价纯债C债券型2017-01-09 至 今 9.522.23% 26.42% 
大摩民丰盈和一年持有期混合混合型2022-08-02 至 今 3.9-8.72% -24.08% 
大摩18个月定期开放债券C债券型2022-08-02 至 今 3.91.19% 2.20% 
大摩优质信价纯债A债券型2017-01-09 至 今 9.525.36% 26.42% 
大摩灵动优选债券E债券型2025-09-25 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施同亮2020-07-28 至 今5年11个月零2天12.559.13
基本信息
注册资本95000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,303,753.66162.93
3现金10,985.7901.37
4其他资产03.8400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020521国开05800.00(万张)87,572.76(万元)10.94(%)  
223615626宁波11720.00(万张)72,265.02(万元)9.03(%)  
310258437625电网MTN033700.00(万张)70,875.15(万元)8.86(%)  
410250164225光大集团MTN007A460.00(万张)46,698.02(万元)5.84(%)  
523561325豫115330.00(万张)33,183.31(万元)4.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-272026-01-290.0083
22025-09-232025-09-250.01
32025-06-172025-06-190.03
42023-12-122023-12-140.02
52023-03-202023-03-220.03
62022-03-222022-03-240.01
72021-11-162021-11-180.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。