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大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214
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债券型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理施同亮,吴慧文 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码013214 | 基金经理施同亮,吴慧文 | 最新份额14,757.98万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2022-07-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模7.45亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制投资组合风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，本基金所持可转换公司债券、可交换公司债转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同，其持有期限按原份额的持有期限计算；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.161 | 1.161 | -0.09% |
| 2026-1-23 | 1.162 | 1.162 | 0.09% |
| 2026-1-22 | 1.1609 | 1.1609 | 0.14% |
| 2026-1-21 | 1.1593 | 1.1593 | 0.15% |
| 2026-1-20 | 1.1576 | 1.1576 | -0.03% |
| 2026-1-19 | 1.158 | 1.158 | 0.09% |
| 2026-1-16 | 1.157 | 1.157 | 0.09% |
| 2026-1-15 | 1.156 | 1.156 | 0.05% |
| 2026-1-14 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.1554 | 1.1554 | -0.07% |
| 2026-1-12 | 1.1562 | 1.1562 | 0.11% |
| 2026-1-9 | 1.1549 | 1.1549 | 0.07% |
| 2026-1-8 | 1.1541 | 1.1541 | 0.03% |
| 2026-1-7 | 1.1537 | 1.1537 | 0.04% |
| 2026-1-6 | 1.1532 | 1.1532 | 0.03% |
| 2026-1-5 | 1.1528 | 1.1528 | 0.10% |
| 2025-12-30 | 1.1517 | 1.1517 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.1518 | 1.1518 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1517 | 1.1517 | 0.08% |
施同亮先生：清华大学数学系硕士。多年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师，中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理，现任固定收益投资部副总监(主持工作)兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理，2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理，2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 2022-06-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 2021-04-06 至 2021-08-27 | 0.4 | 0.79% | 2.39% |
| 大摩灵动优选债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大摩优质信价纯债E | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 2.1 | 1.96% | 0.53% |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 5.5 | 12.55% | 9.13% |
| 大摩强收益债券 | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 4.3 | 0.50% | 4.82% |
| 大摩强收益债券 | 债券型 | 2021-07-31 至 2021-09-28 | 0.2 | 0.22% | 0.46% |
| 大摩灵动优选债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 3.6 | 1.80% | 2.30% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 今 | 3.6 | 1.19% | 2.30% |
| 大摩18个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 3.3 | 2.30% | 2.37% |
| 大摩优质信价纯债C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 9.1 | 22.23% | 26.42% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.5 | -8.72% | -24.08% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.5 | 1.19% | 2.20% |
| 大摩优质信价纯债A | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 9.1 | 25.36% | 26.42% |
| 大摩灵动优选债券E | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴慧文 | 2024-03-21 至 今 | 1年10个月零6天 | ||
| 施同亮 | 2022-06-06 至 今 | 3年7个月零21天 | 1.80 | 2.30 |
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000415 | 1.6904 | 1.7904 | 0.10% | |
| 000594 | 2.838 | 2.838 | 0.80% | |
| 002708 | 1.772 | 1.772 | 0.62% | |
| 009246 | 1.2195 | 1.2195 | 0.62% | |
| 014867 | 0.7237 | 0.7237 | 0.62% | |
| 014869 | 0.6513 | 0.6513 | 0.62% | |
| 016745 | 1.0156 | 1.1906 | 0.10% | |
| 000309 | 4.693 | 4.693 | 0.80% | |
| 000416 | 1.6149 | 1.7149 | 0.10% | |
| 010322 | 1.3855 | 1.3855 | 0.80% | |
| 026200 | 0.9988 | 0.9988 | 0.62% | |
| 163302 | 1.1358 | 4.8577 | 0.62% | |
| 233001 | 0.7697 | 2.6344 | 0.62% | |
| 233012 | 1.317 | 2.1099 | 0.10% | |
| 013215 | 1.1458 | 1.1458 | 0.10% | |
| 025977 | 1.001 | 1.001 | 0.10% | |
| 026420 | 1.5392 | 1.5392 | 0.62% | |
| 233009 | 1.5393 | 3.0454 | 0.62% | |
| 233013 | 1.2861 | 2.0118 | 0.10% | |
| 002707 | 2.6767 | 2.6767 | 0.62% | |
| 009893 | 0.7354 | 0.7354 | 0.62% | |
| 010314 | 0.662 | 0.662 | 0.62% | |
| 014030 | 1.743 | 1.743 | 0.62% | |
| 019837 | 1.0073 | 1.0373 | 0.10% | |
| 020231 | 1.4681 | 1.4681 | 0.62% | |
| 020233 | 1.4618 | 1.4618 | 0.62% | |
| 023239 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% | |
| 023240 | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% | |
| 025121 | 1.003 | 1.003 | 0.10% | |
| 025122 | 1.0027 | 1.0027 | 0.10% | |
| 233006 | 3.5851 | 3.5851 | 0.62% | |
| 000420 | 1.1062 | 1.4216 | 0.10% | |
| 011712 | 1.1091 | 1.1091 | 0.62% | |
| 014871 | 2.6366 | 2.6366 | 0.62% | |
| 022787 | 1.0048 | 1.0048 | 0.10% | |
| 000419 | 1.1262 | 1.4678 | 0.10% | |
| 002885 | 1.1198 | 1.1198 | 0.62% | |
| 008305 | 1.197 | 1.197 | 0.62% | |
| 012368 | 0.913 | 0.913 | 0.62% | |
| 019484 | 4.65 | 4.65 | 0.80% | |
| 019836 | 1.0107 | 1.0407 | 0.10% | |
| 022023 | 1.0137 | 1.0137 | 0.62% | |
| 026421 | 1.2193 | 1.2193 | 0.62% | |
| 233007 | 3.1051 | 3.4771 | 0.62% | |
| 233008 | 0.7444 | 0.7444 | 0.62% | |
| 013214 | 1.162 | 1.162 | 0.10% | |
| 000024 | 1.2444 | 1.7352 | 0.10% | |
| 000025 | 1.2154 | 1.6826 | 0.10% | |
| 001291 | 1.309 | 1.309 | 0.80% | |
| 009816 | 1.0645 | 1.1945 | 0.10% | |
| 010222 | 0.993 | 0.993 | 0.62% | |
| 012369 | 0.8967 | 0.8967 | 0.62% | |
| 013356 | 0.6993 | 0.6993 | 0.62% | |
| 013357 | 0.6883 | 0.6883 | 0.62% | |
| 014868 | 1.0711 | 1.0711 | 0.10% | |
| 017103 | 2.5663 | 2.5663 | 0.62% | |
| 020244 | 1.1244 | 1.1244 | 0.10% | |
| 025562 | 1.0884 | 1.0884 | 0.10% | |
| 025978 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% | |
| 026199 | 0.9989 | 0.9989 | 0.62% | |
| 233005 | 1.3833 | 2.2458 | 0.10% | |
| 233015 | 1.214 | 1.614 | 0.62% | |
| 000064 | 1.0558 | 1.7478 | 0.10% | |
| 009752 | 1.0887 | 1.0887 | 0.10% | |
| 017102 | 2.6111 | 2.6111 | 0.62% | |
| 022786 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | |
| 233010 | 2.395 | 2.395 | 0.80% | |
| 233011 | 2.636 | 4.164 | 0.62% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 39,560.91 | 135.72 |
| 3 | 现金 | 1,052.46 | 03.61 |
| 4 | 其他资产 | 46.34 | 00.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102501749 | 25济南高新MTN010A | 30.00(万张) | 3,008.96(万元) | 10.32(%) |
| 2 | 012583021 | 25冀中能源SCP017(科创债) | 26.00(万张) | 2,602.68(万元) | 8.93(%) |
| 3 | 042580426 | 25鲁商CP002 | 25.00(万张) | 2,527.03(万元) | 8.67(%) |
| 4 | 102483732 | 24苏州高技MTN003A | 22.00(万张) | 2,226.37(万元) | 7.64(%) |
| 5 | 102581355 | 25徐州产业MTN002 | 20.00(万张) | 2,045.95(万元) | 7.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.18% | 5.03% | 5.21% | 0.0% | 4.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03% | 1.46% | 0.89% | 0.89% | 5.03% | 16.48% | 0.0% | 16.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| 夏普比率 | 186.49 | 170.64 | 104.30 |
| 特雷诺指数 | -0.67 | -0.34 | -0.84 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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