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大摩品质生活精选股票 000309
收藏成功
股票型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理何晓春 申购费率0.15% 基金规模3.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000309 | 基金经理何晓春 | 最新份额8,691.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模3.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-10-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模27.54亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 2.587 | 2.587 | 3.19% |
| 2024-4-23 | 2.507 | 2.507 | 1.33% |
| 2024-4-22 | 2.474 | 2.474 | -0.56% |
| 2024-4-19 | 2.488 | 2.488 | -1.82% |
| 2024-4-18 | 2.534 | 2.534 | -0.59% |
| 2024-4-17 | 2.549 | 2.549 | 5.07% |
| 2024-4-16 | 2.426 | 2.426 | -4.68% |
| 2024-4-15 | 2.545 | 2.545 | -0.51% |
| 2024-4-12 | 2.558 | 2.558 | -0.54% |
| 2024-4-11 | 2.572 | 2.572 | -0.43% |
| 2024-4-10 | 2.583 | 2.583 | -2.82% |
| 2024-4-9 | 2.658 | 2.658 | 0.64% |
| 2024-4-8 | 2.641 | 2.641 | -1.86% |
| 2024-4-3 | 2.691 | 2.691 | -1.75% |
| 2024-4-2 | 2.739 | 2.739 | -0.94% |
| 2024-4-1 | 2.765 | 2.765 | 2.33% |
| 2024-3-29 | 2.702 | 2.702 | 0.07% |
| 2024-3-28 | 2.7 | 2.7 | 2.35% |
| 2024-3-27 | 2.638 | 2.638 | -3.93% |
| 2024-3-26 | 2.746 | 2.746 | -1.75% |
何晓春先生：中南财经政法大学产业经济学博士，多年金融证券行业从业经历。曾任曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人；金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理；深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职；2017年12月加入基金管理人，曾任助理总经理、权益投资部总监、基金经理，现任基金管理人副总经理、权益投资部总监、基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理，2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理，2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年6月起担任摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大摩品质生活精选股票 2018-02-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰中证500指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-06 至 2016-06-25 | 1.3 | 7.74% | -7.22% |
| 大摩优悦安和混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.7 | -42.34% | -15.71% |
| 大摩优悦安和混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | -40.88% | -26.84% |
| 大摩优质精选混合A | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.0 | -7.95% | -19.98% |
| 大摩领先优势混合 | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 4.6 | 9.92% | 13.66% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.9 | -35.31% | -30.13% |
| 大摩优质精选混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.0 | -8.19% | -19.98% |
| 金鹰行业优势混合A | 混合型 | 2012-07-26 至 2016-06-15 | 3.9 | 97.60% | 79.31% |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2014-11-19 至 2016-06-15 | 1.6 | 72.83% | 34.67% |
| 大摩品质生活精选股票 | 股票型 | 2018-02-10 至 今 | 6.2 | 36.07% | 14.09% |
| 金鹰民族新兴混合 | 混合型 | 2015-05-08 至 2016-06-25 | 1.1 | -0.60% | -24.65% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.9 | -35.96% | -30.13% |
| 金鹰中证500指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-06 至 2016-06-25 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2014-12-10 至 2015-07-09 | 0.6 | 24.50% | 20.78% |
| 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -19.71% | -16.24% |
| 金鹰中证500指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-06 至 2016-06-25 | 1.3 | -52.78% | -7.10% |
| 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 2021-02-01 至 今 | 3.2 | -31.14% | -29.63% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雷志勇 | 2019-04-20 至 2021-01-18 | 1年-4个月零29天 | 86.19 | 58.84 |
| 何晓春 | 2018-02-10 至 今 | 6年2个月零14天 | 36.07 | 14.09 |
| 王大鹏 | 2017-06-29 至 2018-12-21 | 1年5个月零22天 | -24.29 | -19.86 |
| 袁斌 | 2015-10-15 至 2017-07-01 | 1年-4个月零16天 | 42.20 | 1.93 |
| 周志超 | 2014-08-09 至 2015-11-21 | 1年3个月零12天 | 62.51 | 52.64 |
| 钱斌 | 2013-09-16 至 2014-08-29 | 0年11个月零13天 | -4.00 | 3.32 |
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 233007 | 2.4795 | 2.8515 | -0.29% | |
| 233011 | 1.77 | 3.298 | -0.29% | |
| 233013 | 1.1992 | 1.9249 | 0.01% | |
| 233015 | 1.029 | 1.429 | -0.29% | |
| 000025 | 1.141 | 1.6082 | 0.01% | |
| 010222 | 0.9488 | 0.9488 | -0.29% | |
| 010314 | 0.5193 | 0.5193 | -0.29% | |
| 010938 | 0.9233 | 0.9233 | -0.29% | |
| 009816 | 1.0396 | 1.1296 | 0.01% | |
| 009893 | 0.5956 | 0.5956 | -0.29% | |
| 011712 | 0.5783 | 0.5783 | -0.29% | |
| 233006 | 2.3665 | 2.3665 | -0.29% | |
| 233012 | 1.2195 | 2.0124 | 0.01% | |
| 017923 | 1.0277 | 1.0277 | -0.29% | |
| 019836 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
| 000420 | 1.0569 | 1.3723 | 0.01% | |
| 008305 | 1.019 | 1.019 | -0.29% | |
| 014868 | 0.9452 | 0.9452 | 0.01% | |
| 233001 | 0.5397 | 2.4044 | -0.29% | |
| 000024 | 1.1601 | 1.6509 | 0.01% | |
| 009246 | 0.8057 | 0.8057 | -0.29% | |
| 010939 | 0.9126 | 0.9126 | -0.29% | |
| 013356 | 0.4891 | 0.4891 | -0.29% | |
| 233009 | 1.051 | 2.456 | -0.29% | |
| 233010 | 1.607 | 1.607 | -0.23% | |
| 017103 | 0.9071 | 0.9071 | -0.29% | |
| 000419 | 1.0683 | 1.4099 | 0.01% | |
| 002707 | 1.1857 | 1.1857 | -0.29% | |
| 014022 | 0.8511 | 0.8511 | 0.00% | |
| 014030 | 1.749 | 1.749 | -0.29% | |
| 013357 | 0.4847 | 0.4847 | -0.29% | |
| 017102 | 0.9132 | 0.9132 | -0.29% | |
| 019837 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
| 002885 | 0.5818 | 0.5818 | -0.29% | |
| 000594 | 1.904 | 1.904 | -0.23% | |
| 001291 | 1.063 | 1.063 | -0.23% | |
| 233005 | 1.2995 | 2.162 | 0.01% | |
| 233008 | 0.8352 | 0.8352 | -0.29% | |
| 020244 | 1.069 | 1.069 | 0.01% | |
| 017922 | 1.0312 | 1.0312 | -0.29% | |
| 010322 | 0.7539 | 0.7539 | -0.23% | |
| 163302 | 0.758 | 4.4799 | -0.29% | |
| 009752 | 0.9538 | 0.9538 | 0.01% | |
| 014871 | 1.1762 | 1.1762 | -0.29% | |
| 012368 | 0.6735 | 0.6735 | -0.29% | |
| 012369 | 0.6661 | 0.6661 | -0.29% | |
| 013214 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
| 013215 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | |
| 019484 | 2.469 | 2.469 | -0.23% | |
| 000309 | 2.474 | 2.474 | -0.23% | |
| 002708 | 1.766 | 1.766 | -0.29% | |
| 014867 | 0.5903 | 0.5903 | -0.29% | |
| 014869 | 0.5145 | 0.5145 | -0.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,997.12 | 93.52 |
| 2 | 债券及货币 | 1,330.07 | 05.65 |
| 3 | 现金 | 1,330.07 | 05.65 |
| 4 | 其他资产 | 318.55 | 01.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002609 | 捷顺科技 | 232.81 | 2,235.02 | 9.50% | 82.79 |
| 300151 | 昌红科技 | 141.22 | 2,131.01 | 9.06% | 8.22 |
| 002376 | 新北洋 | 313.35 | 2,002.31 | 8.51% | 23.47 |
| 300502 | 新易盛 | 28.68 | 1,921.56 | 8.17% | 17.95 |
| 601198 | 东兴证券 | 184.93 | 1,477.62 | 6.28% | 97.55 |
| 601881 | 中国银河 | 118.90 | 1,424.42 | 6.06% | 15.30 |
| 300033 | 同花顺 | 10.86 | 1,422.23 | 6.05% | 0.00 |
| 688248 | 南网科技 | 38.82 | 1,097.05 | 4.66% | 38.82 |
| 603806 | 福斯特 | 37.80 | 1,073.90 | 4.57% | 37.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.38 | 998.85 | 4.25% | 1.38 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -44.46% | -28.14% | -9.29% | 5.6% | 9.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.86% | -0.8% | -16.64% | -16.64% | -28.14% | -25.39% | 31.39% | 147.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.58 | 1.28 |
| 夏普比率 | -121.06 | -31.46 | 36.89 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.04 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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