基金公司 基金经理赵伟捷 申购费率 基金规模3.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000309 | 基金经理赵伟捷 | 最新份额6,267.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模3.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-10-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 5.073 | 5.073 | 1.12% |
| 2026-7-2 | 5.017 | 5.017 | -1.88% |
| 2026-7-1 | 5.113 | 5.113 | -0.18% |
| 2026-6-30 | 5.122 | 5.122 | 0.51% |
| 2026-6-29 | 5.096 | 5.096 | 1.03% |
| 2026-6-26 | 5.044 | 5.044 | -2.10% |
| 2026-6-25 | 5.152 | 5.152 | 1.34% |
| 2026-6-24 | 5.084 | 5.084 | 0.87% |
| 2026-6-23 | 5.04 | 5.04 | -2.40% |
| 2026-6-22 | 5.164 | 5.164 | 1.65% |
| 2026-6-18 | 5.08 | 5.08 | 1.22% |
| 2026-6-17 | 5.019 | 5.019 | 0.80% |
| 2026-6-16 | 4.979 | 4.979 | -0.82% |
| 2026-6-15 | 5.02 | 5.02 | 2.09% |
| 2026-6-12 | 4.917 | 4.917 | 1.59% |
| 2026-6-11 | 4.84 | 4.84 | -1.08% |
| 2026-6-10 | 4.893 | 4.893 | -1.21% |
| 2026-6-9 | 4.953 | 4.953 | 1.58% |
| 2026-6-8 | 4.876 | 4.876 | -1.67% |
| 2026-6-5 | 4.959 | 4.959 | -1.06% |

赵伟捷先生:中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入基金管理人,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任研究管理部总监助理兼基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2023年2月至2024年12月担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩优悦安和混合A | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 5.3 | -43.98% | -24.98% |
| 大摩优悦安和混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.4 | -40.88% | -26.84% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-14 至 2024-12-02 | 1.8 | -29.78% | -22.95% |
| 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2024-12-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-14 至 2024-12-02 | 1.8 | -30.05% | -22.95% |
| 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2024-12-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵伟捷 | 2024-12-02 至 今 | 1年7个月零2天 | ||
| 缪东航 | 2024-11-21 至 2026-06-22 | 1年7个月零1天 | ||
| 雷志勇 | 2019-04-20 至 2021-01-18 | 1年-4个月零29天 | 86.19 | 58.84 |
| 何晓春 | 2018-02-10 至 2024-11-21 | 6年9个月零11天 | 36.07 | 14.09 |
| 王大鹏 | 2017-06-29 至 2018-12-21 | 1年5个月零22天 | -24.29 | -19.86 |
| 袁斌 | 2015-10-15 至 2017-07-01 | 1年-4个月零16天 | 42.20 | 1.93 |
| 周志超 | 2014-08-09 至 2015-11-21 | 1年3个月零12天 | 62.51 | 52.64 |
| 钱斌 | 2013-09-16 至 2014-08-29 | 0年11个月零13天 | -4.00 | 3.32 |
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,894.80 | 84.74 |
| 2 | 债券及货币 | 5,235.93 | 17.14 |
| 3 | 现金 | 5,235.93 | 17.14 |
| 4 | 其他资产 | 27.99 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 20.32 | 1,993.39 | 6.52% | 1.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18.66 | 1,806.29 | 5.91% | -7.08 |
| 600267 | 海正药业 | 139.29 | 1,458.37 | 4.77% | 81.38 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 110.86 | 1,452.27 | 4.75% | 35.14 |
| 300502 | 新易盛 | 03.20 | 1,417.09 | 4.64% | -0.04 |
| 001389 | 广合科技 | 10.10 | 1,174.93 | 3.85% | 10.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 37.81 | 1,151.31 | 3.77% | 7.89 |
| 301257 | 普蕊斯 | 20.78 | 1,152.46 | 3.77% | -0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.61 | 1,048.44 | 3.43% | 0.72 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 74.64 | 1,007.64 | 3.30% | 24.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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