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大摩品质生活精选股票C  019484
收藏成功
股票型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理赵伟捷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
4.765
4.765
63.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.84% -0.01% 1663/6446
最近一月 -8.06% -0.1% 2382/6385
最近三月 -5.98% -0.1% 1879/6176
最近一年 18.3% -0.06% 183/5281
(2026-10-23)
基金代码019484 基金经理赵伟捷 最新份额13,676.57万份   ()
基金类型股票型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-09-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-26 4.745 4.745 -0.42%
2026-10-23 4.765 4.765 2.54%
2026-10-22 4.647 4.647 -2.29%
2026-10-21 4.756 4.756 -0.52%
2026-10-20 4.781 4.781 -0.08%
2026-10-19 4.785 4.785 0.74%
2026-10-16 4.75 4.75 -0.11%
2026-10-15 4.755 4.755 -1.65%
2026-10-14 4.835 4.835 -0.96%
2026-10-13 4.882 4.882 -0.61%
2026-10-12 4.912 4.912 -0.77%
2026-10-9 4.95 4.95 -0.30%
2026-10-8 4.965 4.965 -1.47%
2026-9-30 5.039 5.039 0.42%
2026-9-29 5.018 5.018 -0.10%
2026-9-28 5.023 5.023 -1.55%
2026-9-24 5.102 5.102 -1.56%
2026-9-23 5.183 5.183 -0.13%
2026-9-22 5.19 5.19 -0.67%
2026-9-21 5.225 5.225 1.20%

赵伟捷先生:中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入基金管理人,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任研究管理部总监助理兼基金经理,2021年3月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2023年2月至2024年12月担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩品质生活精选股票C  2024-12-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩优悦安和混合A混合型2021-03-04 至 今 5.7-43.98% -24.98% 
大摩优悦安和混合C混合型2022-01-26 至 今 4.8-40.88% -26.84% 
大摩优享六个月持有期混合A混合型2023-02-14 至 2024-12-02 1.8-29.78% -22.95% 
大摩品质生活精选股票A股票型2024-12-02 至 今 1.9--  --  
大摩优享六个月持有期混合C混合型2023-02-14 至 2024-12-02 1.8-30.05% -22.95% 
大摩品质生活精选股票C股票型2024-12-02 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵伟捷2024-12-02 至 今1年10个月零25天
缪东航2024-11-21 至 2026-06-221年7个月零1天
何晓春2023-09-15 至 2024-11-211年2个月零6天-19.71-16.24
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本95000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000024 1.2592 1.75 0.12%
002708 1.79 1.79 1.45%
009246 0.9482 0.9482 1.45%
009752 0.9889 0.9889 0.12%
009893 0.8951 0.8951 1.45%
014868 0.9702 0.9702 0.12%
014869 0.5481 0.5481 1.45%
016745 1.0213 1.2278 0.12%
025121 1.0257 1.0257 0.12%
025562 0.9876 0.9876 0.12%
026199 0.8551 0.8551 1.45%
233007 3.1241 3.4961 1.45%
000064 1.0676 1.7834 0.12%
011712 0.9605 0.9605 1.45%
013356 0.5528 0.5528 1.45%
014871 2.4187 2.4187 1.45%
017103 2.9076 2.9076 1.45%
027295 1.0062 1.0062 0.12%
233001 0.5266 2.3913 1.45%
233012 1.309 2.1019 0.12%
233015 1.137 1.537 1.45%
002707 2.4628 2.4628 1.45%
002885 0.9712 0.9712 1.45%
009816 1.0682 1.2065 0.12%
010322 0.9656 0.9656 2.09%
014867 0.8783 0.8783 1.45%
022023 1.0194 1.0194 1.45%
022787 1.0317 1.0317 0.12%
023239 1.0475 1.0475 0.12%
163302 0.9558 4.6777 1.45%
233005 1.3963 2.2588 0.12%
233013 1.2745 2.0002 0.12%
000309 4.822 4.822 2.09%
000594 2.836 2.836 2.09%
001291 1.169 1.169 2.09%
008305 1.12 1.12 1.45%
010314 0.5588 0.5588 1.45%
014030 1.755 1.755 1.45%
017102 2.9715 2.9715 1.45%
020244 1.1568 1.1568 0.12%
026421 0.9454 0.9454 1.45%
027296 1.0059 1.0059 0.12%
013214 1.1909 1.1909 0.12%
000025 1.2262 1.6934 0.12%
000415 1.7461 1.8461 0.12%
000420 1.1355 1.4509 0.12%
019484 4.765 4.765 2.09%
025978 1.0132 1.0132 0.12%
012369 0.8906 0.8906 1.45%
020231 1.2504 1.2504 1.45%
026200 0.8524 0.8524 1.45%
026448 1.0146 1.0146 1.45%
233008 0.722 0.722 1.45%
233009 1.0759 2.662 1.45%
000416 1.6631 1.7631 0.12%
013357 0.5424 0.5424 1.45%
022786 1.0318 1.0318 0.12%
023240 1.0462 1.0462 0.12%
233006 3.2538 3.2538 1.45%
013215 1.1708 1.1708 0.12%
000419 1.1595 1.5011 0.12%
010222 0.9242 0.9242 1.45%
012368 0.9095 0.9095 1.45%
020233 1.2415 1.2415 1.45%
025122 1.0249 1.0249 0.12%
025977 1.0166 1.0166 0.12%
026420 1.1186 1.1372 1.45%
026449 1.0101 1.0101 1.45%
233010 2.01 2.01 2.09%
233011 2.667 4.195 1.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票89,130.5784.43
2债券及货币17,422.5016.50
3现金17,422.5016.50
4其他资产38.3800.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603766隆鑫通用433.736,150.295.83%334.61  
603259药明康德34.855,831.805.52%7.74  
300308中际旭创05.784,672.784.43%2.70  
688002睿创微纳24.334,219.294.00%4.82  
603129春风动力14.604,191.083.97%14.60  
000729燕京啤酒371.474,086.173.87%231.61  
002444巨星科技143.413,849.103.65%118.35  
000651格力电器86.643,316.583.14%59.52  
002475立讯精密61.413,035.502.88%61.41  
002714牧原股份70.963,012.252.85%46.69  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.79%18.3%19.31%0.0%17.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.06%
-5.98%
-5.96%
10.25%
18.3%
69.94%
0.0%
63.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.19
1.47
夏普比率
103.95
161.63
76.05
特雷诺指数
0.02
0.07
0.04
詹森指数
0.23
0.20
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。