公募基金 > 基金超市 > 大摩港股通多元成长混合A
混合型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理王大鹏,雷志勇
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.97
0.97
-3.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.45% 0.01% 8476/9015
最近一月 4.84% 0.1% 5708/8995
最近三月 -2.89% 0.01% 6122/8909
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-23)
基金代码026199 基金经理王大鹏,雷志勇 最新份额26,277.64万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-01-13 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.05亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,遵循成长投资思路,追求基金资产的长期稳健增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市
的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内
地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以
下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含
可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含
协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融
资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持
有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律
法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序
后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、 货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将承担汇率风 险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风 险。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-23 0.97 0.97 -1.55%
2026-4-22 0.9853 0.9853 -0.77%
2026-4-21 0.9929 0.9929 -0.73%
2026-4-20 1.0002 1.0002 0.64%
2026-4-17 0.9938 0.9938 -0.06%
2026-4-16 0.9944 0.9944 1.55%
2026-4-15 0.9792 0.9792 1.13%
2026-4-14 0.9683 0.9683 1.11%
2026-4-13 0.9577 0.9577 -0.72%
2026-4-10 0.9646 0.9646 0.35%
2026-4-9 0.9612 0.9612 -0.67%
2026-4-8 0.9677 0.9677 2.66%
2026-4-7 0.9426 0.9426 -0.07%
2026-4-3 0.9433 0.9433 0.07%
2026-4-2 0.9426 0.9426 -1.42%
2026-4-1 0.9562 0.9562 3.16%
2026-3-31 0.9269 0.9269 -1.47%
2026-3-30 0.9407 0.9407 -0.75%
2026-3-27 0.9478 0.9478 1.21%
2026-3-26 0.9365 0.9365 -1.38%

雷志勇先生:北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入基金管理人,历任研究管理部研究员、基金经理助理、副总监,现任权益投资部副总监、基金经理。2019年4月起担任摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年1月担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2020年5月起担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月至2023年3月担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金基金经理,2025年5月起担任摩根士丹利景气智选混合型证券投资基金基金经理,2026年1月起担任摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金、摩根士丹利沪港深科技混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩港股通多元成长混合A  2025-12-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩景气智选混合C混合型2025-04-08 至 今 1.0--  --  
大摩港股通多元成长混合A混合型2025-12-06 至 今 0.4--  --  
大摩沪港深科技混合A混合型2025-12-27 至 今 0.3--  --  
大摩数字经济混合A混合型2023-01-30 至 今 3.2-30.88% -21.89% 
大摩港股通多元成长混合C混合型2025-12-06 至 今 0.4--  --  
大摩品质生活精选股票A股票型2019-04-20 至 2021-01-18 1.886.19% 58.84% 
大摩万众创新混合A混合型2020-05-07 至 2025-12-22 5.6-38.47% 0.52% 
大摩景气智选混合A混合型2025-04-08 至 今 1.0--  --  
大摩数字经济混合C混合型2023-01-30 至 今 3.2-31.26% -21.89% 
大摩科技领先混合C混合型2022-01-26 至 今 4.2-52.76% -26.84% 
大摩沪港深科技混合C混合型2025-12-27 至 今 0.3--  --  
大摩科技领先混合A混合型2019-04-20 至 今 7.011.83% 20.18% 
大摩新兴产业股票股票型2021-03-12 至 2023-03-08 2.08.42% -6.97% 
大摩万众创新混合C混合型2021-03-11 至 2025-12-22 4.8-35.95% -23.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王大鹏2025-12-06 至 今0年4个月零18天
雷志勇2025-12-06 至 今0年4个月零18天
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本95000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020231 1.4747 1.4747 -0.82%
026421 1.2081 1.2081 -0.82%
000420 1.1179 1.4333 -0.07%
014867 0.6913 0.6913 -0.82%
014869 0.6413 0.6413 -0.82%
233001 0.7711 2.6358 -0.82%
233006 3.6186 3.6186 -0.82%
233007 3.2395 3.6115 -0.82%
017102 3.5737 3.5737 -0.82%
013215 1.1599 1.1599 -0.07%
009246 1.2094 1.2094 -0.82%
013357 0.6503 0.6503 -0.82%
014030 1.676 1.676 -0.82%
022786 1.0134 1.0134 -0.07%
026420 1.4688 1.4874 -0.82%
026448 1.1809 1.1809 -0.82%
000024 1.2509 1.7417 -0.07%
000419 1.1393 1.4809 -0.07%
010222 0.9821 0.9821 -0.82%
012369 0.9344 0.9344 -0.82%
233005 1.3912 2.2537 -0.07%
233012 1.3322 2.1251 -0.07%
020233 1.467 1.467 -0.82%
019484 4.987 4.987 -0.87%
019836 1.0202 1.0502 -0.07%
026449 1.1793 1.1793 -0.82%
000025 1.2206 1.6878 -0.07%
002707 2.889 2.889 -0.82%
002708 1.705 1.705 -0.82%
010314 0.6525 0.6525 -0.82%
010322 1.2931 1.2931 -0.87%
009816 1.0591 1.1974 -0.07%
009893 0.7032 0.7032 -0.82%
014871 2.8429 2.8429 -0.82%
233009 1.4099 2.996 -0.82%
233011 2.761 4.289 -0.82%
233013 1.2997 2.0254 -0.07%
013214 1.1775 1.1775 -0.07%
022787 1.013 1.013 -0.07%
025121 1.0109 1.0109 -0.07%
000594 2.95 2.95 -0.87%
009752 1.078 1.078 -0.07%
011712 1.1054 1.1054 -0.82%
014868 1.0596 1.0596 -0.07%
233008 0.7222 0.7222 -0.82%
020244 1.1371 1.1371 -0.07%
019837 1.0162 1.0462 -0.07%
023240 1.0234 1.0234 -0.07%
002885 1.1167 1.1167 -0.82%
000309 5.037 5.037 -0.87%
008305 1.196 1.196 -0.82%
012368 0.9524 0.9524 -0.82%
013356 0.6614 0.6614 -0.82%
022023 1.0156 1.0156 -0.82%
023239 1.0241 1.0241 -0.07%
025977 1.011 1.011 -0.07%
026199 0.97 0.97 -0.82%
025122 1.0105 1.0105 -0.07%
017103 3.5073 3.5073 -0.82%
025978 1.0096 1.0096 -0.07%
026200 0.9689 0.9689 -0.82%
025562 1.0777 1.0777 -0.07%
001291 1.329 1.329 -0.87%
163302 1.1542 4.8761 -0.82%
233010 2.514 2.514 -0.87%
233015 1.212 1.612 -0.82%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,694.1167.50
2债券及货币8,080.6030.83
3现金8,080.6030.83
4其他资产568.0402.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股04.842,068.367.89%4.84  
02359药明康德14.871,542.715.89%14.87  
09988阿里巴巴-W14.591,532.995.85%14.59  
03896金山云182.401,111.254.24%182.40  
02228晶泰控股123.30980.903.74%123.30  
688777中控技术14.75950.413.63%14.75  
01801信达生物10.55790.853.02%10.55  
09606映恩生物-B03.03789.223.01%3.03  
01860汇量科技63.70739.612.82%63.70  
00826天工国际263.20720.422.75%263.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-10.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.84%
-2.89%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。