基金代码233013 | 基金经理方旭赟 | 最新份额8,996.01万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模9.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2012-08-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模34.48亿 | 托管费0.2% |
本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;同时本基金也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.192 | 1.9177 | 0.29% |
2024-4-10 | 1.1885 | 1.9142 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.1883 | 1.914 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.1883 | 1.914 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.1874 | 1.9131 | 0.14% |
2024-4-2 | 1.1857 | 1.9114 | 0.08% |
2024-4-1 | 1.1847 | 1.9104 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.1836 | 1.9093 | 0.28% |
2024-3-28 | 1.1803 | 1.906 | 0.18% |
2024-3-27 | 1.1782 | 1.9039 | -0.14% |
2024-3-26 | 1.1799 | 1.9056 | 0.03% |
2024-3-25 | 1.1795 | 1.9052 | 0.01% |
2024-3-22 | 1.1794 | 1.9051 | -0.06% |
2024-3-21 | 1.1801 | 1.9058 | -0.06% |
2024-3-20 | 1.1808 | 1.9065 | 0.04% |
2024-3-19 | 1.1803 | 1.906 | -0.09% |
2024-3-18 | 1.1814 | 1.9071 | 0.20% |
2024-3-15 | 1.179 | 1.9047 | 0.13% |
2024-3-14 | 1.1775 | 1.9032 | 0.02% |
2024-3-13 | 1.1773 | 1.903 | -0.03% |
方旭赟先生:中国国籍,中国社会科学院世界经济博士,特许金融分析师(CFA)。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金管理有限公司。2016年7月5日至2018年11月10日任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月20日至2022年10月14日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理;2017年6月12日至2022年10月14日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年2月7日至2022年10月14日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年7月8日至2022年10月14日任国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金经理。2022年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2023年5月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2017-11-11 至 2022-10-14 | 4.9 | 44.71% | 57.92% |
大摩多元收益债券A | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 0.9 | -2.49% | 1.25% |
大摩灵动优选债券C | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 0.9 | -2.44% | 1.25% |
国寿安保稳祥混合C | 混合型 | 2017-11-11 至 2018-02-14 | 0.3 | -- | -- |
大摩灵动优选债券A | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 0.9 | -2.16% | 1.25% |
国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-07-05 至 2018-11-10 | 2.4 | 5.64% | 4.60% |
国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 债券型 | 2016-07-05 至 2018-11-10 | 2.4 | 4.45% | 4.58% |
国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2017-01-10 至 2022-10-14 | 5.8 | 43.61% | 73.64% |
国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2017-05-20 至 2022-10-14 | 5.4 | 20.26% | 26.02% |
国寿安保稳祥混合A | 混合型 | 2017-11-11 至 2018-02-14 | 0.3 | -- | -- |
大摩多元收益债券C | 债券型 | 2023-05-09 至 今 | 0.9 | -2.78% | 1.25% |
国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2017-01-10 至 2022-10-14 | 5.8 | 44.41% | 73.64% |
国寿安保裕丰混合C | 混合型 | 2021-06-11 至 2022-10-14 | 1.3 | -0.94% | -12.45% |
国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2017-11-11 至 2022-10-14 | 4.9 | 44.00% | 57.91% |
国寿安保裕丰混合A | 混合型 | 2021-06-11 至 2022-10-14 | 1.3 | -0.81% | -12.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方旭赟 | 2023-05-09 至 今 | 0年11个月零3天 | -2.78 | 1.25 |
周梦琳 | 2022-11-10 至 2023-12-20 | 1年1个月零10天 | -1.66 | 1.96 |
葛飞 | 2022-08-02 至 2022-11-18 | 0年3个月零16天 | -2.96 | -0.65 |
李轶 | 2012-07-23 至 2022-09-02 | 10年1个月零10天 | 92.03 | 80.67 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010222 | 0.9422 | 0.9422 | 0.19% | |
009816 | 1.0384 | 1.1284 | 0.06% | |
014869 | 0.5129 | 0.5129 | 0.19% | |
001291 | 1.051 | 1.051 | 0.10% | |
163302 | 0.7553 | 4.4772 | 0.19% | |
009893 | 0.5996 | 0.5996 | 0.19% | |
010938 | 0.9179 | 0.9179 | 0.19% | |
017922 | 1.0116 | 1.0116 | 0.19% | |
017923 | 1.0082 | 1.0082 | 0.19% | |
010314 | 0.5176 | 0.5176 | 0.19% | |
013214 | 1.0296 | 1.0296 | 0.06% | |
019484 | 2.567 | 2.567 | 0.10% | |
000594 | 1.898 | 1.898 | 0.10% | |
000309 | 2.572 | 2.572 | 0.10% | |
008305 | 1.0 | 1.0 | 0.19% | |
012369 | 0.6824 | 0.6824 | 0.19% | |
010939 | 0.9074 | 0.9074 | 0.19% | |
233010 | 1.588 | 1.588 | 0.10% | |
233011 | 1.764 | 3.292 | 0.19% | |
017103 | 0.9152 | 0.9152 | 0.19% | |
002885 | 0.5746 | 0.5746 | 0.19% | |
000419 | 1.0637 | 1.4053 | 0.06% | |
002707 | 1.1939 | 1.1939 | 0.19% | |
002708 | 1.76 | 1.76 | 0.19% | |
010322 | 0.7829 | 0.7829 | 0.10% | |
011712 | 0.5711 | 0.5711 | 0.19% | |
013215 | 1.0226 | 1.0226 | 0.06% | |
233001 | 0.5391 | 2.4038 | 0.19% | |
233005 | 1.2919 | 2.1544 | 0.06% | |
233007 | 2.4715 | 2.8435 | 0.19% | |
233009 | 1.048 | 2.453 | 0.19% | |
233012 | 1.212 | 2.0049 | 0.06% | |
233013 | 1.192 | 1.9177 | 0.06% | |
233015 | 1.009 | 1.409 | 0.19% | |
014868 | 0.939 | 0.939 | 0.06% | |
014871 | 1.1845 | 1.1845 | 0.19% | |
014030 | 1.744 | 1.744 | 0.19% | |
020244 | 1.0645 | 1.0645 | 0.06% | |
013357 | 0.5044 | 0.5044 | 0.19% | |
000025 | 1.1334 | 1.6006 | 0.06% | |
000420 | 1.0525 | 1.3679 | 0.06% | |
012368 | 0.6898 | 0.6898 | 0.19% | |
013356 | 0.5089 | 0.5089 | 0.19% | |
233006 | 2.4595 | 2.4595 | 0.19% | |
000024 | 1.1522 | 1.643 | 0.06% | |
009246 | 0.7987 | 0.7987 | 0.19% | |
009752 | 0.9474 | 0.9474 | 0.06% | |
233008 | 0.8243 | 0.8243 | 0.19% | |
017102 | 0.9213 | 0.9213 | 0.19% | |
014867 | 0.5943 | 0.5943 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,725.73 | 13.21 |
2 | 债券及货币 | 31,406.58 | 111.33 |
3 | 现金 | 1,110.66 | 03.94 |
4 | 其他资产 | 214.69 | 00.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 138.08 | 0.49% | 0.08 |
600025 | 华能水电 | 13.50 | 116.50 | 0.41% | 13.50 |
601107 | 四川成渝 | 21.80 | 95.70 | 0.34% | 21.80 |
601666 | 平煤股份 | 07.50 | 86.70 | 0.31% | -2.50 |
688278 | 特宝生物 | 01.66 | 86.90 | 0.31% | 1.66 |
601899 | 紫金矿业 | 07.00 | 87.22 | 0.31% | 7.00 |
600377 | 宁沪高速 | 08.08 | 82.82 | 0.29% | 8.08 |
002429 | 兆驰股份 | 13.64 | 76.11 | 0.27% | 13.64 |
600161 | 天坛生物 | 02.50 | 77.35 | 0.27% | 0.00 |
002156 | 通富微电 | 03.20 | 73.98 | 0.26% | 3.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2080091 | 20昆高新债 | 30.00(万张) | 2,504.07(万元) | 8.88(%) |
2 | 019695 | 23国债02 | 21.00(万张) | 2,174.31(万元) | 7.71(%) |
3 | 102000016 | 20庐江城投MTN001 | 20.00(万张) | 2,117.20(万元) | 7.50(%) |
4 | 101900157 | 19兴创投资MTN001 | 20.00(万张) | 2,095.00(万元) | 7.43(%) |
5 | 2080090 | 20南昌工控债01 | 20.00(万张) | 2,081.70(万元) | 7.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 0.238 |
2 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 0.444 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.24% | -0.14% | -1.05% | 1.75% | 5.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.9% | 1.44% | 1.44% | -0.14% | -3.12% | 9.06% | 91.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
夏普比率 | -96.51 | -63.65 | 4.05 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。