基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理冯小波,腊博 申购费率0.06% 基金规模1.78亿 (2022-06-30) |
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基金代码009358 | 基金经理冯小波,腊博 | 最新份额4,008.62万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模1.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-09-28 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模8.48亿 | 托管费0.1% |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% |
2024-4-29 | 0.9976 | 0.9976 | 0.13% |
2024-4-26 | 0.9963 | 0.9963 | 0.06% |
2024-4-25 | 0.9957 | 0.9957 | -0.02% |
2024-4-24 | 0.9959 | 0.9959 | 0.24% |
2024-4-23 | 0.9935 | 0.9935 | -0.18% |
2024-4-22 | 0.9953 | 0.9953 | 0.10% |
2024-4-19 | 0.9943 | 0.9943 | -0.23% |
2024-4-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.02% |
2024-4-17 | 0.9964 | 0.9964 | 0.35% |
2024-4-16 | 0.9929 | 0.9929 | -0.37% |
2024-4-15 | 0.9966 | 0.9966 | 0.59% |
2024-4-12 | 0.9908 | 0.9908 | -0.03% |
2024-4-11 | 0.9911 | 0.9911 | 0.04% |
2024-4-10 | 0.9907 | 0.9907 | -0.22% |
2024-4-9 | 0.9929 | 0.9929 | 0.17% |
2024-4-8 | 0.9912 | 0.9912 | -0.20% |
2024-4-3 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.9932 | 0.9932 | -0.24% |
2024-4-1 | 0.9956 | 0.9956 | 0.31% |
腊博先生:中国国籍,新西兰梅西大学金融硕士,多年证券从业经历。2003年7月至2006年4月,在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师;2007年1月至2008年5月,在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师;2008年5月至2010年8月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司,其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员,2012年1月至2013年8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理,2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月14日至2018年9月10日担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2018年8月9日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月8日至2017年1月19日担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月24日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2016年4月8日起任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月25日起任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月30日至2017年9月7日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理,2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年12月29日起任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月19日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理,2019年2月22日起任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理,2020年9月28日起任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2020年12月23日起任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月29日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月28日起担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-18 至 今 | 8.1 | 43.09% | 40.59% |
兴业短债债券C | 债券型 | 2016-05-16 至 2017-05-09 | 1.0 | 1.18% | 4.31% |
兴业聚申一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | -0.15% | -22.66% |
兴业聚乾A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.9 | -3.42% | -29.06% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 今 | 6.1 | 64.67% | 24.48% |
中欧稳健收益C | 债券型 | 2013-08-29 至 2014-12-09 | 1.3 | 7.91% | 11.77% |
兴业短债债券A | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-05-09 | 1.2 | 5.39% | 3.87% |
兴业聚盈混合A | 混合型 | 2016-02-27 至 今 | 8.2 | 40.07% | 38.66% |
兴业聚源混合A | 混合型 | 2016-04-16 至 2017-09-07 | 1.4 | 8.50% | 7.43% |
兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-05-08 | 1.4 | 4.39% | 3.60% |
兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2019-11-18 至 今 | 4.5 | 16.68% | 12.09% |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 2015-06-26 至 2017-01-19 | 1.6 | 15.90% | 4.94% |
兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2016-01-09 至 2017-07-26 | 1.5 | 5.60% | 11.91% |
兴业定开债券C | 债券型 | 2016-03-23 至 今 | 8.1 | 34.85% | 25.78% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 2016-07-01 至 2017-01-19 | 0.6 | 0.61% | -1.82% |
中欧稳健收益A | 债券型 | 2013-08-29 至 2014-12-09 | 1.3 | 8.47% | 11.77% |
兴业定开债券A | 债券型 | 2015-07-24 至 今 | 8.8 | 46.70% | 28.39% |
兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | -3.23% | 9.84% |
兴业聚兴A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 2.7 | 0.17% | -29.03% |
兴业聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-14 至 2018-09-10 | 3.3 | 13.67% | -17.46% |
兴业福益债券 | 债券型 | 2016-03-12 至 2017-05-09 | 1.2 | -0.50% | 0.16% |
兴业裕恒债券 | 债券型 | 2016-10-28 至 2018-05-08 | 1.5 | 4.89% | 1.66% |
兴业裕恒债券 | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.56% | 0.02% |
兴业裕恒债券 | 债券型 | 2019-02-22 至 2022-04-13 | 3.1 | 10.19% | 13.70% |
兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2018-05-08 | 1.4 | 3.98% | 3.59% |
兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | -4.52% | 9.84% |
兴业聚兴C | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 2.7 | -0.54% | -29.03% |
兴业聚盈混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.6 | -3.70% | -28.72% |
兴业聚优灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-21 至 2018-05-29 | 3.0 | -1.70% | -12.16% |
兴业6个月定开债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 6.4 | 30.01% | 24.74% |
兴业聚申一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | -1.99% | -22.66% |
兴业聚乾C | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.9 | -4.63% | -29.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯小波 | 2023-07-25 至 今 | 0年-3个月零7天 | -4.28 | 0.51 |
腊博 | 2020-09-04 至 今 | 3年-5个月零28天 | -3.23 | 9.84 |
冯小波先生:上海交通大学管理科学与工程硕士。2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年8月至2016年11月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2016年11月任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月加入兴业基金管理有限公司,现任固定收益投资基金经理。2019年5月15日起任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理,2019年11月28日起任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年7月17日起担任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月8日起担任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月8日起担任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年7月25日起担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月16日起担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海惠利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 12.39% | 2.86% |
中海进取收益混合 | 混合型 | 2016-02-04 至 2016-11-18 | 0.8 | 2.46% | 9.41% |
兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | 0.35% | 0.03% |
中海惠丰分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 5.50% | 2.87% |
兴业安和6个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 4.4 | 15.58% | 13.94% |
中海稳健收益债券 | 债券型 | 2015-08-21 至 2016-11-18 | 1.2 | 2.85% | 5.25% |
兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | 1.55% | 0.96% |
中海瑞利六个月定期开放债券 | 债券型 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 7.72% | 2.86% |
兴业裕丰债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 今 | 5.0 | 18.31% | 16.56% |
兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | -4.28% | 0.51% |
中海惠丰分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 9.33% | 2.86% |
中海纯债债券C | 债券型 | 2014-03-14 至 2016-11-18 | 2.7 | 19.31% | 29.36% |
兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-04-17 至 今 | 4.0 | 11.68% | 10.31% |
中海惠丰分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 5.91% | 2.86% |
中海货币A | 货币型 | 2012-10-26 至 2016-11-18 | 4.1 | 16.09% | 15.88% |
中海纯债债券A | 债券型 | 2014-03-14 至 2016-11-18 | 2.7 | 20.22% | 29.36% |
兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | -4.48% | 0.51% |
中海惠利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 6.13% | 2.86% |
兴业瑞丰6个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.4 | 12.79% | 8.78% |
兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-04-17 至 今 | 4.0 | 10.08% | 10.31% |
兴业嘉福一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 10.53% | 6.65% |
中海货币B | 货币型 | 2012-10-26 至 2016-11-18 | 4.1 | 17.23% | 15.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯小波 | 2023-07-25 至 今 | 0年-3个月零7天 | -4.28 | 0.51 |
腊博 | 2020-09-04 至 今 | 3年-5个月零28天 | -3.23 | 9.84 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015508 | 0.92 | 0.92 | -0.52% | |
017061 | 1.0154 | 1.0154 | -0.17% | |
015906 | 0.9472 | 0.9472 | -0.52% | |
019943 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% | |
020727 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
005717 | 1.372 | 1.442 | 0.08% | |
002301 | 1.0227 | 1.2677 | 0.08% | |
002445 | 1.013 | 1.259 | 0.08% | |
003952 | 1.02 | 1.3221 | 0.08% | |
003953 | 1.0264 | 1.2946 | 0.08% | |
005989 | 1.0232 | 1.2202 | 0.08% | |
002661 | 1.0593 | 1.2656 | 0.08% | |
010460 | 1.0965 | 1.0965 | -0.17% | |
012396 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | |
012024 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
009539 | 0.7698 | 0.7698 | -0.17% | |
008042 | 1.0574 | 1.1564 | 0.08% | |
016969 | 0.8763 | 0.8763 | -0.52% | |
015911 | 0.843 | 0.843 | -0.17% | |
016023 | 1.0136 | 1.0526 | 0.08% | |
020286 | 1.1448 | 1.1448 | 0.08% | |
020388 | 1.01 | 1.01 | 0.08% | |
016302 | 1.0373 | 1.0373 | 0.08% | |
017500 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | |
017704 | 1.0248 | 1.0248 | -0.17% | |
003429 | 1.1445 | 1.3745 | 0.08% | |
006366 | 1.4504 | 1.4504 | -0.17% | |
005710 | 1.0397 | 1.2573 | 0.08% | |
001623 | 2.248 | 2.248 | -0.17% | |
002597 | 1.2901 | 1.5081 | -0.17% | |
000963 | 1.434 | 1.434 | -0.17% | |
010617 | 0.7111 | 0.7111 | -0.17% | |
009732 | 1.0295 | 1.1375 | 0.08% | |
012026 | 1.0156 | 1.0156 | -0.17% | |
013050 | 0.6886 | 0.6886 | -0.52% | |
015507 | 0.9253 | 0.9253 | -0.52% | |
013213 | 1.0498 | 1.0913 | 0.08% | |
016817 | 1.0614 | 1.0614 | 0.08% | |
015907 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
015912 | 0.8369 | 0.8369 | -0.17% | |
021265 | 1.9464 | 1.9464 | -0.17% | |
510370 | 0.785 | 0.785 | -0.52% | |
002268 | 1.0122 | 1.2504 | 0.08% | |
002338 | 1.0605 | 1.2329 | 0.08% | |
001258 | 1.301 | 1.533 | 0.08% | |
004242 | 1.0244 | 1.1924 | 0.08% | |
007495 | 1.1061 | 1.2861 | 0.08% | |
005985 | 1.2143 | 1.2853 | -0.17% | |
009237 | 1.0484 | 1.1314 | 0.08% | |
009359 | 0.9841 | 0.9841 | 0.08% | |
010182 | 0.7772 | 0.7772 | -0.17% | |
010782 | 1.0075 | 1.0075 | -0.17% | |
012395 | 1.1024 | 1.1024 | 0.08% | |
012025 | 1.0235 | 1.0235 | -0.17% | |
011820 | 0.6486 | 0.6486 | -0.17% | |
008221 | 1.421 | 1.421 | -0.17% | |
015081 | 1.0762 | 1.0762 | 0.08% | |
015082 | 1.0718 | 1.0718 | 0.08% | |
015918 | 1.0567 | 1.0567 | 0.08% | |
019944 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
003640 | 1.0829 | 1.2879 | 0.08% | |
510570 | 0.8397 | 0.8397 | -0.52% | |
002923 | 1.6909 | 1.6909 | -0.17% | |
008896 | 1.013 | 1.1189 | 0.08% | |
001019 | 1.29 | 1.473 | 0.08% | |
005338 | 1.0259 | 1.2484 | 0.08% | |
005340 | 1.0218 | 1.2809 | 0.08% | |
009540 | 0.7555 | 0.7555 | -0.17% | |
011604 | 0.7258 | 0.7258 | -0.17% | |
013910 | 0.7574 | 0.7574 | -0.17% | |
016601 | 1.03 | 1.058 | 0.08% | |
016648 | 0.7896 | 0.7896 | -0.52% | |
016968 | 0.8782 | 0.8782 | -0.52% | |
017060 | 1.0191 | 1.0191 | -0.17% | |
015917 | 1.06 | 1.06 | 0.08% | |
018829 | 1.0212 | 1.0272 | 0.08% | |
020728 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
016301 | 1.0399 | 1.0399 | 0.08% | |
005706 | 1.6928 | 1.6928 | -0.17% | |
002507 | 1.198 | 1.45 | 0.08% | |
001257 | 1.343 | 1.594 | 0.08% | |
008392 | 1.054 | 1.1654 | 0.08% | |
005988 | 1.0491 | 1.2461 | 0.08% | |
009238 | 1.0508 | 1.1158 | 0.08% | |
002524 | 1.1173 | 1.2873 | 0.08% | |
002660 | 1.2178 | 1.4178 | -0.17% | |
002668 | 1.0909 | 1.3253 | -0.17% | |
010618 | 0.6992 | 0.6992 | -0.17% | |
008517 | 1.0184 | 1.1494 | 0.08% | |
008222 | 1.3898 | 1.4298 | 0.08% | |
014249 | 1.0814 | 1.0814 | 0.08% | |
016647 | 0.796 | 0.796 | -0.52% | |
020261 | 1.0568 | 1.0568 | 0.08% | |
020106 | 1.2885 | 1.2885 | -0.17% | |
018755 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | |
005388 | 1.1458 | 1.379 | 0.08% | |
002498 | 1.433 | 1.463 | -0.17% | |
001547 | 1.7026 | 1.7026 | -0.17% | |
002659 | 1.1173 | 1.2973 | 0.08% | |
003309 | 1.3329 | 1.3329 | 0.08% | |
011960 | 1.0244 | 1.1132 | 0.08% | |
013049 | 0.6978 | 0.6978 | -0.52% | |
011603 | 0.7371 | 0.7371 | -0.17% | |
013747 | 1.0824 | 1.1744 | -0.17% | |
013748 | 1.4333 | 1.4333 | -0.17% | |
015946 | 2.236 | 2.236 | -0.17% | |
015947 | 1.0742 | 1.0742 | -0.17% | |
020107 | 1.4489 | 1.4489 | -0.17% | |
003671 | 1.0767 | 1.2638 | 0.08% | |
000546 | 1.24 | 1.632 | 0.08% | |
001272 | 1.9465 | 2.0415 | -0.17% | |
001299 | 1.04 | 1.4038 | 0.08% | |
001368 | 1.0055 | 1.104 | 0.08% | |
005984 | 1.2447 | 1.3167 | -0.17% | |
009358 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% | |
002638 | 1.0926 | 1.33 | 0.08% | |
010181 | 0.7994 | 0.7994 | -0.17% | |
003310 | 1.293 | 1.293 | 0.08% | |
010781 | 1.028 | 1.028 | -0.17% | |
012023 | 0.9957 | 0.9957 | -0.17% | |
011821 | 0.6333 | 0.6333 | -0.17% | |
008043 | 1.0522 | 1.1512 | 0.08% | |
013911 | 0.7485 | 0.7485 | -0.17% | |
013742 | 1.209 | 1.35 | -0.17% | |
014248 | 1.0864 | 1.0864 | 0.08% | |
016816 | 1.0643 | 1.0643 | 0.08% | |
020387 | 1.0105 | 1.0105 | 0.08% | |
018754 | 1.0037 | 1.0037 | -0.17% | |
003672 | 1.057 | 1.246 | 0.08% | |
005442 | 1.0333 | 1.2368 | 0.08% | |
002494 | 1.4432 | 1.4432 | -0.17% | |
001369 | 1.0297 | 1.2577 | 0.08% | |
009105 | 1.0379 | 1.1258 | 0.08% | |
004140 | 1.033 | 1.2955 | 0.08% | |
004141 | 1.0206 | 1.3004 | 0.08% | |
002769 | 1.0913 | 1.2193 | 0.08% | |
011466 | 0.6986 | 0.6986 | -0.17% | |
011467 | 0.6877 | 0.6877 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,464.19 | 19.34 |
2 | 债券及货币 | 7,207.52 | 95.20 |
3 | 现金 | 215.76 | 02.85 |
4 | 其他资产 | 16.41 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 153.26 | 2.02% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 04.94 | 145.29 | 1.92% | 1.24 |
600529 | 山东药玻 | 04.46 | 128.80 | 1.70% | 4.46 |
002179 | 中航光电 | 03.15 | 108.39 | 1.43% | 0.60 |
002371 | 北方华创 | 00.27 | 83.55 | 1.10% | 0.02 |
600845 | 宝信软件 | 02.17 | 82.43 | 1.09% | -0.29 |
600690 | 海尔智家 | 03.15 | 78.59 | 1.04% | -0.68 |
601985 | 中国核电 | 08.58 | 78.85 | 1.04% | -2.04 |
600809 | 山西汾酒 | 00.32 | 78.43 | 1.04% | -0.07 |
600522 | 中天科技 | 04.89 | 68.61 | 0.91% | 0.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019729 | 23国债26 | 11.00(万张) | 1,143.22(万元) | 15.10(%) |
2 | 232380074 | 23农行二级资本债03B | 05.00(万张) | 541.94(万元) | 7.16(%) |
3 | 115661 | 23东吴01 | 05.00(万张) | 511.07(万元) | 6.75(%) |
4 | 115695 | 23中银02 | 05.00(万张) | 509.63(万元) | 6.73(%) |
5 | 115690 | 23中金G5 | 05.00(万张) | 509.70(万元) | 6.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.06% | -0.39% | -0.83% | 0.0% | -0.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 2.89% | 0.35% | 0.35% | -0.39% | -2.48% | 0.0% | -0.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
夏普比率 | -46.57 | -40.93 | -37.90 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
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