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兴业安弘3个月定开债券发起式 005388
收藏成功
债券型基金
基金公司 基金经理冯小波 申购费率 基金规模19.87亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005388 | 基金经理冯小波 | 最新份额260,390.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模19.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-12-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票或权证的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.1658 | 1.454 | 0.05% |
| 2026-11-3 | 1.1652 | 1.4534 | 0.17% |
| 2026-11-2 | 1.1632 | 1.4514 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 1.1641 | 1.4523 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 1.1675 | 1.4557 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 1.1677 | 1.4559 | 0.01% |
| 2026-10-27 | 1.1676 | 1.4558 | 0.03% |
| 2026-10-26 | 1.1672 | 1.4554 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.1669 | 1.4551 | 0.02% |
| 2026-10-22 | 1.1667 | 1.4549 | 0.02% |
| 2026-10-21 | 1.1665 | 1.4547 | 0.02% |
| 2026-10-20 | 1.1663 | 1.4545 | 0.08% |
| 2026-10-19 | 1.1654 | 1.4536 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.1653 | 1.4535 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.1653 | 1.4535 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.1652 | 1.4534 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 1.1648 | 1.453 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.1644 | 1.4526 | 0.06% |
| 2026-10-9 | 1.1637 | 1.4519 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.1633 | 1.4515 | 0.03% |
冯小波先生：上海交通大学管理科学与工程硕士。2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员，2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理，2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理，2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理，其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理，2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资基金基金经理，2015年5月至2016年11月任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理，2015年5月至2016年11月任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理，2015年8月至2016年11月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2016年2月至2016年11月任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月加入兴业基金管理有限公司，现任固定收益投资基金经理。2019年5月15日起任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理，2019年11月28日起任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2020年7月17日起担任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月23日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月8日起担任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月8日起担任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年7月25日起担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月16日起担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2025年8月27日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理，2026年2月25日起担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业安弘3个月定开债券发起式 2024-01-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海惠利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 12.39% | 2.86% |
| 中海进取收益混合 | 2016-02-04 至 2016-11-18 | 0.8 | 2.46% | 9.41% | |
| 兴业丰泰债券A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 2.8 | 0.35% | 0.03% |
| 中海惠丰分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 5.50% | 2.87% |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 6.9 | 15.58% | 13.94% |
| 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2015-08-21 至 2016-11-18 | 1.2 | 2.85% | 5.25% |
| 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.4 | 1.55% | 0.96% |
| 中海瑞利六个月定期开放债券 | 债券型 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 7.72% | 2.86% |
| 兴业裕丰债券A | 债券型 | 2019-05-15 至 今 | 7.5 | 18.31% | 16.56% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-02-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.3 | -4.28% | 0.51% |
| 兴业裕丰债券C | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中海惠丰分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 9.33% | 2.86% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2014-03-14 至 2016-11-18 | 2.7 | 19.31% | 29.36% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-04-17 至 今 | 6.6 | 11.68% | 10.31% |
| 中海惠丰分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 5.91% | 2.86% |
| 中海货币A | 货币型 | 2012-10-26 至 2016-11-18 | 4.1 | 16.09% | 15.88% |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2014-03-14 至 2016-11-18 | 2.7 | 20.22% | 29.36% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.3 | -4.48% | 0.51% |
| 兴业丰泰债券C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中海惠利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-05-26 至 2016-11-18 | 1.5 | 6.13% | 2.86% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 2026-04-28 | 5.3 | 12.79% | 8.78% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-04-17 至 今 | 6.6 | 10.08% | 10.31% |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | 10.53% | 6.65% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券C | 债券型 | 2025-08-26 至 2026-04-28 | 0.7 | -- | -- |
| 中海货币B | 货币型 | 2012-10-26 至 2016-11-18 | 4.1 | 17.23% | 15.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯小波 | 2024-01-16 至 今 | 2年9个月零20天 | 0.35 | 0.03 |
| 刘禹含 | 2021-08-09 至 2024-01-16 | 2年5个月零7天 | 7.92 | 5.24 |
| 杨逸君 | 2020-07-03 至 2021-08-09 | 1年1个月零6天 | 4.23 | 4.73 |
| 莫华寅 | 2017-12-23 至 2020-07-14 | 2年-6个月零21天 | 10.73 | 14.02 |
基本信息
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 332,093.35 | 109.66 |
| 3 | 现金 | 793.83 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 4,358.86 | 01.44 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232680020 | 26交行二级资本债02BC | 190.00(万张) | 19,159.59(万元) | 6.33(%) |
| 2 | 232680012 | 26邮储银行二级资本债01BC | 170.00(万张) | 17,205.92(万元) | 5.68(%) |
| 3 | 232680029 | 26工行二级资本债05BC | 150.00(万张) | 15,044.49(万元) | 4.97(%) |
| 4 | 232680021 | 26建行二级资本债02BC | 141.00(万张) | 14,210.59(万元) | 4.69(%) |
| 5 | 102401056 | 24晋能煤业MTN014 | 100.00(万张) | 10,308.47(万元) | 3.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 0.01 |
| 2 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 0.02 |
| 3 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.025 |
| 4 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0.027 |
| 5 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0102 |
| 6 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0108 |
| 7 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.015 |
| 8 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.0080 |
| 9 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.01 |
| 10 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.013 |
| 11 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.0090 |
| 12 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.0030 |
| 13 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.01 |
| 14 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.033 |
| 15 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0155 |
| 16 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.0158 |
| 17 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.012 |
| 18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.012 |
| 19 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.0060 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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