公募基金 > 基金超市 > 兴业瑞丰6个月定开债券C
债券型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理罗林金
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0364
1.0364
1.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 2883/7943
最近一月 0.15% -0.0% 4084/7881
最近三月 0.47% -0.0% 3908/7740
最近一年 1.63% 0.02% 5409/7230
(2026-10-09)
基金代码025239 基金经理罗林金 最新份额16,580.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-08-26 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票或权证的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.0364 1.0364 0.04%
2026-9-30 1.036 1.036 0.02%
2026-9-24 1.0358 1.0358 0.02%
2026-9-18 1.0356 1.0356 0.06%
2026-9-11 1.035 1.035 0.02%
2026-9-4 1.0348 1.0348 0.01%
2026-8-28 1.0347 1.0347 0.03%
2026-8-21 1.0344 1.0344 0.04%
2026-8-14 1.034 1.034 0.01%
2026-8-7 1.0339 1.0339 0.07%
2026-7-31 1.0332 1.0332 0.04%
2026-7-24 1.0328 1.0328 0.06%
2026-7-17 1.0322 1.0322 0.01%
2026-7-10 1.0321 1.0321 0.05%
2026-7-3 1.0316 1.0316 0.01%
2026-6-30 1.0315 1.0315 0.01%
2026-6-26 1.0314 1.0314 0.04%
2026-6-18 1.031 1.031 0.05%
2026-6-12 1.0305 1.0305 -0.01%
2026-6-5 1.0306 1.0306 0.04%

罗林金女士:复旦大学金融学硕士学历,多年证券从业经历。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,先后担任固定收益研究部债券研究员,固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2023年7月10日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理助理;2023年7月10日至2024年3月25日担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理;2024年1月23日至2024年3月25日担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理;2024年3月26日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2025年8月27日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2025年9月17日起担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业瑞丰6个月定开债券C  2025-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业短债债券C债券型2023-07-11 至 今 3.3--  --  
兴业120天滚动持有债券A债券型2023-07-11 至 2024-03-26 0.7--  --  
兴业120天滚动持有债券A债券型2024-03-26 至 今 2.6--  --  
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-01-23 至 2024-03-26 0.2--  --  
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-03-26 至 今 2.6--  --  
兴业龙腾双益平衡混合混合型2026-03-23 至 2026-06-22 0.2--  --  
兴业30天滚动持有中短债A债券型2023-07-11 至 2024-03-26 0.7--  --  
兴业30天滚动持有中短债A债券型2024-03-26 至 今 2.6--  --  
兴业短债债券A债券型2023-07-11 至 今 3.3--  --  
兴业嘉荣一年定开债券发起式债券型2023-07-11 至 2026-01-29 2.6--  --  
兴业30天滚动持有中短债C债券型2023-07-11 至 2024-03-26 0.7--  --  
兴业30天滚动持有中短债C债券型2024-03-26 至 今 2.6--  --  
兴业裕恒债券C债券型2024-05-10 至 2026-01-29 1.7--  --  
兴业120天滚动持有债券C债券型2023-07-11 至 2024-03-26 0.7--  --  
兴业120天滚动持有债券C债券型2024-03-26 至 今 2.6--  --  
兴业裕恒债券A债券型2023-07-11 至 2026-01-29 2.6--  --  
兴业中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 1.1--  --  
兴业货币B货币型2023-07-11 至 今 3.3--  --  
兴业短债债券D债券型2024-08-19 至 今 2.2--  --  
兴业货币A货币型2023-07-11 至 今 3.3--  --  
兴业瑞丰6个月定开债券A债券型2025-08-27 至 今 1.1--  --  
兴业瑞丰6个月定开债券C债券型2025-08-27 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗林金2025-08-27 至 今1年1个月零19天
冯小波2025-08-26 至 2026-04-280年8个月零2天
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001623 2.674 2.674 -0.09%
009358 1.1913 1.1913 0.07%
002524 1.2052 1.3752 0.07%
002597 2.1037 2.3217 -0.09%
002660 1.5475 1.7475 -0.09%
019588 1.0007 1.0007 -0.09%
019944 1.1807 1.1807 0.07%
020106 2.0851 2.0851 -0.09%
018755 1.2224 1.2224 -0.09%
021821 1.0673 1.0673 -0.09%
017500 1.0434 1.0884 0.07%
021554 1.0842 1.0842 0.07%
021555 1.0772 1.0772 0.07%
022770 1.1472 1.1472 0.38%
021350 1.062 1.062 0.07%
021351 1.0569 1.0569 0.07%
012026 1.1282 1.1282 -0.09%
009539 0.975 0.975 -0.09%
011821 0.9277 0.9277 -0.09%
008042 1.0779 1.2219 0.07%
026534 0.839 0.839 0.75%
027055 0.9582 0.9582 0.38%
027115 0.7903 0.7903 -0.09%
027285 0.9506 0.9506 0.38%
026267 1.0079 1.0079 -0.09%
005706 1.6403 1.6403 -0.09%
002494 1.6893 1.6893 -0.09%
018754 1.2418 1.2418 -0.09%
021871 1.0594 1.0594 -0.09%
017704 1.0637 1.0637 -0.09%
024598 0.8042 0.8042 -0.09%
023148 1.1215 1.1215 0.19%
022291 1.0331 1.0331 0.38%
021378 0.9565 0.9565 0.19%
020727 1.0726 1.0726 0.07%
012024 1.0786 1.0786 -0.09%
009540 0.9453 0.9453 -0.09%
013050 0.8255 0.8255 0.38%
016601 1.1032 1.1312 0.07%
016703 1.5498 1.5498 -0.09%
017061 1.2231 1.2231 -0.09%
026535 0.8379 0.8379 0.75%
024722 1.039 1.039 0.07%
024730 1.0191 1.0191 -0.09%
026975 0.7553 0.7553 0.38%
027056 0.9577 0.9577 0.38%
027490 1.005 1.005 -0.09%
027582 0.9589 0.9589 -0.09%
563570 0.6906 0.6906 0.38%
027203 0.9364 0.9364 -0.09%
027374 1.0297 1.0297 0.38%
027847 0.9817 0.9817 0.38%
027953 1.0028 1.0028 0.07%
003640 1.1092 1.3632 0.07%
003672 1.081 1.31 0.07%
005717 1.635 1.765 0.07%
002445 1.018 1.318 0.07%
005985 1.6231 1.6941 -0.09%
006894 1.2741 1.2741 0.19%
001019 1.403 1.586 0.07%
010617 0.5914 0.5914 -0.09%
009237 1.1373 1.2203 0.07%
018829 1.0361 1.0991 0.07%
022033 1.0619 1.0619 0.07%
015906 1.1407 1.1407 0.19%
022290 1.0359 1.0359 0.38%
021408 1.1453 1.1603 0.07%
012025 1.1454 1.1454 -0.09%
013049 0.8468 0.8468 0.38%
008043 1.1154 1.2144 0.07%
008221 1.627 1.627 -0.09%
005340 1.0407 1.3566 0.07%
015508 1.2758 1.2758 0.38%
014249 1.1465 1.1465 0.07%
016968 1.177 1.177 0.19%
017405 1.2924 1.2924 0.19%
015081 1.1329 1.1329 0.07%
024721 1.0372 1.0372 0.07%
027583 0.958 0.958 -0.09%
563560 1.0697 1.0697 0.38%
027204 0.9357 0.9357 -0.09%
027373 1.0301 1.0301 0.38%
026268 1.0056 1.0056 -0.09%
002923 1.7843 1.8627 -0.09%
002338 1.0697 1.2871 0.07%
001299 1.0399 1.4722 0.07%
004140 1.0162 1.3732 0.07%
004141 1.0369 1.3807 0.07%
006895 1.2418 1.2418 0.19%
000963 2.333 2.333 -0.09%
009238 1.1289 1.1939 0.07%
002638 1.1027 1.4001 0.07%
018813 1.089 1.089 0.19%
020261 1.1228 1.1228 0.07%
020387 1.088 1.088 0.07%
020107 1.6531 1.6531 -0.09%
016301 1.1323 1.1323 0.07%
016302 1.1253 1.1253 0.07%
021728 1.1975 1.1975 0.07%
024599 0.8131 0.8131 -0.09%
024607 1.1246 1.1246 0.07%
023149 1.1176 1.1176 0.19%
023865 1.1942 1.1942 0.19%
024307 1.0293 1.0293 0.07%
025239 1.0364 1.0364 0.07%
011466 0.7631 0.7631 -0.09%
011467 0.7421 0.7421 -0.09%
012395 1.1596 1.1596 0.07%
016816 1.1258 1.1258 0.07%
016817 1.1173 1.1173 0.07%
013911 1.2669 1.2669 -0.09%
024797 1.5242 1.5242 -0.09%
027028 0.994 0.994 0.07%
027533 0.9304 0.9304 0.38%
589050 1.204 1.204 0.38%
027846 0.982 0.982 0.38%
510570 1.148 1.148 0.38%
002507 1.234 1.54 0.07%
001258 1.546 1.778 0.07%
530680 1.1259 1.1439 0.38%
551560 102.42 1.0242 0.07%
003952 1.0888 1.4059 0.07%
004242 1.0329 1.2516 0.07%
005984 1.6883 1.7603 -0.09%
008896 1.0201 1.1788 0.07%
010460 2.2514 2.2514 -0.09%
010618 0.5744 0.5744 -0.09%
010781 1.1977 1.1977 -0.09%
001547 1.5964 1.8675 -0.09%
015907 1.1313 1.1313 0.19%
015912 1.2616 1.2616 -0.09%
015917 1.1122 1.1122 0.07%
022771 1.1393 1.1393 0.38%
023812 1.0268 1.0268 0.07%
024085 1.0344 1.0344 0.19%
011604 0.9908 0.9908 -0.09%
011820 0.9689 0.9689 -0.09%
013742 1.525 1.666 -0.09%
016969 1.1692 1.1692 0.19%
017060 1.2365 1.2365 -0.09%
015082 1.1228 1.1228 0.07%
013910 1.2977 1.2977 -0.09%
024751 0.8849 0.8849 0.38%
027532 0.9308 0.9308 0.38%
027422 0.9957 0.9957 -0.09%
003671 1.0714 1.3388 0.07%
001272 2.8173 2.9123 -0.09%
010782 1.1568 1.1568 -0.09%
002659 1.0981 1.3531 0.07%
003310 1.3841 1.3841 0.07%
015947 2.1896 2.1896 -0.09%
020388 1.0821 1.0821 0.07%
019943 1.1898 1.1898 0.07%
020185 1.1275 1.1275 0.19%
023811 1.0314 1.0314 0.07%
023866 1.1908 1.1908 0.19%
024086 1.0324 1.0324 0.19%
021377 0.9803 0.9803 0.19%
020728 1.0674 1.0674 0.07%
011960 1.0857 1.1983 0.07%
012023 1.1071 1.1071 -0.09%
011603 1.0187 1.0187 -0.09%
027029 0.9933 0.9933 0.07%
027423 0.9955 0.9955 -0.09%
510370 0.9716 0.9716 0.38%
005388 1.1637 1.4519 0.07%
005710 1.0321 1.3347 0.07%
002498 1.654 1.684 -0.09%
001368 1.0241 1.1466 0.07%
003953 1.1008 1.369 0.07%
009732 1.0396 1.2116 0.07%
009359 1.1628 1.1628 0.07%
002661 1.0869 1.3332 0.07%
002668 1.2145 1.4489 -0.09%
010182 1.1117 1.1117 -0.09%
003309 1.4407 1.4407 0.07%
018812 1.0973 1.0973 0.19%
020286 1.2054 1.2154 0.07%
015911 1.2866 1.2866 -0.09%
015918 1.1034 1.1034 0.07%
023816 1.1088 1.1088 0.07%
024289 1.0364 1.0364 0.07%
024306 1.0314 1.0314 0.07%
021438 1.1334 1.1394 0.07%
024729 1.0253 1.0253 -0.09%
024796 1.5323 1.5323 -0.09%
026974 0.7559 0.7559 0.38%
027116 0.7888 0.7888 -0.09%
028500 0.9954 0.9954 -0.09%
027286 0.95 0.95 0.38%
005442 1.0592 1.3177 0.07%
002268 1.0254 1.3191 0.07%
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005989 1.0893 1.2963 0.07%
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010181 1.1662 1.1662 -0.09%
015946 2.64 2.64 -0.09%
016023 1.0311 1.1281 0.07%
019587 1.0112 1.0112 -0.09%
021931 1.0494 1.1024 0.38%
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024288 1.0389 1.0389 0.07%
021265 2.7971 2.7971 -0.09%
020552 1.0284 1.0634 0.07%
012396 1.1474 1.1474 0.07%
008517 1.0761 1.2231 0.07%
008222 1.6405 1.7405 0.07%
005338 1.0416 1.3191 0.07%
015507 1.2924 1.2924 0.38%
013747 1.1962 1.2882 -0.09%
013748 1.6654 1.6654 -0.09%
013213 1.0912 1.1327 0.07%
014248 1.1575 1.1575 0.07%
016704 1.5342 1.5342 -0.09%
024750 0.887 0.887 0.38%
026869 1.1099 1.1099 0.07%
028513 0.9951 0.9951 -0.09%
027491 1.0039 1.0039 -0.09%
563620 1.0399 1.0399 0.38%
563650 1.201 1.201 0.38%
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000546 1.281 1.739 0.07%
001257 1.611 1.862 0.07%
001369 1.0254 1.3039 0.07%
003429 1.1989 1.4479 0.07%
009105 1.0788 1.1939 0.07%
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005988 1.0759 1.3329 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,006.75110.76
3现金32.9500.19
4其他资产00.2600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212803021交通银行二级15.00(万张)1,549.14(万元)9.03(%)  
2212803621平安银行二级15.00(万张)1,547.05(万元)9.02(%)  
3212009221徽商银行二级0110.00(万张)1,035.93(万元)6.04(%)  
4212105321顺德农商二级10.00(万张)1,033.33(万元)6.02(%)  
5232601523渣打银行0110.00(万张)1,026.28(万元)5.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.51%1.63%0.0%0.0%1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.47%
0.48%
1.16%
1.63%
0.0%
0.0%
1.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
77.73
-2.80
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特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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