公募基金 > 基金超市 > 兴业纯债6个月定开债券A
债券型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理伍方方
申购费率0.6%
基金规模6.49亿  (2022-06-30)
1.0693
1.3263
36.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 2129/7717
最近一月 0.19% -0.0% 2170/7674
最近三月 0.82% 0.0% 958/7565
最近一年 2.28% 0.02% 2364/6994
(2026-07-31)
基金代码005988 基金经理伍方方 最新份额69,594.97万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模6.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-06-27 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模7.5亿 托管费0.1%
投资策略

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中期票据、次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
本基金不直接参与股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-31 1.0693 1.3263 0.03%
2026-7-30 1.069 1.326 0.07%
2026-7-29 1.0682 1.3252 0.00%
2026-7-28 1.0682 1.3252 -0.01%
2026-7-27 1.0683 1.3253 -0.01%
2026-7-24 1.0684 1.3254 0.02%
2026-7-23 1.0682 1.3252 -0.02%
2026-7-22 1.0684 1.3254 0.08%
2026-7-21 1.0675 1.3245 0.01%
2026-7-20 1.0674 1.3244 -0.02%
2026-7-17 1.0676 1.3246 0.03%
2026-7-16 1.0673 1.3243 -0.01%
2026-7-15 1.0674 1.3244 0.01%
2026-7-14 1.0673 1.3243 0.02%
2026-7-13 1.0671 1.3241 -0.03%
2026-7-10 1.0674 1.3244 0.00%
2026-7-9 1.0674 1.3244 -0.01%
2026-7-8 1.0675 1.3245 0.04%
2026-7-7 1.0671 1.3241 0.00%
2026-7-3 1.0664 1.3234 0.00%

伍方方女士:中国国籍,具有多年证券从业经验。北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2021年12月17日担任兴业中短债债券型证券投资基金(原兴业14天理财债券型证券投资基金)的基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月6日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月10日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理,2021年8月30日至2022年8月10日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2023年9月8日起担任兴业嘉远债券型证券投资基金的基金经理,2023年11月15日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2024年5月9日起担任兴业添盈债券型证券投资基金的基金经理,2024年6月13日起担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业纯债6个月定开债券A  2018-08-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业丰利债券A债券型2020-12-23 至 今 5.614.04% 8.78% 
兴业增益五年定开债券债券型2021-08-30 至 2022-07-25 0.93.34% 2.32% 
兴业中短债债券C债券型2018-05-28 至 2021-12-20 3.61.47% 19.88% 
兴业180天持有期债券C债券型2024-06-13 至 今 2.1--  --  
中证兴业中高等级信用债指数A债券型2021-08-10 至 今 5.012.42% 5.17% 
兴业裕华债券A债券型2023-11-15 至 今 2.70.63% 0.39% 
兴业嘉远债券债券型2023-08-05 至 今 3.01.49% 0.59% 
兴业纯债6个月定开债券A债券型2018-08-07 至 今 8.023.72% 20.86% 
兴业纯债6个月定开债券C债券型2018-08-07 至 今 8.021.17% 20.86% 
兴业添利债券债券型2021-08-06 至 今 5.08.49% 5.19% 
兴业丰利债券C债券型2025-06-24 至 今 1.1--  --  
兴业裕华债券C债券型2023-12-06 至 今 2.70.72% 0.53% 
中证兴业中高等级信用债指数C债券型2023-12-12 至 今 2.60.67% 0.39% 
兴业添盈债券债券型2024-03-22 至 今 2.4--  --  
兴业中短债债券A债券型2018-05-28 至 2021-12-20 3.61.80% 19.88% 
兴业福鑫债券债券型2019-02-14 至 今 7.519.21% 17.76% 
兴业180天持有期债券A债券型2024-06-13 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
伍方方2018-08-07 至 今7年-1个月零27天23.7220.86
徐青2018-05-25 至 2019-07-031年1个月零8天5.616.23
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021554 1.0844 1.0844 0.09%
024599 0.7788 0.7788 1.45%
022771 1.162 1.162 1.64%
026975 0.8144 0.8144 1.64%
027028 1.0045 1.0045 0.09%
027116 0.8317 0.8317 1.45%
027491 1.0023 1.0023 1.45%
024307 1.0266 1.0266 0.09%
025239 1.0332 1.0332 0.09%
026267 1.0409 1.0409 1.45%
510370 1.0299 1.0299 1.64%
520790 0.8915 0.8915 1.64%
004140 1.0257 1.3667 0.09%
002659 1.0939 1.3489 0.09%
010181 1.199 1.199 1.45%
003309 1.4432 1.4432 0.09%
010618 0.6262 0.6262 1.45%
010782 1.1616 1.1616 1.45%
012025 1.1432 1.1432 1.45%
012026 1.1267 1.1267 1.45%
008042 1.0737 1.2177 0.09%
008222 1.6879 1.7879 0.09%
013911 1.251 1.251 1.45%
016704 1.5986 1.5986 1.45%
017060 1.264 1.264 1.45%
015907 1.1961 1.1961 1.35%
015947 2.135 2.135 1.45%
016023 1.0273 1.1243 0.09%
018829 1.0305 1.0935 0.09%
020261 1.1146 1.1146 0.09%
021350 1.0582 1.0582 0.09%
021438 1.1341 1.1341 0.09%
020727 1.0689 1.0689 0.09%
023149 1.1536 1.1536 1.35%
024085 1.0859 1.0859 1.35%
026869 1.1048 1.1048 0.09%
027532 1.0055 1.0055 1.64%
002301 1.0531 1.3111 0.09%
002498 1.694 1.724 1.45%
001368 1.0218 1.1443 0.09%
003953 1.0955 1.3637 0.09%
002769 1.1329 1.2609 0.09%
001019 1.407 1.59 0.09%
005340 1.0455 1.3506 0.09%
009540 0.9552 0.9552 1.45%
008043 1.1114 1.2104 0.09%
011466 0.7137 0.7137 1.45%
014249 1.1414 1.1414 0.09%
016816 1.1211 1.1211 0.09%
015911 1.3035 1.3035 1.45%
015918 1.1003 1.1003 0.09%
013742 1.5988 1.7398 1.45%
019587 1.0483 1.0483 1.45%
019944 1.179 1.179 0.09%
021871 1.0734 1.0734 1.45%
021932 1.0648 1.1178 1.64%
589050 1.2706 1.2706 1.64%
021377 1.1238 1.1238 1.35%
024598 0.7708 0.7708 1.45%
024751 0.9705 0.9705 1.64%
027533 1.0054 1.0054 1.64%
027285 0.9883 0.9883 1.64%
002338 1.0746 1.292 0.09%
001257 1.643 1.894 0.09%
004141 1.0336 1.3774 0.09%
004242 1.0299 1.2486 0.09%
008896 1.0141 1.1728 0.09%
002668 1.2205 1.4549 1.45%
001623 2.617 2.617 1.45%
002524 1.2066 1.3766 0.09%
013910 1.2802 1.2802 1.45%
011467 0.6946 0.6946 1.45%
015508 1.2804 1.2804 1.64%
019588 1.0384 1.0384 1.45%
019943 1.1877 1.1877 0.09%
021265 2.805 2.805 1.45%
023812 1.0297 1.0297 0.09%
027582 0.9983 0.9983 1.45%
510570 1.1824 1.1824 1.64%
005710 1.0282 1.3308 0.09%
005717 1.6809 1.8109 0.09%
002268 1.0171 1.3108 0.09%
002445 1.013 1.313 0.09%
002494 1.6926 1.6926 1.45%
001258 1.578 1.81 0.09%
001369 1.0321 1.3006 0.09%
530680 1.165 1.183 1.64%
003952 1.0828 1.3999 0.09%
007495 1.1049 1.3349 0.09%
010460 2.194 2.194 1.45%
001547 1.6015 1.8726 1.45%
009237 1.1317 1.2147 0.09%
009358 1.1995 1.1995 0.09%
009359 1.1718 1.1718 0.09%
011960 1.0801 1.1927 0.09%
011603 1.092 1.092 1.45%
011604 1.0631 1.0631 1.45%
014248 1.1519 1.1519 0.09%
017061 1.2511 1.2511 1.45%
563650 1.2674 1.2674 1.64%
020388 1.0771 1.0771 0.09%
020552 1.0232 1.0582 0.09%
020728 1.0641 1.0641 0.09%
023811 1.0335 1.0335 0.09%
024721 1.029 1.029 0.09%
026974 0.8147 0.8147 1.64%
027583 0.9982 0.9982 1.45%
027373 0.9939 0.9939 1.64%
027374 0.9938 0.9938 1.64%
003429 1.1929 1.4419 0.09%
005988 1.0693 1.3263 0.09%
002638 1.0971 1.3945 0.09%
010781 1.2012 1.2012 1.45%
013049 0.8452 0.8452 1.64%
016601 1.0973 1.1253 0.09%
016703 1.6134 1.6134 1.45%
016969 1.1887 1.1887 1.35%
016301 1.1238 1.1238 0.09%
016302 1.1172 1.1172 0.09%
017704 1.0615 1.0615 1.45%
013213 1.0873 1.1288 0.09%
020107 1.6229 1.6229 1.45%
018755 1.2242 1.2242 1.45%
563560 1.1333 1.1333 1.64%
023866 1.2504 1.2504 1.35%
024722 1.036 1.036 0.09%
024797 1.576 1.576 1.45%
027029 1.0042 1.0042 0.09%
027056 1.0013 1.0013 1.64%
027490 1.0027 1.0027 1.45%
024288 1.038 1.038 0.09%
003672 1.0728 1.3018 0.09%
551560 101.7582 1.0176 0.09%
005984 1.749 1.821 1.45%
005989 1.0835 1.2905 0.09%
009732 1.0552 1.2082 0.09%
002660 1.6214 1.8214 1.45%
000963 2.381 2.381 1.45%
002597 2.1803 2.3983 1.45%
009539 0.9843 0.9843 1.45%
011821 0.9657 0.9657 1.45%
012396 1.1432 1.1432 0.09%
016968 1.1962 1.1962 1.35%
015906 1.2056 1.2056 1.35%
563620 1.092 1.092 1.64%
022290 1.0296 1.0296 1.64%
022291 1.0272 1.0272 1.64%
021378 1.0967 1.0967 1.35%
024607 1.1203 1.1203 0.09%
024086 1.0842 1.0842 1.35%
024730 1.0286 1.0286 1.45%
027055 1.0014 1.0014 1.64%
024289 1.0358 1.0358 0.09%
005442 1.0489 1.3074 0.09%
005706 1.6333 1.6333 1.45%
001272 2.8238 2.9188 1.45%
003640 1.1039 1.3579 0.09%
003671 1.0734 1.3335 0.09%
008392 1.0594 1.2158 0.09%
005985 1.6833 1.7543 1.45%
002661 1.0814 1.3277 0.09%
010182 1.1448 1.1448 1.45%
009238 1.1241 1.1891 0.09%
012023 1.1179 1.1179 1.45%
011820 1.0069 1.0069 1.45%
008221 1.667 1.667 1.45%
008517 1.0721 1.2191 0.09%
017500 1.0382 1.0832 0.09%
015507 1.2964 1.2964 1.64%
021821 1.0805 1.0805 1.45%
021931 1.0692 1.1222 1.64%
022033 1.0582 1.0582 0.09%
020286 1.1996 1.2096 0.09%
020387 1.0825 1.0825 0.09%
021351 1.0535 1.0535 0.09%
021408 1.1396 1.1546 0.09%
021555 1.0781 1.0781 0.09%
021728 1.1996 1.1996 0.09%
022770 1.1692 1.1692 1.64%
023148 1.1572 1.1572 1.35%
023816 1.1032 1.1032 0.09%
023865 1.2535 1.2535 1.35%
024729 1.0338 1.0338 1.45%
024750 0.9724 0.9724 1.64%
024796 1.5828 1.5828 1.45%
027115 0.8326 0.8326 1.45%
027286 0.9882 0.9882 1.64%
024306 1.0284 1.0284 0.09%
026268 1.0393 1.0393 1.45%
002923 1.7904 1.8688 1.45%
006366 1.6355 1.6355 1.45%
000546 1.348 1.74 0.09%
005388 1.1676 1.4458 0.09%
002507 1.29 1.542 0.09%
001299 1.0402 1.4665 0.09%
009105 1.0728 1.1879 0.09%
003310 1.3875 1.3875 0.09%
010617 0.6441 0.6441 1.45%
005338 1.0361 1.3136 0.09%
012024 1.0902 1.0902 1.45%
013050 0.8247 0.8247 1.64%
015081 1.1282 1.1282 0.09%
015082 1.1185 1.1185 0.09%
012395 1.1548 1.1548 0.09%
016817 1.1131 1.1131 0.09%
015912 1.2795 1.2795 1.45%
015917 1.1087 1.1087 0.09%
015946 2.586 2.586 1.45%
013747 1.2028 1.2948 1.45%
013748 1.6697 1.6697 1.45%
020106 2.1623 2.1623 1.45%
018754 1.2424 1.2424 1.45%
563570 0.7405 0.7405 1.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币74,321.19100.05
3现金231.7300.31
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020825国开0885.00(万张)8,520.91(万元)11.47(%)  
224041524农发1570.00(万张)7,203.72(万元)9.70(%)  
326020326国开0370.00(万张)7,086.00(万元)9.54(%)  
421021021国开1060.00(万张)6,539.65(万元)8.80(%)  
525042525农发2550.00(万张)5,109.43(万元)6.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-202025-01-210.03
22024-10-172024-10-180.02
32024-07-112024-07-120.01
42024-04-082024-04-090.01
52023-12-182023-12-190.045
62023-03-272023-03-280.05
72021-03-112021-03-120.02
82020-12-142020-12-150.02
92020-08-112020-08-120.02
102019-06-172019-06-180.032
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.56%2.28%3.62%3.56%3.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.82%
0.19%
2.05%
2.28%
11.28%
19.14%
36.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.03
夏普比率
89.42
87.68
132.55
特雷诺指数
-0.06
-0.41
-0.22
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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