基金公司 基金经理唐丁祥 申购费率 基金规模26.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007495 | 基金经理唐丁祥 | 最新份额228.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模26.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-05-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0969 | 1.3269 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0968 | 1.3268 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0967 | 1.3267 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0966 | 1.3266 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0966 | 1.3266 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0966 | 1.3266 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.0966 | 1.3266 | 0.04% |
| 2026-3-17 | 1.0962 | 1.3262 | 0.03% |
| 2026-3-16 | 1.0959 | 1.3259 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.096 | 1.326 | 0.03% |
| 2026-3-12 | 1.0957 | 1.3257 | 0.03% |
| 2026-3-11 | 1.0954 | 1.3254 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0954 | 1.3254 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0953 | 1.3253 | -0.05% |
| 2026-3-6 | 1.0958 | 1.3258 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.0958 | 1.3258 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0957 | 1.3257 | 0.04% |
| 2026-3-3 | 1.0953 | 1.3253 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.0951 | 1.3251 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 1.0945 | 1.3245 | 0.02% |
唐丁祥先生：上海财经大学产业经济学博士。多年证券从业经验。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年2月19日至2025年9月1日担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理，2019年2月19日起担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理，2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理，2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理，2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2025年7月25日起担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理，2025年8月26日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理，2025年9月17日起担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业启元一年定开债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.1 | 19.87% | 17.66% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合A | 混合型 | 2019-02-19 至 2025-09-01 | 6.5 | 8.71% | 33.30% |
| 兴业中债1-3政策性金融债C | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 6.8 | 13.86% | 16.73% |
| 兴业稳泰66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-09 至 今 | 5.7 | 13.38% | 10.31% |
| 兴业恒泰债券C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业中债3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-04-06 至 2023-01-15 | 1.8 | 0.88% | 3.79% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴业福益债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴业福盛债券C | 债券型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型 | 2019-06-26 至 今 | 6.8 | 12.77% | 16.14% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-05-09 至 2021-08-30 | 1.3 | 4.33% | 5.59% |
| 兴业裕恒债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 兴业恒泰债券A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业福盛债券A | 债券型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业天融债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.2 | 0.57% | 0.02% |
| 兴业中债1-3政策性金融债A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.1 | 14.95% | 17.66% |
| 兴业中债3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-04-06 至 2023-01-15 | 1.8 | 0.42% | 3.79% |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2019-02-26 至 今 | 7.1 | 18.47% | 17.26% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 兴业中债1-3政策性金融债D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业启元一年定开债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.1 | 22.30% | 17.66% |
| 兴业聚丰混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2025-09-01 | 3.9 | -8.80% | -28.72% |
| 兴业天融债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-09-01 | 1.6 | 3.74% | 7.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐丁祥 | 2019-05-27 至 今 | 6年-3个月零28天 | 13.86 | 16.73 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 460,264.66 | 101.00 |
| 3 | 现金 | 129.93 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 27.48 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 630.00(万张) | 66,052.48(万元) | 14.49(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 580.00(万张) | 59,749.63(万元) | 13.11(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 490.00(万张) | 50,752.15(万元) | 11.14(%) |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 250.00(万张) | 25,871.99(万元) | 5.68(%) |
| 5 | 250202 | 25国开02 | 200.00(万张) | 20,163.57(万元) | 4.42(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.03 |
| 2 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.02 |
| 3 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.015 |
| 4 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 0.01 |
| 5 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.015 |
| 7 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.01 |
| 8 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 0.01 |
| 9 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.03 |
| 10 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.03 |
| 11 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.04 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
