基金公司 基金经理唐丁祥 申购费率 基金规模7.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003309 | 基金经理唐丁祥 | 最新份额37,727.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模7.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2016-10-27 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
本基金不直接参与股票或权证等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-20 | 1.4316 | 1.4316 | -0.03% |
| 2026-3-13 | 1.4321 | 1.4321 | -0.09% |
| 2026-3-6 | 1.4334 | 1.4334 | 0.15% |
| 2026-2-27 | 1.4312 | 1.4312 | -0.15% |
| 2026-2-13 | 1.4333 | 1.4333 | 0.26% |
| 2026-2-6 | 1.4296 | 1.4296 | 0.13% |
| 2026-1-30 | 1.4277 | 1.4277 | -0.06% |
| 2026-1-23 | 1.4285 | 1.4285 | 0.26% |
| 2026-1-16 | 1.4248 | 1.4248 | 0.13% |
| 2026-1-9 | 1.4229 | 1.4229 | 0.12% |
| 2025-12-26 | 1.4207 | 1.4207 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 1.4204 | 1.4204 | 0.11% |
| 2025-12-12 | 1.4188 | 1.4188 | 0.07% |
| 2025-12-5 | 1.4178 | 1.4178 | -0.11% |
| 2025-11-28 | 1.4193 | 1.4193 | -0.22% |
| 2025-11-21 | 1.4224 | 1.4224 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 1.4226 | 1.4226 | 0.13% |
| 2025-11-7 | 1.4207 | 1.4207 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.4198 | 1.4198 | 0.31% |
| 2025-10-24 | 1.4154 | 1.4154 | 0.04% |
唐丁祥先生：上海财经大学产业经济学博士。多年证券从业经验。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年2月19日至2025年9月1日担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理，2019年2月19日起担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理，2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理，2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理，2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2025年7月25日起担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理，2025年8月26日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理，2025年9月17日起担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业启元一年定开债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.1 | 19.87% | 17.66% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合A | 混合型 | 2019-02-19 至 2025-09-01 | 6.5 | 8.71% | 33.30% |
| 兴业中债1-3政策性金融债C | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 6.8 | 13.86% | 16.73% |
| 兴业稳泰66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-09 至 今 | 5.7 | 13.38% | 10.31% |
| 兴业恒泰债券C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业中债3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-04-06 至 2023-01-15 | 1.8 | 0.88% | 3.79% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴业福益债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴业福盛债券C | 债券型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型 | 2019-06-26 至 今 | 6.8 | 12.77% | 16.14% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-05-09 至 2021-08-30 | 1.3 | 4.33% | 5.59% |
| 兴业裕恒债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 兴业恒泰债券A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业福盛债券A | 债券型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业天融债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.2 | 0.57% | 0.02% |
| 兴业中债1-3政策性金融债A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.1 | 14.95% | 17.66% |
| 兴业中债3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-04-06 至 2023-01-15 | 1.8 | 0.42% | 3.79% |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2019-02-26 至 今 | 7.1 | 18.47% | 17.26% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 兴业中债1-3政策性金融债D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴业启元一年定开债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.1 | 22.30% | 17.66% |
| 兴业聚丰混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2025-09-01 | 3.9 | -8.80% | -28.72% |
| 兴业天融债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-09-01 | 1.6 | 3.74% | 7.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐丁祥 | 2019-02-19 至 今 | 7年1个月零8天 | 22.30 | 17.66 |
| 熊伟 | 2016-11-17 至 2019-02-26 | 2年3个月零9天 | 7.03 | 6.42 |
| 丁进 | 2016-09-27 至 2018-05-08 | 1年-5个月零11天 | 4.05 | 1.81 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 71,057.54 | 130.71 |
| 3 | 现金 | 266.02 | 00.49 |
| 4 | 其他资产 | 00.88 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113042 | 上银转债 | 23.72(万张) | 3,014.02(万元) | 5.54(%) |
| 2 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,104.60(万元) | 3.87(%) |
| 3 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 20.00(万张) | 2,091.17(万元) | 3.85(%) |
| 4 | 102481084 | 24浙国贸MTN001 | 20.00(万张) | 2,062.73(万元) | 3.79(%) |
| 5 | 240635 | 24中金G2 | 20.00(万张) | 2,050.01(万元) | 3.77(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
