基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理宁瑶,唐丁祥 申购费率0.06% 基金规模79.12亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码001369 | 基金经理宁瑶,唐丁祥 | 最新份额779,912.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模79.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2015-06-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模18.48亿 | 托管费0.05% |
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期公司债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 1.0265 | 1.305 | 0.01% |
| 2026-11-9 | 1.0264 | 1.3049 | 0.01% |
| 2026-11-6 | 1.0263 | 1.3048 | 0.00% |
| 2026-11-5 | 1.0263 | 1.3048 | 0.00% |
| 2026-11-4 | 1.0263 | 1.3048 | 0.01% |
| 2026-11-3 | 1.0262 | 1.3047 | 0.00% |
| 2026-11-2 | 1.0262 | 1.3047 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 1.0261 | 1.3046 | 0.00% |
| 2026-10-29 | 1.0261 | 1.3046 | 0.01% |
| 2026-10-28 | 1.026 | 1.3045 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.026 | 1.3045 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 1.026 | 1.3045 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0259 | 1.3044 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0258 | 1.3043 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.0258 | 1.3043 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.0258 | 1.3043 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 1.0257 | 1.3042 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0256 | 1.3041 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.0256 | 1.3041 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0256 | 1.3041 | 0.01% |

唐丁祥先生:上海财经大学产业经济学博士。多年证券从业经验。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日至2025年9月1日担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理,2019年2月19日起担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2025年7月25日起担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理,2025年8月26日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理,2025年9月17日起担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业启元一年定开债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.7 | 19.87% | 17.66% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合A | 混合型 | 2019-02-19 至 2025-09-01 | 6.5 | 8.71% | 33.30% |
| 兴业中债1-3政策性金融债C | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 7.5 | 13.86% | 16.73% |
| 兴业稳泰66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-09 至 今 | 6.3 | 13.38% | 10.31% |
| 兴业恒泰债券C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业中债3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-04-06 至 2023-01-15 | 1.8 | 0.88% | 3.79% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴业福益债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴业福盛债券C | 债券型 | 2025-07-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业福泰90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型 | 2019-06-26 至 今 | 7.4 | 12.77% | 16.14% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-05-09 至 2021-08-30 | 1.3 | 4.33% | 5.59% |
| 兴业裕恒债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-06-22 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业恒泰债券A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业福盛债券A | 债券型 | 2025-07-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业天融债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.8 | 0.57% | 0.02% |
| 兴业中债1-3政策性金融债A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.7 | 14.95% | 17.66% |
| 兴业中债3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-04-06 至 2023-01-15 | 1.8 | 0.42% | 3.79% |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2019-02-26 至 今 | 7.7 | 18.47% | 17.26% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-06-22 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业中债1-3政策性金融债D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业福泰90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业启元一年定开债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.7 | 22.30% | 17.66% |
| 兴业聚丰混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2025-09-01 | 3.9 | -8.80% | -28.72% |
| 兴业天融债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-09-01 | 1.6 | 3.74% | 7.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宁瑶 | 2026-02-04 至 今 | 0年9个月零7天 | ||
| 唐丁祥 | 2019-06-26 至 今 | 7年4个月零16天 | 12.77 | 16.14 |
| 杨逸君 | 2015-11-09 至 2019-06-26 | 3年7个月零17天 | 12.13 | 9.53 |
| 徐莹 | 2015-06-01 至 2016-12-12 | 1年6个月零11天 | 3.73 | 1.36 |

宁瑶女士:华东师范大学金融学硕士,多年证券从业经历。曾供职于华宝证券股份有限公司证券投资部担任债券交易员。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,先后担任交易部债券交易岗、固定收益投资部专户投资经理助理、固定收益投资部基金经理助理。2024年12月17日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理,2026年2月4日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 兴业丰利债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 兴业嘉远债券 | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业纯债6个月定开债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业丰利债券C | 债券型 | 2026-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 2024-12-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 2024-01-23 至 2024-12-17 | 0.9 | -- | -- |
| 兴业添盈债券 | 债券型 | 2026-02-13 至 2026-11-06 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业添盈债券 | 债券型 | 2026-11-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 2024-01-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 兴业安润货币B | 货币型 | 2024-01-23 至 2024-12-17 | 0.9 | -- | -- |
| 兴业安润货币B | 货币型 | 2024-12-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宁瑶 | 2026-02-04 至 今 | 0年9个月零7天 | ||
| 唐丁祥 | 2019-06-26 至 今 | 7年4个月零16天 | 12.77 | 16.14 |
| 杨逸君 | 2015-11-09 至 2019-06-26 | 3年7个月零17天 | 12.13 | 9.53 |
| 徐莹 | 2015-06-01 至 2016-12-12 | 1年6个月零11天 | 3.73 | 1.36 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000963 | 1.954 | 1.954 | 0.07% | |
| 002597 | 2.1261 | 2.3441 | 0.07% | |
| 003429 | 1.2027 | 1.4517 | 0.02% | |
| 003953 | 1.1055 | 1.3737 | 0.02% | |
| 005340 | 1.0433 | 1.3592 | 0.02% | |
| 005984 | 1.6862 | 1.7582 | 0.07% | |
| 008392 | 1.0566 | 1.213 | 0.02% | |
| 009540 | 0.8251 | 0.8251 | 0.07% | |
| 010782 | 1.1415 | 1.1415 | 0.07% | |
| 011466 | 0.7553 | 0.7553 | 0.07% | |
| 014248 | 1.1607 | 1.1607 | 0.02% | |
| 015918 | 1.1046 | 1.1046 | 0.02% | |
| 017704 | 1.0651 | 1.0651 | 0.07% | |
| 020387 | 1.0905 | 1.0905 | 0.02% | |
| 021378 | 0.9748 | 0.9748 | 0.05% | |
| 022770 | 1.0261 | 1.0261 | -0.04% | |
| 023812 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | |
| 023865 | 1.1176 | 1.1176 | 0.05% | |
| 024599 | 0.7758 | 0.7758 | 0.07% | |
| 026869 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | |
| 027490 | 0.9786 | 0.9786 | 0.07% | |
| 001272 | 2.4923 | 2.5873 | 0.07% | |
| 002268 | 1.0323 | 1.326 | 0.02% | |
| 002338 | 1.0728 | 1.2902 | 0.02% | |
| 002661 | 1.0898 | 1.3361 | 0.02% | |
| 003672 | 1.0875 | 1.3165 | 0.02% | |
| 003952 | 1.0939 | 1.411 | 0.02% | |
| 004242 | 1.035 | 1.2537 | 0.02% | |
| 005388 | 1.1671 | 1.4553 | 0.02% | |
| 005710 | 1.0352 | 1.3378 | 0.02% | |
| 005989 | 1.0976 | 1.3046 | 0.02% | |
| 008517 | 1.0777 | 1.2247 | 0.02% | |
| 010617 | 0.6051 | 0.6051 | 0.07% | |
| 011604 | 0.8533 | 0.8533 | 0.07% | |
| 011821 | 0.9318 | 0.9318 | 0.07% | |
| 011960 | 1.0893 | 1.2019 | 0.02% | |
| 012395 | 1.1616 | 1.1616 | 0.02% | |
| 013050 | 0.7292 | 0.7292 | -0.04% | |
| 015082 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% | |
| 015911 | 1.1832 | 1.1832 | 0.07% | |
| 015947 | 1.8429 | 1.8429 | 0.07% | |
| 016703 | 1.3337 | 1.3337 | 0.07% | |
| 017060 | 1.2358 | 1.2358 | 0.07% | |
| 017061 | 1.2221 | 1.2221 | 0.07% | |
| 018829 | 1.0313 | 1.1073 | 0.02% | |
| 021265 | 2.4738 | 2.4738 | 0.07% | |
| 021821 | 1.0658 | 1.0658 | 0.07% | |
| 023148 | 1.0961 | 1.0961 | 0.05% | |
| 023149 | 1.0921 | 1.0921 | 0.05% | |
| 023811 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
| 024307 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
| 024598 | 0.7677 | 0.7677 | 0.07% | |
| 027203 | 0.8668 | 0.8668 | 0.07% | |
| 027374 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
| 027491 | 0.9771 | 0.9771 | 0.07% | |
| 510370 | 0.9144 | 0.9144 | -0.04% | |
| 563560 | 0.8389 | 0.8389 | -0.04% | |
| 563650 | 1.1166 | 1.1166 | -0.04% | |
| 001257 | 1.613 | 1.864 | 0.02% | |
| 003640 | 1.1113 | 1.3653 | 0.02% | |
| 005706 | 1.5118 | 1.5118 | 0.07% | |
| 005717 | 1.6511 | 1.7811 | 0.02% | |
| 009105 | 1.0842 | 1.1993 | 0.02% | |
| 010460 | 1.8955 | 1.8955 | 0.07% | |
| 012024 | 1.0386 | 1.0386 | 0.07% | |
| 012025 | 1.1432 | 1.1432 | 0.07% | |
| 014249 | 1.1495 | 1.1495 | 0.02% | |
| 015917 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | |
| 016301 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 016969 | 1.0721 | 1.0721 | 0.05% | |
| 020261 | 1.1298 | 1.1298 | 0.02% | |
| 021555 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | |
| 021931 | 1.0617 | 1.1147 | -0.04% | |
| 024797 | 1.2708 | 1.2708 | 0.07% | |
| 026535 | 0.8101 | 0.8101 | 1.09% | |
| 027029 | 0.9864 | 0.9864 | 0.02% | |
| 027422 | 0.9807 | 0.9807 | 0.07% | |
| 027532 | 0.8341 | 0.8341 | -0.04% | |
| 027533 | 0.8336 | 0.8336 | -0.04% | |
| 027846 | 0.9359 | 0.9359 | -0.04% | |
| 020727 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% | |
| 001623 | 2.731 | 2.731 | 0.07% | |
| 005442 | 1.0668 | 1.3253 | 0.02% | |
| 006366 | 1.7381 | 1.7381 | 0.07% | |
| 007495 | 1.1134 | 1.3434 | 0.02% | |
| 008896 | 1.0217 | 1.1804 | 0.02% | |
| 013742 | 1.4685 | 1.6095 | 0.07% | |
| 013910 | 1.0574 | 1.0574 | 0.07% | |
| 015081 | 1.135 | 1.135 | 0.02% | |
| 015912 | 1.1598 | 1.1598 | 0.07% | |
| 016023 | 1.0344 | 1.1314 | 0.02% | |
| 016968 | 1.0795 | 1.0795 | 0.05% | |
| 019943 | 1.186 | 1.186 | 0.02% | |
| 020106 | 2.1069 | 2.1069 | 0.07% | |
| 020286 | 1.2092 | 1.2192 | 0.02% | |
| 020552 | 1.0358 | 1.0708 | 0.02% | |
| 020728 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | |
| 021350 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | |
| 021408 | 1.153 | 1.168 | 0.02% | |
| 024721 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% | |
| 026975 | 0.6877 | 0.6877 | -0.04% | |
| 027055 | 0.8422 | 0.8422 | -0.04% | |
| 027116 | 0.6697 | 0.6697 | 0.07% | |
| 510570 | 1.046 | 1.046 | -0.04% | |
| 001369 | 1.0264 | 1.3049 | 0.02% | |
| 002638 | 1.1102 | 1.4076 | 0.02% | |
| 002659 | 1.1026 | 1.3576 | 0.02% | |
| 002668 | 1.2197 | 1.4541 | 0.07% | |
| 002923 | 1.7662 | 1.8446 | 0.07% | |
| 005985 | 1.6202 | 1.6912 | 0.07% | |
| 005988 | 1.0844 | 1.3414 | 0.02% | |
| 009359 | 1.162 | 1.162 | 0.02% | |
| 010181 | 0.9659 | 0.9659 | 0.07% | |
| 010781 | 1.1824 | 1.1824 | 0.07% | |
| 012023 | 1.0665 | 1.0665 | 0.07% | |
| 013213 | 1.093 | 1.1345 | 0.02% | |
| 013911 | 1.0319 | 1.0319 | 0.07% | |
| 015946 | 2.696 | 2.696 | 0.07% | |
| 016302 | 1.1324 | 1.1324 | 0.02% | |
| 016704 | 1.3197 | 1.3197 | 0.07% | |
| 018755 | 1.1099 | 1.1099 | 0.07% | |
| 019587 | 0.8915 | 0.8915 | 0.07% | |
| 021351 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | |
| 021377 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% | |
| 022291 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | |
| 024086 | 0.9109 | 0.9109 | 0.05% | |
| 024607 | 1.1292 | 1.1292 | 0.02% | |
| 026267 | 1.0203 | 1.0203 | 0.07% | |
| 027423 | 0.9801 | 0.9801 | 0.07% | |
| 530680 | 1.0984 | 1.1164 | -0.04% | |
| 015906 | 1.0772 | 1.0772 | 0.05% | |
| 001547 | 1.5804 | 1.8515 | 0.07% | |
| 002660 | 1.4906 | 1.6906 | 0.07% | |
| 002769 | 1.138 | 1.266 | 0.02% | |
| 003671 | 1.076 | 1.3434 | 0.02% | |
| 004140 | 1.0223 | 1.3793 | 0.02% | |
| 008042 | 1.0827 | 1.2267 | 0.02% | |
| 008221 | 1.629 | 1.629 | 0.07% | |
| 009539 | 0.8515 | 0.8515 | 0.07% | |
| 011820 | 0.9738 | 0.9738 | 0.07% | |
| 013747 | 1.2011 | 1.2931 | 0.07% | |
| 016816 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% | |
| 019588 | 0.8818 | 0.8818 | 0.07% | |
| 021932 | 1.0567 | 1.1097 | -0.04% | |
| 024306 | 1.033 | 1.033 | 0.02% | |
| 024729 | 0.9517 | 0.9517 | 0.07% | |
| 024796 | 1.2781 | 1.2781 | 0.07% | |
| 026534 | 0.8113 | 0.8113 | 1.09% | |
| 026974 | 0.6884 | 0.6884 | -0.04% | |
| 027028 | 0.9873 | 0.9873 | 0.02% | |
| 027056 | 0.8416 | 0.8416 | -0.04% | |
| 027285 | 0.859 | 0.859 | -0.04% | |
| 563570 | 0.6588 | 0.6588 | -0.04% | |
| 563620 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
| 589050 | 1.049 | 1.049 | -0.04% | |
| 001368 | 1.0252 | 1.1477 | 0.02% | |
| 002494 | 1.6672 | 1.6672 | 0.07% | |
| 002524 | 1.2106 | 1.3806 | 0.02% | |
| 005338 | 1.0449 | 1.3224 | 0.02% | |
| 010618 | 0.5874 | 0.5874 | 0.07% | |
| 013748 | 1.6433 | 1.6433 | 0.07% | |
| 015507 | 1.1864 | 1.1864 | -0.04% | |
| 019944 | 1.1767 | 1.1767 | 0.02% | |
| 020107 | 1.7233 | 1.7233 | 0.07% | |
| 021871 | 1.0576 | 1.0576 | 0.07% | |
| 022771 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
| 023816 | 1.1117 | 1.1117 | 0.02% | |
| 023866 | 1.1142 | 1.1142 | 0.05% | |
| 024085 | 0.9127 | 0.9127 | 0.05% | |
| 024730 | 0.9456 | 0.9456 | 0.07% | |
| 024750 | 0.8418 | 0.8418 | -0.04% | |
| 024751 | 0.8397 | 0.8397 | -0.04% | |
| 027373 | 0.9959 | 0.9959 | -0.04% | |
| 027582 | 0.9295 | 0.9295 | 0.07% | |
| 027583 | 0.9283 | 0.9283 | 0.07% | |
| 001258 | 1.548 | 1.78 | 0.02% | |
| 001299 | 1.0447 | 1.477 | 0.02% | |
| 002301 | 1.0584 | 1.3164 | 0.02% | |
| 002445 | 1.026 | 1.326 | 0.02% | |
| 002498 | 1.656 | 1.686 | 0.07% | |
| 008043 | 1.1203 | 1.2193 | 0.02% | |
| 008222 | 1.6561 | 1.7561 | 0.02% | |
| 009358 | 1.1909 | 1.1909 | 0.02% | |
| 010182 | 0.9201 | 0.9201 | 0.07% | |
| 011467 | 0.7341 | 0.7341 | 0.07% | |
| 011603 | 0.8777 | 0.8777 | 0.07% | |
| 012026 | 1.1257 | 1.1257 | 0.07% | |
| 012396 | 1.1493 | 1.1493 | 0.02% | |
| 013049 | 0.7484 | 0.7484 | -0.04% | |
| 015508 | 1.1708 | 1.1708 | -0.04% | |
| 016817 | 1.1188 | 1.1188 | 0.02% | |
| 018754 | 1.128 | 1.128 | 0.07% | |
| 020388 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | |
| 021438 | 1.1382 | 1.1442 | 0.02% | |
| 021554 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | |
| 021728 | 1.2026 | 1.2026 | 0.02% | |
| 022033 | 1.0636 | 1.0636 | 0.02% | |
| 022290 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | |
| 024288 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% | |
| 024289 | 1.0334 | 1.0334 | 0.02% | |
| 024722 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
| 026268 | 1.0176 | 1.0176 | 0.07% | |
| 027115 | 0.6712 | 0.6712 | 0.07% | |
| 027204 | 0.8659 | 0.8659 | 0.07% | |
| 027286 | 0.8583 | 0.8583 | -0.04% | |
| 027847 | 0.9355 | 0.9355 | -0.04% | |
| 520790 | 0.7837 | 0.7837 | -0.04% | |
| 551560 | 102.7091 | 1.0271 | 0.02% | |
| 015907 | 1.0682 | 1.0682 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 868,649.49 | 108.65 |
| 3 | 现金 | 1,376.42 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 00.44 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2420030 | 24南京银行02 | 360.00(万张) | 36,228.60(万元) | 4.53(%) |
| 2 | 240413 | 24农发13 | 320.00(万张) | 32,143.61(万元) | 4.02(%) |
| 3 | 102582880 | 25国新租赁MTN003 | 250.00(万张) | 25,058.46(万元) | 3.13(%) |
| 4 | 212480019 | 24恒丰银行债01 | 230.00(万张) | 23,080.25(万元) | 2.89(%) |
| 5 | 212400007 | 24中信银行债01 | 210.00(万张) | 21,132.47(万元) | 2.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0.01 |
| 2 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 0.0035 |
| 3 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0.0050 |
| 4 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 0.0080 |
| 5 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.0050 |
| 6 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.0050 |
| 7 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 0.0070 |
| 8 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.0050 |
| 9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0050 |
| 10 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.023 |
| 11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.0050 |
| 12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.02 |
| 13 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.01 |
| 14 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 0.02 |
| 15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.01 |
| 16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.015 |
| 17 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 0.012 |
| 18 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 0.0080 |
| 19 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 0.035 |
| 20 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.72% | 1.66% | 1.85% | 2.1% | 2.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.37% | 0.64% | 1.47% | 1.66% | 5.66% | 10.96% | 34.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 158.03 | 107.78 | 312.09 |
| 特雷诺指数 | -0.16 | -0.69 | -0.95 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。