公募基金 > 基金超市 > 兴业聚丰混合A
| 基金代码002668 | 基金经理楼华锋,郭益均 | 最新份额1,832.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模5.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-07-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2181 | 1.4525 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.218 | 1.4524 | 0.43% |
| 2026-3-24 | 1.2128 | 1.4472 | 0.51% |
| 2026-3-23 | 1.2066 | 1.441 | -0.98% |
| 2026-3-20 | 1.2185 | 1.4529 | -0.10% |
| 2026-3-19 | 1.2197 | 1.4541 | -0.25% |
| 2026-3-18 | 1.2227 | 1.4571 | -0.02% |
| 2026-3-17 | 1.2229 | 1.4573 | -0.11% |
| 2026-3-16 | 1.2243 | 1.4587 | -0.24% |
| 2026-3-13 | 1.2273 | 1.4617 | -0.09% |
| 2026-3-12 | 1.2284 | 1.4628 | 0.26% |
| 2026-3-11 | 1.2252 | 1.4596 | 0.28% |
| 2026-3-10 | 1.2218 | 1.4562 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.2215 | 1.4559 | -0.22% |
| 2026-3-6 | 1.2242 | 1.4586 | 0.32% |
| 2026-3-5 | 1.2203 | 1.4547 | 0.10% |
| 2026-3-4 | 1.2191 | 1.4535 | -0.39% |
| 2026-3-3 | 1.2239 | 1.4583 | -0.17% |
| 2026-3-2 | 1.226 | 1.4604 | 0.22% |
| 2026-2-27 | 1.2233 | 1.4577 | 0.28% |
楼华锋先生：中国国籍，中共党员，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师；曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理，2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理，2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理，2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理，2025年5月29日起担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理，2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理，2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业聚丰混合A 2025-09-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 59.76% | 63.62% |
| 兴业中证500指数增强C | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 4.0 | -23.95% | -24.10% |
| 兴业中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业上证180ETF联接A | 指数型 | 2024-12-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银河银泰混合 | 混合型 | 2018-07-06 至 2018-08-31 | 0.2 | -4.42% | -1.28% |
| 银河犇利混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 5.60% | -11.23% |
| 银河美丽混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.85% | -0.77% |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2016-01-06 至 2021-06-05 | 5.4 | 43.18% | 81.79% |
| 兴业中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2017-08-30 至 2021-06-07 | 3.8 | 55.24% | 70.52% |
| 银河量化多策略混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 2018-10-12 | 0.7 | 2.36% | -10.49% |
| 兴业中证500指数增强A | 指数型 | 2022-04-09 至 今 | 4.0 | -23.57% | -24.10% |
| 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河犇利混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-11-29 | 0.6 | 3.73% | -11.24% |
| 银河美丽混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.31% | -0.77% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.81% | -0.77% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.49% | -0.77% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 0.00% | -0.77% |
| 银河君盛混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 20.23% | 12.61% |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2017-03-21 至 2021-06-07 | 4.2 | 88.18% | 84.93% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴业中证红利指数A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.00% | -0.77% |
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.46% | -9.45% |
| 银河量化成长混合 | 混合型 | 2018-05-03 至 2018-12-27 | 0.7 | 1.65% | -13.10% |
| 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型 | 2024-05-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银河高C | 指数型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.09% | 64.86% |
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-12-03 | 0.7 | 9.36% | -9.45% |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 至 今 | 2.4 | -4.63% | -9.73% |
| 银河量化配置混合 | 混合型 | 2017-12-18 至 2018-08-13 | 0.7 | 1.35% | -3.44% |
| 兴业上证180ETF联接C | 指数型 | 2024-12-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.11% | -0.77% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1.8 | 61.23% | 63.54% |
| 兴业聚丰混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业中证红利指数C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河君盛混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-08-16 | 2.6 | 19.65% | 12.61% |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2017-10-27 至 2021-06-05 | 3.6 | 31.00% | 70.84% |
| 银河和美生活混合A | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-06-05 | 1.6 | 30.48% | 58.57% |
| 兴业聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-15 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3.3 | 8.92% | 64.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭益均 | 2025-09-01 至 今 | 0年6个月零26天 | ||
| 楼华锋 | 2025-09-01 至 今 | 0年6个月零26天 | ||
| 唐丁祥 | 2019-02-19 至 2025-09-01 | 6年6个月零13天 | 8.71 | 33.30 |
| 熊伟 | 2016-05-13 至 2019-02-26 | 2年9个月零13天 | 17.10 | 2.53 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002338 | 1.068 | 1.2854 | 0.09% | |
| 002524 | 1.196 | 1.366 | 0.09% | |
| 002923 | 1.7389 | 1.8173 | 1.28% | |
| 005338 | 1.0253 | 1.3028 | 0.09% | |
| 005988 | 1.0552 | 1.3122 | 0.09% | |
| 005989 | 1.0707 | 1.2777 | 0.09% | |
| 008392 | 1.0541 | 1.2105 | 0.09% | |
| 011603 | 1.1053 | 1.1053 | 1.28% | |
| 012024 | 1.0671 | 1.0671 | 1.28% | |
| 012025 | 1.1069 | 1.1069 | 1.28% | |
| 014248 | 1.1412 | 1.1412 | 0.09% | |
| 016301 | 1.1131 | 1.1131 | 0.09% | |
| 016816 | 1.1136 | 1.1136 | 0.09% | |
| 016969 | 1.2261 | 1.2261 | 1.27% | |
| 017060 | 1.2017 | 1.2017 | 1.28% | |
| 018829 | 1.02 | 1.079 | 0.09% | |
| 021350 | 1.052 | 1.052 | 0.09% | |
| 021378 | 1.2514 | 1.2514 | 1.55% | |
| 021554 | 1.077 | 1.077 | 0.09% | |
| 021931 | 1.1513 | 1.2043 | 1.55% | |
| 021932 | 1.1474 | 1.2004 | 1.55% | |
| 024288 | 1.0152 | 1.0152 | 0.09% | |
| 024751 | 0.9225 | 0.9225 | 1.55% | |
| 563560 | 0.9475 | 0.9475 | 1.55% | |
| 563650 | 1.2552 | 1.2552 | 1.55% | |
| 015907 | 1.1763 | 1.1763 | 1.27% | |
| 001299 | 1.0363 | 1.4546 | 0.09% | |
| 002301 | 1.0468 | 1.3048 | 0.09% | |
| 002638 | 1.0834 | 1.3808 | 0.09% | |
| 003953 | 1.087 | 1.3552 | 0.09% | |
| 004242 | 1.031 | 1.244 | 0.09% | |
| 008896 | 1.004 | 1.1627 | 0.09% | |
| 011821 | 0.8743 | 0.8743 | 1.28% | |
| 015507 | 1.3874 | 1.3874 | 1.55% | |
| 016817 | 1.1063 | 1.1063 | 0.09% | |
| 020107 | 2.0206 | 2.0206 | 1.28% | |
| 020261 | 1.1023 | 1.1023 | 0.09% | |
| 020728 | 1.0578 | 1.0578 | 0.09% | |
| 021555 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | |
| 021871 | 1.0459 | 1.0459 | 1.28% | |
| 023148 | 1.1292 | 1.1292 | 1.27% | |
| 024306 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% | |
| 024598 | 0.8335 | 0.8335 | 1.28% | |
| 024750 | 0.9236 | 0.9236 | 1.55% | |
| 530680 | 1.134 | 1.152 | 1.55% | |
| 563620 | 1.2071 | 1.2071 | 1.55% | |
| 001272 | 2.8203 | 2.9153 | 1.28% | |
| 001368 | 1.0182 | 1.1407 | 0.09% | |
| 002597 | 1.8692 | 2.0872 | 1.28% | |
| 002660 | 1.5702 | 1.7702 | 1.28% | |
| 005717 | 1.6263 | 1.7563 | 0.09% | |
| 006366 | 2.034 | 2.034 | 1.28% | |
| 015912 | 1.3873 | 1.3873 | 1.28% | |
| 017061 | 1.1906 | 1.1906 | 1.28% | |
| 018754 | 1.2753 | 1.2753 | 1.28% | |
| 019587 | 1.0701 | 1.0701 | 1.28% | |
| 019943 | 1.1659 | 1.1659 | 0.09% | |
| 020286 | 1.1986 | 1.1986 | 0.09% | |
| 021377 | 1.2818 | 1.2818 | 1.55% | |
| 021728 | 1.1904 | 1.1904 | 0.09% | |
| 022290 | 1.0326 | 1.0326 | 1.55% | |
| 022771 | 1.212 | 1.212 | 1.55% | |
| 023149 | 1.1266 | 1.1266 | 1.27% | |
| 023811 | 1.0036 | 1.0036 | 0.09% | |
| 023812 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | |
| 563570 | 0.8626 | 0.8626 | 1.55% | |
| 001257 | 1.594 | 1.845 | 0.09% | |
| 002445 | 1.019 | 1.303 | 0.09% | |
| 002659 | 1.1003 | 1.3403 | 0.09% | |
| 002661 | 1.0708 | 1.3171 | 0.09% | |
| 005706 | 1.8686 | 1.8686 | 1.28% | |
| 005710 | 1.017 | 1.3196 | 0.09% | |
| 008222 | 1.6353 | 1.7353 | 0.09% | |
| 009359 | 1.1114 | 1.1114 | 0.09% | |
| 010181 | 1.1198 | 1.1198 | 1.28% | |
| 010618 | 0.6614 | 0.6614 | 1.28% | |
| 011466 | 0.7762 | 0.7762 | 1.28% | |
| 012396 | 1.1358 | 1.1358 | 0.09% | |
| 013049 | 0.9875 | 0.9875 | 1.55% | |
| 013910 | 1.1685 | 1.1685 | 1.28% | |
| 014249 | 1.1316 | 1.1316 | 0.09% | |
| 018755 | 1.2588 | 1.2588 | 1.28% | |
| 019588 | 1.0617 | 1.0617 | 1.28% | |
| 022291 | 1.0309 | 1.0309 | 1.55% | |
| 023865 | 1.2412 | 1.2412 | 1.27% | |
| 024599 | 0.8435 | 0.8435 | 1.28% | |
| 026534 | 0.9968 | 0.9968 | 0.94% | |
| 001369 | 1.0243 | 1.2928 | 0.09% | |
| 002668 | 1.218 | 1.4524 | 1.28% | |
| 003640 | 1.0935 | 1.3475 | 0.09% | |
| 005340 | 1.0476 | 1.3397 | 0.09% | |
| 005442 | 1.0436 | 1.2921 | 0.09% | |
| 007495 | 1.0968 | 1.3268 | 0.09% | |
| 008221 | 1.597 | 1.597 | 1.28% | |
| 009358 | 1.1362 | 1.1362 | 0.09% | |
| 009539 | 1.0108 | 1.0108 | 1.28% | |
| 010460 | 2.05 | 2.05 | 1.28% | |
| 010617 | 0.6791 | 0.6791 | 1.28% | |
| 012395 | 1.1465 | 1.1465 | 0.09% | |
| 013748 | 1.5752 | 1.5752 | 1.28% | |
| 015508 | 1.3718 | 1.3718 | 1.55% | |
| 015911 | 1.4109 | 1.4109 | 1.28% | |
| 016703 | 1.5959 | 1.5959 | 1.28% | |
| 021821 | 1.0513 | 1.0513 | 1.28% | |
| 022770 | 1.2178 | 1.2178 | 1.55% | |
| 023866 | 1.2389 | 1.2389 | 1.27% | |
| 024086 | 0.9999 | 0.9999 | 1.27% | |
| 024607 | 1.1116 | 1.1116 | 0.09% | |
| 024721 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% | |
| 024722 | 1.03 | 1.03 | 0.09% | |
| 024796 | 1.3048 | 1.3048 | 1.28% | |
| 551560 | 100.7039 | 1.007 | 0.09% | |
| 001258 | 1.533 | 1.765 | 0.09% | |
| 002268 | 1.0188 | 1.2985 | 0.09% | |
| 002494 | 1.5951 | 1.5951 | 1.28% | |
| 002769 | 1.1269 | 1.2549 | 0.09% | |
| 003672 | 1.0609 | 1.2899 | 0.09% | |
| 003952 | 1.0728 | 1.3899 | 0.09% | |
| 008042 | 1.0842 | 1.2082 | 0.09% | |
| 010781 | 1.1305 | 1.1305 | 1.28% | |
| 010782 | 1.0955 | 1.0955 | 1.28% | |
| 011604 | 1.0779 | 1.0779 | 1.28% | |
| 012023 | 1.0923 | 1.0923 | 1.28% | |
| 012026 | 1.092 | 1.092 | 1.28% | |
| 013747 | 1.2017 | 1.2937 | 1.28% | |
| 016023 | 1.017 | 1.114 | 0.09% | |
| 017704 | 1.0569 | 1.0569 | 1.28% | |
| 020388 | 1.067 | 1.067 | 0.09% | |
| 021265 | 2.8045 | 2.8045 | 1.28% | |
| 024289 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | |
| 024729 | 1.0959 | 1.0959 | 1.28% | |
| 026869 | 1.0934 | 1.0934 | 0.09% | |
| 510570 | 1.2156 | 1.2156 | 1.55% | |
| 001547 | 1.5549 | 1.826 | 1.28% | |
| 001623 | 2.59 | 2.59 | 1.28% | |
| 003671 | 1.0746 | 1.3207 | 0.09% | |
| 004140 | 1.0111 | 1.3521 | 0.09% | |
| 005388 | 1.1769 | 1.4351 | 0.09% | |
| 008043 | 1.102 | 1.201 | 0.09% | |
| 008517 | 1.0648 | 1.2118 | 0.09% | |
| 011467 | 0.7569 | 0.7569 | 1.28% | |
| 013050 | 0.9652 | 0.9652 | 1.55% | |
| 013742 | 1.5499 | 1.6909 | 1.28% | |
| 015081 | 1.12 | 1.12 | 0.09% | |
| 015082 | 1.1111 | 1.1111 | 0.09% | |
| 015918 | 1.0946 | 1.0946 | 0.09% | |
| 015946 | 2.561 | 2.561 | 1.28% | |
| 016704 | 1.5838 | 1.5838 | 1.28% | |
| 016968 | 1.2333 | 1.2333 | 1.27% | |
| 020106 | 1.8561 | 1.8561 | 1.28% | |
| 020552 | 1.0455 | 1.0455 | 0.09% | |
| 021351 | 1.0481 | 1.0481 | 0.09% | |
| 021408 | 1.1253 | 1.1403 | 0.09% | |
| 021438 | 1.1206 | 1.1206 | 0.09% | |
| 022033 | 1.0519 | 1.0519 | 0.09% | |
| 023816 | 1.0925 | 1.0925 | 0.09% | |
| 024730 | 1.0922 | 1.0922 | 1.28% | |
| 024797 | 1.3008 | 1.3008 | 1.28% | |
| 026535 | 0.9966 | 0.9966 | 0.94% | |
| 510370 | 1.0095 | 1.0095 | 1.55% | |
| 020727 | 1.0618 | 1.0618 | 0.09% | |
| 000963 | 2.529 | 2.529 | 1.28% | |
| 002498 | 1.621 | 1.651 | 1.28% | |
| 003429 | 1.2005 | 1.4305 | 0.09% | |
| 005984 | 1.6524 | 1.7244 | 1.28% | |
| 005985 | 1.5937 | 1.6647 | 1.28% | |
| 009105 | 1.0621 | 1.1772 | 0.09% | |
| 009540 | 0.9826 | 0.9826 | 1.28% | |
| 010182 | 1.0722 | 1.0722 | 1.28% | |
| 011820 | 0.9091 | 0.9091 | 1.28% | |
| 011960 | 1.0713 | 1.1839 | 0.09% | |
| 013213 | 1.0801 | 1.1216 | 0.09% | |
| 013911 | 1.1438 | 1.1438 | 1.28% | |
| 015917 | 1.1022 | 1.1022 | 0.09% | |
| 015947 | 1.997 | 1.997 | 1.28% | |
| 016302 | 1.1071 | 1.1071 | 0.09% | |
| 019944 | 1.1583 | 1.1583 | 0.09% | |
| 020387 | 1.0716 | 1.0716 | 0.09% | |
| 024085 | 1.0006 | 1.0006 | 1.27% | |
| 024307 | 1.0208 | 1.0208 | 0.09% | |
| 589050 | 1.1696 | 1.1696 | 1.55% | |
| 015906 | 1.1848 | 1.1848 | 1.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 845.09 | 21.59 |
| 2 | 债券及货币 | 2,274.28 | 58.09 |
| 3 | 现金 | 199.29 | 05.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.46 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 00.42 | 28.73 | 0.73% | 0.42 |
| 600096 | 云天化 | 00.81 | 27.06 | 0.69% | 0.81 |
| 600039 | 四川路桥 | 02.67 | 26.57 | 0.68% | 2.67 |
| 600057 | 厦门象屿 | 03.04 | 25.90 | 0.66% | 3.04 |
| 600704 | 物产中大 | 04.57 | 25.45 | 0.65% | 4.57 |
| 002043 | 兔宝宝 | 01.72 | 24.79 | 0.63% | 1.72 |
| 600873 | 梅花生物 | 02.45 | 24.82 | 0.63% | 2.45 |
| 600098 | 广州发展 | 03.62 | 23.67 | 0.60% | 3.62 |
| 600011 | 华能国际 | 03.06 | 22.83 | 0.58% | 3.06 |
| 601577 | 长沙银行 | 02.35 | 22.80 | 0.58% | -0.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 05.00(万张) | 502.35(万元) | 12.83(%) |
| 2 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 02.50(万张) | 254.37(万元) | 6.50(%) |
| 3 | 232480011 | 24农行二级资本债02A | 02.00(万张) | 205.37(万元) | 5.25(%) |
| 4 | 102580158 | 25溧水经开MTN001 | 02.00(万张) | 204.47(万元) | 5.22(%) |
| 5 | 102582870 | 25宣城国资MTN002 | 02.00(万张) | 201.79(万元) | 5.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 0.045 |
| 2 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.047 |
| 3 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.05 |
| 4 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.0374 |
| 5 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.11% | 6.53% | 4.48% | 3.17% | 4.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | 1.18% | 1.37% | 1.37% | 6.53% | 14.07% | 16.91% | 48.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 夏普比率 | 154.76 | 118.47 | 38.86 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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