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兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560
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债券型,ETF型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理唐丁祥,罗林金 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码551560 | 基金经理唐丁祥,罗林金 | 最新份额17,112.88万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模30.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他 债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构 债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期 票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可 供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收 益分配；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评 价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以 根据实际情况确定并按照有关规定公告；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机 构对收益分配另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响 的情况下，履行适当程序后，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于 混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具 有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-22 | 102.2818 | 1.0228 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 102.2402 | 1.0224 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 102.1888 | 1.0219 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 102.1515 | 1.0215 | 0.03% |
| 2026-9-16 | 102.1226 | 1.0212 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 102.1025 | 1.021 | -0.00% |
| 2026-9-14 | 102.105 | 1.0211 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 102.0835 | 1.0208 | 0.01% |
| 2026-9-10 | 102.0748 | 1.0207 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 102.0712 | 1.0207 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 102.063 | 1.0206 | 0.02% |
| 2026-9-7 | 102.046 | 1.0205 | 0.03% |
| 2026-9-4 | 102.0177 | 1.0202 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 102.0032 | 1.02 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 101.9942 | 1.0199 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 101.9868 | 1.0199 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 101.9725 | 1.0197 | -0.00% |
| 2026-8-28 | 101.9731 | 1.0197 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 101.9807 | 1.0198 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 101.9866 | 1.0199 | 0.00% |
唐丁祥先生：上海财经大学产业经济学博士。多年证券从业经验。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年2月19日至2025年9月1日担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理，2019年2月19日起担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理，2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理，2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理，2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2025年7月25日起担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理，2025年8月26日起担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理，2025年9月17日起担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 2025-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业启元一年定开债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.6 | 19.87% | 17.66% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业聚丰混合A | 混合型 | 2019-02-19 至 2025-09-01 | 6.5 | 8.71% | 33.30% |
| 兴业中债1-3政策性金融债C | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 7.3 | 13.86% | 16.73% |
| 兴业稳泰66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-09 至 今 | 6.2 | 13.38% | 10.31% |
| 兴业恒泰债券C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业中债3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-04-06 至 2023-01-15 | 1.8 | 0.88% | 3.79% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业福益债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴业福盛债券C | 债券型 | 2025-07-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业福泰90天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型 | 2019-06-26 至 今 | 7.3 | 12.77% | 16.14% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-05-09 至 2021-08-30 | 1.3 | 4.33% | 5.59% |
| 兴业裕恒债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-06-22 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业恒泰债券A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业福盛债券A | 债券型 | 2025-07-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴业天融债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 2.7 | 0.57% | 0.02% |
| 兴业中债1-3政策性金融债A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.6 | 14.95% | 17.66% |
| 兴业中债3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-04-06 至 2023-01-15 | 1.8 | 0.42% | 3.79% |
| 兴业福益债券A | 债券型 | 2019-02-26 至 今 | 7.6 | 18.47% | 17.26% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-06-22 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业中债1-3政策性金融债D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴业福泰90天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴业启元一年定开债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 7.6 | 22.30% | 17.66% |
| 兴业聚丰混合C | 混合型 | 2021-10-13 至 2025-09-01 | 3.9 | -8.80% | -28.72% |
| 兴业天融债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2020-01-10 至 2021-09-01 | 1.6 | 3.74% | 7.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗林金 | 2025-09-09 至 今 | 1年0个月零14天 | ||
| 唐丁祥 | 2025-09-09 至 今 | 1年0个月零14天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002660 | 1.6078 | 1.8078 | 0.72% | |
| 004242 | 1.0321 | 1.2508 | 0.06% | |
| 005710 | 1.0312 | 1.3338 | 0.06% | |
| 005988 | 1.0738 | 1.3308 | 0.06% | |
| 008043 | 1.1143 | 1.2133 | 0.06% | |
| 008517 | 1.0751 | 1.2221 | 0.06% | |
| 011603 | 1.138 | 1.138 | 0.72% | |
| 011821 | 0.9411 | 0.9411 | 0.72% | |
| 012025 | 1.1498 | 1.1498 | 0.72% | |
| 015081 | 1.1317 | 1.1317 | 0.06% | |
| 015947 | 2.4464 | 2.4464 | 0.72% | |
| 016302 | 1.1222 | 1.1222 | 0.06% | |
| 016816 | 1.1247 | 1.1247 | 0.06% | |
| 016817 | 1.1162 | 1.1162 | 0.06% | |
| 017060 | 1.253 | 1.253 | 0.72% | |
| 019587 | 1.1177 | 1.1177 | 0.72% | |
| 019943 | 1.1934 | 1.1934 | 0.06% | |
| 019944 | 1.1844 | 1.1844 | 0.06% | |
| 020107 | 1.7862 | 1.7862 | 0.72% | |
| 022770 | 1.2216 | 1.2216 | 0.89% | |
| 024086 | 1.1539 | 1.1539 | 0.64% | |
| 024307 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
| 026975 | 0.7729 | 0.7729 | 0.89% | |
| 027203 | 0.9902 | 0.9902 | 0.72% | |
| 020727 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
| 001257 | 1.629 | 1.88 | 0.06% | |
| 002445 | 1.016 | 1.316 | 0.06% | |
| 002524 | 1.2064 | 1.3764 | 0.06% | |
| 002659 | 1.097 | 1.352 | 0.06% | |
| 002661 | 1.0855 | 1.3318 | 0.06% | |
| 002923 | 1.8036 | 1.882 | 0.72% | |
| 003429 | 1.1973 | 1.4463 | 0.06% | |
| 004140 | 1.0306 | 1.3716 | 0.06% | |
| 005338 | 1.0403 | 1.3178 | 0.06% | |
| 005985 | 1.6581 | 1.7291 | 0.72% | |
| 009359 | 1.1759 | 1.1759 | 0.06% | |
| 010181 | 1.3272 | 1.3272 | 0.72% | |
| 011604 | 1.1071 | 1.1071 | 0.72% | |
| 011820 | 0.9824 | 0.9824 | 0.72% | |
| 015911 | 1.3977 | 1.3977 | 0.72% | |
| 015918 | 1.1025 | 1.1025 | 0.06% | |
| 016968 | 1.2655 | 1.2655 | 0.64% | |
| 017061 | 1.2397 | 1.2397 | 0.72% | |
| 017704 | 1.063 | 1.063 | 0.72% | |
| 018754 | 1.3143 | 1.3143 | 0.72% | |
| 018755 | 1.2941 | 1.2941 | 0.72% | |
| 020387 | 1.0866 | 1.0866 | 0.06% | |
| 020552 | 1.0269 | 1.0619 | 0.06% | |
| 021351 | 1.056 | 1.056 | 0.06% | |
| 021555 | 1.0815 | 1.0815 | 0.06% | |
| 024729 | 1.0724 | 1.0724 | 0.72% | |
| 027028 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | |
| 027055 | 0.9739 | 0.9739 | 0.89% | |
| 510370 | 1.0213 | 1.0213 | 0.89% | |
| 510570 | 1.2409 | 1.2409 | 0.89% | |
| 000546 | 1.282 | 1.74 | 0.06% | |
| 001258 | 1.564 | 1.796 | 0.06% | |
| 002338 | 1.0742 | 1.2916 | 0.06% | |
| 002638 | 1.101 | 1.3984 | 0.06% | |
| 005442 | 1.0562 | 1.3147 | 0.06% | |
| 009105 | 1.077 | 1.1921 | 0.06% | |
| 009540 | 1.012 | 1.012 | 0.72% | |
| 010182 | 1.2657 | 1.2657 | 0.72% | |
| 010460 | 2.5151 | 2.5151 | 0.72% | |
| 013748 | 1.6892 | 1.6892 | 0.72% | |
| 013911 | 1.4095 | 1.4095 | 0.72% | |
| 014249 | 1.1452 | 1.1452 | 0.06% | |
| 016301 | 1.1291 | 1.1291 | 0.06% | |
| 016703 | 1.7648 | 1.7648 | 0.72% | |
| 021377 | 1.0059 | 1.0059 | 0.64% | |
| 022291 | 1.0204 | 1.0204 | 0.89% | |
| 024289 | 1.0419 | 1.0419 | 0.06% | |
| 024598 | 0.8552 | 0.8552 | 0.72% | |
| 024607 | 1.1235 | 1.1235 | 0.06% | |
| 024722 | 1.038 | 1.038 | 0.06% | |
| 024750 | 0.9629 | 0.9629 | 0.89% | |
| 027115 | 0.8968 | 0.8968 | 0.72% | |
| 027491 | 1.0162 | 1.0162 | 0.72% | |
| 563650 | 1.2736 | 1.2736 | 0.89% | |
| 015906 | 1.1953 | 1.1953 | 0.64% | |
| 002268 | 1.0237 | 1.3174 | 0.06% | |
| 002301 | 1.0557 | 1.3137 | 0.06% | |
| 002769 | 1.1354 | 1.2634 | 0.06% | |
| 003671 | 1.07 | 1.3374 | 0.06% | |
| 003952 | 1.0872 | 1.4043 | 0.06% | |
| 003953 | 1.0994 | 1.3676 | 0.06% | |
| 005388 | 1.172 | 1.4502 | 0.06% | |
| 012023 | 1.1445 | 1.1445 | 0.72% | |
| 013213 | 1.0903 | 1.1318 | 0.06% | |
| 013742 | 1.5847 | 1.7257 | 0.72% | |
| 015912 | 1.3709 | 1.3709 | 0.72% | |
| 015946 | 2.604 | 2.604 | 0.72% | |
| 016704 | 1.7474 | 1.7474 | 0.72% | |
| 020261 | 1.1203 | 1.1203 | 0.06% | |
| 020286 | 1.2039 | 1.2139 | 0.06% | |
| 021265 | 2.996 | 2.996 | 0.72% | |
| 021438 | 1.1319 | 1.1379 | 0.06% | |
| 021932 | 1.0347 | 1.0877 | 0.89% | |
| 022033 | 1.0609 | 1.0609 | 0.06% | |
| 023148 | 1.1563 | 1.1563 | 0.64% | |
| 023811 | 1.0381 | 1.0381 | 0.06% | |
| 024599 | 0.8635 | 0.8635 | 0.72% | |
| 024721 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
| 024796 | 1.7121 | 1.7121 | 0.72% | |
| 027490 | 1.0172 | 1.0172 | 0.72% | |
| 520790 | 0.791 | 0.791 | 0.89% | |
| 001299 | 1.0384 | 1.4707 | 0.06% | |
| 001547 | 1.6136 | 1.8847 | 0.72% | |
| 002498 | 1.676 | 1.706 | 0.72% | |
| 003640 | 1.1078 | 1.3618 | 0.06% | |
| 003672 | 1.0785 | 1.3075 | 0.06% | |
| 005340 | 1.0503 | 1.3554 | 0.06% | |
| 005706 | 1.7108 | 1.7108 | 0.72% | |
| 006366 | 1.8008 | 1.8008 | 0.72% | |
| 008896 | 1.0188 | 1.1775 | 0.06% | |
| 010618 | 0.5832 | 0.5832 | 0.72% | |
| 011466 | 0.7768 | 0.7768 | 0.72% | |
| 012024 | 1.1154 | 1.1154 | 0.72% | |
| 012026 | 1.1327 | 1.1327 | 0.72% | |
| 013049 | 0.8383 | 0.8383 | 0.89% | |
| 014248 | 1.156 | 1.156 | 0.06% | |
| 015508 | 1.387 | 1.387 | 0.89% | |
| 019588 | 1.1064 | 1.1064 | 0.72% | |
| 020388 | 1.0808 | 1.0808 | 0.06% | |
| 021378 | 0.9815 | 0.9815 | 0.64% | |
| 021821 | 1.0752 | 1.0752 | 0.72% | |
| 023149 | 1.1524 | 1.1524 | 0.64% | |
| 023816 | 1.1074 | 1.1074 | 0.06% | |
| 023865 | 1.2582 | 1.2582 | 0.64% | |
| 024751 | 0.9608 | 0.9608 | 0.89% | |
| 024797 | 1.7035 | 1.7035 | 0.72% | |
| 026534 | 0.8812 | 0.8812 | 1.33% | |
| 026535 | 0.8802 | 0.8802 | 1.33% | |
| 026869 | 1.1086 | 1.1086 | 0.06% | |
| 027116 | 0.8953 | 0.8953 | 0.72% | |
| 027373 | 1.0763 | 1.0763 | 0.89% | |
| 027374 | 1.076 | 1.076 | 0.89% | |
| 027582 | 0.9897 | 0.9897 | 0.72% | |
| 551560 | 102.2402 | 1.0224 | 0.06% | |
| 589050 | 1.3625 | 1.3625 | 0.89% | |
| 001272 | 3.0172 | 3.1122 | 0.72% | |
| 001369 | 1.0247 | 1.3032 | 0.06% | |
| 005717 | 1.6633 | 1.7933 | 0.06% | |
| 008042 | 1.0767 | 1.2207 | 0.06% | |
| 011960 | 1.0841 | 1.1967 | 0.06% | |
| 013050 | 0.8173 | 0.8173 | 0.89% | |
| 013747 | 1.1915 | 1.2835 | 0.72% | |
| 015082 | 1.1217 | 1.1217 | 0.06% | |
| 015507 | 1.4048 | 1.4048 | 0.89% | |
| 016023 | 1.0301 | 1.1271 | 0.06% | |
| 016969 | 1.2572 | 1.2572 | 0.64% | |
| 021350 | 1.0609 | 1.0609 | 0.06% | |
| 021554 | 1.0884 | 1.0884 | 0.06% | |
| 021728 | 1.1989 | 1.1989 | 0.06% | |
| 022771 | 1.2134 | 1.2134 | 0.89% | |
| 024288 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% | |
| 563620 | 1.0415 | 1.0415 | 0.89% | |
| 001368 | 1.0235 | 1.146 | 0.06% | |
| 001623 | 2.637 | 2.637 | 0.72% | |
| 002507 | 1.236 | 1.542 | 0.06% | |
| 005984 | 1.7242 | 1.7962 | 0.72% | |
| 005989 | 1.0874 | 1.2944 | 0.06% | |
| 007495 | 1.1079 | 1.3379 | 0.06% | |
| 008221 | 1.649 | 1.649 | 0.72% | |
| 009358 | 1.2044 | 1.2044 | 0.06% | |
| 010617 | 0.6003 | 0.6003 | 0.72% | |
| 010781 | 1.2149 | 1.2149 | 0.72% | |
| 011467 | 0.7556 | 0.7556 | 0.72% | |
| 012396 | 1.1463 | 1.1463 | 0.06% | |
| 015917 | 1.1113 | 1.1113 | 0.06% | |
| 018829 | 1.0343 | 1.0973 | 0.06% | |
| 020106 | 2.1139 | 2.1139 | 0.72% | |
| 021408 | 1.1436 | 1.1586 | 0.06% | |
| 021871 | 1.0675 | 1.0675 | 0.72% | |
| 021931 | 1.0393 | 1.0923 | 0.89% | |
| 023812 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
| 023866 | 1.2547 | 1.2547 | 0.64% | |
| 024306 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% | |
| 024730 | 1.0662 | 1.0662 | 0.72% | |
| 026267 | 1.0165 | 1.0165 | 0.72% | |
| 026974 | 0.7734 | 0.7734 | 0.89% | |
| 027285 | 1.0162 | 1.0162 | 0.89% | |
| 027286 | 1.0157 | 1.0157 | 0.89% | |
| 027583 | 0.989 | 0.989 | 0.72% | |
| 563560 | 1.2311 | 1.2311 | 0.89% | |
| 563570 | 0.7217 | 0.7217 | 0.89% | |
| 000963 | 2.668 | 2.668 | 0.72% | |
| 002494 | 1.7131 | 1.7131 | 0.72% | |
| 002597 | 2.1324 | 2.3504 | 0.72% | |
| 002668 | 1.2095 | 1.4439 | 0.72% | |
| 008222 | 1.6692 | 1.7692 | 0.06% | |
| 008392 | 1.0585 | 1.2149 | 0.06% | |
| 009539 | 1.0436 | 1.0436 | 0.72% | |
| 010782 | 1.1738 | 1.1738 | 0.72% | |
| 012395 | 1.1583 | 1.1583 | 0.06% | |
| 013910 | 1.4434 | 1.4434 | 0.72% | |
| 020728 | 1.0664 | 1.0664 | 0.06% | |
| 022290 | 1.0231 | 1.0231 | 0.89% | |
| 024085 | 1.156 | 1.156 | 0.64% | |
| 026268 | 1.0144 | 1.0144 | 0.72% | |
| 027029 | 0.9988 | 0.9988 | 0.06% | |
| 027056 | 0.9734 | 0.9734 | 0.89% | |
| 027204 | 0.9896 | 0.9896 | 0.72% | |
| 027532 | 0.9675 | 0.9675 | 0.89% | |
| 027533 | 0.9672 | 0.9672 | 0.89% | |
| 530680 | 1.1642 | 1.1822 | 0.89% | |
| 015907 | 1.1856 | 1.1856 | 0.64% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,734,920.42 | 99.72 |
| 3 | 现金 | 27,432.79 | 01.58 |
| 4 | 其他资产 | 5,163.76 | 00.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242604 | 25招证K2 | 275.60(万张) | 27,721.21(万元) | 1.59(%) |
| 2 | 243400 | 25兵器K2 | 245.14(万张) | 24,938.63(万元) | 1.43(%) |
| 3 | 244698 | 26中证K1 | 220.00(万张) | 22,237.84(万元) | 1.28(%) |
| 4 | 243794 | 25国能K3 | 212.00(万张) | 21,626.95(万元) | 1.24(%) |
| 5 | 243483 | 25中银K1 | 189.70(万张) | 19,349.45(万元) | 1.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.91% | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 2.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.69% | 0.57% | 2.1% | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 2.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 108.96 | 57.23 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.32 | 0.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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