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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704
收藏成功
混合型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理罗林金 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017704 | 基金经理罗林金 | 最新份额414,924.37万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-03-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模13.05亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、政府支持机构债）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.063 | 1.063 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% |
| 2026-9-17 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.0629 | 1.0629 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% |
| 2026-8-31 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
罗林金女士：复旦大学金融学硕士学历，多年证券从业经历。2016年6月加入兴业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员，固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2023年7月10日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理助理；2023年7月10日至2024年3月25日担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理；2024年1月23日至2024年3月25日担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理；2024年3月26日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，2025年8月27日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2025年9月17日起担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-03-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴业120天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 2024-03-26 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-01-23 至 2024-03-26 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2026-03-23 至 2026-06-22 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-07-11 至 2024-03-26 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-11 至 2026-01-29 | 2.6 | -- | -- |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-07-11 至 2024-03-26 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业裕恒债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 2026-01-29 | 1.7 | -- | -- |
| 兴业120天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 2024-03-26 | 0.7 | -- | -- |
| 兴业120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 2026-01-29 | 2.6 | -- | -- |
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴业货币B | 货币型 | 2023-07-11 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴业短债债券D | 债券型 | 2024-08-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 兴业货币A | 货币型 | 2023-07-11 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 兴业瑞丰6个月定开债券A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴业瑞丰6个月定开债券C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗林金 | 2024-03-26 至 今 | 2年6个月零2天 | ||
| 王卓然 | 2024-01-12 至 2026-02-25 | 2年1个月零13天 | 0.12 | -6.84 |
| 雷志强 | 2023-02-03 至 2024-01-16 | 0年11个月零13天 | 1.95 | -16.90 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027056 | 0.9707 | 0.9707 | -1.74% | |
| 027583 | 0.9763 | 0.9763 | -1.59% | |
| 027204 | 0.9707 | 0.9707 | -1.59% | |
| 027374 | 1.0426 | 1.0426 | -1.74% | |
| 027847 | 0.9946 | 0.9946 | -1.74% | |
| 005706 | 1.6863 | 1.6863 | -1.59% | |
| 013911 | 1.36 | 1.36 | -1.59% | |
| 015508 | 1.3487 | 1.3487 | -1.74% | |
| 013213 | 1.0906 | 1.1321 | -0.06% | |
| 011467 | 0.7444 | 0.7444 | -1.59% | |
| 012025 | 1.1511 | 1.1511 | -1.59% | |
| 022771 | 1.1804 | 1.1804 | -1.74% | |
| 024085 | 1.1358 | 1.1358 | -1.44% | |
| 024307 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% | |
| 015947 | 2.3654 | 2.3654 | -1.59% | |
| 021932 | 1.0248 | 1.0778 | -1.74% | |
| 563620 | 1.0218 | 1.0218 | -1.74% | |
| 005338 | 1.0411 | 1.3186 | -0.06% | |
| 009238 | 1.1279 | 1.1929 | -0.06% | |
| 002597 | 2.1101 | 2.3281 | -1.59% | |
| 002668 | 1.2086 | 1.443 | -1.59% | |
| 003310 | 1.3846 | 1.3846 | -0.06% | |
| 000963 | 2.582 | 2.582 | -1.59% | |
| 010782 | 1.1735 | 1.1735 | -1.59% | |
| 005988 | 1.0758 | 1.3328 | -0.06% | |
| 530680 | 1.1426 | 1.1606 | -1.74% | |
| 004242 | 1.0323 | 1.251 | -0.06% | |
| 008392 | 1.0565 | 1.2129 | -0.06% | |
| 024729 | 1.045 | 1.045 | -1.59% | |
| 024797 | 1.6581 | 1.6581 | -1.59% | |
| 026975 | 0.7555 | 0.7555 | -1.74% | |
| 027490 | 1.0151 | 1.0151 | -1.59% | |
| 027373 | 1.043 | 1.043 | -1.74% | |
| 027422 | 0.9987 | 0.9987 | -1.59% | |
| 014249 | 1.1457 | 1.1457 | -0.06% | |
| 017061 | 1.2345 | 1.2345 | -1.59% | |
| 011960 | 1.0848 | 1.1974 | -0.06% | |
| 012026 | 1.134 | 1.134 | -1.59% | |
| 011820 | 0.9719 | 0.9719 | -1.59% | |
| 020728 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | |
| 021555 | 1.0808 | 1.0808 | -0.06% | |
| 021728 | 1.1978 | 1.1978 | -0.06% | |
| 023149 | 1.1329 | 1.1329 | -1.44% | |
| 022291 | 1.0101 | 1.0101 | -1.74% | |
| 015918 | 1.1028 | 1.1028 | -0.06% | |
| 015946 | 2.601 | 2.601 | -1.59% | |
| 003309 | 1.441 | 1.441 | -0.06% | |
| 026268 | 1.0051 | 1.0051 | -1.59% | |
| 026869 | 1.1092 | 1.1092 | -0.06% | |
| 027029 | 0.997 | 0.997 | -0.06% | |
| 027582 | 0.977 | 0.977 | -1.59% | |
| 002507 | 1.234 | 1.54 | -0.06% | |
| 002923 | 1.7994 | 1.8778 | -1.59% | |
| 000546 | 1.28 | 1.738 | -0.06% | |
| 005710 | 1.0316 | 1.3342 | -0.06% | |
| 002445 | 1.017 | 1.317 | -0.06% | |
| 002498 | 1.668 | 1.698 | -1.59% | |
| 016302 | 1.125 | 1.125 | -0.06% | |
| 016968 | 1.2325 | 1.2325 | -1.44% | |
| 012396 | 1.1468 | 1.1468 | -0.06% | |
| 009539 | 1.0172 | 1.0172 | -1.59% | |
| 013050 | 0.8166 | 0.8166 | -1.74% | |
| 011603 | 1.0996 | 1.0996 | -1.59% | |
| 008222 | 1.6593 | 1.7593 | -0.06% | |
| 025239 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 024598 | 0.8152 | 0.8152 | -1.59% | |
| 024607 | 1.1244 | 1.1244 | -0.06% | |
| 023865 | 1.2314 | 1.2314 | -1.44% | |
| 023866 | 1.2279 | 1.2279 | -1.44% | |
| 022290 | 1.0128 | 1.0128 | -1.74% | |
| 018829 | 1.036 | 1.099 | -0.06% | |
| 019588 | 1.0705 | 1.0705 | -1.59% | |
| 021931 | 1.0294 | 1.0824 | -1.74% | |
| 010460 | 2.4319 | 2.4319 | -1.59% | |
| 010618 | 0.572 | 0.572 | -1.59% | |
| 005989 | 1.0894 | 1.2964 | -0.06% | |
| 520790 | 0.78 | 0.78 | -1.74% | |
| 003952 | 1.0877 | 1.4048 | -0.06% | |
| 004141 | 1.0362 | 1.38 | -0.06% | |
| 024722 | 1.038 | 1.038 | -0.06% | |
| 027115 | 0.8644 | 0.8644 | -1.59% | |
| 027116 | 0.8629 | 0.8629 | -1.59% | |
| 028500 | 0.9987 | 0.9987 | -1.59% | |
| 027532 | 0.9319 | 0.9319 | -1.74% | |
| 027533 | 0.9315 | 0.9315 | -1.74% | |
| 027285 | 0.9911 | 0.9911 | -1.74% | |
| 027423 | 0.9986 | 0.9986 | -1.59% | |
| 003671 | 1.071 | 1.3384 | -0.06% | |
| 005388 | 1.1728 | 1.451 | -0.06% | |
| 005717 | 1.6534 | 1.7834 | -0.06% | |
| 015507 | 1.3661 | 1.3661 | -1.74% | |
| 016601 | 1.1022 | 1.1302 | -0.06% | |
| 016817 | 1.1166 | 1.1166 | -0.06% | |
| 009540 | 0.9864 | 0.9864 | -1.59% | |
| 011821 | 0.9309 | 0.9309 | -1.59% | |
| 008042 | 1.0774 | 1.2214 | -0.06% | |
| 021351 | 1.0563 | 1.0563 | -0.06% | |
| 021378 | 0.9697 | 0.9697 | -1.44% | |
| 020727 | 1.072 | 1.072 | -0.06% | |
| 024288 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% | |
| 024289 | 1.0408 | 1.0408 | -0.06% | |
| 015907 | 1.1614 | 1.1614 | -1.44% | |
| 020261 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
| 020388 | 1.0815 | 1.0815 | -0.06% | |
| 021821 | 1.0729 | 1.0729 | -1.59% | |
| 022033 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 005340 | 1.0508 | 1.3559 | -0.06% | |
| 001547 | 1.6098 | 1.8809 | -1.59% | |
| 009358 | 1.198 | 1.198 | -0.06% | |
| 009359 | 1.1696 | 1.1696 | -0.06% | |
| 010617 | 0.5888 | 0.5888 | -1.59% | |
| 007495 | 1.1088 | 1.3388 | -0.06% | |
| 026974 | 0.756 | 0.756 | -1.74% | |
| 027952 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 001369 | 1.0249 | 1.3034 | -0.06% | |
| 510370 | 0.9991 | 0.9991 | -1.74% | |
| 006366 | 1.7358 | 1.7358 | -1.59% | |
| 005442 | 1.0584 | 1.3169 | -0.06% | |
| 002268 | 1.0253 | 1.319 | -0.06% | |
| 017704 | 1.0632 | 1.0632 | -1.59% | |
| 013910 | 1.3928 | 1.3928 | -1.59% | |
| 017060 | 1.2478 | 1.2478 | -1.59% | |
| 021438 | 1.1331 | 1.1391 | -0.06% | |
| 021554 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
| 024599 | 0.8231 | 0.8231 | -1.59% | |
| 023148 | 1.1367 | 1.1367 | -1.44% | |
| 024306 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
| 015906 | 1.171 | 1.171 | -1.44% | |
| 015917 | 1.1116 | 1.1116 | -0.06% | |
| 019943 | 1.1927 | 1.1927 | -0.06% | |
| 018755 | 1.2611 | 1.2611 | -1.59% | |
| 009237 | 1.1362 | 1.2192 | -0.06% | |
| 002524 | 1.2053 | 1.3753 | -0.06% | |
| 002769 | 1.1358 | 1.2638 | -0.06% | |
| 005985 | 1.6464 | 1.7174 | -1.59% | |
| 003953 | 1.0999 | 1.3681 | -0.06% | |
| 004140 | 1.0158 | 1.3728 | -0.06% | |
| 024730 | 1.0389 | 1.0389 | -1.59% | |
| 027055 | 0.9712 | 0.9712 | -1.74% | |
| 028513 | 0.9987 | 0.9987 | -1.59% | |
| 027286 | 0.9906 | 0.9906 | -1.74% | |
| 027846 | 0.9948 | 0.9948 | -1.74% | |
| 027953 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 001368 | 1.0236 | 1.1461 | -0.06% | |
| 013742 | 1.5642 | 1.7052 | -1.59% | |
| 013747 | 1.1906 | 1.2826 | -1.59% | |
| 016704 | 1.6739 | 1.6739 | -1.59% | |
| 016969 | 1.2243 | 1.2243 | -1.44% | |
| 015082 | 1.1221 | 1.1221 | -0.06% | |
| 011466 | 0.7654 | 0.7654 | -1.59% | |
| 012023 | 1.1364 | 1.1364 | -1.59% | |
| 012024 | 1.1074 | 1.1074 | -1.59% | |
| 013049 | 0.8376 | 0.8376 | -1.74% | |
| 011604 | 1.0697 | 1.0697 | -1.59% | |
| 008043 | 1.115 | 1.214 | -0.06% | |
| 021350 | 1.0613 | 1.0613 | -0.06% | |
| 020552 | 1.0285 | 1.0635 | -0.06% | |
| 021265 | 2.9349 | 2.9349 | -1.59% | |
| 015912 | 1.3399 | 1.3399 | -1.59% | |
| 016023 | 1.0307 | 1.1277 | -0.06% | |
| 019944 | 1.1836 | 1.1836 | -0.06% | |
| 021871 | 1.0652 | 1.0652 | -1.59% | |
| 563650 | 1.2432 | 1.2432 | -1.74% | |
| 002638 | 1.1026 | 1.4 | -0.06% | |
| 002659 | 1.0979 | 1.3529 | -0.06% | |
| 002661 | 1.0861 | 1.3324 | -0.06% | |
| 010182 | 1.222 | 1.222 | -1.59% | |
| 026267 | 1.0073 | 1.0073 | -1.59% | |
| 024721 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 024750 | 0.9615 | 0.9615 | -1.74% | |
| 027028 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% | |
| 001299 | 1.0395 | 1.4718 | -0.06% | |
| 003640 | 1.1085 | 1.3625 | -0.06% | |
| 003672 | 1.0807 | 1.3097 | -0.06% | |
| 002301 | 1.0561 | 1.3141 | -0.06% | |
| 002338 | 1.0722 | 1.2896 | -0.06% | |
| 002494 | 1.7121 | 1.7121 | -1.59% | |
| 016301 | 1.1319 | 1.1319 | -0.06% | |
| 016816 | 1.1251 | 1.1251 | -0.06% | |
| 012395 | 1.1588 | 1.1588 | -0.06% | |
| 008517 | 1.0755 | 1.2225 | -0.06% | |
| 021377 | 0.9937 | 0.9937 | -1.44% | |
| 021408 | 1.1452 | 1.1602 | -0.06% | |
| 022770 | 1.1884 | 1.1884 | -1.74% | |
| 020286 | 1.2048 | 1.2148 | -0.06% | |
| 020387 | 1.0872 | 1.0872 | -0.06% | |
| 020106 | 2.0917 | 2.0917 | -1.59% | |
| 563560 | 1.1896 | 1.1896 | -1.74% | |
| 563570 | 0.6975 | 0.6975 | -1.74% | |
| 001623 | 2.634 | 2.634 | -1.59% | |
| 010181 | 1.2814 | 1.2814 | -1.59% | |
| 001019 | 1.405 | 1.588 | -0.06% | |
| 010781 | 1.2146 | 1.2146 | -1.59% | |
| 024751 | 0.9594 | 0.9594 | -1.74% | |
| 024796 | 1.6665 | 1.6665 | -1.59% | |
| 027491 | 1.0141 | 1.0141 | -1.59% | |
| 027203 | 0.9712 | 0.9712 | -1.59% | |
| 001257 | 1.623 | 1.874 | -0.06% | |
| 001258 | 1.558 | 1.79 | -0.06% | |
| 001272 | 2.9558 | 3.0508 | -1.59% | |
| 003429 | 1.1982 | 1.4472 | -0.06% | |
| 510570 | 1.2061 | 1.2061 | -1.74% | |
| 017500 | 1.0424 | 1.0874 | -0.06% | |
| 013748 | 1.6881 | 1.6881 | -1.59% | |
| 014248 | 1.1566 | 1.1566 | -0.06% | |
| 016703 | 1.6906 | 1.6906 | -1.59% | |
| 015081 | 1.1322 | 1.1322 | -0.06% | |
| 008221 | 1.642 | 1.642 | -1.59% | |
| 023811 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 023812 | 1.0326 | 1.0326 | -0.06% | |
| 023816 | 1.108 | 1.108 | -0.06% | |
| 024086 | 1.1338 | 1.1338 | -1.44% | |
| 589050 | 1.3362 | 1.3362 | -1.74% | |
| 015911 | 1.3661 | 1.3661 | -1.59% | |
| 019587 | 1.0815 | 1.0815 | -1.59% | |
| 020107 | 1.7216 | 1.7216 | -1.59% | |
| 018754 | 1.2808 | 1.2808 | -1.59% | |
| 009732 | 1.0389 | 1.2109 | -0.06% | |
| 002660 | 1.5871 | 1.7871 | -1.59% | |
| 005984 | 1.7122 | 1.7842 | -1.59% | |
| 008896 | 1.0192 | 1.1779 | -0.06% | |
| 009105 | 1.0779 | 1.193 | -0.06% | |
| 551560 | 102.3326 | 1.0233 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 447,951.83 | 101.79 |
| 3 | 现金 | 653.12 | 00.15 |
| 4 | 其他资产 | 2,352.82 | 00.53 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092603102 | 26进出清发贴现02 | 240.00(万张) | 23,957.86(万元) | 5.44(%) |
| 2 | 112614072 | 26江苏银行CD072 | 200.00(万张) | 19,832.56(万元) | 4.51(%) |
| 3 | 112602009 | 26工商银行CD009 | 200.00(万张) | 19,846.53(万元) | 4.51(%) |
| 4 | 112619182 | 26恒丰银行CD182 | 200.00(万张) | 19,790.57(万元) | 4.50(%) |
| 5 | 112603077 | 26农业银行CD077 | 200.00(万张) | 19,766.41(万元) | 4.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25% | 1.31% | 1.61% | 0.0% | 1.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.24% | 0.91% | 1.31% | 4.91% | 0.0% | 6.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -159.35 | 21.91 | 74.78 |
| 特雷诺指数 | 4.82 | 0.37 | -0.75 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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