| 基金代码027028 | 基金经理倪侃 | 最新份额42,672.13万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-06-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模20.5亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求基金资 产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存 托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、 政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换 债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、信用 衍生品、国债期货,经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅 包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的 混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募 基金的非基金中基金、货币市场基金)等以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取的基金费用不同将导致在可 供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人在与基金托管人协商一致后,经履行适当程序,可对基金收益分配原则 进行调整。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 0.9892 | 0.9892 | 0.19% |
| 2026-11-9 | 0.9873 | 0.9873 | 0.02% |
| 2026-11-6 | 0.9871 | 0.9871 | -0.36% |
| 2026-11-5 | 0.9907 | 0.9907 | 0.27% |
| 2026-11-4 | 0.988 | 0.988 | 0.67% |
| 2026-11-3 | 0.9814 | 0.9814 | -0.07% |
| 2026-11-2 | 0.9821 | 0.9821 | 0.38% |
| 2026-10-30 | 0.9784 | 0.9784 | -0.57% |
| 2026-10-29 | 0.984 | 0.984 | -0.47% |
| 2026-10-28 | 0.9886 | 0.9886 | 0.23% |
| 2026-10-27 | 0.9863 | 0.9863 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 0.9887 | 0.9887 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 0.9904 | 0.9904 | 0.25% |
| 2026-10-22 | 0.9879 | 0.9879 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 0.9903 | 0.9903 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.9904 | 0.9904 | 0.07% |
| 2026-10-19 | 0.9897 | 0.9897 | 0.04% |
| 2026-10-16 | 0.9893 | 0.9893 | 0.06% |
| 2026-10-15 | 0.9887 | 0.9887 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 0.9904 | 0.9904 | -0.17% |

倪侃先生:中国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生,多年从业经历,已取得基金从业资格。曾在银河创新资本、上银基金、九州证券从事投资研究工作;2013年5月加入上银基金管理有限公司,参与公司筹备与创立,先后担任交易员、研究员;2016年9月开始在上银基金先后担任交易总监、基金经理等职务。2021年5月加入兴业基金管理有限公司,2022年10月17日至2026年7月10日担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年10月17日起担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理,2022年10月17日至2026年5月6日担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2022年10月17日至2025年12月26日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年10月19日至2026年2月25日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年10月21日起担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年11月9日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月11日起担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2026年6月2日起担任兴业福慧债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-02-02 | 2.3 | 11.84% | 12.36% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 4.1 | 1.63% | 2.20% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-05-21 至 2021-05-14 | 1.0 | 2.24% | 3.37% |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 2018-07-14 至 2021-05-14 | 2.8 | 14.46% | 14.65% |
| 兴业聚源混合A | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 4.1 | -6.59% | -20.50% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2026-05-06 | 3.6 | 3.91% | 2.08% |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-23 至 2021-05-14 | 1.0 | 1.85% | 3.24% |
| 兴业3个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2026-07-10 | 3.7 | 3.54% | 2.08% |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.65% | 2.37% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-10-17 至 2025-12-26 | 3.2 | 3.92% | 2.08% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 2021-05-14 | 0.8 | 2.57% | 2.45% |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 2021-02-06 至 2021-05-14 | 0.3 | 0.28% | 0.56% |
| 兴业聚弘6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.58% | 0.02% |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.72% | 8.83% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2019-05-14 至 2020-11-19 | 1.5 | 2.94% | 6.89% |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2019-12-21 至 2021-03-08 | 1.2 | 0.96% | 2.37% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-10-19 至 2026-02-25 | 3.4 | 2.80% | 2.13% |
| 兴业添益6个月定开债券 | 债券型 | 2022-11-09 至 今 | 4.0 | 3.90% | 2.24% |
| 兴业聚源混合C | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 4.1 | -6.90% | -20.52% |
| 兴业聚弘6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-08-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 2022-10-21 至 今 | 4.1 | 2.05% | 2.20% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 2026-05-06 | 3.6 | 3.56% | 2.08% |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 2020-11-13 至 2021-05-14 | 0.5 | 1.67% | 2.08% |
| 兴业福慧债券A | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2019-01-19 至 2020-11-19 | 1.8 | 3.53% | 8.83% |
| 兴业福慧债券C | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪侃 | 2026-04-28 至 今 | 0年6个月零14天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000963 | 1.954 | 1.954 | 0.07% | |
| 002597 | 2.1261 | 2.3441 | 0.07% | |
| 003429 | 1.2027 | 1.4517 | 0.02% | |
| 003953 | 1.1055 | 1.3737 | 0.02% | |
| 005340 | 1.0433 | 1.3592 | 0.02% | |
| 005984 | 1.6862 | 1.7582 | 0.07% | |
| 008392 | 1.0566 | 1.213 | 0.02% | |
| 009540 | 0.8251 | 0.8251 | 0.07% | |
| 010782 | 1.1415 | 1.1415 | 0.07% | |
| 011466 | 0.7553 | 0.7553 | 0.07% | |
| 014248 | 1.1607 | 1.1607 | 0.02% | |
| 015918 | 1.1046 | 1.1046 | 0.02% | |
| 017704 | 1.0651 | 1.0651 | 0.07% | |
| 020387 | 1.0905 | 1.0905 | 0.02% | |
| 021378 | 0.9748 | 0.9748 | 0.05% | |
| 022770 | 1.0261 | 1.0261 | -0.04% | |
| 023812 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | |
| 023865 | 1.1176 | 1.1176 | 0.05% | |
| 024599 | 0.7758 | 0.7758 | 0.07% | |
| 026869 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | |
| 027490 | 0.9786 | 0.9786 | 0.07% | |
| 001272 | 2.4923 | 2.5873 | 0.07% | |
| 002268 | 1.0323 | 1.326 | 0.02% | |
| 002338 | 1.0728 | 1.2902 | 0.02% | |
| 002661 | 1.0898 | 1.3361 | 0.02% | |
| 003672 | 1.0875 | 1.3165 | 0.02% | |
| 003952 | 1.0939 | 1.411 | 0.02% | |
| 004242 | 1.035 | 1.2537 | 0.02% | |
| 005388 | 1.1671 | 1.4553 | 0.02% | |
| 005710 | 1.0352 | 1.3378 | 0.02% | |
| 005989 | 1.0976 | 1.3046 | 0.02% | |
| 008517 | 1.0777 | 1.2247 | 0.02% | |
| 010617 | 0.6051 | 0.6051 | 0.07% | |
| 011604 | 0.8533 | 0.8533 | 0.07% | |
| 011821 | 0.9318 | 0.9318 | 0.07% | |
| 011960 | 1.0893 | 1.2019 | 0.02% | |
| 012395 | 1.1616 | 1.1616 | 0.02% | |
| 013050 | 0.7292 | 0.7292 | -0.04% | |
| 015082 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% | |
| 015911 | 1.1832 | 1.1832 | 0.07% | |
| 015947 | 1.8429 | 1.8429 | 0.07% | |
| 016703 | 1.3337 | 1.3337 | 0.07% | |
| 017060 | 1.2358 | 1.2358 | 0.07% | |
| 017061 | 1.2221 | 1.2221 | 0.07% | |
| 018829 | 1.0313 | 1.1073 | 0.02% | |
| 021265 | 2.4738 | 2.4738 | 0.07% | |
| 021821 | 1.0658 | 1.0658 | 0.07% | |
| 023148 | 1.0961 | 1.0961 | 0.05% | |
| 023149 | 1.0921 | 1.0921 | 0.05% | |
| 023811 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
| 024307 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
| 024598 | 0.7677 | 0.7677 | 0.07% | |
| 027203 | 0.8668 | 0.8668 | 0.07% | |
| 027374 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
| 027491 | 0.9771 | 0.9771 | 0.07% | |
| 510370 | 0.9144 | 0.9144 | -0.04% | |
| 563560 | 0.8389 | 0.8389 | -0.04% | |
| 563650 | 1.1166 | 1.1166 | -0.04% | |
| 001257 | 1.613 | 1.864 | 0.02% | |
| 003640 | 1.1113 | 1.3653 | 0.02% | |
| 005706 | 1.5118 | 1.5118 | 0.07% | |
| 005717 | 1.6511 | 1.7811 | 0.02% | |
| 009105 | 1.0842 | 1.1993 | 0.02% | |
| 010460 | 1.8955 | 1.8955 | 0.07% | |
| 012024 | 1.0386 | 1.0386 | 0.07% | |
| 012025 | 1.1432 | 1.1432 | 0.07% | |
| 014249 | 1.1495 | 1.1495 | 0.02% | |
| 015917 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | |
| 016301 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 016969 | 1.0721 | 1.0721 | 0.05% | |
| 020261 | 1.1298 | 1.1298 | 0.02% | |
| 021555 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | |
| 021931 | 1.0617 | 1.1147 | -0.04% | |
| 024797 | 1.2708 | 1.2708 | 0.07% | |
| 026535 | 0.8101 | 0.8101 | 1.09% | |
| 027029 | 0.9864 | 0.9864 | 0.02% | |
| 027422 | 0.9807 | 0.9807 | 0.07% | |
| 027532 | 0.8341 | 0.8341 | -0.04% | |
| 027533 | 0.8336 | 0.8336 | -0.04% | |
| 027846 | 0.9359 | 0.9359 | -0.04% | |
| 020727 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% | |
| 001623 | 2.731 | 2.731 | 0.07% | |
| 005442 | 1.0668 | 1.3253 | 0.02% | |
| 006366 | 1.7381 | 1.7381 | 0.07% | |
| 007495 | 1.1134 | 1.3434 | 0.02% | |
| 008896 | 1.0217 | 1.1804 | 0.02% | |
| 013742 | 1.4685 | 1.6095 | 0.07% | |
| 013910 | 1.0574 | 1.0574 | 0.07% | |
| 015081 | 1.135 | 1.135 | 0.02% | |
| 015912 | 1.1598 | 1.1598 | 0.07% | |
| 016023 | 1.0344 | 1.1314 | 0.02% | |
| 016968 | 1.0795 | 1.0795 | 0.05% | |
| 019943 | 1.186 | 1.186 | 0.02% | |
| 020106 | 2.1069 | 2.1069 | 0.07% | |
| 020286 | 1.2092 | 1.2192 | 0.02% | |
| 020552 | 1.0358 | 1.0708 | 0.02% | |
| 020728 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | |
| 021350 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | |
| 021408 | 1.153 | 1.168 | 0.02% | |
| 024721 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% | |
| 026975 | 0.6877 | 0.6877 | -0.04% | |
| 027055 | 0.8422 | 0.8422 | -0.04% | |
| 027116 | 0.6697 | 0.6697 | 0.07% | |
| 510570 | 1.046 | 1.046 | -0.04% | |
| 001369 | 1.0264 | 1.3049 | 0.02% | |
| 002638 | 1.1102 | 1.4076 | 0.02% | |
| 002659 | 1.1026 | 1.3576 | 0.02% | |
| 002668 | 1.2197 | 1.4541 | 0.07% | |
| 002923 | 1.7662 | 1.8446 | 0.07% | |
| 005985 | 1.6202 | 1.6912 | 0.07% | |
| 005988 | 1.0844 | 1.3414 | 0.02% | |
| 009359 | 1.162 | 1.162 | 0.02% | |
| 010181 | 0.9659 | 0.9659 | 0.07% | |
| 010781 | 1.1824 | 1.1824 | 0.07% | |
| 012023 | 1.0665 | 1.0665 | 0.07% | |
| 013213 | 1.093 | 1.1345 | 0.02% | |
| 013911 | 1.0319 | 1.0319 | 0.07% | |
| 015946 | 2.696 | 2.696 | 0.07% | |
| 016302 | 1.1324 | 1.1324 | 0.02% | |
| 016704 | 1.3197 | 1.3197 | 0.07% | |
| 018755 | 1.1099 | 1.1099 | 0.07% | |
| 019587 | 0.8915 | 0.8915 | 0.07% | |
| 021351 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | |
| 021377 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% | |
| 022291 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | |
| 024086 | 0.9109 | 0.9109 | 0.05% | |
| 024607 | 1.1292 | 1.1292 | 0.02% | |
| 026267 | 1.0203 | 1.0203 | 0.07% | |
| 027423 | 0.9801 | 0.9801 | 0.07% | |
| 530680 | 1.0984 | 1.1164 | -0.04% | |
| 015906 | 1.0772 | 1.0772 | 0.05% | |
| 001547 | 1.5804 | 1.8515 | 0.07% | |
| 002660 | 1.4906 | 1.6906 | 0.07% | |
| 002769 | 1.138 | 1.266 | 0.02% | |
| 003671 | 1.076 | 1.3434 | 0.02% | |
| 004140 | 1.0223 | 1.3793 | 0.02% | |
| 008042 | 1.0827 | 1.2267 | 0.02% | |
| 008221 | 1.629 | 1.629 | 0.07% | |
| 009539 | 0.8515 | 0.8515 | 0.07% | |
| 011820 | 0.9738 | 0.9738 | 0.07% | |
| 013747 | 1.2011 | 1.2931 | 0.07% | |
| 016816 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% | |
| 019588 | 0.8818 | 0.8818 | 0.07% | |
| 021932 | 1.0567 | 1.1097 | -0.04% | |
| 024306 | 1.033 | 1.033 | 0.02% | |
| 024729 | 0.9517 | 0.9517 | 0.07% | |
| 024796 | 1.2781 | 1.2781 | 0.07% | |
| 026534 | 0.8113 | 0.8113 | 1.09% | |
| 026974 | 0.6884 | 0.6884 | -0.04% | |
| 027028 | 0.9873 | 0.9873 | 0.02% | |
| 027056 | 0.8416 | 0.8416 | -0.04% | |
| 027285 | 0.859 | 0.859 | -0.04% | |
| 563570 | 0.6588 | 0.6588 | -0.04% | |
| 563620 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
| 589050 | 1.049 | 1.049 | -0.04% | |
| 001368 | 1.0252 | 1.1477 | 0.02% | |
| 002494 | 1.6672 | 1.6672 | 0.07% | |
| 002524 | 1.2106 | 1.3806 | 0.02% | |
| 005338 | 1.0449 | 1.3224 | 0.02% | |
| 010618 | 0.5874 | 0.5874 | 0.07% | |
| 013748 | 1.6433 | 1.6433 | 0.07% | |
| 015507 | 1.1864 | 1.1864 | -0.04% | |
| 019944 | 1.1767 | 1.1767 | 0.02% | |
| 020107 | 1.7233 | 1.7233 | 0.07% | |
| 021871 | 1.0576 | 1.0576 | 0.07% | |
| 022771 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
| 023816 | 1.1117 | 1.1117 | 0.02% | |
| 023866 | 1.1142 | 1.1142 | 0.05% | |
| 024085 | 0.9127 | 0.9127 | 0.05% | |
| 024730 | 0.9456 | 0.9456 | 0.07% | |
| 024750 | 0.8418 | 0.8418 | -0.04% | |
| 024751 | 0.8397 | 0.8397 | -0.04% | |
| 027373 | 0.9959 | 0.9959 | -0.04% | |
| 027582 | 0.9295 | 0.9295 | 0.07% | |
| 027583 | 0.9283 | 0.9283 | 0.07% | |
| 001258 | 1.548 | 1.78 | 0.02% | |
| 001299 | 1.0447 | 1.477 | 0.02% | |
| 002301 | 1.0584 | 1.3164 | 0.02% | |
| 002445 | 1.026 | 1.326 | 0.02% | |
| 002498 | 1.656 | 1.686 | 0.07% | |
| 008043 | 1.1203 | 1.2193 | 0.02% | |
| 008222 | 1.6561 | 1.7561 | 0.02% | |
| 009358 | 1.1909 | 1.1909 | 0.02% | |
| 010182 | 0.9201 | 0.9201 | 0.07% | |
| 011467 | 0.7341 | 0.7341 | 0.07% | |
| 011603 | 0.8777 | 0.8777 | 0.07% | |
| 012026 | 1.1257 | 1.1257 | 0.07% | |
| 012396 | 1.1493 | 1.1493 | 0.02% | |
| 013049 | 0.7484 | 0.7484 | -0.04% | |
| 015508 | 1.1708 | 1.1708 | -0.04% | |
| 016817 | 1.1188 | 1.1188 | 0.02% | |
| 018754 | 1.128 | 1.128 | 0.07% | |
| 020388 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | |
| 021438 | 1.1382 | 1.1442 | 0.02% | |
| 021554 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | |
| 021728 | 1.2026 | 1.2026 | 0.02% | |
| 022033 | 1.0636 | 1.0636 | 0.02% | |
| 022290 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | |
| 024288 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% | |
| 024289 | 1.0334 | 1.0334 | 0.02% | |
| 024722 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
| 026268 | 1.0176 | 1.0176 | 0.07% | |
| 027115 | 0.6712 | 0.6712 | 0.07% | |
| 027204 | 0.8659 | 0.8659 | 0.07% | |
| 027286 | 0.8583 | 0.8583 | -0.04% | |
| 027847 | 0.9355 | 0.9355 | -0.04% | |
| 520790 | 0.7837 | 0.7837 | -0.04% | |
| 551560 | 102.7091 | 1.0271 | 0.02% | |
| 015907 | 1.0682 | 1.0682 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,834.02 | 07.38 |
| 2 | 债券及货币 | 104,969.86 | 87.73 |
| 3 | 现金 | 1,786.93 | 01.49 |
| 4 | 其他资产 | 16.27 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 28.78 | 857.36 | 0.72% | 28.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 10.00 | 795.20 | 0.66% | 10.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.00 | 708.00 | 0.59% | 15.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 23.53 | 574.13 | 0.48% | 23.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 04.43 | 496.29 | 0.41% | 4.43 |
| 300408 | 三环集团 | 03.07 | 360.20 | 0.30% | 3.07 |
| 688382 | 益方生物 | 18.35 | 349.92 | 0.29% | 18.35 |
| 601138 | 工业富联 | 05.77 | 335.81 | 0.28% | 5.77 |
| 002032 | 苏泊尔 | 07.04 | 281.25 | 0.24% | 7.04 |
| 600118 | 中国卫星 | 05.27 | 290.01 | 0.24% | 5.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 100.00(万张) | 10,155.31(万元) | 8.49(%) |
| 2 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 80.00(万张) | 8,348.41(万元) | 6.98(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 80.00(万张) | 8,140.69(万元) | 6.80(%) |
| 4 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,347.77(万元) | 4.47(%) |
| 5 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 50.00(万张) | 5,221.03(万元) | 4.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% | -2.0% | -2.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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