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上银聚远鑫87个月定开债券 010639
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债券型
基金公司上银基金管理有限公司 基金经理葛沁沁 申购费率0.8% 基金规模84.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010639 | 基金经理葛沁沁 | 最新份额799,999.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模84.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-11-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.2177 | 1.2315 | 0.07% |
| 2026-1-30 | 1.2168 | 1.2306 | 0.08% |
| 2026-1-23 | 1.2158 | 1.2296 | 0.08% |
| 2026-1-16 | 1.2148 | 1.2286 | 0.07% |
| 2026-1-9 | 1.2139 | 1.2277 | 0.10% |
| 2025-12-26 | 1.212 | 1.2258 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.2111 | 1.2249 | 0.08% |
| 2025-12-12 | 1.2101 | 1.2239 | 0.08% |
| 2025-12-5 | 1.2091 | 1.2229 | 0.07% |
| 2025-11-28 | 1.2082 | 1.222 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 1.2072 | 1.221 | 0.08% |
| 2025-11-14 | 1.2062 | 1.22 | 0.08% |
| 2025-11-7 | 1.2052 | 1.219 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.2043 | 1.2181 | 0.08% |
| 2025-10-24 | 1.2033 | 1.2171 | 0.08% |
| 2025-10-17 | 1.2023 | 1.2161 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.2014 | 1.2152 | 0.12% |
| 2025-9-30 | 1.2 | 1.2138 | 0.04% |
| 2025-9-26 | 1.1995 | 1.2133 | 0.08% |
| 2025-9-19 | 1.1985 | 1.2123 | 0.08% |
葛沁沁女士：硕士研究生，曾于光大证券任职，从事固定收益投资研究相关工作。现任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银聚远鑫87个月定开债券 2021-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银慧盈利货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 2025-05-06 | 1.6 | 0.79% | 0.79% |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2.0 | 3.95% | 3.80% |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧增利货币A | 货币型 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0.9 | 1.86% | 1.82% |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.0 | 5.99% | 3.40% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 4.7 | 9.12% | 7.06% |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 2025-10-20 | 4.4 | 9.12% | 7.06% |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2022-01-26 至 2023-02-24 | 1.1 | 1.89% | 1.30% |
| 上银慧增利货币E | 货币型 | 2023-03-01 至 2024-02-07 | 0.9 | 1.87% | 1.82% |
| 上银聚泽益债券 | 债券型 | 2025-05-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2023-12-01 至 2025-12-22 | 2.1 | 1.69% | 0.45% |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 4.0 | 6.53% | 3.40% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-09 至 2023-09-12 | 1.2 | 2.51% | 1.50% |
| 上银慧盈利货币E | 货币型 | 2023-09-12 至 2025-05-06 | 1.6 | 0.79% | 0.79% |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 2025-05-06 | 1.6 | 0.89% | 0.79% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-09 至 2023-12-01 | 1.5 | 3.32% | 2.42% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 上银慧财宝货币B | 货币型 | 2022-01-26 至 2024-02-07 | 2.0 | 4.45% | 3.80% |
| 上银慧增利货币B | 货币型 | 2021-07-15 至 2024-02-07 | 2.6 | 5.64% | 4.98% |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 4.7 | 11.63% | 7.06% |
| 上银慧鼎利债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 上银慧盈利货币C | 货币型 | 2025-03-27 至 2025-05-06 | 0.1 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 2025-12-22 | 2.1 | 1.74% | 0.45% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-02-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 葛沁沁 | 2021-05-14 至 今 | 4年-4个月零24天 | 11.63 | 7.06 |
| 倪侃 | 2020-11-13 至 2021-05-14 | 0年6个月零1天 | 1.67 | 2.08 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002486 | 1.05 | 1.4246 | -0.10% | |
| 007390 | 1.0118 | 1.1533 | -0.10% | |
| 009577 | 1.0678 | 1.2096 | -0.10% | |
| 009613 | 1.373 | 1.373 | -0.89% | |
| 013892 | 0.5373 | 0.5373 | -0.69% | |
| 014116 | 0.9626 | 0.9626 | -0.10% | |
| 015949 | 1.0056 | 1.0871 | -0.10% | |
| 017388 | 1.0428 | 1.0428 | -0.84% | |
| 020551 | 1.0588 | 1.0588 | -0.10% | |
| 024070 | 1.8209 | 1.8209 | -0.89% | |
| 024072 | 1.6495 | 1.6495 | -0.89% | |
| 026090 | 0.9678 | 0.9678 | -0.69% | |
| 026202 | 1.0233 | 1.0233 | -0.69% | |
| 026271 | 1.0247 | 1.0247 | -0.69% | |
| 007754 | 1.0609 | 1.1647 | -0.10% | |
| 007755 | 1.0778 | 1.1508 | -0.10% | |
| 009851 | 1.0835 | 1.1686 | -0.10% | |
| 010899 | 0.9734 | 0.9734 | -0.10% | |
| 011277 | 0.5504 | 0.5504 | -0.69% | |
| 012332 | 0.9408 | 0.9408 | -0.69% | |
| 012465 | 1.0548 | 1.1448 | -0.10% | |
| 013284 | 1.4155 | 1.4155 | -0.69% | |
| 018252 | 1.0844 | 1.1211 | -0.10% | |
| 019787 | 1.1927 | 1.1927 | -0.69% | |
| 019788 | 1.1854 | 1.1854 | -0.69% | |
| 021138 | 1.0659 | 1.1019 | -0.10% | |
| 021139 | 1.0267 | 1.1707 | -0.10% | |
| 021283 | 1.0574 | 1.0574 | -0.10% | |
| 021868 | 1.0082 | 1.0182 | -0.10% | |
| 023159 | 1.132 | 1.132 | -0.69% | |
| 023448 | 2.0441 | 2.0441 | 0.00% | |
| 026272 | 1.0243 | 1.0243 | -0.69% | |
| 026303 | 0.9947 | 0.9947 | -0.89% | |
| 026516 | 0.994 | 0.994 | -0.89% | |
| 000520 | 1.277 | 2.755 | -0.69% | |
| 009284 | 1.0621 | 1.1526 | -0.10% | |
| 011529 | 1.0157 | 1.1448 | -0.10% | |
| 017888 | 1.0466 | 1.0466 | -0.69% | |
| 021594 | 1.7619 | 1.7619 | -0.69% | |
| 024073 | 1.2205 | 1.2205 | -0.89% | |
| 024550 | 1.0131 | 1.0131 | -0.10% | |
| 024665 | 1.1602 | 1.1602 | -0.89% | |
| 026304 | 0.9946 | 0.9946 | -0.89% | |
| 004138 | 1.398 | 2.3056 | -0.69% | |
| 005431 | 0.9947 | 1.2171 | -0.10% | |
| 005432 | 1.0317 | 1.2864 | -0.10% | |
| 006901 | 1.0622 | 1.2301 | -0.10% | |
| 006917 | 1.0528 | 1.2157 | -0.10% | |
| 008244 | 1.3782 | 1.5882 | -0.69% | |
| 008897 | 0.9415 | 0.9415 | -0.10% | |
| 009560 | 1.0684 | 1.1657 | -0.10% | |
| 009578 | 1.0844 | 1.1836 | -0.10% | |
| 009614 | 1.3504 | 1.3504 | -0.89% | |
| 011505 | 1.4064 | 1.4064 | -0.69% | |
| 012334 | 1.1154 | 1.1154 | -0.69% | |
| 012750 | 1.0541 | 1.1278 | -0.10% | |
| 015754 | 1.1626 | 1.1626 | -0.89% | |
| 020187 | 1.0981 | 1.0981 | -0.69% | |
| 026203 | 1.0229 | 1.0229 | -0.69% | |
| 007393 | 1.7718 | 1.7718 | -0.69% | |
| 010313 | 1.1052 | 1.1052 | -0.69% | |
| 012335 | 1.0887 | 1.0887 | -0.69% | |
| 013285 | 1.3981 | 1.3981 | -0.69% | |
| 013723 | 1.0258 | 1.1275 | -0.10% | |
| 015753 | 1.3629 | 1.9367 | -0.69% | |
| 015942 | 1.1173 | 1.1173 | -0.10% | |
| 020550 | 1.0626 | 1.0626 | -0.10% | |
| 021282 | 1.061 | 1.061 | -0.10% | |
| 021593 | 1.7715 | 1.7715 | -0.69% | |
| 023158 | 1.1367 | 1.1367 | -0.69% | |
| 024551 | 1.0121 | 1.0121 | -0.10% | |
| 026325 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 016999 | 1.0714 | 1.1092 | -0.10% | |
| 010639 | 1.2168 | 1.2306 | -0.10% | |
| 011289 | 0.7071 | 0.7071 | -0.69% | |
| 012333 | 0.9155 | 0.9155 | -0.69% | |
| 013138 | 1.0893 | 1.2023 | -0.10% | |
| 013358 | 0.8179 | 0.8179 | -0.69% | |
| 014113 | 1.7091 | 1.7091 | -0.69% | |
| 015335 | 1.0755 | 1.1055 | -0.10% | |
| 020186 | 1.1106 | 1.1106 | -0.69% | |
| 020432 | 1.021 | 1.046 | -0.10% | |
| 023449 | 2.0381 | 2.0381 | 0.00% | |
| 005666 | 1.025 | 1.2725 | -0.10% | |
| 007492 | 1.0294 | 1.2442 | -0.10% | |
| 011288 | 0.7176 | 0.7176 | -0.69% | |
| 011504 | 1.4335 | 1.4335 | -0.69% | |
| 013139 | 1.0329 | 1.0329 | -0.84% | |
| 013359 | 0.7974 | 0.7974 | -0.69% | |
| 013846 | 1.0526 | 1.0526 | -0.69% | |
| 015745 | 1.3441 | 1.5541 | -0.69% | |
| 015943 | 1.1095 | 1.1095 | -0.10% | |
| 017004 | 1.2502 | 1.2502 | -0.84% | |
| 021011 | 1.0859 | 1.1239 | -0.10% | |
| 024069 | 1.8235 | 1.8235 | -0.89% | |
| 024163 | 1.011 | 1.049 | -0.10% | |
| 024608 | 1.273 | 1.273 | -0.69% | |
| 024666 | 1.1587 | 1.1587 | -0.89% | |
| 026326 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 009899 | 1.1886 | 1.1886 | -0.89% | |
| 015748 | 0.9324 | 0.9324 | -0.10% | |
| 016537 | 1.0814 | 1.2014 | -0.10% | |
| 021468 | 1.0121 | 1.0221 | -0.10% | |
| 021869 | 1.0503 | 1.0503 | -0.10% | |
| 024071 | 1.6519 | 1.6519 | -0.89% | |
| 024074 | 1.219 | 1.219 | -0.89% | |
| 026089 | 0.9682 | 0.9682 | -0.69% | |
| 026517 | 0.9939 | 0.9939 | -0.89% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,560,581.16 | 160.86 |
| 3 | 现金 | 31,702.73 | 03.27 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180205 | 18国开05 | 6,578.00(万张) | 704,802.02(万元) | 72.65(%) |
| 2 | 210307 | 21进出07 | 1,450.00(万张) | 149,587.78(万元) | 15.42(%) |
| 3 | 019647 | 20国债17 | 1,100.00(万张) | 110,279.50(万元) | 11.37(%) |
| 4 | 092118001 | 21农发清发01 | 710.00(万张) | 73,265.96(万元) | 7.55(%) |
| 5 | 173058 | 20天津86 | 600.00(万张) | 59,978.69(万元) | 6.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.004 |
| 2 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.006 |
| 3 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.0038 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.19% | 4.26% | 4.19% | 4.16% | 4.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.12% | 0.34% | 0.34% | 4.26% | 13.11% | 22.64% | 23.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 3440.64 | 1936.61 | 1787.54 |
| 特雷诺指数 | 3.23 | 5.84 | 13.22 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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