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上银未来生活灵活配置混合C 014113
收藏成功
混合型
基金公司上银基金管理有限公司 基金经理陈博 申购费率0.0% 基金规模1.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014113 | 基金经理陈博 | 最新份额732.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模1.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-01-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.6287 | 1.6287 | 1.56% |
| 2025-9-9 | 1.6037 | 1.6037 | -1.37% |
| 2025-9-8 | 1.626 | 1.626 | 1.39% |
| 2025-9-5 | 1.6037 | 1.6037 | 3.41% |
| 2025-9-4 | 1.5508 | 1.5508 | -2.72% |
| 2025-9-3 | 1.5942 | 1.5942 | -0.18% |
| 2025-9-2 | 1.597 | 1.597 | -1.95% |
| 2025-9-1 | 1.6287 | 1.6287 | -0.17% |
| 2025-8-29 | 1.6315 | 1.6315 | -0.05% |
| 2025-8-28 | 1.6323 | 1.6323 | 2.16% |
| 2025-8-27 | 1.5978 | 1.5978 | -1.70% |
| 2025-8-26 | 1.6254 | 1.6254 | 0.73% |
| 2025-8-25 | 1.6136 | 1.6136 | 2.14% |
| 2025-8-22 | 1.5798 | 1.5798 | 3.06% |
| 2025-8-21 | 1.5329 | 1.5329 | 0.76% |
| 2025-8-20 | 1.5214 | 1.5214 | 1.56% |
| 2025-8-19 | 1.498 | 1.498 | -0.83% |
| 2025-8-18 | 1.5106 | 1.5106 | 2.36% |
| 2025-8-15 | 1.4758 | 1.4758 | 0.77% |
| 2025-8-14 | 1.4645 | 1.4645 | -0.26% |
陈博先生：硕士研究生历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银丰益混合型证券投资基金基金经理、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银未来生活灵活配置混合C 2022-01-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.7 | -35.92% | -28.34% |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2022-11-24 至 2024-02-27 | 1.3 | -17.47% | -19.90% |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.0 | -2.12% | -31.13% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.9 | -10.51% | -29.42% |
| 上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.0 | -0.85% | -31.13% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.6 | 31.61% | 10.74% |
| 上银丰益混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 2024-12-26 | 3.9 | -8.43% | -25.95% |
| 上银丰益混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 2024-12-26 | 3.9 | -9.44% | -25.95% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 3.9 | -9.94% | -29.42% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-17 至 今 | 4.8 | -27.29% | -19.92% |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2022-11-24 至 2024-02-27 | 1.3 | -17.18% | -19.90% |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.3 | -13.72% | -20.25% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 2.1 | -19.48% | -17.89% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 2.1 | -19.74% | -17.89% |
| 上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈博 | 2022-01-17 至 今 | 3年7个月零25天 | -35.92 | -28.34 |
| 赵治烨 | 2022-01-17 至 2023-10-19 | 1年9个月零2天 | -26.71 | -20.66 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007390 | 1.0452 | 1.1487 | -0.10% | |
| 007492 | 1.0466 | 1.2414 | -0.10% | |
| 009577 | 1.0566 | 1.1984 | -0.10% | |
| 012465 | 1.0454 | 1.1354 | -0.10% | |
| 014113 | 1.6287 | 1.6287 | 0.27% | |
| 020550 | 1.0556 | 1.0556 | -0.10% | |
| 021011 | 1.0888 | 1.1168 | -0.10% | |
| 021869 | 1.0397 | 1.0397 | -0.10% | |
| 009560 | 1.076 | 1.1633 | -0.10% | |
| 011277 | 0.4921 | 0.4921 | 0.27% | |
| 012332 | 0.9292 | 0.9292 | 0.27% | |
| 013138 | 1.0918 | 1.1948 | -0.10% | |
| 013284 | 1.149 | 1.149 | 0.27% | |
| 013285 | 1.1362 | 1.1362 | 0.27% | |
| 015949 | 0.9973 | 1.0788 | -0.10% | |
| 018252 | 1.0733 | 1.11 | -0.10% | |
| 019787 | 1.1822 | 1.1822 | 0.27% | |
| 024665 | 0.9697 | 0.9697 | 0.24% | |
| 007755 | 1.0708 | 1.1438 | -0.10% | |
| 010899 | 0.9073 | 0.9073 | -0.10% | |
| 013359 | 0.7463 | 0.7463 | 0.27% | |
| 015942 | 1.1095 | 1.1095 | -0.10% | |
| 016537 | 1.1146 | 1.1946 | -0.10% | |
| 021139 | 1.0443 | 1.1683 | -0.10% | |
| 023158 | 1.0684 | 1.0684 | 0.27% | |
| 023449 | 1.2938 | 1.2938 | 0.27% | |
| 024074 | 1.0585 | 1.0585 | 0.24% | |
| 024163 | 1.0447 | 1.0447 | -0.10% | |
| 024666 | 0.9696 | 0.9696 | 0.24% | |
| 016999 | 1.058 | 1.0958 | -0.10% | |
| 008897 | 0.8919 | 0.8919 | -0.10% | |
| 012335 | 1.0623 | 1.0623 | 0.27% | |
| 021138 | 1.0737 | 1.0997 | -0.10% | |
| 023448 | 1.2962 | 1.2962 | 0.27% | |
| 005431 | 0.989 | 1.2114 | -0.10% | |
| 005432 | 1.0222 | 1.2769 | -0.10% | |
| 007754 | 1.0529 | 1.1567 | -0.10% | |
| 008244 | 1.3034 | 1.5134 | 0.27% | |
| 009284 | 1.0516 | 1.1421 | -0.10% | |
| 009614 | 1.1687 | 1.1687 | 0.24% | |
| 009899 | 0.9452 | 0.9452 | 0.24% | |
| 015943 | 1.1026 | 1.1026 | -0.10% | |
| 017888 | 1.04 | 1.04 | 0.27% | |
| 021593 | 1.367 | 1.367 | 0.27% | |
| 021594 | 1.3609 | 1.3609 | 0.27% | |
| 023159 | 1.0658 | 1.0658 | 0.27% | |
| 024069 | 1.2436 | 1.2436 | 0.24% | |
| 024073 | 1.0589 | 1.0589 | 0.24% | |
| 002486 | 1.0398 | 1.4144 | -0.10% | |
| 006917 | 1.0428 | 1.2057 | -0.10% | |
| 009578 | 1.0724 | 1.1716 | -0.10% | |
| 009613 | 1.1868 | 1.1868 | 0.24% | |
| 011289 | 0.8608 | 0.8608 | 0.27% | |
| 011505 | 1.2425 | 1.2425 | 0.27% | |
| 013723 | 1.0215 | 1.1232 | -0.10% | |
| 013846 | 0.8826 | 0.8826 | 0.27% | |
| 020187 | 1.072 | 1.072 | 0.27% | |
| 021283 | 1.0504 | 1.0504 | -0.10% | |
| 021868 | 1.0107 | 1.0207 | -0.10% | |
| 024071 | 1.4509 | 1.4509 | 0.24% | |
| 000520 | 1.158 | 2.636 | 0.27% | |
| 004138 | 1.3026 | 2.1448 | 0.27% | |
| 005666 | 1.014 | 1.2615 | -0.10% | |
| 007393 | 1.6845 | 1.6845 | 0.27% | |
| 010313 | 0.9246 | 0.9246 | 0.27% | |
| 011504 | 1.2645 | 1.2645 | 0.27% | |
| 012333 | 0.9064 | 0.9064 | 0.27% | |
| 013892 | 0.4815 | 0.4815 | 0.27% | |
| 015745 | 1.274 | 1.484 | 0.27% | |
| 015754 | 0.9266 | 0.9266 | 0.24% | |
| 020186 | 1.0817 | 1.0817 | 0.27% | |
| 020432 | 1.0136 | 1.0386 | -0.10% | |
| 020551 | 1.0526 | 1.0526 | -0.10% | |
| 021468 | 1.0136 | 1.0236 | -0.10% | |
| 024608 | 1.157 | 1.157 | 0.27% | |
| 006901 | 1.0509 | 1.2188 | -0.10% | |
| 011288 | 0.8724 | 0.8724 | 0.27% | |
| 011529 | 1.0608 | 1.1364 | -0.10% | |
| 012334 | 1.0866 | 1.0866 | 0.27% | |
| 012750 | 1.0427 | 1.1164 | -0.10% | |
| 013358 | 0.7638 | 0.7638 | 0.27% | |
| 014116 | 0.8983 | 0.8983 | -0.10% | |
| 015335 | 1.0746 | 1.0946 | -0.10% | |
| 015748 | 0.8842 | 0.8842 | -0.10% | |
| 015753 | 1.2729 | 1.7829 | 0.27% | |
| 019788 | 1.1763 | 1.1763 | 0.27% | |
| 021282 | 1.0531 | 1.0531 | -0.10% | |
| 024070 | 1.2428 | 1.2428 | 0.24% | |
| 024072 | 1.45 | 1.45 | 0.24% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,642.57 | 94.61 |
| 2 | 债券及货币 | 286.90 | 07.45 |
| 3 | 现金 | 286.27 | 07.44 |
| 4 | 其他资产 | 13.03 | 00.34 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002558 | 巨人网络 | 09.16 | 215.72 | 5.60% | 4.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 10.05 | 194.07 | 5.04% | 0.00 |
| 603444 | 吉比特 | 00.62 | 187.21 | 4.86% | 0.62 |
| 002624 | 完美世界 | 10.65 | 161.56 | 4.20% | 5.79 |
| 300002 | 神州泰岳 | 11.90 | 140.42 | 3.65% | 11.90 |
| 300364 | 中文在线 | 05.14 | 136.21 | 3.54% | 0.81 |
| 300315 | 掌趣科技 | 22.34 | 135.60 | 3.52% | 22.34 |
| 300494 | 盛天网络 | 09.86 | 134.49 | 3.49% | -1.36 |
| 688789 | 宏华数科 | 01.84 | 134.42 | 3.49% | 1.84 |
| 688037 | 芯源微 | 01.24 | 132.46 | 3.44% | 0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127054 | 双箭转债 | 00.01(万张) | 00.63(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 54.6% | 76.32% | 12.73% | 0.0% | 4.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04% | 30.86% | 21.45% | 35.25% | 76.32% | 43.31% | 0.0% | 16.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.39 | 1.45 | 1.34 |
| 夏普比率 | 184.72 | 78.39 | 22.66 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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